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Índice

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Informações

title	Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

01.

...

VISIÓN GENERAL

...

El Protheus controla

...

las entradas y salidas de las cuentas bancarias por medio de sus rutinas y procesos. De esta forma, permite incluir movimientos y también transferir valores entre los bancos.

La primera etapa de una implantación de movimiento bancario está en el registro de la información del banco donde su empresa tiene sus cuentas. Pueden registrarse varios

...

bancos.

02.

...

EJECUCIÓN

Manual

...

Procedimiento efectuado de forma manual

...

vía rutina Movimientos bancarios (FINA100),

...

donde se muestran las pantallas involucradas en el proceso y que necesitan de acciones y comandos del usuario.

Automática

...

Procedimiento realizado de

...

manera automática en la rutina Movimientos bancarios (FINA100),

...

Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática
collapse	true

#INCLUDE "Protheus.ch"

User Function TST100()
Local nOpc     := 0
Local aFINA100 := {}

Private lMsErroAuto := .F.

While .T.

    nOpc := 0
    nOpc := Aviso("TESTE EXECAUTO DO FINA100", "Escolha a opção do menu da rotina FINA100 a ser executada via EXECAUTO",{"PAGAR","RECEBER","EXCLUIR","CANCELAR","TRANSF.","EST. TRANSF."})
    
    If nOpc == 1   
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                    ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BENEF"        ,"TESTE AUTO - BENEF"    ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil},;
                            {"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}} //1=Sim;2=Não
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,3)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Movto. Bancario Pagar incluido com sucesso !!!")
        EndIf       
        
    ElseIf nOpc == 2
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,1500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil},}
							{"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}} //1=Sim;2=Não
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,4)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Movto. Bancario Receber incluido com sucesso !!!")
        EndIf       
    
    ElseIf nOpc == 3
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,5)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Exclusão realizada com sucesso !!!")
        EndIf       

    ElseIf nOpc == 4
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        dbSkip() //colocado apenas para esta sequencia de testes
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,6)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Cancelamento realizada com sucesso !!!")
        EndIf       

    
    ElseIf nOpc == 5
        aFINA100 := {    {"CBCOORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CAGENORIG"        ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CCTAORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CNATURORI"         ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CBCODEST"            ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CAGENDEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CCTADEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CNATURDES"        ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CTIPOTRAN"        ,"CH"                                ,Nil},;
                            {"CDOCTRAN"            ,"123456"                        ,Nil},;
                            {"NVALORTRAN"        ,2500                                ,Nil},;
                            {"CHIST100"            ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil},;
                            {"CBENEF100"        ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil},;
                            {"NAGLUTINA"        ,2                    ,Nil},; //1=Sim;2=Não
                            {"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}; //1=Sim;2=Não
                    }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,7)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Transferência executada com sucesso !!!")
        EndIf       
                    
    //Estorno da Transferencia
    ElseIf nOpc == 6
        aFINA100 := {    {"AUTNRODOC"         ,"123456"                ,Nil},;
                            {"AUTDTMOV"            ,dDataBase                ,Nil},;
                            {"AUTBANCO"             ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTAGENCIA"     ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTCONTA"            ,"001"                    ,Nil} }
                    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,8)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Transferência cancelada com sucesso !!!")
        EndIf       
    EndIf
    If nOpc == 0
        Exit
    Endif
Enddo
    
Return(Nil)

03. OPERAÇÕES

Pagar

Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.

Receber

Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.

Visualizar

Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber

Tracker contábil

Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento

Image Removed

Excluir

Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados

Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.

Visualiza Rateio

Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário.

Localizar

Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.

Transferência entre C/C

Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

Estorno de transferência entre C/C

Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem

Classificação

...

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento

...

id	Parâmetros
effectType	fade

...

id	1
label	Perguntas (F12)
effectType	fade

...

id	2
label	Parâmetros (SX6)
effectType	fade

...

05. REGRA FINANCEIRA

...

sin mostrar las pantallas o sin la necesidad de interacción del usuario.

Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario (MSEXECAUTO).

Documentación: I nclusión automática de movimientos bancarios - FINA100

Aviso

title	Importante

Como se trata de un control interno, el campo "Tipo de movimiento" (E5_TIPODOC), tiene las siguientes características:

En la ejecución manual, no se permitirá colocar en uso;
En la ejecución automática, aunque se envíe este campo, el sistema no lo considerará.

A partir del 04/11/2020, este campo se grabó con "DH".

Informações

title	Nota

Si el movimiento tuviera una modalidad con un CST de crédito (ED_CSTPIS o ED_CSTCOF) y no tuviera el campo E5_CLIFOR cumplimentado, la rutina mostrará un aviso de alerta pidiendo para seleccionar otra modalidad o cumplimentar el campo E5_CLIFOR.

Para que no se valide el CST de crédito, existe el punto de entrada FA100NAT No valida CST de crédito.

03. OPERACIONES

Pagar

Esta opción permite incluir un valor por pagar en los movimientos bancarios.

Cobrar

Esta rutina permite incluir valores por cobrar en el movimiento bancario.

Visualizar

Esta opción permite visualizar el movimiento bancario registrado, tanto por pagar como por cobrar.

Tracker contable

Muestra la consulta con el asiento contable del movimiento, si este se hubiera contabilizado.

Legenda

Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referentes a la situación del movimiento.

Image Added

Borrar

Esta operación permite borrar el movimiento bancario tanto por pagar como por cobrar, eliminando el registro en la base de datos.

Anular

Esta operación efectúa la contrapartida del movimiento, es decir revertir el valor que se cobró o pagó.

Visualiza prorrateo

Esta operación permite visualizar el prorrateo contable aplicado sobre el movimiento bancario.

Ubicar

Busca el movimiento dentro del archivo de movimientos bancarios, que tiene como resultado el movimiento situado y resaltado en el browse.

Transferencia entre C/C

Ejecuta dos movimientos bancarios en una única operación: Salida de la cuenta origen y entrada en la cuenta destino.

Reversión de transferencia entre C/C

Revierte la transferencia realizada y devuelve los valores a sus cuentas de origen.

Clasificación

Esta opción permite la contabilidad del movimiento bancario realizado.

04. PARÁMETROS APLICADOS

Lista de parámetros aplicados al FINA100 y su procesamiento

Deck of Cards

id	Parámetros
effectType	fade

Card

id	1
label	Preguntas (F12)
effectType	fade

Pregunta	Descripción
¿Agrupa asientos?	Informe la opción "Sí" para que los asientos contables generados por medio de los movimientos se agrupen en un único asiento.
¿Muestra Asien. Contab.?	Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de los movimientos aparezcan en la pantalla, o "NO", en caso contrario.
¿Contabiliza On Line?	Informe "SÍ" para la contabilidad de los asientos referentes a los movimientos realizados On Line, o "NO", en caso contrario.
¿Inf. Cta en el prorrateo?	Seleccione la opción "Sí" para que las cuentas referentes a los prorrateos se informen, o "No", en caso contrario.

Card

id	2
label	Parámetros (SX6)
effectType	fade

Pregunta	Descripción	Default
MV_FINLMCH
MV_CTBFLAG	Indica si el marcado de los flags de la contabilidad de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB.	.F.
MV_EXDTDSP	Permite modificar la fecha de disponibilidad en la integración mediante la rutina automática(FINA100).	.F.
MV_DTMOVRE	Permite utilizar una fecha menor (retroactiva) que la fecha base del sistema para incluir movimientos bancarios.	.F.
MV_USEFRE	Controla el uso de talonarios (No existe en el entorno BRA)	.F.
MV_NUMLIQ	Numero de secuencia de las liquidaciones. Cantidad máxima permitida de 6 caracteres.	000001
MV_LIBCHEQ	Esta opción sirve para liberar el saldo bancario cuando se generan cheques antes de la baja.	S
MV_CLIPAD	Cliente estándar de cheques.	000001
MV_ESTADO	Sigla del Estado/Prov/Reg de la empresa usuaria del sistema para efectos del cálculo de ICMS (7, 12 ó 18%).	SP
MV_FORPAD	Proveedor estándar para cheque diferido.	999999
MV_DTMOVDR	Cantidades de días calendarios que el usuario podrá vincular a la fecha base en el momento de incluir un movimiento bancario.	30
MV_DIASCRD	Determina el número de días que se agregarán a la fecha base del sistema para determinar la fecha de crédito de una transferencia bancaria (FINA100)	0
MV_MOEDA
MV_SIMB	Configura el símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema (No existe en entorno BRA)	R$
MV_FATOUT	Time out para que el usuario seleccione el registro (en segundos). Si el usuario demora más tiempo, la pantalla se cierra.	900
MV_MCONTAB	Módulo contable utilizado por el Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidad de gestión) CON = SIGACON (Contabilidad)	CTB
MV_CXFIN	Caja General Financiero.	CX1/00001/0000000001
MV_CARTEIR	Códigos de los bancos que operan en cartera.
MV_CMC7FIN	Indica el uso o no del lector CMC7 en el Financiero Contenido: S = Utiliza CMC7 N = No Utiliza CMC7.	N
MV_BXDTFIN	No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIN. (1=Permite, 2=No permite)	2
MV_DATAFIN	Fecha límite para realizar operaciones financieras.	19800101
MV_DTCNMOV	Fecha de contabilidad online Mov. Banc.; 1 - Fecha base (Estándar); 2 - Fecha del movimiento	1

05. REGLA FINANCIERA

El movimiento bancario se utiliza para efectuar asientos entre cuentas, agregando su saldo a la tabla SE8 - Saldos bancarios y registrando sus movimientos en la tabla SE5 - Movimiento bancario. Su característica básica es no generar ingresos ni gastos a la empresa, controlando solo entradas y salidas de valores entre cuentas.

06. PRINCIPALES PROCESOS

Deck of Cards

id	procesos
effectType	fade

Card

id	1
label	Pagar
effectType	fade

Procedimientos

Cómo incluir un movimiento por pagar:

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción Pagar, se abrirá la pantalla de inclusión.
Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)
Verifique los datos y confirme.
Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario

Dica

title	¡Importante!

a. Si fuera un movimiento bancario manual y el valor esté con error, se debe realizar un registro inverso, es decir, de movimiento bancario por cobrar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones.

b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).

Image Added

Card

id	2
label	Cobrar
effectType	fade

Procedimientos

Cómo incluir un movimiento por cobrar:

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción Cobrar, se abrirá la pantalla de inclusión.
Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)
Verifique los datos y confirme.
Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario

Dica

title	¡Importante!

a. Si es un movimiento bancario manual y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso, es decir, de movimiento bancario por pagar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones.

b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).

Image Added

Card

id	3
label	Borrar
effectType	fade

Procedimientos

Cómo borrar un movimiento por cobrar/pagar

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción Borrar, se abrirá la pantalla de borrado.
Verifique los datos y confirme.
El registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario quedará con el campo E5_SITUACA = 'C', es decir, este movimiento no se volverá a utilizar en el sistema, como si se hubiera borrado.

Card documentos

Informacao	Si el parámetro MV_DATAFIN está configurado con fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Image Added

Card

id	4
label	Anular
effectType	fade

Procedimientos

Cómo anular un movimiento por pagar/cobrar

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme
A continuación, haga clic en la opción Anular, se abrirá la pantalla de anulación.
Verifique los datos y confirme.
Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario, que quedará con el campo E5_SITUACA = 'E', es decir, un movimiento de reversión contrapartida del movimiento de origen.

Card documentos

Informacao	Si el parámetro MV_DATAFIN está configurado con fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Image Added

Card

id	5
label	Transferencia entre C/C
effectType	fade

Procedimientos

Cómo realizar transferencias:

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción Transferencia entre c/c, se abrirá la pantalla para informar los datos de la transferencia.
Digite los datos de origen y de destino, según la orientación del help de campo.
A continuación, informe los datos de identificación.
Verifique los datos y confirme.

Dica

title	¡Importante!

a. Si fuera una transferencia bancaria y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso. Todas las transferencias realizadas en “Transferencia bancaria” se registrarán, para la seguridad de las informaciones.

b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Tipo Mov. (Tipo de transferencia) se realizará un movimiento bancario, que actualizará las tablas SE8 (Saldo bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).

c. Características de los movimientos de la transferencia bancaria entre C/C:

Tipo de Movimiento	Nº Cheque (E5_NUMCHEQ)	Documento (E5_DOCUMEN)
Origen/ Salida	Aunque el movimiento bancario no se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se informa con el número del documento informado en la pantalla. Esta es una forma del tipo legado para verificar el proceso de salida, pero no habrá la generación de cheque en la tabla SEF, aunque el movimiento sea en dinero (tipo $) o transferencia bancaria (tipo TB).	No completado
Destino/ Entrada	No completado	Aunque el movimiento bancario se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se completa con el número del documento informado en la pantalla. Esta es una forma de legado para verificar el proceso de entrada, pero no habrá generación de cheque en la tabla SEF, puesto que el movimiento deriva de otra cuenta corriente.

d. Solamente se permite la utilización del asterisco ( * ) en la digitación del número del documento para el "Tipo Mov." igual a "TB" o "CH".

Por ejemplo:

Número Doc. = '*' se permite.
Número Doc. = '*DOC01' no se permite.

e. No se permite realizar transferências con fecha de crédito en días no hábiles (feriados o finales de semana - ver MV_SABFERI), con excepción de las transferencias entre cajas, donde las cuentas deben tener al menos una de las siguientes reglas:

El código del banco registrado (A6_COD) tiene los 2 primeros dígitos con "CX";
El banco está configurado para operar en cartera (parámetro MV_CARTEIR. Ejemplo de contenido: "CX1/CX2/CX3");
El banco está configurado como una caja general financiera (parámetro MV_CXFIN. Ejemplo de contenido "CX1/00001/0000000001");
Si el parámetro MV_CXLJFIN estuviera habilitado (indica que las cajas del SIGALOJA también son cajas financieras) y el banco está configurado en la Tabla 23 (Tablas genéricas - SX5);

f. Incluso con el inicio del PIX, que permite el movimiento los finales de semana y/o feriados, el BACEN no modificó las reglas contables. Por lo tanto, la fecha contable de la operación continua siendo el día hábil siguiente al movimiento (E5_DTDISPO).

g. Para atender a la Resolción CAF-G nº 27, del 02.10.2017 - DOE SP del 04.10.2017, que determina que una transferencia bancaria debe acreditarse en el próximo día hábil (d+1), se creó el parámetro MV_DIASCRD para determinar en cuántos días, además de la fecha base del sistema, debe ocurrir la disponibilidad (E5_DTDISPO) de los valores en la cuenta destino. Para transferencias entre cajas, este parámetro no tendrá efecto

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

Procedimentos

Para incluir um movimento a pagar:

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Pagar, sera aberta a tela de inclusão.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
Confira os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

Deck of Cards

id	processos
effectType	fade

Card

id	1
label	Pagar
effectType	fade

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receber. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

Image Removed

Card

id	2
label	Receber
effectType	fade

Procedimentos

Para incluir um movimento a receber:

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Receber, sera aberta a tela de inclusão.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
Confira os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a pagar. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

Image Removed

Card

id	3
label	Excluir
effectType	fade

Procedimentos

Para excluir um movimento a receber/pagar

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Excluir, sera aberta a tela de exclusão.
Verifique os dados e confirme.
O registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'C', ou seja esse movimento não sera mais utilizados pelo sistema, como se estivesse excluído.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera excluído, o sistema não permitira a exclusão, pois estaria manipulando um registro dentro do período de fechamento, uma vez que a opção excluir não gera uma movimentação de contrapartida.
Titulo	IMPORTANTE!

Image Removed

Card

id	4
label	Cancelar
effectType	fade

Procedimentos

Para cancelar um movimento a pagar/receber

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Cancelar, sera aberta a tela de cancelamento.
Verifique os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'E', ou seja um movimento de estorno contrapartida da movimentação de origem.

Card documentos

Informacao	Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera cancelado, o sistema permitira desde que o estorno seja apos a data de bloqueio, pois sera gerado um novo movimento de contrapartida fora da data de bloqueio.
Titulo	IMPORTANTE!

Image Removed

Card

id	5
label	Transferência entre C/C
effectType	fade

Procedimentos

Para efetuar transferências :

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Transferência entre c/c, sera aberta a tela de para informar os dados da transferência.
Preencha os dados de origem e de destino, conforme orientação do help de campo.
Em seguida preencha os dados de identificação.
Confira os dados e confirme.

Mesmo que o movimento bancário seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela.
Essa é uma forma legada de verificar o processo de entrada, mas não haverá geração de cheque na tabela SEF, visto que o movimento deriva de outra conta corrente

.

Dica

title	Dica

a. Caso seja uma Transferência bancaria e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso. Todas as transferência realizadas em “Transferência Bancária” são registradas, para segurança das informações.

b. Para qualquer opção escolhida no campo Tipo Mov. (Tipo de Transferência) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).

c. Características dos movimentos da transferência bancária entre C/C:

Tipo de Movimento

Nro. Cheque (E5_NUMCHEQ)

Documento (E5_DOCUMEN)

Origem/ Saída

Mesmo que o movimento bancário não seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela.
Essa é uma forma legada de verificar o processo de saída, mas não haverá geração de cheque na tabela SEF, ainda que o movimento seja em dinheiro (tipo $) ou transferência bancária (tipo TB).

Não preenchido.

Destino/ Entrada

Não preenchido

Card

id	6
label	Estorno Reversión de transferência transferencia entre c/c
effectType	fade

Procedimientos

Cómo revertir transferencias

Procedimentos

Para efetuar estornos de transferências

:

En el browse de los movimientos bancarios, haga clic en Reversión de transferencia
El sistema muestra la pantalla de parámetros.
Informe los parámetros solicitados según la descripción del help y confírmelos.
En este momento, el título solicitado se revirtió del sistema y se devolvió el valor a la cuenta bancaria de origen
No browse dos movimentos bancários, clique em Estorno de transferência
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha os parâmetros solicitados conforme descrição do help e confirme.
Neste momento, o titulo solicitado foi estornado do sistema, devolvendo o valor à conta bancaria origem.

07.

...

CONTABILIDAD

LP

AE

Fato Gerador

Hecho generador	On	Off (CTBAFIN)
516

Inclusão do movimento bancário a pagar com rateio

Inclusión de movimiento bancario por pagar con prorrateo	X	X
517

Inclusão do movimento bancário a receber com rateio

Inclusión del movimiento bancario por cobrar con prorrateo	X	X
557

Cancelamento de movimento bancário pagar com rateio

Anulación del movimiento bancario por pagar con prorrateo	X	X
558

Cancelamento do movimento bancário receber com rateio

Anulación del movimiento bancario por cobrar con prorrateo	X	X
560

Transferência financeira - saída do banco origem

Transferencia financiera - salida del banco origen	X	X
561

Transferência financeira

Transferencia financiera - entrada

do

del banco

origem

origen	X	X
562

Movimento bancário a

Movimiento bancario por pagar	X	X
563

Movimento bancário a receber

Movimiento bancario por cobrar	X	X
564

Cancelamento movimento bancário pagar

Anulación del movimiento bancario por pagar	X	X
565

Cancelamento movimento bancário receber

Anulación del movimiento bancario por cobrar

X

Dica

title	Configuração Configuración de lançamentos padrões para essa rotina

Contabilização - Movimentos Bancários a Pagar - LPs 562 e 564

08. PONTOS DE ENTRADA

asientos estándar para esta rutina

Contabilidad - Movimientos bancarios por pagar - Asientos estándar 562 y 564

Dica

title	Fecha de contabilidad online

Para contabilidad online por la fecha del movimiento (E5_DATA) utilice el parámetro MV_DTCNMOV disponible a partir del 20/01/2022

Para más información, acceda al siguiente enlace:
Utilización del parámetro MV_DTCNMOV

08. PUNTOS DE ENTRADA

Punto de entrada	Descripción
F100BROW	El punto de entrada se ejecutará antes del browse del movimiento bancario. Documentación: F100BROW - Movimiento bancario -- 11684
FA100PAG	El punto de entrada se utilizará después de grabar los datos y contabilizar el cuentas por pagar en el movimiento bancario. Documentación
Ponto de entrada	Descrição
F100BROW	O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100BROW - Movimentação bancária -- 11684
FA100PAG	O ponto de entrada sera utilizado apos gravação dos dados e da contabilização de contas a pagar na movimentação bancaria. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100PAG+-+Grava+dados+--+11930
FA100REC	O ponto de entrada sera utilizado apos a gravação dos dados e da contabilização de contas a receber na movimentação bancária. Documentação : http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/ FA100REC FA100PAG+-+Grava+dados +-- + 11931
FINATROC	executado após a gravação de todos os dados da movimentação a receber e da contabilização. Utilizado somente pelo ambiente SIGALOJA. Documentação: FINATROC - Gravação de dados da movimentação a receber -- 12069
FA100VLD	permite ao usuário criar validações quanto ao acesso para exclusão e cancelamento de movimento bancário. Documentação: FA100VLD - Validação de exclusão e cancelamento -- 24109
FA100CA2	executado após a confirmação da Exclusão da Movimentação Bancária, antes de efetuar a exclusão e a contabilização. Documentação: FA100CA2 - Cancela movimentação bancária -- 11924
FA100CAN	O ponto de entrada sera utilizado apos a exclusão da movimentação bancária e antes da contabilização. Documentação: FA100CAN - Cancela movimento bancário -- 11925
FA100Get	permite ao cliente preencher automaticamente os dados da tela de transferência bancária. Documentação: FA100GET - Preenchimento da tela de Transferência Bancária -- 109531
FA100TRF	executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932
F100DOC	utilizado para alterar o numero do cheque no momento da transferência entre bancos e agencias. Documentação: F100DOC - Alteração de número do cheque -- 11685
A100BL01	executado apos a gravação dos dados da transferência bancaria. Documentação: A100BL01 - Gravação de dados -- 11548
FA100DOC	sera utilizado para manipular a variavel cDocTran. Retorno: valor que deverá conter em cDocTran. Parâmetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentação: FA100DOC - Manipula variável -- 11926
A100TR01	utilizado na gravação de transferência do movimento bancário. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549
A100TRA	O ponto de entrada A100TRA complementa o ponto de entrada A100TR01. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. Documentação: A100TRA - Movimentação bancária -- 11552
A100TR02	utilizado durante a gravação dos dados de transferência bancaria Documentação: A100TR02 - Gravação de dados de transferencia bancária -- 11550
--+11930
FA100REC	El punto de entrada se utilizará después de grabar los datos y contabilizar el cuentas por pagar en el movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100REC+-+Grava+dados+--+11931
FINATROC	Ejecutado después de grabar todos los datos del movimiento por cobrar y de la contabilidad. Solamente se utiliza en el entorno SIGALOJA. Documentación: FINATROC - Grabación de datos del movimiento por cobrar -- 12069
FA100VLD	Permite al usuario crear validaciones referente al acceso para borrar y anular el movimiento bancario. Documentación: FA100VLD - Validación de borrado y anulación -- 24109
FA100CA2	Ejecutado después de confirmar el borrado del movimiento bancario, antes de efectuar el borrado y la contabilidad. Documentación: FA100CA2 - Anula movimiento bancario -- 11924
FA100CAN	El punto de entrada se utilizará después de borrar el movimiento bancario y antes de la contabilidad. Documentación: FA100CAN - Anula movimiento bancario -- 11925
FA100Get	Permite al cliente informar automáticamente los datos de la pantalla de transferencia bancaria. Documentación: FA100GET - Cumplimentación de la pantalla de transferencia bancaria -- 109531
FA100TRF	Ejecutado antes de la transferencia y devolverá .T. para grabar la transferencia o .F. en caso contrario. Documentación: FA100TRF - Graba transferencia -- 11932
F100DOC	Utilizado para cambiar el número del cheque en el momento de la transferencia entre bancos y agencias. Documentación: F100DOC - Modificación de número del cheque -- 11685
A100BL01	Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Documentación: A100BL01 - Grabación de datos -- 11548
FA100DOC	Se utilizará para manejar la variable cDocTran. Retorno: valor que deberá contener en cDocTran. Parámetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentación: FA100DOC - Maneja variable -- 11926
A100TR01	utilizado en la grabación de transferencia del movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549
A100TRA	El punto de entrada A100TRA complementa el punto de entrada A100TR01. Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido	A100TRB	O ponto de entrada A100TRB complementa o ponto de entrada A100TR02. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo : lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. DocumentaçãoDocumentación: A100TRB - Gravação de transferência A100TRA - Movimiento bancario -- 1155311552
A100TR03	executado apos gravação dos dados da transferência bancaria. Apos gravar o SE5 de ambos bancos Origem / Destino, após a contabilização. Documentação: A100TR03 - Gravação de dados de transferencia bancaria -- 11551
A100TR02	Utilizado durante la grabación de los datos de transferencia bancaria Documentación: A100TR02 - Grabación de datos de transferencia bancaria -- 11550
A100TRB	El punto de entrada A100TRB complementa el punto de entrada A100TR02. Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido	A100TRC	O ponto de entrada A100TRC complementa o ponto de entrada A100TR03. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo : lEstorno, cBcoOrig,cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest,cCtaOrig,cCtaDest , cNaturOri, cNaturDes, cDocTran, cHist100. Documentação: A100TRC - Gravação da transferência -- 11554
F100TOK	valida os dados da movimentação bancária. Documentação: F100TOK - Validar dados da movimentação bancária -- 11688
FA100TRF	O ponto de entrada FA100TFR sera executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932
FA100ROT	Permite a inclusão de botões customizados na EnchoiceBar da rotina Movimento Bancário. Documentação: FA100ROT - Inclusão de botões customizados na EnchoiceBar -- 30104
FA100OKP	utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a pagar na rotina Movimentos Bancários. Se o retorno for verdadeiro, o movimento sera realizado normalmente, caso contrario não haverá inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKP - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11928
FA100OKR	utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a receber na rotina Movimentos bancários. Caso o retorno seja verdadeiro o movimento é feito normalmente, caso contrario não se fará a inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKR - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11929
A85CHPDT	permite que o usuário possa fazer seu próprio tratamento para selecionar os cheques de terceiros que poderão ser utilizados no tipo de pagamento informado na opção pagamento diferenciado. Documentação: A85CHPDT - Seleção de cheques de terceiros -- 11564
F100FBRW	O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100FBRW - Permite filtrar as movimentações bancárias

09. TABELAS RELACIONADAS

SE5 - Movimentação Bancaria
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
SE3 - Comissões de venda
SEF - Cheques
SI1 - Plano de contas
SI2 - Lançamentos contábeis
SI5 - Lançamentos padronizados
SI6 - Totais de Lotes
SM2 - Moedas
FJU - Grava títulos excluídos
FK1 - Baixas a receber
FK2 - Baixas a pagar
FK3 - Impostos calculados
FK4 - Impostos retidos
FK5 - Movimentação bancaria
FK6 - Valores acessórios
FK8 - Dados contábeis
FK9 - Complemento de movimento
FKA - Rastreio de movimento

Deck of Cards

id	Veja mais
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Card

id	1
label	Veja mais:
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,cNaturOri,cNaturDes,cDocTran, cHist100. Documentación: A100TRB - Grabación de transferencia -- 11553
A100TR03	Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Después de grabar el SE5 de ambos bancos Origen / Destino, después de la contabilidad. Documentación: A100TR03 - Grabación de datos de transferencia bancaria -- 11551
A100TRC	El punto de entrada A100TRC complementa al punto de entrada A100TR03. Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran, cHist100. Documentación: A100TRC - Grabación de la transferencia -- 11554
F100TOK	Valida los datos del movimiento bancario. Documentación: F100TOK - Validar datos del movimiento bancario -- 11688
FA100TRF	El punto de entrada FA100TFR se ejecutará antes de la transferencia y devolverá .T. para grabar la transferencia o .F. en caso contrario. Documentación: FA100TRF - Graba transferencia -- 11932
FA100ROT	Permite incluir botones personalizados en la EnchoiceBar de la rutina Movimiento Bancario. Documentación: FA100ROT - Inclusión de botones personalizados en la EnchoiceBar -- 30104
FA100OKP	Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por pagar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se realizará normalmente, en caso contrario no habrá inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKP - Bloquea inclusión de movimientos -- 11928
FA100OKR	Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por cobrar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se hace normalmente, en caso contrario se realizará la inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKR - Bloquea inclusión de movimientos -- 11929
A85CHPDT	Permite que el usuario pueda realizar su propio tratamiento para seleccionar los cheques de terceros que se podrán utilizar en el tipo de pago informado en la opción Pago Diferenciado. Documentación: A85CHPDT - Selección de cheques de terceros -- 11564
F100FBRW	El punto de entrada se ejecutará antes del browse del movimiento bancario. Documentación: F100FBRW - Permite filtrar los movimientos bancarios

09. TABLAS RELACIONADAS

SE5 - Movimiento bancario
SE1 - Cuentas por cobrar
SE2 - Cuentas por pagar
SE3 - Comisiones de ventas.
SEF - Cheques
SI1 - Plan de cuentas
SI2 - Asientos contables
SI5 - Asientos estandarizados
SI6 - Totales de lotes
SM2 - Monedas
FJU - Graba títulos borrados
FK1 - Bajas por cobrar
FK2 - Bajas por pagar
FK3 - Impuestos calculados
FK4 - Impuestos retenidos
FK5 - Movimiento bancario
FK6 - Valores adicionales
FK8 – Datos contables
FK9 - Complemento de movimiento
FKA - Rastreo de movimiento

Deck of Cards

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Card

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HTML

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01.

VISIÓN GENERAL

02.

EJECUCIÓN

03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

05. REGRA FINANCEIRA

03. OPERACIONES

04. PARÁMETROS APLICADOS

05. REGLA FINANCIERA

06. PRINCIPALES PROCESOS

06. PRINCIPAIS PROCESSOS

07.

CONTABILIDAD

08. PONTOS DE ENTRADA

08. PUNTOS DE ENTRADA

09. TABELAS RELACIONADAS

09. TABLAS RELACIONADAS