Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. VISIÓN GENERAL

Rutina para visualización de las fallas al descargar un título por pagar que tuvo su pago transmitido por API, todas las informaciones se generarán por medio del job FINA718  (Job de devolución de los pagos - FINA718) 

Importante

  • Las tablas F79 y F7A deben tener el mismo uso compartido, en caso contrario no será posible ejecutar el JOB - FINA718.
  • Para que esta nueva opción sea accesible en el nuevo administrador financiero, es necesaria la existencia del campo F79_ESTCOB

02. CONDICIÓN PREVIA

  1. Es necesario que se configure el Job FINA718 para alimentar los Logs de Bajas de títulos, si no estuviera configurado, se mostrará un mensaje de alerta encaminando al usuario a Configuración de los Jobs de boletas.
  2. En Configuraciones de cuentas (Configuración de Cuentas (Pagar y Cobra Receber) - FINA710), editte la cuenta deseada y configurar/habilitar la devolución automática.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  1. Al realizar el acceso al Protheus utilizando el módulo Financiero, debe accederse al menú Actualizaciones → Gestión financiera → Nuevo administrador financiero
  2. Al accederse al submenú Nuevo administrador financiero, es necesario hacer clic en el menú Comunicación bancaria (online) → Cuentas por pagar → Log Devolución (Bajas):
  3. Se mostrará una browse con las bajas que no salieron bien en el ERP.

           Descripción de las columnas:

    • Banco - Banco oficial previamente configurado en el registro de bancos (A6_BCOOFI)
    • Agencia - Agencia del banco (A6_AGENCIA) 
    • Nº Cuenta - Numero de la cuenta del banco (A6_NUMCON)
    • Fch. Proces - Fecha del procesamiento (F79_DTPROC)
    • Hr. Proces - Hora del procesamiento (F79_HRPROC)
    • Cant. Títulos - Cantidad de títulos que forman parte del proceso (F79_QTDTIT)
    • Cant. Proces - Cantidad de títulos que se procesaron (F79_QTPROC)
    • Cant. Proces - Cantidad de títulos que tuvieron algún tipo de falla durante el procesamiento (F79_NBAIXA)
    • Proceso - Siempre tendrá el contenido igual a BAJA.


Importante

El encabezado del log (F79) se mostrará independientemente de la sucursal donde este se generó. Habrá filtro de sucursal solamente en los títulos mostrados en detalle, respetando las sucursales a las que el usuario tiene acceso y la selección de sucursales de la rutina Nuevo administrador financiero.


06. DETALLES

Para cada procesamiento es posible expandir los detalles (Títulos) que lo compone. Haga clic en la fecha ubicada al inicio de la línea que desea expandir y se mostrarán los títulos que tuvieron algún tipo de falla durante el procesamiento.

Descripción de las columnas:

    • El Estatus determina la situación del detalle del Log (Título), donde se tienen dos valores: (F7A_STATUS)
      • Resuelto - Este estatus determina que el detalle del log (Título) fue corregido. Para este estatus las acciones quedan deshabilitadas.
      • Pendiente - Este estatus determina que el detalle del log (Título) aún tiene errores. Para este estatus las acciones quedan habilitadas. 
    • Sucursal - Sucursal de origen del título (F7A_FILORI) 
    • Prefijo - Prefijo del título (F7A_PREFIX)
    • Nº Título - Número del título (F7A_NUMERO)
    • Cuota - Cuota del título (F7A_PARCEL)
    • Tipo - Tipo del título (F7A_TIPO)
    • Proveedor - Proveedor informado en el título (F7A_FORNEC)
    • Tienda - Tienda del proveedor (F7A_LOJA)
    • Fch. Emis. - Fecha de emisión del título (F7A_EMISSA)
    • Val. Título - Valor del título que se envió al banco (F7A_VALOR)
    • Val. Multa - Valor de la multa que se envió al banco (F7A_MULTA)
    • Val. Interés - Valor del interés que se envió al banco (F7A_JUROS)
    • Val. Descuento - Valor del descuento que se envió al banco (F7A_DESCON)


07. ACCIONES DE LOS DETALLES

Para cada detalle en la grilla, es posible saber más información sobre Detalles del error o también Marcar como resuelto.

    Muestra los detalles de error de un detalle de Log (Título) que no se dio de baja por algún motivo (F7A_ERREXE)

    Marca el registro como resuelto y modifica el estatus. (F7A_STATUS)


    09. LISTA DE BAJA

    Por medio del informe de "Lista de bajas - FINR190" es posible listar todas las bajas realizadas por el job (FINA718).

    El historial estándar grabado en los movimientos de baja es "Baja por proceso automático(API)" y el origen del movimiento FINA718 (E5_ORIGEM), siendo posible crear layout personalizado con el filtro de origen para exhibición de las bajas vía API.

    10. TABLAS UTILIZADAS

    • F79 - Log devolución boleta API Encabez.   
    • F7A - Log devolución boleta API Ítems