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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cenário 1
Ao gerar a movimentação bancária de títulos PA via retorno SISPAG quando o banco é em moeda estrangeira, o valor (E5_VALOR) fica em moeda corrente indevidamente, além de não gravar a taxa de conversão da moeda o Extrato Bancário de um banco em moeda Real, optando por exibir os valores em moeda Dólar e a conversão pela taxa do dia, o relatório não respeita a opção de conversão selecionada, fazendo a conversão pela taxa da movimentação (E5_TXMOEDA) indevidamente;

Cenário 2
Ao baixar títulos em moeda estradeira com taxa contratada (E2_TXMOEDA) e o banco seja em moeda corrente, o campo E5_VLMOED2 é gravado indevidamente convertendo o valor pela taxa do dia (tabela SM2);

Cenário 3

Nas baixas em que o banco seja em moeda diferente da moeda do título, a gravação da moeda da movimentação bancária fica incorreta (E5_MOEDA), assim como deixar de gravar a taxa de conversão (E5_TXMOEDA);

gerar o Extrato Bancário de um banco em moeda Real, optando por exibir os valores em moeda Dólar e a conversão pela taxa do movimento, caso houver uma movimentação bancária avulsa com taxa contratada (E5_TXMOEDA) a mesma não esta sendo respeitada para a conversão. O relatório é impresso considerando a taxa do dia indevidamente;

Cenário 3

Tratar situações de leitura do campo E5_VLMOED2 com gravação indevida;

Cenário 4

Ao gerar o Extrato Bancário de um banco em moeda estrangeira (ex: euro), optando por exibir os valores em outra moeda estrangeira (ex: dólar), os valores são exibidos incorretamente.Cenário 4
Quando habilitado o parâmetro MV_BXCNAB, a movimentação bancária (registro totalizador) é gravada com a moeda incorreta (E5_MOEDA) , não respeitando a moeda definida no cadastro de bancos;

03. SOLUÇÃO

Cenário 1
Corrigida a conversão de moedas para gravar o valor do pagamento adiantado (PA) de acordo com a moeda do banco utilziado, já que sempre considerava o valor da moeda correntequando parametrizado para converter pela taxa do dia, passando a verificar a taxa do cadastro de moedas na database em que o relatório fora extraído.;

Cenário 2
Ajustado Corrigido para que a taxa contratada definida no título a pagar (E5_TXMOEDA) seja respeitada nas baixas via SISPAGo relatório se comporte corretamente quando parametrizado para converter pela taxa do movimento, respeitando primeiramente o que fora gravado no campo E5_TXMOEDA;

Cenário 3
Identificado que a rotina considerava indevidamente a moeda do título para gravar a movimentação bancária (E5_MOEDA), quando o correto seria considerar a moeda definida no cadastro do banco. Cenário 4
Identificado que a rotina considerava indevidamente a moeda do primeiro título do lote para gravar a movimentação bancária (E5_MOEDA), quando o correto seria considerar a moeda definida no cadastro do bancoFoi retirada a leitura do campo E5_VLMOED2 para a impressão do relatório. Em substituição, foi tratado para realizar a conversão da moeda em tempo de execução considerando as configurações de parametrização do relatório (taxa contratada, do dia ou da movimentação);

Cenário 4

Ajustada a conversão de valores entre moedas estrangeiras por exemplo o banco estiver em dólar e a emissão do relatório for em euros, visto que o sistema possui apenas a taxa da moeda estrangeira, em relação da moeda corrente (moeda 01), para efetuar a conversão de dólar (moeda 2) para euro (moeda 4) o sistema deverá obrigatoriamente converter primeiro para a moeda corrente (moeda 1).

Para a conversão para moeda corrente, será considerada a taxa do movimento bancário (E5_TXMOEDA), independente da opção de conversão do relatório (1=Taxa do dia / 2=Taxa do Movimento). Como nessa situação a taxa do movimento não tem vínculo com a moeda a ser impressa no relatório, caso a opção de conversão seja "2=Taxa do movimento", a conversão da moeda corrente para a moeda destino será feita com a taxa do cadastro de moedas (SM2) na data da baixa. Há exceção será para o caso de o título possuir taxa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) e o título for na mesma moeda de exibição do relatório, pois nesse caso será considerada a taxa do título. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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• Documentação de referencia da rotina: https://tdn.totvs.com/x/fJicHQ
• FAQ sobre conversão de moedas: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021479272-MP-SIGAFIN-FINR470-Extrato-Banc%C3%A1rio-convers%C3%A3o-errada-de-valores-em-moeda-dolar

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