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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
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A rotina
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de cheques recebidos
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é onde são cadastrados todos os cheques recebidos que são destinados ao pagamento de títulos a receber.
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Nela, é possível
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vincular um cheque a um ou mais títulos a receber.
02. LEGENDA
Image Added - Cheque não devolvido
Image Added - Cheque com uma devolução
Image Added - Cheque com duas devoluções
Image Added - Cheque compensado
03. PARÂMETROS
- MV_LEGF191
Permite habilitar/desabilitar a validação do valor nominal do cheque.
- MV_SLDBXCR
Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C).
04. EXEMPLOS
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples,baixa |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cadastro de cheques recebidos |
|---|
| Títulos a receber.
 Image Added Inclusão de cheque recebido: Image Added
Na inclusão do mesmo cheque para o segundo título, observe que o sistema não permite editar o valor nominal. O valor
é automaticamente carregado do primeiro registro do cheque.  Image Added
Na alteração de um cheque que estiver vinculado a mais de título, sistema apresentará a pergunta:
 Image Added
Se clicar em SIM, os campos: Alinea 1 (EF_ALINEA1), Alinea 2 (EF_ALINEA2), CPF/CNPJ (EF_CPFCNPJ), Dt.Alinea 1 (EF_DTALIN1), Dt. Alinea2 (EF_DTALIN2), Reapresent. (EF_DTREPRE), Historico (EF_HIST), Telefone (EF_TEL ), do registro alterado, serão replicados para todos os títulos do mesmo cheque. Se clicar em Não, será alterado apenas o registro posicionado. Quando o parâmetro MV_LEGF191 = .T., ao alterar o valor nominal (EF_VALOR ) do cheque, será apresentada a mensagem:  Image Added
Se responder SIM, o valor nominal informado na alteração, será replicado para todos os títulos vinculados a esse cheque (SEF), caso contrario será atualizado apenas o título posicionado. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Baixas Receber com cheque |
|---|
| Os cheques recebidos podem ser inclusos no momento da baixa manual do título, ao confirmar a atualização do extrato bancário pode ocorrer em dois momento dependendo da configuração do parâmetro MV_SLDBXCR. Baixas a receber:
 Image Added
Inclusão dos cheques recebidos: Image Added
Observe iremos receber um título com dois cheques.
Se MV_SLDBXCR = B, indica que o movimento bancário referente ao recebimento será vinculada ao título, ou seja, o recebimento do título pode ocorrer com vários cheques, mas será apresentado apenas um movimento de recebimento no extrato.  Image Added
Observe que mesmo o recebimento sendo com múltiplos cheques, o movimento bancário (SE5) será único, por isso não teremos vinculo do movimento bancário com o cheque.
Se MV_SLDBXCR = C, indica que o movimento bancário referente ao recebimento será vinculada ao cheque, ou seja, para o recebimento ser listado no extrato bancário será após a compensação do cheque. Compensação de cheque: Image Added
 Image Added
 Image Added
| Nota |
|---|
| title | Detalhe de gravação para a tabela SE5 - MV_SLDBXCR = "C" |
|---|
|
Com relação aos valores de Juros e Multa apresentados na tabela SE5, eles serão gravados limitados ao valor da movimentação, veja exemplos abaixo.
Exemplo 1 - Utilizando 01 cheque com valor menor à soma dos valores de juros e multa.
Dados do Título Valor CR R$ 1.000,00
Valor do Juro R$ 100,00
Valor da Multa R$ 25,00
Total a receber R$ 1.125,00 Dados do Pagamento: Pgto. motivo de baixa = Cheque - Não movimenta Banco.
Cheque relacionado a baixa no Valor de R$ 100,00 Serão gravados na SE5, conforme segue: | TIPODOC | SEQ | MOTBX | E5_VALOR | E5_VLJUROS | E5_VLMULTA | E5_NUMCHEQ | | BA | 1 | CH | 1025 | 100 | 25 | | | MT | 1 | CH | 25 | 0 | 0 | | | JR | 1 | CH | 100 | 0 | 0 | | | BA | 2 | CH | 100 | 0 | 0 | NCC1 |
Exemplo 2 - Utilizando 01 cheque com valor maior ou igual à soma dos valores de juros e multa. Dados do Título Valor CR R$ 1.000,00
Valor do Juro R$ 100,00
Valor da Multa R$ 25,00
Total a receber R$ 1.125,00 Dados do Pagamento: Pgto. motivo de baixa = Cheque - Não movimenta Banco.
Cheques relacionados a baixa:
CE1 - R$ 100,00
CE2 - R$ 1.025,00 Serão gravados na SE5, conforme segue: | TIPODOC | SEQ | MOTBX | E5_VALOR | E5_VLJUROS | E5_VLMULTA | N_CHQ | | BA | 2 | CH | 100 | 100 | 0 | CE1 | | MT | 2 | CH | 25 | 0 | 0 | | | JR | 2 | CH | 100 | 0 | 0 | | | BA | 3 | CH | 1025 | 0 | 25 | CE2 |
|
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Podem ser informada a devolução de cheques de alínea 01 e 02, com as respectivas datas de ocorrência e a data de reapresentação. Estes cheques ficam sinalizados, tanto nesta rotina quanto em Devolução de cheques, indicando se houve uma ou duas devoluções.
Image RemovedImportante:
Ao ocorrer uma devolução de cheque, a baixa do título não sofrerá alteração.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Procedimentos
Para incluir cheques recebidos:
- Em Cheques Recebidos, selecione Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
Os cheques recebidos apresentam os status, que indicam:
Image Removed - Cheque não devolvido
Image Removed - Cheque com uma devolução
Image Removed - Cheque com duas devoluções
Image Removed - Cheque compensado
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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| Card documentos |
|---|
| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
05. TABELAS UTILIZADAS
| HTML |
|---|
| <!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
