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| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINR620.PRX | Informe de movimientos bancarios |
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| Ticket: | 9509713 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9651 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El informe de títulos por cobrar (FINR13A) no consideraba las notas de crédito del cliente, mismo utilizando el parámetro "¿Considera NC, ND, RA?" con el contenido igual a SíSe identifica diferencias en los saldos bancarios al emitir el informe de movimientos bancarios (FINR620), la rutina no está considerando el registro de reversión del movimiento bancario, provocando diferencias en el saldo.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste realizado a la consulta que retorna los movimientos bancarios para que el sistema presente tanto las facturas como las notas de credito y débito de los clientesconsidere las reversiones.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un banco en moneda 1.
- A través la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), agregar un proveedor.
- Ingresar la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente.
- Ir a la rutina Cheques (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), agregar dos cheques.
- En el modulo configurador modifique los siguientes parámetros:
- MV_ESTCHOP = S
- MV_ESTORDP = S
- MV_ESTORDT = N
Para la realización del proceso, es necesario tener registros en el Cuentas por cobrar (FINA040), referentes a notas de débito (NDC) y crédito (NCC) del cliente. Estos registros pueden informarse directamente por la rutina del Cuentas por cobrar o por las siguientes rutinas, siempre y cuando, se utilice un tipo de entrada y salida (MATA080) que genere títulos en el financiero.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina "cobros diversos II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II" e incluir un recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente.
- Mediante la rutina "orden de pago mod II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II" agregar un pago anticipado (PA) usando un cheque del banco.
- A través de la rutina "cheques emitidos" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II":
- Buscar el cheque asociado a la orden de pago y emitir.
- Posteriormente liquidar el cheque.
- Abrir nuevamente la rutina "cobros diversos II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II" e informar un nuevo recibo (TF - Depósito), usar el banco y cliente registrados previamente.
- Ingresar nuevamente a la rutina "cheques emitidos" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proc. Mod II" anular el cheque emitido.
- Mediante la rutina "recalculo de saldos bancarios" ubicada en "SIGAFIN / Miscelánea / N. Cálculos" es importante modificar los parámetros para incluir el banco registrado y ejecutar el procedimiento.
- Abrir a la rutina "informes de movimiento bancario" ubicada en "SIGAFIN / Informes / Movimiento bancario"
- configurar los parámetros para incluir el banco registrado
- generar el informe de tipo "Planilla" y formato de tabla.
- Validar en la segunda y tercera pestaña del informe que los saldos correspondan
Módulo Facturación: - Rutina de Facturas (MATA467N)
- Incluya una factura del tipo Factura emisión 04/12/2020.
- Generación de notas créd/débito (MATA465N)
- Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.
- Generación de notas créd/débito (MATA465N)
- Incluya una factura del tipo NDC emisión 04/12/2020.
- Generación de notas créd/débito (MATA465N)
- Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.
Módulo Financiero: Informe Título por cobrar (FINR13A)- Complete los parámetros.
- ¿De Cliente? <Blanco>
- ¿A Cliente? ZZZZZZ
- ¿De Sucursal? 00
- ¿A Sucursal? ZZ
- ¿De fecha emision? 01/12/2020
- ¿A fecha emision? 31/12/2020
- ¿Informe? Analítico
- ¿Considera NC, ND, RA? Sí
- ¿Importes en? Moneda 1
- ¿Convierte valores por la? Tasa del día
- Todos los registros deben mostrarse, debido al parámetro "¿Considera NC, ND, RA?"
Informe Título por cobrar (FINR13A)Complete los parámetros.- ¿De Cliente? <Blanco>
- ¿A Cliente? ZZZZZZ
- ¿De Sucursal? 00
- ¿A Sucursal? ZZ
- ¿De fecha emisión? 01/12/2020
- ¿A fecha emisión? 31/12/2020
- ¿Informe? Analítico
- ¿Considera NC, ND, RA? No
- ¿Importes en? Moneda 1
- ¿Convierte valores por la? Tasa del día
Solo debe presentarse el registro de la factura |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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