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Nesta documentação estão relacionados as funcionalidades disponibilizadas por meio da aplicação de Escrituração do Valor de Outros nos Livros Fiscais - FIS00150, onde é possível configurar por CFOP e por empresa, como devem ser demonstrados os valores de IPI e ICMS ST nos livros fiscais e demais obrigações acessórias estaduais.

Por meio deste recurso, o usuário poderá informar para cada CFOP, se serão somados os valores de IPI e/ou ICMS ST na coluna 'Outras' de ICMS. (Recurso disponibilizado por meio do RC 122444 da antiga RA).

Caminho

Módulo Fiscal > Cadastros > Escrituração do Valor de Outros nos Livros Fiscais – FIS00150.

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Empresa: Seleção das empresas a serem configuradas. O usuário poderá realizar a parametrização para todas as empresas de um vez só ou parametrizar a opção por empresa.

CFOP: Filtrar os CFOPs a serem configurados. Ao clicar com o botão direito do mouse, é possível selecionar a opção 'Marcar todos' e selecionar todos de uma única vez.

• Filtro por Lista: Demonstra todos os CFOPs existentes no cadastro de CFOP para o tipo de operação selecionado no filtro disponível. 

Imagem 1 - Filtro de CFOP por Lista na aplicação

• Filtro Manual: A busca dos CFOPs ocorre após a digitação dos CFOPs na caixa branca, separados por vírgula.

Imagem 2 - Filtro de CFOP manual

No botão de Ajuda é possível verificar a orientação abaixo, sobre como selecionar os CFOPs por meio da opção Manual:"sobre o filtro de CFOP Manual, onde apresentará a mensagem: Ao selecionar a opção Manual deve-se Informar os CFOPs para filtrar informações separando-os por vírgulas. Ex: 1234, 6789, 1111."

Clique no ícone ‘Atualizar – F4’ para salvar a configuração.

Na área ‘SPED’, clique no ícone ‘Cadastrar novo registro no grupo SPED’.

Na tela ‘SPED’, preencha os seguintes campos:

Registro = Ajustes da Apuração.

Marque o registro ‘Gera Detalhamento (E113/E240/E531/1923)’.

Valor: Vlr. ICMS ST sobre FRETE/Outras Despesas.

Apuração: ICMS.

Código Sub Item: Informar o subitem cadastrado para a geração da EFD -ICMS/IPI para gerar os registros E110/E111 -E210/E220 – 1920/1921.

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Imagem 2 – Cadastro de Observação SPED

Nota: O Subitem das Ocorrências da Apuração deverá estar previamente cadastrado na aplicação ‘Sub Item das Ocorrências da Apuração’ (Módulo Fiscal> Cadastros > Sub-Apuração do ICMS> Sub Item das Ocorrências da Apuração). Conforme imagens abaixo.

Imagem 3 – Sub Item das Ocorrências da Apuração

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Imagem 4 –  Sub Item das Ocorrências da Apuração

Clique no ícone ‘Incluir – <F3>’ para incluir o registro no sistema.

Após realizar essas configurações, quando a nota fiscal de compra for integrada no módulo fiscal, o sistema irá demonstrar o valor do ajuste na aplicação ‘Consulta de Notas Fiscais ‘ (Módulo Fiscal > Consultas >Notas Fiscais).

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Imagem 5 – Consulta Nota Fiscal

Acesse o relatório ‘Relatório de Ajuste de Informações Provenientes de Documento Fiscal’ para consultar o valor do ajuste (Módulo Fiscal > Relatórios > ‘Relatório de Ajuste de Informações Provenientes de Documento Fiscal’).

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Imagem 6 – Relatório de Ajustes Proveniente de Documento Fiscal

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

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Aula Interativa

Atividades Relacionadas

Cadastrar Observação para Nota Fiscal

Image AddedImagem 3 - Botão de Ajuda no filtro do CFOP

Na área ‘Aplicar a todos’, é possível selecionar uma parametrização a ser replicada para todos os CFOPs selecionados, a fim de que sejam atualizados de uma única vez, por meio do botão 'Aplicar'.

Image AddedImagem 4 - Função Aplicar a Todos

Parametrizações

Soma IPI: Soma o valor de IPI ao valor de Outros nos livros Fiscais.

Soma ICMS/ST: Soma o valor de ICMS/ST ao valor de Outros nos livros Fiscais.

Após as parametrizações realizadas o valores de ICMS ST e IPI serão somados no campo OUTRAS de ICMS do livro de entrada e saída, apuração de ICMS, DIME e GIA RS.

Subtrai IPI (Bi-tributado): Quando este parâmetro estiver marcado, as notas fiscais de entrada que forem Bi-tributadas para os CFOPs 2556 - Uso Consumo e 2551 - Ativo Imobilizado terá o valor de Outras demonstrado sem considerar o valor de IPI. 

• Neste processo é importante observar se na tributação por UF do produto o parâmetro ‘SOMA IPI BASE de ICMS’ está marcado, ou ainda o parâmetro ’SOMA IPI BASE ICMS’ no cadastro do CGO.
• Ocorrerá para os CFOPs pertencentes aos grupos de Ativo Imobilizado e Uso e Consumo, no cadastro de CFOP.
• Esta demonstração ocorrerá para os Livros de Entrada, Apuração de ICMS, Operações e Prestações por UF e GIA/SP. (Recurso disponibilizado no RC 172610 na antiga RA).

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Grupo Específico para o Livro de Entrada

Não mostrar linha de IPI: Define se não deverá ser demonstrado o valor do IPI na coluna de Observações do Livro de Entrada, para operações normais.

Não Mostrar IPI (Bi-tributado): Define se não deverá ser demonstrado o valor do IPI na coluna de Observações do Livro de Entrada, para operações com Bi-tributação.

Na operações onde ocorrem entrada de mercadoria bi tributada, o valor do IPI não deverá ser demonstrado na coluna observações do Livro Fiscal de Entrada. O entendimento está em torno da duplicidade de apresentação das informações, onde valor do IPI está somado na base de cálculo ou valor da operação e no campo Observações. O parâmetro dinâmico responsável por demonstrar as informações no campo Observações IND_IMPR_OBS_ST_IPI está marcado para S, mas este aborda as operações IPI e ST e ao ser marcado como N, não demonstra as informações. Mas como há casos em que os valores deverão ser demonstrados, esse recurso não atenderia ao cliente. Dessa forma, torna-se parametrizável  a apresentação das informações a serem demonstradas no campo: Observações do Livro de Entrada de modo que seja respeitado o tipo de operação de cada cliente. (Recurso disponibilizado pelo RC 139094 na antiga RA).

Clique no ícone ‘Atualizar – F4’ para salvar a configuração.

Após as parametrizações realizadas o valores de ICMS ST e IPI serão somados no campo OUTRAS de ICMS do livro de entrada e saída, apuração de ICMS, DIME e GIA RS.

Geração dos Relatórios

Livro de Entradas

O parâmetro dinâmico IND_IMPR_OBS_ST_IPI possibilita configurar a impressão da observação referente aos impostos IPI e ICMS-ST. Valores possíveis:  S - Imprime observação dos impostos; N - Não imprime observação dos impostos. Valor Padrão: S - Imprime observação dos impostos.

Quando a opção 'Soma IPI' estiver marcada, o valor de IPI será demonstrado totalizado no campo de valor de Outros. O usuário poderá usar essa marcação junto com a combinação da marcação 'Não mostrar linha IPI' para o Livro de Entrada, de forma que as informações não fiquem duplicadas.

Atividades Relacionadas

Não há.

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