01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||
| País: | Todos | ||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17628 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Habilitar la forma de pago tipo Tarjeta de crédito (CC) y el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) para todos los países de mercado internacional.
El campo Administradora Financiera contendrá una consulta estándar el cual retornará los registros de la tabla Administradoras financieras (SAE) y al momento de guardar una forma de pago tipo "CC-Tarjeta de crédito" y una Administradora Financiera, el código de la administradora financiera será guardado en la tabla Cobros Diversos (SEL) campo Adm. Finan. (EL_ADMIN) y este código reemplazará el código del cliente (EL_CLIENTE).
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Recibos de cobro.(FINA840.PRW) se realizan los siguientes ajustes:
- Se modificaron los CH para obtener en las formas de pago de todos los países CC - Tarjeta de Crédito.
Dentro de la rutina Data del servicio de catálogos(CATALOGS.DATA.TLPP) se realizan los siguientes ajustes:
- Se habilitó la llamada de la consulta estándar que retorna las Administradoras financieras para todos loa países diferentes de México, ya que anteriormente solo estaba para Bolivia.
Dentro de la rutina Cobros diversos Perú.(FINA887PER.PRW) se realizan los siguientes ajustes:
- Se modificó el MODEL_FIELD_VALID del campo EL_TIPODOC para admitir la forma de pago CC.
Dentro de la rutina Reglas de negocio financieras para Argentina.(F887FINARG.PRW) se realizan los siguientes ajustes:
- Se agregó la regla de reemplazar el nombre del Cliente (EL_CLIENT) por el nombre de la Administradora Financiera (EL_ADMIN).
Consideraciones Previas:
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17628
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Aplicar el Pacote Código: 011386 Pacote: FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO
Configuraciones Previas:
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
Proceso para país México
- Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
- En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
- Tener una factura de venta (NF) timbrada.
- Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
- Incluir la NF creada anteriormente.
- Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
Proceso para países diferentes de México
- A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
- El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Extraer títulos".
- Seleccionamos el título a efectuar su baja.
- Agregar una Forma de Pago; la forma de pago debe de ser tipo "CC" y en el campo Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
- Proceder a guardar el recibo.
Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
Consulta Estándar (México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
SAEADM | 1 | 01 | DB | Administradores | SAE |
| SAEADM | 2 | 01 | 01 | Cod Admin | |
| SAEADM | 4 | 01 | 01 | Cod Admin | AE_COD |
| SAEADM | 4 | 01 | 02 | Nombre Adm | AE_DESC |
| SAEADM | 5 | 01 | SAE->AE_COD | ||
| SAEADM | 6 | 01 | AE_FINANCI <> "2" |
Asegurarse que la consulta este definidita como "estándar" (y no como especifica).
Consulta Estándar (Para países diferentes de México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
SAEADM | 1 | 01 | DB | Administradores | SAE |
| SAEADM | 2 | 01 | 01 | Cod Admin | |
| SAEADM | 4 | 01 | 01 | Cod Admin | AE_COD |
| SAEADM | 4 | 01 | 02 | Nombre Adm | AE_DESC |
| SAEADM | 5 | 01 | SAE->AE_COD | ||
| SAEADM | 6 | 01 | .T. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SEL - Recibos de cobranza:
Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | EL_ADMIN |
| Tipo | C - Carácter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Adm. Finan. |
| Desc. Español | Administradora Financiera |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Código de administradora financiera |
| Consulta Estándar | SAEADM |
Actualizar el campo validación (X3_VALID) de la tabla SX3 del campo Tipo de documento (EL_TIPODOC) agregando la forma de pago CC.
Ejemplo (Agregar solamente la forma de pago CC):
Atributo | Contenido |
|---|---|
| Validación (X3_VALID) | pertenece(MVCHEQUE+"|EF|TF|CC") |
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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