01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN- FINANCIEROFinanciero. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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FINA085A | Ordenes de pago | 12 |
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Ticket: | 9036029 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9530 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Ordenes de pago(FINA085A), cuando se selecciona un titulo uno o varios títulos en monedas extranjeras, en la pantalla por default se muestra pantalla se muestra por default el Valor total a pagar en moneda local (MONEDA 1) considerando el valor informado en la Cuenta por pagar, sin tomar en cuenta el tipo de cambio del día informado por el usuario para realizar la conversión a la moneda local.
Cuando se cambia se selecciona la moneda de la orden de pago , convierte los valores en la que se realizará el pago (campo Mostrar), se convierte el Valor total a pagar a la moneda seleccionada utilizando la tasa el tipo de cambio del día , por lo que al momento de volver a cambiar a la seleccionar moneda local, el valor Valor total a pagar ya no coincide con el que inicialmente se estaba visualizando.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Ordenes de pago (FINA085A), en la función encargada de montar la pantalla del detalle de las ordenes de pago (Fa085Tela) se localiza para Mercado Internacional los países Perú y México el uso del tipo de cambio del día de las monedas extranjeras para realizar la conversión del Valor total a la moneda local(MONEDA 1) .
Se realiza el ajuste de localización para los países Perú y México para que la pantalla donde se informan los descuentos de la Orden de pago para que se visualicen correctamente.
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Pasos |
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ids | Pre-condicionespaso1,Pasospaso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condicionespaso1 |
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| Parámetros: MV_MOEDA1 = "PESO" // Contiene el titulo de la moneda 1. MV_MOEDA3 = "EURO" //Contiene el titulo de la moneda 3. - Contar con una cuenta por pagar en Euros.
- Contar con un banco dado de alta en moneda local(MONEDA1),
- Tener informado la tasa del día para la Moneda Euro.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9530.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Pasospaso2 |
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| - Ingresar al modulo Financiero SIGAFIN , en la ruta "Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago"(FINA085A).
- Seleccionar la cuenta por pagar en moneda EURO (ver pre-condiciones).
- Dar clic en "Pago automático".
- En la siguiente ventana , verificar que el Total por pagar se muestre en Moneda local considerando la tasa del día informada para la moneda Euro.
- En la pestaña de "Forma de pago" , informar el banco y la modalidad correspondiente.
- Dar clic en "Grabar".
- Se confirma la generación de la orden de pago ,verificar que el monto mostrado en el recuadro sea el mismo que el mostrado en el campo Total por pagar.
- Ingresar en la rutina de Movimientos bancarios , en "Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios"(FINA100).
- Verificar que el
montón - monto del movimiento bancario así como la moneda del movimiento coincida con la información de la orden de pago generada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
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