01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Moda |
|---|---|
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Moda - Financeiro |
| Função: | FCRFP192 - Conciliação manual de marketplace com ações de movimentar conta, CREDEV, adiantamento e nota de débito. FCRFP195 - Baixa de Fatura de Marketplace com Adiantamento |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No processo de conciliação manual de pedidos de marketplace, ser possível realizar a conciliação gerando movimento em conta ou utilizando saldo do CREDEV e/ou adiantamento para baixa de pedidos não conciliados.
03. SOLUÇÃO
Para realização da conciliação manual dos pedidos que constam no arquivo que não foram conciliados automaticamente, ao efetuar a leitura do arquivo do marketplace no componente FCRFP191, deve-se dar um duplo clique no campo Qt. não conciliado. Dessa forma, tais pedidos serão listados para conciliação manual no componente FCRFP192.
No componente FCRFP192 foi realizada a implementação dos diferentes Tipos de ações que podem ser realizadas no caso de um pedido não conciliado automaticamente. Dessa forma, conforme selecionado o Tipo de ação para aquele determinado pedido não conciliado, ao processar o arquivo do marketplace no componente FCRFP191, o sistema fará as movimentações devidas conforme a seguir.
Foi desenvolvido o componente FCRFP195 para realização de baixa de títulos com os adiantamentos gerados na conta "Marketplace" pela ação "Movimentar conta Marketplace".
Inicialmente é necessário configurar o parâmetro CD_TPMANUT_MARKETPLACE no componente ADMFM013 para indicar qual o tipo de manutenção de conta corrente, o sistema deve criar automaticamente a conta de cada marketplace para as movimentações devidas.
No componente FCRFP192, no caso dos pedidos com o Tipo de lançamento listados como Venda não conciliados, apenas poderá ser utilizado o Tipo de ação como Movimentar conta marketplace ou ainda identificar o documento referente a este determinado pedido, para a conciliação manual da fatura.
Já no caso dos dos pedidos com o Tipo de lançamento listados como Cancelamento não conciliados, poderá ser utilizado o Tipo de ação como Movimentar conta marketplace, Movimentar conta/CREDEV, Movimentar conta/Adiantamento e Gerar nota de débito.
Utilizando o Tipo de ação como Movimentar conta marketplace, no caso Vendas o sistema irá gerar automaticamente uma conta para a marketplace com o tipo de manutenção do parâmetro (Caso não houver uma conta já existente para a marketplace), registrando assim um Crédito referente a esse pedido nesta conta corrente. Sendo um Cancelamento ao utilizar o Tipo de ação como Movimentar conta marketplace, será gerado um Débito nesta mesma conta.
Lembrando que essas movimentações de Cancelamento serão geradas com o valor bruto em um determinado histórico e as taxas cobradas sobre estes pedidos, em outro histórico para que ambos os valores possam ser contabilizados posteriormente.
Ao utilizar o Tipo de ação como Movimentar conta/CREDEV ou Movimentar conta/Adiantamento, será aberto automaticamente o componente FCRFP194 com a pessoa e sua conta corrente de cliente já preenchida automaticamente, para que seja possível selecionar o movimento do tipo CREDEV ou do tipo Adiantamento, a fim de ser utilizado o saldo desses tipos de documentos para realizar a baixa desses pedidos com Tipo de lançamento como Cancelado não conciliados.
Por fim, ao utilizar o Tipo de ação como Gerar nota de débito para alguma movimentação de Cancelamento, ao processar o arquivo no componente FCRFP191, será gerado para o movimento de cancelamento em questão, uma fatura em aberto, com o tipo de documento Nota de débito com o valor do respectivo movimento. Selecionando este tipo de ação, o sistema gerará a nota de débito para o cliente do pedido que foi cancelado em questão e não identificando o cliente, abrirá um componente para seleção manualmente do cliente que deverá ser gerada a nota de débito.
Imagem 1 - Demonstração do novo parâmetro configurado com o tipo de manutenção "45 - Marketplace".
Imagem 2 - Demonstração dos valores para os lançamentos do tipo "Venda" com o tipo de ação "Movimentar conta Marketplace" selecionada.
Imagem 3 - Demonstração da movimentação da conta da "Marketplace" referente as "Vendas" não conciliadas que foi utilizada a ação "Movimentar conta Marketplace".
Imagem 4 - Demonstração de exemplo de pedido que possui o tipo de lançamento "Venda" e "Cancelamento" no mesmo arquivo.
Imagem 5 - Demonstração de exemplo da movimentação dos históricos de débito e crédito na conta da marketplace para o pedido que possui o tipo de lançamento "Venda" e "Cancelamento" no mesmo arquivo.
Imagem 6 - Demonstração de exemplo de pedido que possui o tipo de lançamento "Cancelamento" utilizando a ação "Movimentar conta/Credev".
Imagem 7 - Demonstração da movimentação da conta da "Marketplace" referente ao pedido que possui o tipo de lançamento "Cancelamento" utilizando a ação "Movimentar conta/Credev".
Imagem 8 - Demonstração da movimentação gerada na conta do "Cliente" referente ao pedido que possui o tipo de lançamento "Cancelamento" utilizando a ação "Movimentar conta/Credev".
Imagem 9 - Demonstração de exemplo de pedido que possui o tipo de lançamento "Cancelamento" utilizando a ação "Gerar nota débito".
Imagem 10 - Demonstração da liquidação de baixa dos títulos de marketplace, contendo os documentos do tipo nota de débito gerados em aberto referente aos pedidos cancelados que tiveram a ação "Gerar nota débito" utilizada.
No componente FCRFP195, ao informar o código do marketplace será carregado as informações da conta do tipo "Marketplace" com o saldo atual.
Neste componente, ao realizar o filtro de fatura, será apresentado apenas títulos que não estão conciliados no processo de conciliação de marketplace (FCRFP191).
Ao selecionar uma fatura, será aberto o componente FCRFP196 para identificar qual o movimento de adiantamento será utilizado para baixar o título. Nesse componente será sinalizado o registro que possui o código do pedido completo ou em parte. Ao selecionar o movimento e retornar ao componente FCRFP195, caso o movimento do marketplace tenha sido gerado por um pedido que tinha taxa diferente do que está no sistema, essa taxa será aplicada na baixa do título.
Imagem 1 - Nessa imagem acima, temos o detalhamento da realização da baixa de um título com um movimento de adiantamento da conta "Marketplace".
Imagem 2 - Na imagem acima, temos o detalhe da liquidação que foi gerada.
Imagem 3 - Na imagem acima, temos o detalhamento da liquidação da fatura.
Imagem 4 - Na imagem acima, vemos o detalhamento do movimento que foi selecionado para a baixa, nota-se que o movimento está conciliado.
Imagem 5 - Na imagem acima, temos a movimento de débito gerado na liquidação, também marcado como conciliado. Dessa forma, o saldo gerado com a ação "Movimentar conta Marketplace" para o registro de venda que não estava conciliado foi consumido com a baixa da fatura.
No componente FCRFM153, foi disponibilizado um novo campo Portador nota de débito que ao configurado para o determinado marketplace, ao processar o arquivo lido do respectivo marketplace no componente FCRFP191, caso tiver sido utilizada a ação Gerar nota de débito para algum movimento de cancelamento no arquivo, a(s) nota(s) de débito, será(ão) gerada(s) com o portador configurado no novo campo, caso contrário o portador será buscado do parâmetro NR_PORTADOR_CARTEIRA (ADMFM014).
Imagem 1 - Demonstração do novo campo do "Portador nota de débito" com o respectivo log de alteração gravado quando alterado o dado do campo.
Imagem 2 - Demonstração da nota de débito gerada com o portador configurado para o marketplace.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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