Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-17628
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Habilitar la forma de pago tipo Tarjeta de crédito (CC) y el campoAdministradora Financiera (EL_ADMIN) para todos los países de mercado internacional.
El campo Administradora Financiera contendrá una consulta estándar el cual retornará los registros de la tabla Administradoras financieras (SAE) y al momento de guardar una forma de pago tipo "CC-Tarjeta de crédito" y una Administradora Financiera, el código de la administradora financiera será guardado en la tabla Cobros Diversos (SEL) campo Adm. Finan. (EL_ADMIN) y este código reemplazará el código del cliente (EL_CLIENTE).
03. SOLUCIÓN
...
Dentro de la rutina Recibos de cobro.(FINA840.PRW) se realizan los siguientes ajustes:
Se modificaron los CH para obtener en las formas de pago de todos los países CC - Tarjeta de Crédito.
Dentro de la rutina Data del servicio de catálogos(CATALOGS.DATA.TLPP) se realizan los siguientes ajustes:
Se habilitó la llamada de la consulta estándar que retorna las Administradoras financieras para todos loa países diferentes de México, ya que anteriormente solo estaba para Bolivia.
Dentro de la rutina Cobros diversos Perú.(FINA887PER.PRW) se realizan los siguientes ajustes:
Se modificó el MODEL_FIELD_VALID del campo EL_TIPODOC para admitir la forma de pago CC.
Dentro de la rutina Reglas de negocio financieras para Argentina.(F887FINARG.PRW) se realizan los siguientes ajustes:
Se agregó la regla de reemplazar el nombre del Cliente (EL_CLIENT) por el nombre de la Administradora Financiera(EL_ADMIN)
...
.
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Consideraciones Previas:
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar un respaldo del diccionario de datos.
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17628
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Generar una factura de venta (NF).
Aplicar el Pacote Código: 011386 Pacote: FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO
Configuraciones Previas:
A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
A través de la rutina deTipos de Títulos(FINA015) que se encuentra en el menú perteneciente al móduloFinanciero(Actualizaciones | Archivos) registre el tipo de título Tarjeta de Crédito (CC).
A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Procedimiento
DMINA-17628 (México)
Proceso para país México
Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI)tenga en la opción 1-Si.
En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
Tener unafactura de venta (NF) timbrada.
Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
Incluir la NF creada anteriormente.
Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
DMINA-17628 (Para países diferentes de México)
Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
Tener unaFactura de Venta (NF).
Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
Proceso para países diferentes de México
A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
Capturar los datos del encabezado.
Dar clic en el botón "Extraer títulos".
Seleccionamos el título a efectuar su baja.
Agregar una Forma de Pago; la forma de pago debe de ser
Incluir la NF creada anteriormente.
Incluir una forma de pago
tipo "CC" y en el campo
Adm.
Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
Proceder a guardar el recibo.
Informações
Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar(SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
Consulta Estándar (México) en el archivoSXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
SAEADM
1
01
RE
DB
Administradora Financiera
Administradores
SAE
SAEADM
2
01
01
Cod Admin
SAEADM
4
01
AE_FINANCI <> "2"
01
Cod Admin
AE_COD
SAEADM
4
01
02
Nombre Adm
AE_DESC
SAEADM
5
01
AE
SAE->AE_COD
SAEADM
6
02
01
AE_
DESC"
...
FINANCI <> "2"
Asegurarse que la consulta este definidita como "estándar" (y no como especifica).
Consulta Estándar (Para países diferentes de México) en el archivoSXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
SAEADM
1
01
RE
DB
Administradora Financiera
Administradores
SAE
SAEADM
2
01
01
.T.
Cod Admin
SAEADM
5
4
01
01
Cod Admin
AE_COD
SAEADM
6
4
01
02
Nombre Adm
AE_DESC
"
SAEADM
5
01
SAE->AE_COD
SAEADM
6
01
.T.
Configurar los siguientes campos en la tablaSEL - Recibos de cobranza:
Atributo
Contenido
Campo
EL_ADMIN
Tipo
C -
Caracter
Carácter
Tamaño
3
Decimal
0
Formato
@!
Contexto
Real
Propiedad
Modificar
Tit. Español
Adm. Finan.
Desc. Español
Administradora Financiera
Obligatorio
No
Usado
Si
Exhibe en Browse
No
Help
Código de administradora financiera
Consulta Estándar
SAEADM
Actualizar el campovalidación(X3_VALID) de la tablaSX3 del campoTipo de documento(EL_TIPODOC) agregando la forma de pago CC.
Ejemplo (Agregar solamente la forma de pago CC):
Atributo
Contenido
Validación (X3_VALID)
pertenece(MVCHEQUE+"|EF|TF|CC")
Card documentos
Informacao
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
