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Como as filiais da empresa são os extremos do processo de transferência, elas estão responsáveis pela emissão e/ou recebimento dos documentos e, com isso, assumirão papéis de fornecedores e clientes no processo. Para que os documentos de entrada e saída possam ser gerados automaticamente, é necessário cadastrar as filiais como fornecedores e clientes umas das outras. No caso de uma transferência da filial Apara B, é necessário cadastrar a filial A como Fornecedor da filial B e cadastrar a filial B como Cliente da filial A.

Ao cadastrar uma filial como fornecedor ou cliente, realize o vínculo do cadastro com a filial correspondente na tabela de empresas do Sistema. Este relacionamento pode ser estabelecido de duas formas distintas:

• Por meio do CNPJ da filial: no cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, preencha o campo CNPJ/CPF com o CNPJ da filial correspondente.
  
  • Por meio do código da filial no Sistema: no cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, preencha o campo Fil. Transf com o código da filial do cadastro de Empresas do Sistema.
    
    

O processo de transferência requer que na filial origem o cliente (filial destino) possua uma Condição de Pagamento vinculada. Para isto, na pasta Vendas do cadastro de Cliente, preencha o campo Cond Pagto.

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O campo Trans. Filial, localizado no cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES), define que o tipo de entrada e/ou saída poderá ser utilizado no processo de transferência.