CONFIGURAÇÃO REGISTROS/LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
O objetivo desde documento é auxiliar o usuário final a adquirir autonomia na configuração do esquema contábil, especificamente no que se refere à natureza dos registros/lançamentos contábeis.
Abaixo, segue a natureza dos lançamentos acima citados, de acordo com a natureza da carteira contábil (ativo ou passivo), tipo de operação e liquidez (pré-fixada, pós-fixada ou flutuante).
| Deck of Cards |
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| width | auto |
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| id | TA_Registro_Esquema_Contabil |
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| height | auto |
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| Card |
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| label | Contabilização - Saldo Atual |
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| | Expandir |
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| title | TIPO OPERAÇÃO: OPERAÇÃO |
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| | Expandir |
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| title | INCT (INCLUSÃO DE OPERAÇÃO), INRENE (INCLUSÃO DE OPERAÇÃO POR RENEGOCIAÇÃO) |
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| | OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA |
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| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA | PASSIVA C PASSIVA | INCT INRENE
|  | |
| PRINCIPAL | D | C | ATUAL | | | | LIQUIDO | C | D | CREDITOS A LIBERAR | | | | TAC | C | D | TAC | | | | TARIFA | C | D | TARIFAS | | | | IOF | C | D | IOF | INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) | RECEITA INTERV | C | D | COMISSÃO ANTECIPADA | | RECEITA INTERV | D | C | TRANSITÓRIA | | DESPESA INTERV | C | D | COMISSÃO POSTECIPADA | | DESPESA INTERV | D | C | TRANSITÓRIA |
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| Expandir |
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| title | EXCT - Exclusão de Operação |
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| | OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA |
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| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA | PASSIVA C PASSIVA | EXCT
| | |
| ATUAL | C | D | ATUAL | | | | LIQUIDO | D | C | CREDITOS A LIBERAR | | | | TAC | D | C | TAC | | | | TARIFA | D | C | TARIFAS | | | | IOF | D | C | IOF | | |
| EST JUROS APROP | D | C | RECEITA | INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) | RECEITA INTERV | D | C | COMISSÃO ANTECIPADA | | RECEITA INTERV | C | D | TRANSITÓRIA | | DESPESA INTERV | D | C | COMISSÃO POSTECIPADA | | DESPESA INTERV | C | D | TRANSITÓRIA |
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| Expandir |
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| title | TIPO OPERAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO |
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| | Expandir |
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| title | LIQ (LIQUIDAÇÃO), BXCESS (BAIXA POR CESSÃO) E BXRENE (BAIXA POR RENEGOCIAÇÃO) |
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| Expandir |
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| title | ELI (ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO) |
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| Expandir |
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| title | TIPO OPERAÇÃO: APROPRIAÇÃO |
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| | Expandir |
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| title | APRO - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS |
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| | Aviso |
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O símbolo  representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada. |
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| Expandir |
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| title | BXATR - BAIXA TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL |
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| | Aviso |
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O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada. |
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| Expandir |
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| title | INCTR - INCLUSÃO POR TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL |
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| Card |
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| id | lbl_contab_RA |
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| label | Contabilização - Rendas à Apropriar |
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| | Expandir |
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| title | TIPO OPERAÇÃO: OPERAÇÃO |
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| | Expandir |
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| title | INCT (INCLUSÃO DE OPERAÇÃO), INRENE (INCLUSÃO DE OPERAÇÃO POR RENEGOCIAÇÃO) |
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| Expandir |
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| title | EXCT - Exclusão de Operação |
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|  Palavras contábeis que entrarão em vigência a partir de 10/05/2017. |
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| Expandir |
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| title | TIPO OPERAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO |
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| | Expandir |
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| title | LIQ (LIQUIDAÇÃO), BXCESS (BAIXA POR CESSÃO) E BXRENE (BAIXA POR RENEGOCIAÇÃO) |
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| Expandir |
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| title | ELI (ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO) |
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| Expandir |
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| title | TIPO OPERAÇÃO: APROPRIAÇÃO |
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| | Expandir |
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| title | APRO - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS |
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| | Aviso |
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O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada. |
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| Expandir |
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| title | BXATR - BAIXA TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL |
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| | Aviso |
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O símbolo representa que não é necessário realizar a configuração do registro contábil para as respectivas palavras que compreendam a situação de liquidez especificada. |
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| Expandir |
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| title | INCTR - INCLUSÃO POR TRANSFERÊNCIA DE GRUPO CONTÁBIL |
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