Histórico da Página
01. VISÃO GERAL
A
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Fluxo do processo:
02. Parametrizações necessárias
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Neste programa é necessário informar se o portador efetua contabilização de transferência de portador.
E em caso positivo, é necessário parametrizar as contas contábeis para a contabilização por tipo de título:
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03. Exemplos de contabilização
Abaixo estão descritos exemplos de como vai acontecer a contabilização, considerando que a empresa e portadores estão parametrizados para gerar a contabilização da transferência de portador.
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Portador 0 ou sem portador não irá gerar a contabilização da entrada. Neste caso o tipo de título não poderá estar parametrizado para contabilizar a entrada, do contrário o FIN10050 (Manutenção de títulos) exigirá que um portador seja informado. Segue abaixo a mensagem de consistência na confirmação, quando o tipo de título está parametrizado para contabilizar a entrada e não é informado portador.
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Título incluído no portador 001-Banco Contabilização da transferência: D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016) C - Conta do cliente (cre0030) 🡪 1º - Usa conta cadastrada para o cliente, se houver; 🡪 2º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0') 🡪 3º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta crédito BANCO\CLIENTE (fin10018) Veja o exemplo de um título incluído (com a contabilização da entrada do título e a transferência de portador efetuada já na inclusão):
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| title | Modificação de título com portador 001-Banco para 237-Banco |
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Título já relacionado ao portador 001-Banco na inclusão (exemplo anterior)
Alteração de portador 001-Banco para 237-Banco
Contabilização da transferência:
D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 237- Banco (fin10016)
C - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016)
Veja na tela abaixo a contabilização inteira de um titulo que entrou com o portador 001-Banco e foi transferido para o banco 237-Banco.
Provisão de Débitos Duvidosos (PDD), também conhecida como Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), é um processo contábil e financeiro utilizado pelas empresas para estimar a perda provável de receitas devido à inadimplência de seus clientes. Esse processo é especialmente importante para garantir a adequada apresentação das demonstrações financeiras, refletindo de forma realista a situação financeira da empresa.
02. Parametrizações
De todas as parametrizações descritas a seguir, apenas os Parâmetros Perdas - CRE0216 é obrigatório. Existem regras previstas que serão aplicadas apenas com a existência de alguns cadastros e quando se aplicar, então os dados cadastrais deverão ser preenchidos.
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CRE0211 - Cadastro de tipos de Garantia Tem o objetivo de definir, conforme o tipo de garantia, se esta poderá ser considerada como uma garantia válida para as definições das regras do PDD, conforme o parâmetro 'Considerar no cálculo do PDD?'. O tipo de garantia será considerado somente se esse indicador estiver marcado.
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CRE0212 - Garantias por Cliente/Raiz Tem por objetivo informar os dados referentes às garantias comuns. Exemplos desse tipo de garantia são hipoteca de imóveis e equipamentos que o cliente prevê em contrato com a empresa.
Regras:
Opção "Pedidos"
Regras:
Opção "Fiadores"
Regras:
Opção "Documentos"
Regras:
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CRE0213 - Cadastro de Garantias Financeiras Tem por objetivo informar os dados referentes às garantias financeiras. Exemplos desse tipo de garantia são contratos feitos diretamente com seguradoras.
Regras:
No item Solicitação Financeira:
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Para títulos para os quais já tenham sido iniciados os procedimentos judiciais, o portador desses documentos deverá estar marcado como "Considerar como portador jurídico?". Essa informação será utilizada na definição dos documentos que serão indicados como provisão de débitos duvidosos com uma regra que exige ter iniciado os procedimentos judiciais.
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FIN10008 - Informações de clientes Clientes que não estão marcados para provisionar perdas dedutíveis serão desconsiderados do cálculo da Provisão de Débitos Duvidosos. Marcar o campo "Indicar falência" para informar se o cliente entrou em falência ou concordata. Essa opção só deverá ser indicada se já foram iniciados os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito.
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LOG00087 - Manutenção de parâmetros No LOG00087 deve-se parametrizar as contas e históricos de débito e crédito para Provisão de Débitos Duvidosos. Esses parâmetros encontram-se no seguinte caminho: PROCESSO DE SAIDAS\CONTAS A RECEBER\PARÂMETROS CONTÁBEIS.
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CRE0216 - Parâmetros Perdas Esse é o programa no qual são definidas as regras de validação dos filtros utilizados para selecionar os documentos indicados para a provisão de clientes duvidosos.
Regras:
Opção "Contábeis" Permite informar as contas contábeis envolvidas no processo de contabilização dos valores. As finalidades são pré-definidas.
Opção "AEN x Centro Resultado" Permite realizar o relacionamento entre as áreas estratégicas de negócio x centro de resultado para a contabilização.
Opção "eXceção tipos de clientes" Permite visualizar os tipos de clientes exceção para a regra consultada.
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03. Processamento
Descrevemos abaixo a utilização da rotina de seleção dos títulos indicados para Provisão de Débitos Duvidosos (PDD) e onde consultá-los após o processamento.
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CRE11170 - Proposta e contabilização de títulos para provisão de perdas Após as parametrizações, o processamento poderá ser realizado e as opções de filtro para processamento disponíveis estão demonstradas abaixo.
Com base nos cadastros e parametrizações feitas anteriormente, e nos filtros indicados na tela, ao processar, o programa irá consultar os títulos que se encaixam nas regras definidas no programaParâmetros Perdas - CRE0216. Será permitido realizar o processamento por tipo de regra, filtrar a consulta por empresa, vencimento, saldo de/até dos documentos e por portador ou ainda apenas por documento. Se informado por documento, os outros campos da tela não serão habilitados. A data de processamento é uma informação que o sistema deixará registrado para controlar o dia em que os dados foram processados. Isso se faz necessário pois o mesmo processamento não poderá ser realizado mais de uma vez ao dia. Regras:
Opção 'Listar/Consultar' Essa opção tem o objetivo de visualizar, através da tela ou relatório, informações já contabilizadas conforme o filtro por empresa e período de processamento, informados na tela.
A listagem trará os documentos já processados, agrupados por data, com o valor total para cada dia. O relatório gerado contém as colunas Empresa, Documento, Tipo, Cliente, Nome, Saldo, Vencimento, Código da Regra a que se aplica a indicação do título para provisão, data de processamento e lote contábil. A consulta em tela trará todos os documentos já processados para a empresa e período informados. A ordenação será por empresa, documento, tipo de documento e data de processamento. Opção "paRâmetros" Ao acessar essa opção, será aberta a tela de Parâmetros Perdas - CRE0216. |
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Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050 Ao relacionar uma garantia a um documento, será possível consultar essa informação diretamente no título, através do botão "Detalhes", "Garantias". Nessa opção são apresentadas as garantias comuns e/ou financeiras dos documentos.
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Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050 Ao ser indicado para provisão, as informações como data de processamento, valor integrado, número da regra utilizada para que esse documento fosse selecionado, vencimento do documento no momento da indicação e número do lote contábil ficarão disponíveis para consulta através do botão "Detalhes", "Provisão de perdas".
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| title | Modificação de título com portador 001-Banco para 0 (sem portador) |
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Título já relacionado ao portador 001-Banco na inclusão
Alteração de portador 001-Banco para 0 (sem portador)
Contabilização da transferência:
D - Conta do cliente (cre0030)
🡪 1º - Usa conta cadastrada para o cliente se houver;
🡪 2º - Senão encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0')
C - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016)
Neste exemplo o documento não contabiliza entrada, então tem somente as contabilizações da transferência (inclusão no portador 1 e modificação para ficar sem portador)
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Título sem portador na inclusão e modificado para portador 001-Banco Contabilização: D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016) C - Conta do cliente (cre0030) 🡪 1º - Usa conta cadastrada para o cliente se houver; 🡪 2º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0') 🡪 3º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta crédito BANCO\CLIENTE (fin10018)
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