Histórico da Página
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01.
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VISIÓN GENERAL
Rotina para visualização das falhas ao baixar um titulo a pagar que teve seu pagamento Rutina para visualización de las fallas al descargar un título por pagar que tuvo su pago transmitido por API, todas as informações serão geradas através do job FINA718 (Job de retorno dos pagamentos las informaciones se generarán por medio del job FINA718 (Job de devolución de los pagos - FINA718)
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02.
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CONDICIÓN PREVIA
- Es necesario que se configure el Job FINA718 para alimentar los Logs de Bajas de títulos, si no estuviera configurado, se mostrará un mensaje de alerta encaminando al usuario a Configuración de los Jobs de boletas.
- En Configuraciones de cuentas (Configuración de Cuentas (Pagar y Cobra
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- Necessita que seja configurado o Job FINA718 para alimentar os Logs das Baixas Títulos, caso não configurado será exibida um mensagem de alerta encaminhando o usuário para Configuração dos Jobs de boletos.
- Em Configurações de contas (Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710), editar a conta desejada e editte la cuenta deseada y configurar/habilitar o retorno automáticola devolución automática.
03.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
- Al realizar el acceso al Protheus utilizando el módulo Financiero, debe accederse al menú Actualizaciones → Gestión financiera → Nuevo administrador financiero
- Al accederse al submenú Nuevo administrador financiero, es necesario hacer clic en el menú Comunicación
- Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o modulo Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
- Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, será necessário clicar no menu Comunicação bancaria (online) → Contas a Cuentas por pagar → Log Retorno Devolución (BaixasBajas):
- Será mostrado uma browse contendo as baixas que não deram certo no ERP.
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- Se mostrará una browse con las bajas que no salieron bien en el ERP.
Descripción de las columnas:
- Banco - Banco oficial previamente configurado
- en el registro de bancos (A6_BCOOFI)
- Agencia - Agencia
- del banco (A6_AGENCIA)
- Nº Cuenta - Numero
- de la cuenta del banco (A6_NUMCON)
- Fch. Proces -
- Fecha del procesamiento (F79_DTPROC)
- Hr.
- Proces - Hora
- del procesamiento (F79_HRPROC)
- Cant. Títulos -
- Cantidad de títulos que
- forman parte
- del proceso (F79_QTDTIT)
- Cant.
- Proces -
- Cantidad de títulos que
- se procesaron (F79_QTPROC)
- Cant.
- Proces -
- Cantidad de títulos que
- tuvieron algún tipo de
- falla durante
- el procesamiento (F79_NBAIXA)
- Proceso - Siempre tendrá el contenido igual a
- BAJA.
| Aviso | ||
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O cabeçalho do El encabezado del log (F79) será mostrado independente da filial em que o mesmo foi gerado. Haverá filtro de filial somente nos títulos exibidos no detalhe, respeitando as filiais que o usuário tem acesso e a seleção de filiais da rotina Novo Gestor Financeiro. |
06. DETALHES
Para cada processamento é possível expandir os detalhes (Títulos) que o compõe. Clique na seta localizada no inicio da linha que deseja expandir e serão exibidos os títulos que tiveram algum tipo de falha durante o processamento.
Descrição das colunas:
se mostrará independientemente de la sucursal donde este se generó. Habrá filtro de sucursal solamente en los títulos mostrados en detalle, respetando las sucursales a las que el usuario tiene acceso y la selección de sucursales de la rutina Nuevo administrador financiero. |
06. DETALLES
Para cada procesamiento es posible expandir los detalles (Títulos) que lo compone. Haga clic en la fecha ubicada al inicio de la línea que desea expandir y se mostrarán los títulos que tuvieron algún tipo de falla durante el procesamiento.
Descripción de las columnas:
- El Estatus determina la situación del detalle del Log (Título), donde se tienen dos
- valores: (F7A_STATUS)
- Resuelto - Este
- estatus determina que
- el detalle del log (Título)
- fue corregido. Para este estatus las acciones quedan deshabilitadas.
- Pendiente - Este
- estatus determina que
- el detalle del log (Título)
- aún tiene errores. Para este estatus las acciones quedan habilitadas.
- Sucursal -
- Sucursal de origen del título (F7A_FILORI)
- Prefijo - Prefijo del título (F7A_PREFIX)
- Nº Título -
- Número del título (F7A_NUMERO)
- Cuota - Cuota del título (F7A_PARCEL)
- Tipo - Tipo
- del título (F7A_TIPO)
- Proveedor -
- Proveedor informado en el título (F7A_FORNEC)
- Tienda - Tienda del proveedor (F7A_LOJA)
- Fch. Emis. - Fecha de emisión del título (F7A_EMISSA)
- Val.
- Título - Valor
- del título que se envió al banco (F7A_VALOR)
- Val. Multa - Valor
- de la multa que
- se envió al banco (F7A_MULTA)
- Val.
- Interés - Valor
- del interés que se envió al banco (F7A_JUROS)
- Val.
- Descuento - Valor
- del descuento que se envió al banco (F7A_DESCON)
07.
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ACCIONES DE LOS DETALLES
Para cada detalhe na grid, é possível saber mais informações sobre Detalhes do Erro ou também Marcar como resolvidodetalle en la grilla, es posible saber más información sobre Detalles del error o también Marcar como resuelto.
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09.
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LISTA DE
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BAJA
Por medio del informe
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Através do relatório de "RelaçãoListade baixas bajas - FINR190" é possível es posible listar todas as baixas realizadas pelo las bajas realizadas por el job (FINA718).
O histórico padrão gravado nos movimentos de baixa é "Baixa por processo El historial estándar grabado en los movimientos de baja es "Baja por proceso automático(API)" e a origem do movimento y el origen del movimiento FINA718 (E5_ORIGEM), sendo possível criar siendo posible crear layout personalizado com o con el filtro de origem para exibição das baixas via API'sorigen para exhibición de las bajas vía API.
10.
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TABLAS UTILIZADAS
- F79 - Log retorno boleto devolución boleta API CabecEncabez.
- F7A - Log retorno boleto devolución boleta API Itens Ítems
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