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Portadores - FIN10016
Visão Geral do Programa
Cadastro dos portadores que serão utilizados no módulo de Contas a Receber. Portador é o responsável por cobrar o título do cliente e repassar o valor recebido para o sacador.
A aba Parâmetros Bancários A aba “Parâmetros Bancários” somente será acessada quando o portador for do tipo banco.
Funções Específicas
Considerações Gerais:
- Para impressão do boleto bancário, poderá ser previamente cadastrada uma imagem para o portador no FIN10016. Neste programa de Cadastro de Portadores é permitido que o usuário possa editar imagens dos portadores a partir de um diretório na própria máquina. Após, automaticamente o programa irá copiar a imagem daquele portador para o diretório BLT do servidor com o seguinte nome: - 9999_X.bmp - Código do portador composto com até 4 posições numéricas, underline, tipo do portador com 1 posição alfanumérica, com extensão sempre "BMP".
Observações:
- O sistema sempre converte a imagem para extensão "BMP", porém o usuário, pode continuar utilizando imagens com extensões PNG, GIF, JPG, BMP, JPEG, dentre outras.
- Com esta alteração, o programa FIN10049 - Impressão do boleto bancário irá efetuar a impressão do boleto com a imagem vinculada ao portador em qualquer servidor WINDOWS ou LINUX.
- Caso não seja impressa a imagem no boleto bancário, deve ir no programa FIN10016 - Cadastro de Portadores carregar novamente a imagem para que possa ser feita a cópia da imagem para o servidor, conversão da imagem para extensão BMP e atualizações de sistema para a nova versão.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Ocorrência | Permite acessar o FIN10009 (Identificação de Ocorrências). |
Contas Bancárias | Permite acessar o FIN10092 (Contas Bancárias por Portador). |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Código do portador para o qual serão registradas as informações. |
Tipo | Indica o tipo de portador. As opções disponíveis são:
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Nome portador | Nome completo que será utilizado para identificar o portador. |
Nome abreviado | Nome abreviado do portador. |
Pasta "1 - Informações cadastrais"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
CNPJ/CPF | Número do CNPJ do banco. |
Contato | Funcionário do banco que será considerado como pessoa de contato da empresa com o portador. |
Telefone | Número do telefone da pessoa de contato. |
Ramal | Ramal da pessoa de contato. |
Endereço | Endereço do portador. |
Bairro | Bairro do portador. |
CEP | CEP da agência do portador. |
Cidade | Código da cidade do portador. |
Pasta "2 -
...
Parâmetros gerais"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||
Considerar Tipo de Título para o REINF? | Se o título deve ser integrado no TAF para ser enviado ao Reinf, então deve-se informar o tipo de serviço padrão relacionado. | ||||||||
Tipo de serviço para o REINF | Indica se o título será selecionado para a integração com o TAF (Totvs Automação Fiscal) a fim de levar suas informações para o REINF. | ||||||||
Obrigar título origem | Indica se este tipo de título obriga, na inclusão de títulos pelo FIN10050, que se tenha um título origem. | ||||||||
Considerar título na determinação de portador? | ndica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090). Verificar quantidade dias vencimento escritural? Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
| ||||||||
Reter PIS/COFINS/CSLL? | Indica se os títulos baixados com o portador deverão | Efetuar retenção de PIS/Cofins/hCSLL | Indica se o tipo títulos em questão deveráou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, | COFINSCofins e CSLL. | Efetuar retenção de|||||
Reter IRRF? | Indica se para os títulos baixados com | a forma de pagamento deverão ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF.Contabilizar entradao portador deverá ou não ser retido o imposto IRRF. | |||||||
Considerar como portador de operação mútuo? | Indica se o | tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do títuloportador utilizado na liquidação do título utilizará ou não a operação mútua.
| |||||||
Um título pode ser incluído pelo FIN10050, FIN10030, FIN10046 ou pela baixa de títulos. |
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Considerar como portador jurídico | Contabilizar baixa? | Indica se o | tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do títuloportador será considerado ou não como jurídico.
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A baixa de um título é feita pelo FIN10060 e pelo FIN10064. |
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Considerar como portador de lucros e perdas? | Indica se o | tipo de título em questão deverá contabilizar a devoluçãoportador efetua baixa de títulos como perdas.
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A devolução ocorre somente para adiantamentos. Portanto, este campo estará ativo somente quando o tipo de título for AD (adiantamento). | |||||||||
Contabilizar variação cambial? | Indicar se o tipo de título será utilizado quando houver a contabilização e possuir variação cambial. | ||||||||
Integrar crédito com o TRB? | Indica se o tipo de título, quando este for um título de crédito, terá sua inclusão integrada com o módulo de Transação Bancárias. | ||||||||
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Gerar movimentação ISN? | Indica os títulos nesse portador irão gerar ou não movimentação para ISN - Instrução Normativa. | ||||||||
Gerar movimentação no Registro 1601 - Sped Fiscal? | Indica se as baixas efetuadas pelo portador deverão ou não serem geradas para envio no Registro 1601 - Instrumentos de Pagamentos do Sped Fiscal | Gravar escritural e borderô? | Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).
| Nota
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Este parâmetro é valido somente quando o portador do título é banco. Quando o portador é diferente de banco, será gravada somente a tabela de borderô. | Verificar qtde de dias de vencimento escritural? | Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão
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Percentual de cartão de crédito | Percentual que deverá ser aplicado sobre os recebimentos ocorridos neste portador com cartão de crédito.
| Nota: | |||||||
- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057); - Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual). | |||||||||
Título analisado pelo Crédito e Cadastro | Indica se o título será ou não considerado nas análises do módulo Crédito e Cadastro. | ||||||||
Emitir débito? | Indica se este título poderá gerar um título de débito de juros pendentes. | ||||||||
Calcular juros por atraso? | Indica se na liquidação do título deve ser calculado juros para os documentos deste tipo de título em caso de atraso. |
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Empresa recebedora | Empresa designada para recebimento dos valores de títulos liquidados com o portador cadastrado para operação mútuo. | ||
Próximo débito | Número do documento de débito para o banco. |
Pasta "3 - Parâmetros bancários"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Banco correspondente | Código do banco ao qual pertencem as informações cadastradas. |
Dias retenção | Quantidade de dias de retenção que será adicionada á data de pagamento para calcular o atraso no pagamento do título, tendo em vista a data de vencimento. |
Portador FIDC? | Indica se |
o portador será considerado ou não como portador de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).
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- Caso no campo seja selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será criada no momento da baixa do título, sendo gerada uma nota de débito para cada título recebido com a diferença de juros;
- Caso no campo seja selecionada a opção "Desmarcado", as notas de débito poderão ser geradas posteriormente pela rotina de geração automática de débitos (FIN10034), que gerará uma nota de débito para cada título recebido com diferença de juros ou gerará uma nota de débito para vários títulos pagos com diferença de juros, acumulando estas diferenças por cliente, até que cheguem ao valor definido, conforme parâmetro “Controlar Nota de Débito de suspensão?” do Log00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema);
- Na geração das notas de débito são verificadas as seguintes parametrizações:
- Será verificado se o pagamento que a será efetuado é um pagamento total;
- Será verificado se o tipo de documento que será pago aceita débitos;
- Será calculado o valor de juros devidos, isto é, a diferença entre o valor de juros pagos e o valor de juros a pagar;
- Será verificado se o cliente da duplicata permite geração de débito.
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Valor do fundo | Valor do documento fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC). | |||||
Percentual de comprometimento | Porcentagem que deverá ser aplicado sobre o valor do fundo FIDC para saber qual será o valor limite deste portador que poderá ser enviado ao fundo FIDC. | |||||
Agrupar lotes de cobrança escritural? | Indica se poderá configurar o mesmo leiaute de cobrança para tipos de cobrança diferentes pelo FIN10019 (Configurador de arquivos CNAB).
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Detalhar título TRB? | Indica se os títulos deste portador deverão enviar os valores abertos (detalhados) para o TRB. | |||||
Dias de tolerância vendor | Dias de tolerância entre o vencimento e o recebimento do título para operação Vendor. | |||||
Margem de tolerância vendor | Valor de limite máximo que será utilizado como margem de tolerância entre o valor do título e o valor recebido na operação Vendor. | |||||
Taxa vendor | Código do índice para o cálculo da taxa vendor |
Motivo de débito automático
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Juros de mora do vendor | Código do índice para o cálculo da de juros de mora vendor |
Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento.
Indica se deverá ou não calcular as despesas financeiras na geração da nota de débito de juros pendentes.
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Cálculo de juros de mora | Indica se o cálculo de juros de mora será pré-fixado ou pós-fixado. |
IOF por conta | Indica se o imposto sobre operações financeiras (IOF) ficará a cargo do cliente ou da empresa. |
Tipo de equalização | Indica o momento em que o banco repassará o valor da equalização do Vendor para a empresa. As opções disponíveis são:
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Pasta "4 - Contabilização"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contabilizar entrada de títulos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de entrada de títulos. |
Contabilizar baixa de títulos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de títulos. |
Contabilizar entrada de adiantamentos? | Indica se efetuará ou não a contabilização da entrada de adiantamentos. |
Contabilizar baixa de adiantamentos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de adiantamentos. |
Contabilizar devolução de adiantamentos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de devolução de adiantamentos. |
Contabilizar variação cambial? | Indica se o portador será considerado quando houver a contabilização e possuir variação cambial. |
Contabilizar variação cambial tributável? | Indica se efetuará ou não a contabilização da variação cambial tributável. |
Contabilizar transferência de portador? | Indica se efetuará ou não a contabilização quando houver a transferência de portador no título. |
Contabilizar movimento de entrada? | Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de entrada Controle de Cheques. |
Contabilizar movimento de saída? | Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de saída do Controle de Cheques. |
Contabilizar movimento do saldo? | Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de saldo do Controle de Cheques. |
Pasta "5 - Contas transferência portador"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta contábil | Informar a conta bancária que será efetuada a contabilização. | |||||
Histórico | Informar o código do histórico que será efetuada a contabilização. | |||||
Tipo de título | Informar o tipo de título que irá sofrer a contabilização com a conta informada. | |||||
Mercado | Indicar se a conta e histórico será utilizada em títulos de mercado Interno ou Externo |
Nota | ||
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Quando o recebimento do título ocorreu por banco (quando a forma de baixa é igual a "BC") e o banco aceitou o título com juros a menor, a responsabilidade desta diferença de juros cabe ao banco. Neste caso, se nesse campo for selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será impressa, porém endereçada ao banco e não ao cliente. |
Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".
Nota | ||
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- Esse campo somente será utilizado quando no campo Controlar emissão bancária? for selecionada a opção "Marcado"; - Os motivos de débito deverão estar previamente cadastrados no FIN10001 (Motivos de Débitos/Créditos). |
Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.
Nota | ||
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Caso seja selecionada a opção "Marcado", as notas de débito deverão ser geradas agrupadas por cliente, desde que a soma dos débitos ultrapasse o limite mínimo de suspensão. Este conceito é usado pelo FIN10034 (Geração automática de débitos). |
Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.
Nota | ||
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- Quando a somatória destes valores chegar ao valor informado neste campo será gerada uma nota de débito para o cliente; - Este campo somente será utilizado quando no campo "Controlar débito por suspensão" for selecionada a opção "Marcado". |
Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.
title | Nota: |
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