Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:Financeiro
Função:FINR470 - Extrato Bancário
Ticket:-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSERFINP-31625


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cenário 1
Ao gerar o Extrato Bancário de um banco em moeda Real, optando por exibir os valores em moeda Dólar e a conversão pela taxa do dia, o relatório não respeita a opção de conversão selecionada, fazendo a conversão pela taxa da movimentação (E5_TXMOEDA) indevidamente;

Cenário 2
Ao gerar o Extrato Bancário de um banco em moeda Real, optando por exibir os valores em moeda Dólar e a conversão pela taxa do movimento, caso houver uma movimentação bancária avulsa com taxa contratada (E5_TXMOEDA) a mesma não esta sendo respeitada para a conversão. O relatório é impresso considerando a taxa do dia indevidamente;

Cenário 3

Tratar situações de leitura do campo E5_VLMOED2 com gravação indevida;

Cenário 4

Ao gerar o Extrato Bancário de um banco em moeda estrangeira (ex: euro), optando por exibir os valores em outra moeda estrangeira (ex: dólar), os valores são exibidos incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Cenário 1
Corrigida a conversão de moedas quando parametrizado para converter pela taxa do dia, passando a verificar a taxa do cadastro de moedas na database em que o relatório fora extraído.;

Cenário 2
Corrigido para que o relatório se comporte corretamente quando parametrizado para converter pela taxa do movimento, respeitando primeiramente o que fora gravado no campo E5_TXMOEDA;

Cenário 3
Foi retirada a leitura do campo E5_VLMOED2 para a impressão do relatório. Em substituição, foi tratado para realizar a conversão da moeda em tempo de execução considerando as configurações de parametrização do relatório (taxa contratada, do dia ou da movimentação);

Cenário 4

Ajustada a conversão de valores entre moedas estrangeiras por exemplo o banco estiver em dólar e a emissão do relatório for em euros, visto que o sistema possui apenas a taxa da moeda estrangeira, em relação da moeda corrente (moeda 01), para efetuar a conversão de dólar (moeda 2) para euro (moeda 4) o sistema deverá obrigatoriamente converter primeiro para a moeda corrente (moeda 1).

Para a conversão para moeda corrente, será considerada a taxa do movimento bancário (E5_TXMOEDA), independente da opção de conversão do relatório (1=Taxa do dia / 2=Taxa do Movimento). Como nessa situação a taxa do movimento não tem vínculo com a moeda a ser impressa no relatório, caso a opção de conversão seja "2=Taxa do movimento", a conversão da moeda corrente para a moeda destino será feita com a taxa do cadastro de moedas (SM2) na data da baixa. Há exceção será para o caso de o título possuir taxa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) e o título for na mesma moeda de exibição do relatório, pois nesse caso será considerada a taxa do título. 


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS