Contabilización detallada - CE0432
Visión general del programa
Este programa permite contabilizar el inventario de forma detallada, donde los movimientos del inventario se agrupará por Sucursal, Cuenta contable, Centro de costo, Unidad de negocio, Fecha, Clase de documento, Serie, Número del documento, Origen de operación, Emisor y Orden de compra. Cada agrupación generará un asiento contable en el Módulo de contabilidad.
Este programa debe ejecutarse antes del cierre de período, de lo contrario, no se permitirá que se ejecute.
El precio medio también debe calcularse hasta el final del período y la rutina del Sumario contable (CE0407) no es necesaria para la ejecución de este programa.
Objetivo de la pantalla: | Realizar la contabilización de las transacciones ocurridas en el Inventario, en el período de cierre, es decir, se realiza la actualización del movimiento en el módulo de Contabilidad. |
Contabilización detallada – Carpeta Parámetros
Objetivo de la pantalla: | Permitir parametrizar los ítems y períodos que se considerarán en la Contabilización detallada. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Opciones para contabilización | Definir si los movimientos del período se Contabilizarán o Descontabilizarán. Importante: Cuando en la función Mantenimiento de parámetros del inventario (CE0101), el campo Contabilización por fecha esté señalado y el campo Revierte referencia esté señalado, la referencia se forma con “CE” + número secuencial de contabilización (5 Campos). Cuando la contabilización sea por sucursal, la referencia se formará con “CE” + número secuencial de contabilización (5 Campos) + código de la sucursal (3 Campos). Si existen dos o más sucursales con movimiento en el mismo período, el número secuencial será el mismo. Cuando en la función Mantenimiento de parámetros del inventario (CE0101) el campo Contabilización por documento esté señalado, la referencia se forma con "CE" + mes (2 Campos) y día (2 Campos) del movimiento de inventario + número secuencial de contabilización (4 Campos). Contabilización por fecha: Ejemplo: Sucursal 002 – Período 30/11/2001, tendrá la siguiente referencia CE00001002 Cuando el parámetro Revierte referencia no esté señalado, la referencia se forma con “CE” + Día (2 Campos)+ Mes (1 Campo)+ Año (2 Campos). Cuanto la contabilización sea por sucursal, la referencia se formará con “CE” + Día (2 Campos)+ Mes (1 Campo)+ Año (2 Campos)+ sucursal (3 Campos). Como el mes solo tiene un campo, los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, se representarán por medio de las letras A (Octubre), B (Noviembre) y C (Diciembre). Ejemplo: Sucursal 002 – Período 31/12/2001, tendrá la siguiente referencia CE31C01002 Contabilización por documento: Ejemplo: Sucursal 1 - Proveedor 10806 - Serie 1 - Documento 0020201 - Origen de operación 210202 - Emisión 15/10/2020, tendrá la siguiente referencia CE10150001 Sucursal 1 - Proveedor 1 - Serie 1 - Documento 0020201 - Origen de operación 210202 - Emisión 15/10/2020, tendrá la siguiente referencia CE10150002 Sucursal 1 - Proveedor 1 - Serie 1 - Documento 0010311 - Origen de operación 110202 - Emisión 20/10/2020, tendrá la siguiente referencia CE10200001 |
Utiliza la cotización del documento para contabilización | Cuando este parámetro esté seleccionado y el documento de la Recepción esté en moneda extranjera, el histórico del asiento contable contendrá el código de la moneda y la cotización, separados con punto y coma. Cuando la moneda del documento sea 0 (corriente) o el parámetro Utiliza cotización del documento para contabilización no esté seleccionado, no se enviará la moneda y cotización en el histórico. Con estas alteraciones, la Contabilidad calculará el valor contable de la moneda del documento utilizando la cotización enviada. |
Contabiliza hasta | Informa hasta qué fecha debe realizarse la contabilización. |
Exportar a | Si la Contabilidad no estuviera implantada, puede utilizarse el recurso de exportar el archivo con los movimientos contables, para que se importe posteriormente a otra base de datos. Debe informarse el nombre y el directorio para la generación de este archivo. |
Contabilización detallada – Carpeta Digitación
Objetivo de la pantalla: | Permitir seleccionar los ítems listados que deben considerarse en el Listado de contabilización mensual. Esta carpeta solamente se habilita si en los Parámetros del inventario se especifica que el sistema tiene más de una sucursal. Esta ventana se presenta al activar la carpeta Digitación, en la ventana Contabilización detallada. |
Principales campos y parámetros:
Opción | Descripción |
Incluye | Cuando se activa, se habilitan los campos Suc y Contab hasta, para que el usuario incluya qué sucursales y hasta qué fecha desea contabilizar el inventario. También permite informar un nombre para el archivo que se exportará con la contabilización del período. |
Modifica | Cuando se activa, se habilitan los campos Suc y Contab hasta, para que el usuario modifique el registro seleccionado. Informando qué sucursales y hasta qué fecha desea contabilizar el inventario. También permite informar un nombre para el archivo que se exportará con la contabilización del período. |
Elimina | Cuando se activa, encima de la sucursal presentada, es posible eliminarlo. |
Grabar | Cuando se activa, es posible almacenar las sucursales incluidas en un archivo texto para recuperación cuando se realice una nueva contabilización. |
Recuperar | Cuando se active, se recuperarán la(s) últimas sucursal(es) incluida(s), dejándola(s) disponible(s) para modificación y ejecución de una nueva contabilización. |
Listado Contabilización mensual – Carpeta Impresión
Objetivo de la pantalla: | Definir los detalles sobre el destino de la impresión y la forma de ejecución del informe. |
Contenidos relacionados:
Preparación de las informaciones
Función Cálculo del precio medio (CE0401)
Contabilización de los movimientos generados en el inventario
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