Histórico da Página
01. OBJETIVO
A agenda de cobrança do Contas a Receber Logix tem como objetivo o gerenciamento da carteira de títulos em atraso, criando agendas de cobrança distribuídas entre os usuários, conforme critérios previamente definidos.
...
Expandir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Grade de Aprovação - FIN10106Para utilizar a agenda de cobrança é necessário efetuar o cadastro das consistências 111 (Transferência de Agenda agenda de Cobrançacobrança) e 112 (Preparação de Agenda agenda de Cobrançacobrança) no FIN10106:
Os níveis de autoridade (Nível 1 a 5) devem ser cadastrados no SUP21014 e o nível de autoridade por usuário precisa ser cadastrado no SUP21015 - Por meio do relacionamento entre estas informações é que a agenda de cobrança poderá ser atualizada.
Para Para cadastrar as regras da agenda, utiliza-se a opção “Faixas” da Consistência 112 (Preparação de Agenda agenda de Cobrançacobrança): Obs: Cada nível de autoridade assumirá uma faixa de vencimento e poderá atender às situações de títulos indicadas para a mesma, além de poder atender especificamente os clientes definidos nesse cadastro. warning.
|
Expandir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Nível de Autoridade - SUP21014Esta tela tem por objetivo identificar os diversos níveis de autoridade responsáveis pela agenda de cobrança. Os níveis de autoridade podem ser considerados como uma forma de classificar o tipo de autoridade dentro da empresa para cada usuário.
|
Expandir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Usuários X Nível de Autoridade - SUP21015Esta tela tem por objetivo determinar o nível de autoridade de cada usuário responsável por atualizações nas agendas de cobrança.
|
03. ROTINAS
As rotinas da Agenda de Cobrança podem ser acessadas por meio do FIN10049 (Central de Cobrança) ou diretamente pelos programas FIN10110 (Carga da Agenda Diária) e FIN10112 (Consulta de Agendas).
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Carga da Agenda Diária - FIN10110O programa de carga de agendas (FIN10110) efetuará cargas diárias dos títulos vencidos. Pode ser executado manualmente a qualquer horário ou poderá também ser agendado para processamento por meio do agendador de tarefas Logix (JOB0003). A agenda de cobrança irá agrupar os títulos vencidos, que serão apresentados em uma central (FIN10112), onde o usuário poderá fazer o contato com o cliente e todo o follow-up referente à renegociação. É possível selecionar quais as empresas, clientes, tipos de títulos, valores dos títulos, data base e um intervalo de quantidade de dias de atraso que serão carregados na agenda, ao utilizar o filtro que é apresentado em tela. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Consulta e Movimentação da Agenda deAgendasCobrança - FIN10112Após processar o FIN10110 para efetuar a carga das agendas, estas poderão ser consultadas pelo FIN10112. Nessa tela estão relacionadas as agendas criadas, sendo que uma agenda só poderá ser acessada pelo próprio usuário ou por um usuário de nível superior (conforme cadastrado na consistência 111 do FIN10106). : A opção "Transferir agenda" permite que a agenda de um usuário seja transferida para outro, porém esta operação somente será possível se a hierarquia do usuário solicitante for maior que a hierarquia do usuário "dono" da agenda a ser transferida. O usuário solicitante deve informar para qual usuário a agenda deve ser transferida e em seguida confirmar o processamento. Ao acessar o botão “Detalhe” de uma das agendas, será aberta tela contendo os dados da desta agenda, apresentando os títulos vencidos para uma possível negociação., que são os títulos que poderão ser acompanhados/renegociados. Na Em uma tela aparecerão títulos de somente um cliente - para verificar títulos do próximo cliente , utilizar que faz parte da agenda de cobrança consultada, podem ser utilizados os botões de xxxxx da tela navegação (Pesquisar, Seguinte, Anterior, etc.) : A partir desta tela, além da consulta, poderão poderão ser efetuadas várias operações:operações de acompanhamento dos títulos do cliente - ao clicar em "Modificar", ficarão disponíveis as seguintes opções:
Esta mesma informação pode ser obtida ao clicar com o botão direto do mouse na coluna ao lado do campo "Selecionar?".
Ao clicar no botão "Textos do cliente" são apresentados as observações/follow-up já inseridos anteriormente para este cliente. O botão "Copiar texto do cliente?", se marcado, faz uma cópia do texto informado para o cliente no quadro de observações do título. Esta observação poderá ser complementada pelo usuário.
|
04. VÍDEOS HOW TO
Expandir | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Painel | ||||
| ||||
Expandir | | |||
|
Nota |
---|
É importante, após a realização da carga dos parâmetros, acessar o FIN10019 e efetuar os ajustes e parametrizações que se fizerem necessários para a criação e a leitura dos arquivos de remessa e retorno escritural. |
title | Preparação de cobrança / Seleção de títulos para Pix |
---|
FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos
Para a seleção dos títulos para o Pix, foi alterada a opção "Preparação de Cobrança" do FIN10057 (Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos), para permitir o envio nessa modalidade de cobrança.
Foram criados os seguintes campos:
- Modalidade cobrança - Com as opções "Cobrança Pix", "Cobrança Boleto" e "Ambos"
- Instruções bancárias - Com as opções "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" e "Ambos".
- Título - Nova opção de filtro composto pela empresa, número do título, tipo do título.
- Nota Fiscal - Nova opção de filtro composto pela empresa, tipo de nota fiscal, nota fiscal, série e subsérie.
- Detalhar títulos / instruções bancárias?
Opção "Informar":
Modalidade Cobrança: A preparação dos títulos poderá ser feita exclusivamente para uma das modalidades de cobrança (Pix ou Boleto) ou então agrupando as modalidades de Cobrança Pix e Cobrança Boleto no mesmo processamento. Ao selecionar a opção "Ambas" e houver títulos que não possuem boleto gerado, cujo cliente estiver parametrizado para efetuar cobrança por Pix (conforme FIN10008 ou VDP10000), esses títulos serão preparados para Cobrança Pix; caso contrário, serão preparados para Cobrança Boleto.
Instruções bancárias: Agora é possível preparar "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" ou "Ambos". Através da opção "Somente instruções bancárias" o programa irá ignorar a preparação de títulos para o envio e trará somente instruções, onde, em conjunto com a opção "Detalhar títulos / instruções bancárias?" é possível tratar e até administrar de forma separada as instruções que deverão ser enviadas aos bancos. O mesmo processo ocorre quando selecionado "Somente títulos": ao selecionar essa opção, serão desconsideradas do processamento as instruções bancárias.
Títulos e Notas Fiscais: Os campos que compõe a informação dos Títulos e Notas Fiscais ficarão disponíveis para filtrar os títulos a serem preparados. Além disso, os dados do "Contrato Vendor" e "Seleção de títulos" ficarão desabilitados quando a modalidade de cobrança selecionada for "Cobrança Pix".
Ao acessar o zoom multivalorado do "Título" será feita uma busca dos títulos em aberto, com portador definido, que ainda não tenham sido preparados para envio, respeitando também os outros dados já informados em tela, ou seja, trará somente títulos que pertençam à(s) empresa(s), tipo(s) de cobrança(s), cliente(s), portador(es), e também que estejam no período de emissão e vencimento informados. Além disso, se o cliente do título não efetuar cobrança por Pix, o título não será mostrado no zoom, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix.
Caso o título seja informado manualmente, seu cliente precisará estar parametrizado para "Efetuar cobrança por Pix" no FIN10008 e precisará ter portador banco definido, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix.
Ao acessar o zoom multivalorado da "Nota Fiscal" o filtro para a busca das notas fiscais se dará apenas pela empresa, caso esta já tenha sido informada.
Detalhar títulos / instruções bancárias?: Através desse campo é possível detalhar os títulos prontos para preparação.
Opção "Processar":
Ao marcar o campo "Detalhar títulos / instruções bancárias?", será aberta a seguinte tela:
A partir da tela de detalhes trazemos as principais informações referentes aos títulos que estão prontos para serem preparados. É possível indicar os que devem ou não ser preparados, e também alterar a "Data de envio para o banco".
Além disso, quando na tela inicial for informado "Ambas" na "Modalidade cobrança", o título não tiver boleto impresso ainda e o cliente do título estiver marcado para efetuar cobrança por Pix, é possível escolher, para aquele título, entre a modalidade de cobrança "Cobrança boleto?" ou "Cobrança Pix?". O sistema irá considerar inicialmente a cobrança Pix para um título com essas características.
Quando a opção de detalhamento não for selecionada, o processamento será feito utilizando os critérios que já eram aplicados anteriormente.
Após informar os dados de tela e efetuar o processamento, será verificada a existência de um código de instrução de remessa cadastrado no FIN10011, onde o tipo de instrução seja igual a "G" (Gerar QR Code) para o portador do título.
Nota |
---|
É importante que uma instrução do tipo "G" (Gerar QR Code) esteja parametrizada no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix. Essa informação é utilizada no arquivo de remessa para cobrança Pix - esse cadastro é um pré-requisito para a rotina. Caso essa instrução não tenha sido cadastrada, os títulos que estão nesse portador não serão preparados para envio nessa modalidade de cobrança. Outra parametrização necessária é preencher o conteúdo "Numero banco camara compensacao" na opção "Complementos" do FIN10019. Com relação à alteração da "Data de envio para o banco", será validado o parâmetro "Quantidade mínima de dias para envio escritural" disponível no LOG00087. Caso esteja maior que zeros, a diferença entre a data de envio ao banco e o vencimento do título deverá ser maior que a quantidade de dias deste parâmetro. |
Aviso |
---|
Para a preparação de títulos a serem enviados pelos arquivos de remessa CNAB 240 e CNAB 400, esta rotina deverá ser processada informando "Ambos" ou "Cobrança Boleto" no campo "Modalidade cobrança". |
Instruções Bancárias:
Para o envio das instruções bancárias para os títulos Pix, ao fazer a solicitação de processamento deverá ser marcada a opção "Somente instruções bancárias" ou "Ambos" no campo "Instruções bancárias". As instruções serão preparadas e enviadas no arquivo de remessa CNAB750, seguindo a mesma lógica de funcionamento da rotina das demais modalidades de cobrança.
O detalhe, porém, é que as únicas instruções bancárias previstas para os títulos Pix são as seguintes, de acordo com o manual CNAB de cada banco:
- Gerar QR Code
- Excluir QR Code
- Alterar QR Code
Para que estas instruções sejam geradas e enviadas corretamente, é necessário que estejam devidamente cadastradas no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix:
title | Remessa de cobrança escritural |
---|
FIN10057 - Opção "Remessa Escritural" (FIN10059)
A rotina de remessa de cobrança escritural foi alterada para gerar arquivos escriturais no novo padrão CNAB 750 posições. Para que seja possível gerar arquivos para o Pix de forma independente dos arquivos de cobrança dos outros padrões, foi criada a opção “Gerar somente remessa Pix?”. Se esse campo estiver marcado, serão gerados somente os arquivos de cobrança no layout 750 posições. Caso o campo esteja desmarcado, serão gerados todos os arquivos para os quais os títulos foram preparados.
No cabeçalho do relatório Relação de Remessa de Títulos gerado para cada banco, a informação “Remessa Pix” será listada sempre que aquela relação de títulos se referir à cobrança Pix.
Além disso, o conteúdo “pix” foi acrescentado à frente do nome do arquivo, permitindo localizar de maneira fácil os arquivos gerados para o Pix.
Para os títulos enviados via cobrança Pix, será gravada a informação nas observações do título, que poderão ser consultadas através da Consulta de Títulos (FIN10050).
Conector de Widget url http://youtube.com/watch?v=
EkXrEurl | http://youtube.com/watch?v= |
---|
-
DrWQo- |
n8PeSMopcY
n8PeSMopcY |
Expandir | |||
---|---|---|---|
| Manutenção escritural | ||
Expandir | |||
| |||
Expandir | |||
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
A solicitação de envio do Pix Link por e-mail ao cliente poderá ser através do Monitor Pix. Veja mais detalhes no tópico referente ao monitor Pix logo abaixo. |
title | Central de cobrança |
---|
O cockpit “Central de Boletos” teve sua denominação modificada para “Central de Cobrança”.
Foram acrescentados ao cockpit os itens “Monitor Boletos”, “Monitor Pix” e “Agenda de Cobrança”:
title | Monitor Boletos |
---|
Ao acessar o botão "Monitor Boletos", será apresentada nova tela para seleção das diversas situações em que os boletos podem ser encontrados na empresa:
Será apresentada a seguinte tela, contendo os títulos selecionados de acordo com o filtro informado nas opções acima:
A coluna "Status Boleto" apresenta, em cores diferentes, as opções de status atual do boleto. A legenda para essas opções pode ser acessada através do botão direito do mouse em cima dessa coluna na grade, da seguinte forma:
Ao clicar na lupa da coluna "Detalhes", será aberta tela de consulta dos detalhes do título:
É possível realizar a alteração do portador, tipo de portador e tipo de cobrança dos títulos informando os novos dados diretamente nas colunas "Portador", "Tipo" e/ou "Tipo de cobrança" ou ainda através da lupa que irá trazer os portadores cadastrados no sistema.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
Informações |
---|
A seleção dos títulos rejeitados pelos bancos ainda está em desenvolvimento. |
title | Monitor Pix |
---|
Ao acessar o botão "Monitor Pix", será apresentada nova tela para seleção dos títulos cujo cliente está marcado como Pix, apresentando as diversas situações em que estes títulos podem ser encontrados na empresa:
Será apresentada a seguinte tela, contendo os títulos selecionados de acordo com o filtro informado nas opções acima:
A coluna "Status" apresenta, em cores diferentes, as opções de status atual do título. A legenda para essas opções pode ser acessada através do botão direito do mouse em cima dessa coluna na grade, da seguinte forma:
O status também será apresentado no rodapé da página para facilitar a identificação das informações por títulos. Ao navegar por título será apresentado seu status no rodapé:
Ao clicar na lupa da coluna "Detalhes", será aberta tela de consulta dos detalhes do título Pix:
- Ao selecionar a opção "Gerar QR Code", será gerada uma instrução bancária ao portador do título. Será permitido gerar QR Code para títulos com os seguintes status: Títulos sem QR Code Pix, Títulos com QR Code Pix Recusado ou Títulos com QR Code Cancelado. Após esta solicitação, deverá ser processado o FIN10057 (opções "Preparação de cobrança" e "Remessa escritural") para preparar e gerar a remessa ao portador, na qual estarão contidas as instruções bancárias.
- Ao selecionar a opção "Enviar email", será gerado e-mail para o cliente do título selecionado, contendo a informação do Pix Link do título. Será permitido solicitar o envio de e-email para títulos com os seguintes status: Títulos com QR Code Pix emitido, Títulos com QR Code Pix enviado ao cliente ou reenviado ao cliente.
title | Consultas / Manutenção de títulos / Instruções bancárias |
---|
FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber
A tela de consulta/manutenção de títulos foi modificada para que seja possível verificar se um título foi enviado para cobrança escritural Pix - ao lado do campo "Título" aparecerá um imagem indicativa. Através desse ícone é possível consultar as movimentações ocorridas para o título referentes à cobrança Pix.
A seguinte tela será apresentada:
Veja que nessa opção é possível efetuar a pesquisa de movimentações do Pix para outros documentos.
A mesma opção ficará disponível ao acessar o botão "Detalhes", onde ficará disponível a opção "Movimentações Pix".
Ao selecionar essa opção, a seguinte tela será apresentada. Nessa tela, porém, sem as opções de pesquisa de outros títulos.
Na aba "2 - Complementos" foram incluídos os campos "Situação Pix" e "Pix link", que apresentarão informações relacionadas ao Pix. Além disso, foi incluído um ícone para envio do Pix Link por e-mail.
Solicitação de Instruções Bancárias:
Ao acessar o botão "Instruções Bancárias" na tela do FIN10050, é aberta a tela Instruções Bancárias, a qual foi alterada para entender as novas opções do Pix.
O campo "Instrução na empresa" irá filtrar os dados do zoom: se o título foi enviado para cobrança escritural como Pix, somente serão apresentadas as instruções com tipo da instrução igual a G (Gerar QR Code) ou X (Excluir QR Code).
As instruções cadastradas com tipo de instrução Q (Alteração dados QR Code) não poderão ser incluídas nesta tela, pois serão geradas automaticamente na manutenção de títulos, caso seja necessário e a rotina esteja parametrizada para isso.
Na consulta do título, serão exibidas todas as instruções geradas para o título.
Geração de Instruções Bancárias Automáticas:
Ao efetuar manutenção de algum título que esteja em cobrança Pix, será gerada instrução de "Excluir QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:
- Alteração de portador;
- Alteração do tipo de cobrança;
- Cancelamento do título
Da mesma forma, será gerada instrução de "Alterar QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:
- Alteração de vencimento / data prorrogada;
- Alteração de valor bruto
Informações |
---|
As instruções serão geradas automaticamente ao efetuar alguma das manutenções acima, porém somente serão enviadas ao banco através do arquivo de remessa de cobrança escritural CNAB 750, após terem sido preparadas. |
Nota |
---|
As instruções "Excluir QR Code" e "Alterar QR Code" devem estar previamente cadastradas no FIN10011. |
04. VÍDEOS HOW TO
How to | Chaves PIX dos Fornecedores
How to | Chaves PIX das Contas Bancárias da Empresa
How to | Preparar manualmente APs para PGE Pix
...
| ||||
|
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |
...