Histórico da Página
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Contabilización detallada -
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CE0432
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Visión general del programa
Este programa permite contabilizar o estoque el inventario de forma detalhada, onde as movimentações do estoque serão agrupadas por Estabelecimento, Conta Contábildetallada, donde los movimientos del inventario se agrupará por Sucursal, Cuenta contable, Centro de Custocosto, Unidade Unidad de Negócionegocio, Data, Espécie Documento, Série, Número do Documento, Natureza de Operação, Emitente e Ordem de Compra. Cada agrupamento irá gerar um lançamento contábil no Módulo de Contabilidade.
Este programa deve ser executado antes do fechamento de período, caso contrário não será permitido executá-lo.
O Preço Médio também deve estar calculado até o fim do período e a rotina do Sumário Contábil (CE0407) não é necessária para a execução deste programa.
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Objetivo da tela:
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Efetuar a contabilização das transações ocorridas no Estoque, no período em fechamento, ou seja, faz a atualização do movimento no módulo de Contabilidade.
Fecha, Clase de documento, Serie, Número del documento, Origen de operación, Emisor y Orden de compra. Cada agrupación generará un asiento contable en el Módulo de contabilidad.
Este programa debe ejecutarse antes del cierre de período, de lo contrario, no se permitirá que se ejecute.
El precio medio también debe calcularse hasta el final del período y la rutina del Sumario contable (CE0407) no es necesaria para la ejecución de este programa.
Objetivo de la pantalla: | Realizar la contabilización de las transacciones ocurridas en el Inventario, en el período de cierre, es decir, se realiza la actualización del movimiento en el módulo de Contabilidad. |
Contabilización detallada – Carpeta Parámetros
Objetivo de la pantalla: | Permitir parametrizar los ítems y períodos que se considerarán en la Contabilización detallada. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Opciones para contabilización | Definir si los movimientos del período se Contabilizarán o Descontabilizarán |
Contabilização Detalhada – Pasta Parâmetros
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Objetivo da tela:
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Permitir parametrizar os itens e períodos que serão considerados na Contabilização Detalhada.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | |||||
Opções para Contabilização | Definir se os movimentos do período serão Contabilizados ou Descontabilizados .
Contabilización por Datafecha: ExemploEjemplo: Sucursal 001 – Período 30/11/2001, terá a seguinte referênciatendrá la siguiente referencia CE00001001 EstabelecimentoSucursal 002 – Período 30/11/2001, terá a seguinte referência CE00001002Quando o parâmetro Estorna Referência não estiver assinalado, a referência é formada por “CE” + Diatendrá la siguiente referencia CE00001002 Cuando el parámetro Revierte referencia no esté señalado, la referencia se forma con “CE” + Día (2 Campos)+ MêsMes (1 Campo)+ AnoAño (2 Campos). Quanto a contabilização for por estabelecimento, a referência será formada por “CE” + DiaCuanto la contabilización sea por sucursal, la referencia se formará con “CE” + Día (2 Campos)+ MêsMes (1 Campo)+ AnoAño (2 Campos)+ estabelecimentosucursal (3 Campos). Como o mês possui somente umel mes solo tiene un campo, oslos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, serão representados pelasOctubre, Noviembre y Diciembre, se representarán por medio de las letras A ( OutubroOctubre), B ( NovembroNoviembre) ey C ( DezembroDiciembre). ExemploEjemplo: Sucursal 001 – Período 30/11/2001, terá a seguinte referênciatendrá la siguiente referencia CE30B01001 EstabelecimentoSucursal 002 – Período 31/12/2001, terá a seguinte referênciatendrá la siguiente referencia CE31C01002 ContabilizaçãoContabilización por Documentodocumento: ExemploEjemplo: EstabelecimentoSucursal 1 - FornecedorProveedor 10806 - SérieSerie 1 - Documento 0020201 - Natureza OperaçãoOrigen de operación 210202 - EmissãoEmisión 15/10/2020, terá a seguinte referênciatendrá la siguiente referencia CE10150001 EstabelecimentoSucursal 1 - FornecedorProveedor 1 - SérieSerie 1 - Documento 0020201 - Natureza OperaçãoOrigen de operación 210202 - EmissãoEmisión 15/10/2020, terá a seguinte referênciatendrá la siguiente referencia CE10150002 EstabelecimentoSucursal 1 - FornecedorProveedor 1 - SérieSerie 1 - Documento 0010311 - Natureza OperaçãoOrigen de operación 110202 - EmissãoEmisión 20/10/2020, terá a seguinte referênciatendrá la siguiente referencia CE10200001 | |||||
Utiliza cotação dola cotización del documento para contabilizaçãocontabilización | Quando este parâmetro estiver selecionado e o documento do Recebimento estiver em moeda estrangeira, o histórico do lançamento contábil conterá o código da moeda e a cotação, separados por ponto e vírgula. Quando a moeda do documento for 0 (corrente) ou o parâmetro Utiliza cotação do documento para contabilização não estiver selecionado, não será enviada a moeda e cotação no histórico. Com estas alterações, a Contabilidade calculará o valor contábil da moeda do documento utilizando a cotação enviada. | |||||
Contabiliza até | Informa até qual data deve ser efetuada a contabilização. | |||||
Exportar para | Caso a Contabilidade não esteja implantada, pode-se utilizado o recurso de exportar o arquivo contendo os movimentos contábeis para que seja importado posteriormente em outro banco de dados. Deve-se informar o nome e diretório para a geração deste arquivo. |
Contabilização Detalhada – Pasta Digitação
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Objetivo da tela:
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Permitir selecionar quais os itens listados devem ser considerados na Listagem Contabilização Mensal. Essa pasta somente é habilitada se nos Parâmetros do Estoque especificar que o sistema possui mais de um estabelecimento. Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Digitação, na janela Contabilização Detalhada.
Principais Campos e Parâmetros:
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Inclui
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Quando acionado, serão habilitados os campos Est e Contab até para que o usuário insira quais estabelecimentos e até que data deseja contabilizar o estoque. Permite informar ainda um nome para o arquivo a ser exportado com a contabilização do período.
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Modifica
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Quando acionado, serão habilitados os campos Est e Contab até para que o usuário modifique o registro selecionado. Informando quais estabelecimentos e até que data deseja contabilizar o estoque. Permite informar ainda um nome para o arquivo a ser exportado com a contabilização do período.
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Elimina
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Quando acionado, em cima do estabelecimento apresentado, torna-se possível eliminá-lo.
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Salvar
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Quando acionado, é possível armazenar os estabelecimentos inseridos em um arquivo texto para recuperação quando de uma nova contabilização.
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Recuperar
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Quando acionado, o(s) último(s) estabelecimento(s) inserido(s) será(ão) recuperado(s), tornando-o(s) disponível(is) para modificá-lo(s) e executar uma nova contabilização.
Cuando este parámetro esté seleccionado y el documento de la Recepción esté en moneda extranjera, el histórico del asiento contable contendrá el código de la moneda y la cotización, separados con punto y coma. Cuando la moneda del documento sea 0 (corriente) o el parámetro Utiliza cotización del documento para contabilización no esté seleccionado, no se enviará la moneda y cotización en el histórico. Con estas alteraciones, la Contabilidad calculará el valor contable de la moneda del documento utilizando la cotización enviada. | |
Contabiliza hasta | Informa hasta qué fecha debe realizarse la contabilización. |
Exportar a | Si la Contabilidad no estuviera implantada, puede utilizarse el recurso de exportar el archivo con los movimientos contables, para que se importe posteriormente a otra base de datos. Debe informarse el nombre y el directorio para la generación de este archivo. |
Contabilización detallada – Carpeta Digitación
Objetivo de la pantalla: | Permitir seleccionar los ítems listados que deben considerarse en el Listado de contabilización mensual. Esta carpeta solamente se habilita si en los Parámetros del inventario se especifica que el sistema tiene más de una sucursal. Esta ventana se presenta al activar la carpeta Digitación, en la ventana Contabilización detallada. |
Principales campos y parámetros:
Opción | Descripción |
Incluye | Cuando se activa, se habilitan los campos Suc y Contab hasta, para que el usuario incluya qué sucursales y hasta qué fecha desea contabilizar el inventario. También permite informar un nombre para el archivo que se exportará con la contabilización del período. |
Modifica | Cuando se activa, se habilitan los campos Suc y Contab hasta, para que el usuario modifique el registro seleccionado. Informando qué sucursales y hasta qué fecha desea contabilizar el inventario. También permite informar un nombre para el archivo que se exportará con la contabilización del período. |
Elimina | Cuando se activa, encima de la sucursal presentada, es posible eliminarlo. |
Grabar | Cuando se activa, es posible almacenar las sucursales incluidas en un archivo texto para recuperación cuando se realice una nueva contabilización. |
Recuperar | Cuando se active, se recuperarán la(s) últimas sucursal(es) incluida(s), dejándola(s) disponible(s) para modificación y ejecución de una nueva contabilización. |
Listado Contabilización mensual – Carpeta Impresión
Objetivo de la pantalla: | Definir los detalles sobre el destino de la impresión y la forma de ejecución del informe. |
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Función Cálculo del precio medio (CE0401)
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Listagem Contabilização Mensal – Pasta Impressão
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Objetivo da tela:
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Definir os detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução do relatório.
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