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Inicialmente é necessário configurar o parâmetro CD_TPMANUT_MARKETPLACE no componente ADMFM013 para indicar qual o tipo de manutenção de conta corrente, o sistema deve criar automaticamente a conta de cada marketplace para as movimentações devidas.

No componente FCRFP192, no caso dos pedidos com o Tipo de lançamento listados como Venda não conciliados, apenas poderá ser utilizado o Tipo de ação como Movimentar conta marketplace ou ainda identificar o documento referente a este determinado pedido, para a conciliação manual da fatura.

Já no caso dos dos pedidos com o Tipo de lançamento listados como Cancelamento não conciliados, poderá ser utilizado o Tipo de ação como Movimentar conta marketplace, Movimentar conta/CREDEV, Movimentar conta/Adiantamento e Gerar nota de débito.

Utilizando o Tipo de ação como Movimentar conta marketplace, no caso Vendas o sistema irá gerar automaticamente uma conta para a marketplace com o tipo de manutenção do parâmetro (Caso não houver uma conta já existente para a marketplace), registrando assim um Crédito referente a esse pedido nesta conta corrente. Sendo um Cancelamento ao utilizar o Tipo de ação como Movimentar conta marketplace, será gerado um Débito nesta mesma conta.

Lembrando que essas movimentações de Cancelamento serão geradas com o valor bruto em um determinado histórico e as taxas cobradas sobre estes pedidos, em outro histórico para que ambos os valores possam ser contabilizados posteriormente.

Ao utilizar o Tipo de ação como Movimentar conta/CREDEV ou Movimentar conta/Adiantamento, será aberto automaticamente o componente FCRFP194 com a pessoa e sua conta corrente de cliente já preenchida automaticamente, para que seja possível selecionar o movimento do tipo CREDEV ou do tipo Adiantamento, a fim de ser utilizado o saldo desses tipos de documentos para realizar a baixa desses pedidos com Tipo de lançamento como Cancelado não conciliados.

Por fim, ao utilizar o Tipo de ação como Gerar nota de débito para alguma movimentação de Cancelamento, ao processar o arquivo no componente FCRFP191, será gerado para o movimento de cancelamento em questão, uma fatura em aberto, com o tipo de documento Nota de débito com o valor do respectivo movimento. Selecionando este tipo de ação, o sistema gerará a nota de débito para o cliente do pedido que foi cancelado em questão e não identificando o cliente, abrirá um componente para seleção manualmente do cliente que deverá ser gerada a nota de débito.

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Imagem 1 - Demonstração do novo parâmetro configurado com o tipo de manutenção "45 - Marketplace".

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Imagem 2 - Demonstração dos valores para os lançamentos do tipo "Venda" com o tipo de ação "Movimentar conta Marketplace" selecionada.

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Imagem 3 - Demonstração da movimentação da conta da "Marketplace" referente as "Vendas" não conciliadas que foi utilizada a ação "Movimentar conta Marketplace".

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Imagem 4 - Demonstração de exemplo de pedido que possui o tipo de lançamento "Venda" e "Cancelamento" no mesmo arquivo.

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Imagem 5 - Demonstração de exemplo da movimentação dos históricos de débito e crédito na conta da marketplace para o pedido que possui o tipo de lançamento "Venda" e "Cancelamento" no mesmo arquivo.

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Imagem 6 - Demonstração de exemplo de pedido que possui o tipo de lançamento "Cancelamento" utilizando a ação "Movimentar conta/Credev".

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Imagem 7 - Demonstração da movimentação da conta da "Marketplace" referente ao pedido que possui o tipo de lançamento "Cancelamento" utilizando a ação "Movimentar conta/Credev".

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Imagem 8 - Demonstração da movimentação gerada na conta do "Cliente" referente ao pedido que possui o tipo de lançamento "Cancelamento" utilizando a ação "Movimentar conta/Credev".

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Imagem 9 - Demonstração de exemplo de pedido que possui o tipo de lançamento "Cancelamento" utilizando a ação "Gerar nota débito".

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Imagem 10 - Demonstração da liquidação de baixa dos títulos de marketplace, contendo os documentos do tipo nota de débito gerados em aberto referente aos pedidos cancelados que tiveram a ação "Gerar nota débito" utilizada

No componente FCRFP195, ao informar o código do marketplace será carregado as informações da conta do tipo "Marketplace" com o saldo atual.

Neste componente, ao realizar o filtro de fatura, será apresentado apenas títulos que não estão conciliados no processo de conciliação de marketplace (FCRFP191).

Ao selecionar uma fatura, será aberto o componente FCRFP196 para identificar qual o movimento de adiantamento será utilizado para baixar o título. Nesse componente será sinalizado o registro que possui o código do pedido completo ou em parte. Ao selecionar o movimento e retornar ao componente FCRFP195, caso o movimento do marketplace tenha sido gerado por um pedido que tinha taxa diferente do que está no sistema, essa taxa será aplicada na baixa do título.

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Imagem 1 - Nessa imagem acima, temos o detalhamento da realização da baixa de um título com um movimento de adiantamento da conta "Marketplace".

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Imagem 2 - Na imagem acima, temos o detalhe da liquidação que foi gerada.

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Imagem 3 - Na imagem acima, temos o detalhamento da liquidação da fatura.

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Imagem 4 - Na imagem acima, vemos o detalhamento do movimento que foi selecionado para a baixa, nota-se que o movimento está conciliado.

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Imagem 5 - Na imagem acima, temos a movimento de débito gerado na liquidação, também marcado como conciliado. Dessa forma, o saldo gerado com a ação "Movimentar conta Marketplace" para o registro de venda que não estava conciliado foi consumido com a baixa da fatura.