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Función Mantenimiento de medios de pago pendientes
ÍNDICE
- Visión general
- Ventana Base medios de pago pendientes
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Ventana Inclusión de medios de pago
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
01. VISIÓN GENERAL
Esta funcionalidad permite vincular los diferentes medios de pago, utilizados para efectuar la liquidación de documentos adeudados.
02. VENTANA BASE MEDIOS DE PAGO PENDIENTES
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular los medios de pago utilizados para efectuar la liquidación del valor del documento registrado. |
03. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Incluir | Al activarse, permite el acceso a la ventana de Inclusión de medios de pago del documento |
04. VENTANA INCLUSIÓN DE MEDIOS DE PAGO
Objetivo de la pantalla: | Incluir medios de pago utilizados para liquidar el valor del documento. |
05. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo: | Descripción: | ||||||
Portador | Informar el código del portador correspondiente al medio de pago (dinero, cheque propio, transferencia, etc.), que se utilizará para pagar al proveedor. | ||||||
Moneda | Informar el código de la moneda (moneda índice) por medio del cual se efectuará el pago, por el medio de pago incluido. | ||||||
Cotización (Moneda extranjera) | Muestra la cotización de la moneda informada para el medio de pago, convertida a la moneda vigente para la empresa. | ||||||
Cotización (Moneda nacional) | Muestra la cotización de la moneda vigente para la empresa, convertida a la moneda informada para el medio de pago. | ||||||
Cheque | Informar los datos correspondientes al cheque que debe emitirse para efectuar el pago:
| ||||||
Cheque de tercero | Informar los datos correspondientes al cheque de tercero, que se utilizará para el pago efectuado por el medio de pago incluido:
|
Mantenimiento Prorrateo Valores
Objetivo de la pantalla: | Permitir que la cuenta contable se registre con el mismo valor indicado en la orden de tesorería, sin prorrateo por medio de pago. Esto hace que el análisis de cuentas se realice con más rapidez, porque no será necesario conciliar el saldo prorrateado. |
Otras Acciones/Acciones Relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Contable Medio de Pago. |
Modifica | Cuando se activa, se pueden modificar las informaciones implementadas al Prorrateo de Valores. |
Elimina | Cuando se activa, se puede eliminar un Prorrateo de Valor. |
Incluye Apropiación Contable Medio de Pago
Objetivo de la pantalla: | Permite que se mantengan prorrateos financieros/contables para cada medio de pago ingresado en los Pagos Extra Proveedor. |
Principales Campos y Parámetros:
Campo: | Descripción | |||||
Tipo Flujo | Código del Tipo de Flujo Financiero relacionado al Prorrateo de Valores. Tipo de Flujo Financiero es un clasificador del ingreso (recepción) o gasto (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de Caja. Ejemplos: 1.Recepciones - Cobro, Vendor, Proyección Facturación. 2. Pagos - Salarios, Impuestos, Gastos Generales.
| |||||
Plan Cuentas | Código del Plan de Cuentas relacionado al prorrateo de valores. | |||||
Cuenta Contable | Código de la Cuenta Contable relacionado al prorrateo de valores. | |||||
Unid Negocio | Código de la Unidad de Negocio relacionado al Prorrateo de Valores. | |||||
Plan Ccosto | Código del Plan de Centro de Costo relacionado al Prorrateo de Valores. | |||||
Centro Costo | Código del Centro de Costo relacionado al Prorrateo de Valores. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Valor correspondiente al prorrateo de valor que se realizará. |
Função Manutenção de Meios de Pagamentos Pendentes
Visão Geral do Programa
Essa funcionalidade possibilita vincular os distintos meios de pagamento, utilizados para efetuar a quitação do valor de documentos devidos.
Janela Base Meios de Pagamentos Pendentes
Objetivo da Tela: | Permitir vincular os meios de pagamento utilizados para efetuar a quitação do valor do documento registrado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Meios de Pagamento do documento. |
Janela Inclusão de Meios de Pagamento
Objetivo da Tela: | Incluir meios de pagamentos utilizados para quitar o valor do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Portador
Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, etc.), que será utilizado para pagar ao fornecedor.
Moeda
Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído.
Cotação (Moeda Estrangeira)
Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa.
Cotação (Moeda Nacional)
Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento.
Cheque
Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:
- Talonário: Informar o número do talonário que será utilizado na emissão do cheque.
- Número do Cheque: Informar o número do cheque que será emitido para efetuar o pagamento.
- Vencimento: Informar a data de vencimento do cheque. É obrigatório informar essa data, quando o portador do cheque for da classe “Cheque Diferido”.
- Favorecido: Selecionar o favorecido para o cheque, podendo ser: Portador, Transferência ou Outros.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando o portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Banco”. |
Cheque de Terceiro
Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:
- Número do Cheque: Informar o número do cheque de terceiro que será utilizado para efetuar o pagamento. Deve ser utilizado o botão de “Pesquisa”, para que sejam apresentados todos os cheques de terceiros cadastrados, e que ainda não foram utilizados em outro pagamento.
- Banco: Apresenta o nome do banco emissor do cheque.
- Nome do Emitente: Apresenta o nome do emitente do cheque, sendo ele um cliente da empresa ou um terceiro.
| title | Nota: |
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