Histórico da Página
Por meio deste relatório, faça a impressão das fichas financeiras para pagamento.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Data de Lançamento Entre
Indique o período de lançamento que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .
- Data Programada Entre
Indique o período de datas programadas que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .
- Data de Inclusão
Clique no botão Calendário , para informar a data de inclusão.
- Número do Lote
Informe o número do lote que será mostrado no relatório.
- Lista apenas os documentos baixados
Marque este campo, para que apenas os documentos baixados sejam mostrados no relatório.
- Lista apenas documentos não integrados
Marque este campo, para que apenas os documentos não integrados sejam mostrados no relatório.
- Lista apenas documentos não emitidos
Selecione este campo, para que apenas os documentos não emitidos sejam mostrados no relatório.
- Lista apenas previsões
Selecione este campo, para que apenas as previsões sejam disponibilizadas no relatório.
- Não Lista Documentos Originais
Marque este campo, para que os documentos originais não sejam mostrados.
- Exibir informações da Contabilização
Selecione este campo, para visualizar as informações da contabilização.
- Agrupa Doc´s por Lote
Marque este campo, para que os documentos sejam agrupados por lote.
- Usuário
Informe o usuário, clicando na seta à direita do campo.
- Sistema de Origem do Lançamento
Clique na seta à direita do campo, para indicar o sistema de origem do lançamento.
- Botão Seleciona
Clique neste botão, para visualizar os registros, de acordo com o preenchimento dos campos.
- Texto para Autenticação do Formulário
Campo reservado à digitação do texto, para autenticação do formulário.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Número
Disponibiliza o número da ficha financeira para pagamento.
- Data Programada
Mostra a data programada do documento.
- CPF/CNPJ
Disponibiliza o CNPJ do fornecedor.
- Favorecido
Mostra o nome do fornecedor.
- Valor a Pagar
Disponibiliza o valor a pagar.
- Valor por Extenso
Mostra o valor a pagar escrito por extenso.
- Tipo de Documento
Mostra o tipo de documento lançado.
- Documento
Disponibiliza o número do documento.
- Valor Lançamento
Mostra o valor total do lançamento.
- Data de Emissão
Disponibiliza a data de emissão do documento.
- Data de Lançamento
Mostra a data de lançamento do documento.
- Data de Vencimento
Disponibiliza a data de vencimento do documento.
- Conta Baixa
Mostra a conta contábil do cadastro do fornecedor.
- Operação
Disponibiliza o tipo de operação efetuado.
- Forma de Pagamento
Mostra a forma de pagamento, indicada no lançamento do documento.
- Documento Pagto
Mostra a conta/caixa (portador) x forma de pagamento do documento.
- Histórico Lançamento
Disponibiliza o histórico do lançamento.
- Atividade/Projeto
Mostra a atividade/projeto utilizado no rateio.
- Centro Responsabilidade
Disponibiliza o centro de responsabilidade utilizado no rateio.
- Tipo de Desembolso
Mostra o tipo de desembolso utilizado no rateio.
- Valor
Disponibiliza o valor do rateio.
Contabilização
- Planilha
Disponibiliza a planilha gerada na Contabilidade.
- Conta Contábil
Mostra as contas contábeis utilizadas no lançamento do documento.
- Subconta
Disponibiliza a subconta associada à conta contábil
- Centro de Custo
Mostra a descrição do centro de custo.
- Atividade/Projeto
Disponibiliza a atividade/projeto.
- Valor D/C
Mostra o valor total da contabilização dos débitos e créditos.
Alteradores
- Alterador
Mostra a descrição do alterador lançado.
- Observação
Disponibiliza a observação descrita no lançamento do alterador.
- Valor D/C
Mostra o valor do alterador.
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