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01. DATOS

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GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

 O sistema não faz a contabilização off line dos recibo de cobrança, por documento igual a contabilização on El sistema no realiza la contabilidad off-line de los recibos de cobranza por documento de la misma forma que la contabilidad on-line. 

03. SOLUCIÓN

        O sistema não estava preparado para fazer a contabilização off line dos recibo de cobrança, por documento igual a contabilização on lineEl sistema no estaba preparado para realizar la contabilidad off-line de los recibos de cobranza por documento.

Pasos para verificar la solución:

        Acessar o sistema atraves do modulo contabil e fazer os devidos cadastros abaixo:

        Calendario contabil

        Moeda Contabil
        Moeda x Calendario
        Plano de contas
        Lançamento Padrão

        Acessar o modulo financiero e fazer o cadastro abaixo
        Fazer o cadastro Clientes
        Fazer o cadastro de um banco
        Fazer a inclusão de um titulo para cada cliente

        Acessar a rotina de cobranças diversas e fazer a baixa dos títulos gerados e o parámetro abaixo
        Contabilização Online debe estar como “NÂO”
        Filtrar Cliente “Sem Filtro”
        Fazer a seleção dos clientes
        Fazer a seleção dos títulos

   1. Acceder al módulo contable y efectuar los siguientes registros:

• Calendario contable.
• Moneda contable.
• Moneda x Calendario.
•  Plan de cuentas.
• Asiento estándar 575.

     2. Acceder al módulo financiero y efectuar el siguiente registro:

• Dar alta un Cliente.
• Registrar un Banco.
• Incluir un título para cada cliente.

     3. Acceder a la rutina de cobranzas diversas y bajar los títulos generados. Verificar el contenido del siguiente parámetro:

• La contabilidad on-line debe estar como “NO”
• Filtrar cliente “Sin filtro".
• Seleccionar los clientes.
• Seleccionar los títulos

     4. Acceder a la rutina de Contabilidad off line y efectuar la contabilidad.

• Seleccionar las siguientes opciones:
  • Agrupar Asiento: Si.
    Cartera: Recibos.
    Separar por: Documento.       

       Verificar que se realizó la contabilidad igual que on-line.       Acessar a rotina de Contabilização off line e efetuar a contabilização
       Seleccionar as seguites opções
       Agrupar Lancto. Não
       Carteira. Recibos
       Separar por. Documento
       Vejam que foi efetuada contabilização de acordó com a solicitação do cliente

04. TABLAS UTILIZADAS       

SE2 SE1 - Cuentas por pagarcobrar

SE5- Movimiento bancario

CT2 - Asientos contablesSEK - Órdenes de pago

FK6 - Valores accesorios

Importante!

Verificar que la tabla FK6 tenga creados los siguientes índices:

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