| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | cria-ant |
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| Creación del reciboCriação do Recibo- Classe Documento CR(CD0906)
Parametrizar a classe la clase como Tipo "Antecipação"Anticipo.  Image Modified
- Natureza Origen de Operaçãooperación (CD0609)
Informar a classe Informe la clase de título do del tipo "Antecipação" que foi parametrizado no programa Classe Anticipo que se parametrizó en el programa Clase Documento CR(CD0906). 
Os campos abaixo ficarão desabilitados e desmarcados na aba "Atualização" quando a classe do título for do tipo "Antecipação" Los siguientes campos quedarán inhabilitados y desmarcados en la pestaña Actualización cuando la clase del título sea del tipo "Anticipo" - Baja InventarioBaixa Estoque
- Emitir Remito
- Gera Genera RemitoAtualiza
- Estoque com Actualiza inventario con Remito
- Remito Gera Previsão Genera Previsión CR
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- Inclusión de facturas manuales Inclusão Notas Manuais (FT4060A)
Deve ser informado uma natureza de operação parametrizado com a Classe de Título do tipo "Antecipo"  Image Removed
- Cabeçalho das Notas Manuais (FT4060B)
A condição de pagamento informado no FT4060B, tem que ter uma parcela do tipo "A vista" ou "Antecipado"  Image Removed
Se for informado uma condição de pagamento que não tenha uma parcela "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277  Image Removed
Se for informado uma condição de pagamento especial, no FT4006, deve ser informado uma parcela que tenha o "Cód Vencto" como "A vista" ou "Antecipado"  Image Removed
Caso seja informado um "Código de Vencimento" diferente de "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277.  Image Removed
Nota: No programa FT4060A, caso seja informado uma pedido de venda, será apresentado no campo "Cond Pagto" a condição de pagamento do pedido de venda. Se essa condição de pagamento não tenha uma parcela "A Vista" ou "Antecipada", o campo deverá ser alterado para uma condição seja "A Vista" ou "Antecipado" vinculação da Classe de Título do tipo "Antecipação". Se não for informado um pedido de venda, será verificado qual é a condição de pagamento que está vinculado ao cliente no programa Atualização de Clientes (CD1510).  Image Removed Se a condição de pagamento no CD1510 não tiver uma parcela do tipo "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado no programa FT4060B, a primeira condição de pagamento que seja "A Vista" ou "Antecipado" parametrizado no programa Condição Pagamento (CD0404). Se a natureza de operação do documento tiver uma classe do tipo "Antecipo", o campo Antecipo vai ficar marcado indicando que o documento é do tipo Antecipo. Se a natureza de operação não tiver uma classe do tipo Antecipo, o campo Antecipo vai estar desmarcado.  Image Removed
Os botões cálculos de notas e simulação de notas ao serem acionados, vai realizar a consistência do documento e caso seja do tipo "Antecipo" e não tiver uma condição de pagamento "A vista" ou "Antecipado" será apresentado o erro "30.277 - Condição de pagamento incorreto" não podendo prosseguir com processo.  Image Removed
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Quando da geração da nota fiscal do tipo "Antecipo", na consulta do programa Consulta Relacionadas( FT0904A ) , aba "Duplicatas", a fatura gerada quando é "Antecipo" vai utilizar a mesma classe de título que está parametrizado no programa Natureza de Operação (CD0609).  Image Removed
Foi incluso o botão Info Notas Fiscais que, quando selecionado, irá abrir a tela Informações Notas Fiscais (URY0001), onde será possível informar um meio de pagamento e um documento referenciado para o documento do tipo Recibo.  Image Removed Image Removed Image Removed
No programa Informações Notas Fiscais (URY0001), os campos serão exibidos conforme Meio de Pagamento selecionado. Se não for selecionado um meio de pagamento, significa que o documento não terá um. Os meios de pagamento disponíveis, com seus respectivos campos, são: - Efetivo:
- Nome Meio de Pagto (NFE).
- Transferência:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Banco;
- Agência;
- Conta Bancária.
- Vale:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Conta;
- Série;
- Número;
- Data de Emissão;
- Data de Vencimento.
- Certificado:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Conta;
- Série;
- Número;
- Data de Emissão;
- Data de Vencimento;
- Nome Titular.
- Resguardo:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Conta;
- Série;
- Número;
- Data de Emissão;
- Data de Vencimento;
- Nome Titular.
- Cheque:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Banco (informação obrigatória);
- Agência (informação obrigatória);
- Conta Bancária (informação obrigatória);
- Série;
- Número;
- Data de Emissão;
- Data de Vencimento;
- Cheque em Poder de Terceiros, se esta opção estiver marcada, as seguintes informações serão obrigatórias:
- Nome Titular;
- ID Titular;
- Cidade Titular;
- País Titular.
- Cartão de Crédito:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Operadora;
- Conta;
- Bandeira;
- Série;
- Número;
- Data de Pagamento.
- Cartão de Débito:
- Nome Meio de Pagto (NFE);
- Operadora;
- Conta;
- Bandeira;
- Série;
- Número;
- Data de Pagamento.
Também será apresentada uma opção em branco que, se selecionado, indicará que o recibo não irá possuir um meio de pagamento informado. O campo Nome Meio de Pagto (NFE), terá o valor inicial conforme o meio de pagamento selecionado. Seu objetivo é informar como o nome do meio de pagamento será apresentado no XML e PDF de fatura eletrônica. Na aba Docto Referenciado, é possível utilizar o zoom para selecionar um comprovante existente na base de dados, porém pode ser informado um documento que não está cadastrado. Também não será obrigatório informar um documento referenciado. Se não foi informado um meio de pagamento, no momento da geração da nota fiscal será exibido uma pergunta se deseja continuar sem incluir um meio de pagamento. Se a resposta da pergunta for sim, a nota fiscal será gerada. - Atualizar nota "Antecipo" no Contas a Receber
Na atualização do documento do tipo "Antecipo" pelo programa Atualização Contas a Receber(FT0603) ou se estiver parametrizado na natureza de operação no programa CD0609 para atualizar de forma automática, o título integrado no Contas a Receber com a classe do tipo "Antecipo", será do tipo Antecipação.  Image Removed
Consulta do título no Contas a Receber, utilizando a classe "Antecipo"  Image Removed
Detalhe da classe do documento, Tipo Classe "Antecipo"  Image Removed
Quando o meio de pagamento for Cheque, as informações inseridas serão integradas com o módulo de ACR. Para isso, o portador utilizado na nota fiscal deve ter um portador correspondente no produto financeiro que seja do tipo Caixa. Na integração do documento, será criado um título de cheque que estará vinculado no título de recibo. Para mais informações das parametrizações necessárias e funcionamento de cheques no módulo ACR, pode ser consultado o material: Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber - Consulta de Documentos (FT0904)
Na consulta do documento é indicado se o documento é um antecipo ou não, quando o campo "Antecipo" estiver marcado indica que é um documento do tipo antecipação.
 Image RemovedA aba "Doc Relac" será apresentado os documentos relacionados. A aba estará disponível para todas as localizações exceto Brasil.  Image Removed
No browser será listados todos os documentos relacionados com a nota fiscal posicionada. Para uma nota fiscal "normal" será listado todas as notas de débito, crédito e antecipo vinculados. Para uma nota fiscal do tipo "Antecipo" será listado todas as notas de débito, crédito e as notas fiscais que estão vinculadas ao antecipo.  Image Removed
- Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):
A geração do XML de recibo eletrônico terá a seguinte estrutura: Será impressa a tag IndCobPropia com valor 1 (Cobranza); A tag IndFact terá o valor 6 (Produto ou serviço não faturável); O valor do documento será impressa na tag MontoNF (Monto Não Faturável).; Se não foi informado um documento referenciado, será impresso uma referência indicando que é Cobranza, conforme exemplo abaixo:  Image Removed
Será impresso o meio de pagamento conforme estrutura abaixo, com limite de 50 posições: - Efetivo: Nome Meio Pagto (NFE);
- Transferência: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco;
- Vale: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
- Certificado: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
- Resguardo: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
- Cheque: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco, série, número, data de vencimento;
- Cartão de Crédito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento;
- Cartão de Débito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento.
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | vinc-ant |
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| Vinculação do Recibo- Vincular Antecipação(FT4063)
Foi disponibilizado nos programas faturadores o botão para abrir o programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem relacionados na fatura No programa faturador Cálculo Remito por Cliente(FT4030) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um remito esteja marcado para faturamento para que possa habilitar o botão de antecipo e abrir o programa FT4063. Se nenhum remito estiver marcado será apresentado o erro 19.623 - "Nenhum remito foi selecionado para faturamento", impossibilitando de abrir a tela do FT4063 para poder vincular as antecipações.  Image Removed
No programa faturador Cálculo Resumo por Embarque(FT4040) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um resumo esteja marcado para cálculo para que o botão "Antecipação" fique habilitado para poder escolher as antecipações.  Image Removed
No programa faturador Notas Manuais(FT4060) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. O botão vai habilitar quando a sequência a ser faturada não for do tipo "Antecipo", ou seja, a opção "Antecipo" vai estar desmarcado indicando que a sequência não é uma antecipação.  Image Removed
Se a sequência a ser faturada for do tipo "Antecipo", o botão para vincular as antecipação ficará desabilitado.  Image Removed
Ao clicar no botão será aberto o programa FT4063, o programa vai apresentar as antecipações com saldo e as antecipações que estão vinculadas a sequência da nota de faturamento  Image Removed
Se as antecipações tiverem saldo, através do campo "Val Relac Mo Fat" será possível informar o valor a ser relacionado a fatura.  Image Removed
O valor informado no campo "Val Relac Mo Fat" não pode ser superior ao valor do campo "Saldo Moeda Fatura". Se informado um valor maior no campo será consistido e retornará erro não podendo prosseguir até que o valor seja corrigido.  Image Removed
Pode ser relacionado vários valores de antecipação para a fatura. Após informar um valor no campo "Val Relac Mo Fat" o registro no browser vai ficar em azul indicando que o valor foi utilizado. O campo "Total Vinculado" vai apresentar o somatório dos valores digitado no campo "Val Relac Mo Fat"  Image Removed
Se o somatório dos campos "Val Relac Mo Fat" apresentado no campo "Total Vinculado" for superior o valor total da nota, campo "Valor Total Nota", o valor no campo "Total Vinculado" ficará em vermelho indicando que o valor foi excedido.  Image Removed
Através do botão Modificar ou clicando no campo "Val Relac Mo Fat", se a antecipação tiver saldo o campo "Val Relac Mo Fat" vai ser habilitado para poder informar o valor a ser vinculado. Através da opção "Mostrar Antecipações Sem Saldo" será apresentado no browser as antecipações que não tem saldo disponível. Se a antecipação não tiver saldo, o campo "Val Relac Mo Fat" vai ficar desabilitado.  Image Removed
Se alguma antecipação estiver com erro, será apresentado no browser o registro em cor vermelha. Ao clicar com o botão direito, será apresentado o menu PopUp "Inconsistências"  Image Removed
Ao clicar na opção "Inconsistências" será apresentado o erro ou inconsistência relacionado ao registro conforme exemplo abaixo  Image Removed
Quando uma antecipação for vinculada parcialmente, na própria sequência de faturamento o valor do campo "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor original antes da utilização. Se a mesma antecipação for utilizada em outra sequência, o valor apresentado nos campos "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor com as deduções das outras sequências, conforme exemplo abaixo.  Image Removed
- Eliminar "Antecipação" vinculada a sequência a ser faturada
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao cancelar ou eliminar a sequência a ser faturada, automaticamente as antecipações que foram relacionadas a sequência serão eliminadas do relacionamento. No programa FT4030, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Cliente", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.  Image Removed
No programa FT4040, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Embarque", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.  Image Removed
No programa FT4060, ao clicar no botão "Elimina Ocorrência", as antecipações que estavam vinculadas a sequência de faturamento serão eliminadas automaticamente.  Image Removed
- Confirmar fatura com Antecipações relacionadas
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será verificado se existe antecipações para o cliente e caso nenhuma tenha sido vinculada será apresentado uma mensagem informando que o cliente tem antecipações a serem vinculadas.  Image Removed
Se clicar em "Sim" o faturamento vai seguir o processo normal sem ter antecipações relacionadas. Se clicar em "Não", o processo de faturamento será abortado permitindo o usuário relacionar as antecipações a sequência através do botão "Antecipo". Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será validado se existe antecipações relacionadas a sequência. Caso sim, será validado se a soma das antecipações que estão vinculadas a sequência a ser faturada é maior do que o valor a ser faturado. Se o valor for maior será apresentado o erro "Saldo total dos antecipações é maior do que a fatura" não deixando prosseguir com o processo de faturamento.  Image Removed
Na atualização do Contas a Receber através do programa FT0603, será verificado se existe antecipo relacionado a fatura/nota gerada, caso sim, será realizado o abatimento do valor entre Nota Fiscal( Fatura ) x Antecipações que foram relacionadas Abaixo exemplo de antecipação que foram relacionadas a sequência faturada  Image Removed
Abaixo a compensação da fatura/nota x antecipações relacionadas  Image Removed
- Eliminar "Antecipação" nos programas FT1018 e FT0510
Nos programas FT1018 e FT0510 ao eliminar a nota fiscal que não seja do tipo "Antecipo" será verificado se existe antecipações relacionadas. Caso exista os registros das antecipações relacionados a nota fiscal será eliminado e o saldo do antecipo poderá ser utilizar em uma nova fatura. Se a nota a ser eliminada for do tipo "Antecipo", o registro relacionado ao antecipo será eliminado. - Cancelar Fatura no programa FT2200
No programa FT2200 ao cancelar um documento do tipo "Antecipo" será validado se existe nota fiscal ou documento nos faturadores que estejam relacionados com antecipo, caso exista, será apresentado erro e processo de cancelamento será abortado. Se existir relacionamento com nota fiscal cancelada este não será validado.  Image Removed
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DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDASe debe informar un origen de operación parametrizado con la clase de título del tipo Anticipo. Importante: NO se debe utilizar un pedido de venta vinculado en un documento de Anticipo.  Image Added
- Encabezado de las facturas manuales (FT4060B)
La condición de pago informado en el FT4060B, debe tener una partida del tipo Al contado o Anticipado.  Image Added
Si se informa una condición de pago que no tenga una partida Al Contado o Anticipado, aparecerá el error 30.277  Image Added
Si se informa una condición de pago especial, en el FT4006, se debe informar una partida que tenga el Cód Vencim como Al Contado o Anticipado.  Image Added
Si se informa un Código de cencimiento diferente de Al contado o Anticipado, se presentará el error 30.277.  Image Added
Se verificará la condición de pago que está vinculada al cliente en el programa Actualización de Clientes (CD1510).  Image Added Si la condición de pago en el CD1510 no tiene una partida del tipo Al contado o Anticipado, se presentará en el programa FT4060B la primera condición de pago que sea Al contado o Anticipado parametrizado en el programa Condición de pago (CD0404). - Facturas manuales (FT4060)
Si el origen de la operación del documento tiene una clase del tipo "Anticipo", el campo Anticipo quedará marcado indicando que el documento es del tipo Anticipo. Si el origen de la operación no tiene una clase del tipo Anticipo, el campo Anticipo estará desmarcado.  Image Added
Los botones Cálculos de Facturas y Simulación de Facturas que se activarán, realizarán la consistencia del documento, y si es del tipo Anticipo y no tiene una condición de pago Al Contado o Anticipado, aparecerá el error "30.277 - Condición de pago incorrecto" y no puede continuar con el proceso.  Image Added
Image Added Cuando se genera la factura del tipo Anticipo, en la consulta del programa Consultas Relacionadas( FT0904A) , pestaña Duplicatas, la factura generada cuando es Anticipo utilizará la misma clase de título que está parametrizada en el programa Origen de operación (CD0609). Image Added
Se agregó el botón Info Facturas que, cuando se selecciona, abrirá la pantalla Informaciones Facturas (URY0001) en que se podrá informar un medio de pago y un documento de referencia para el documento del tipo Recibo. Image Added Image Added  Image Added
En el programa Informaciones Facturas (URY0001), los campos se presentarán según el Medio de pago seleccionado. Los medios de pago disponibles, con sus respectivos campos, son: - Efectivo:
- Nombre medio de pago (NFE)
- Valor
- Transferencia:
- Nombre medio de pago (NFE)
- Banco
- Agencia
- Cuenta bancaria
- Valor
- Ticket:
- Nombre medio de pago (NFE)
- Cuenta
- Serie
- Número
- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento
- Valor
- Cheque:
- Nombre medio de pago (NFE)
- Banco (información obligatoria)
- Agencia (información obligatoria)
- Cuenta Bancaria (información obligatoria)
- Serie
- Número
- Fecha de emisión
- Fecha Vencimiento
- Cheque en Poder de Terceros, si esta opción estuviera marcada, las siguientes informaciones serán obligatorias:
- Nombre Titular
- ID Titular
- Ciudad Titular
- País Titular
- Tarjeta de crédito:
- Nombre medio de pago (NFE)
- Operadora
- Cuenta
- Logo
- Serie
- Número
- Fecha de pago
- Valor
- Tarjeta de débito:
- Nombre medio de pago (NFE)
- Operadora
- Cuenta
- Logo
- Serie
- Número
- Fecha de pago
- Valor
El campo Nombre medio de pago (NFE), tendrá el valor inicial según el medio de pago seleccionado. Su objetivo es informar como el nombre del medio de pago se presentará en el XML y PDF de la factura electrónica. Si no se informa un medio de pago, en el momento de generar la factura aparecerá una pregunta, para saber si desea continuar sin incluir un medio de pago. Si la respuesta de la pregunta es Sí, se generará la factura.
| Nota |
|---|
| Las parametrizaciones relacionadas con redondeo del total de la factura no se aplicarán a los documentos del tipo Recibo. La funcionalidad puede consultarse por medio del enlace: 10. Redondeo total de la factura |
- Actualizar nota "Anticipo" en el Cuentas por cobrar
En la actualización del documento del tipo "Anticipo" por medio del programa Actualización Cuentas por cobrar(FT0603) o si está parametrizado en el origen de operación en el programa CD0609 para actualizar de manera automática, el título integrado en el Cuentas por cobrar con la clase del tipo "Anticipo", será del tipo Anticipo. Image Added Consulta del título en el Cuentas por cobrar, utilizando la clase "Anticipo" Image Added Detalle de la clase del documento, Tipo clase "Anticipo" Image Added
Cuando el medio de pago sea Cheque, las informaciones incluidas se integrarán con el módulo de ACR. Para esto, el portador utilizado en la factura debe tener un portador correspondiente en el producto financiero que sea del tipo Caja. En la integración del documento, se creará un título de cheque que estará vinculado en el título de recibo. Para más información de las parametrizaciones necesarias y funcionamiento de cheques en el módulo ACR, se puede consultar el material: Cross Segmentos - Línea Datasul - ACR - Orientaciones básicas para utilización de cheques en el Cuentas por cobrar
- Consulta de documentos (FT0904)
En la consulta del documento se indica si el documento es un anticipo o no, cuando el campo"Anticipo" esté marcado indica que es un documento del tipo anticipo.
Image Added En la pestaña "Doc Relac" se presentarán los documentos relacionados. La pestaña estará disponible para todas las localizaciones excepto Brasil. Image Added En el browser se listarán todos los documentos relacionados con la factura posicionada. Para una factura "normal" se listarán todas las notas de débito, crédito y anticipo vinculados. Para una factura del tipo "Anticipo" se listarán todas las notas de débito, crédito y las facturas que están vinculadas al anticipo. Image Added
- Monitor Comprobantes electrónicos - (FT4090):
La generación del XML de recibo electrónico tendrá la siguiente estructura: Se imprimirá la tag IndCobPropia con valor 1 (Cobro). La tag IndFact tendrá el valor 6 (Producto o servicio no facturable). El valor del documento se imprimirá en el tag MontoNF (Monto No Facturable). Si no se informa un documento de referencia, se imprimirá una referencia indicando que es Cobro, según el siguiente ejemplo: Image Added Se imprimirán los medios de pago según la siguiente estructura, con límite de 50 posiciones: - Efectivo: Nombre Medio Pago (NFE)
- Transferencia: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco.
- Ticket: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
- Certificado: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
- Resguardo: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
- Cheque: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco, serie, número, fecha de vencimiento.
- Tarjeta de Crédito: Nombre Medio Pago (NFE), sigla da moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago.
- Tarjeta de Débito: Nombre Medio Pago (NFE), sigla de la moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | vinc-ant |
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| Vinculación del recibo- Actualización parámetros facturación (FT0301A)
Se añadió el parámetro Considera cotización del anticipo. Si la moneda del anticipo y la moneda de la factura que estoy generando fueran diferentes y este parámetro estuviera marcado, los anticipos presentados en el programa Selección de anticipos (FT4063) tendrán el saldo convertido de acuerdo con la cotización del anticipo. Si estuviera desmarcado, los valores se convertirán de acuerdo con la fecha de emisión del documento que estoy vinculando a los anticipos.  Image Added
Se añadió el campo Generación de recibo Negativo - Origen Operación, en la pestaña Otros, para indicar el origen de operación al generar el recibo negativo.  Image Added
- Vincular anticipo (FT4063)
Se puso a disposición en los programas facturadores el botón para abrir el programa FT4063 para poder seleccionar los anticipos que se relacionarán en la factura. En el programa facturador Cálculo remito por cliente(FT4030) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir el programa FT4063. Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos. Image Added En el programa de facturación Cálculo resumen por embarque (FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipos. Image Added En el programa de facturación Facturas manuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipo. Image Added Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular los anticipos quedará inhabilitado. Image Added Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentarán los anticipos con saldo y los anticipos que están vinculados a la secuencia de la nota de facturación. En este programa, se presentan todos los títulos de clase Anticipo que tienen saldo para el cliente en el Módulo de Cuentas por Cobrar. La fecha de emisión del anticipo en el ACR también debe tener la fecha de emisión igual o anterior a la fecha de emisión del documento que se está creando en la facturación. Image Added Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura. Image Added El valor informado en el campo "Val Relac Mo Fact" no debe ser superior al valor del campo "Saldo moneda factura". Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido Image Added Se pueden relacionar varios valores de anticipo para la factura. Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor. El campo "Total vinculado" presentará la suma de los valores digitado en el campo "Val Relac Mo Fact". Image Added Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total vinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor total nota", el valor en el campo "Total vinculado" quedará en rojo indicando que el valor fue excedido. Image Added A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact", si el anticipo tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará. A través de la opción "Mostrar anticipos sin saldo" se presentarán en el browser los anticipos que no tienen saldo disponible. Si el anticipo no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado. Si algún anticipo estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menú PopUp "Inconsistencias".  Image Added
Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia relacionado al registro según el siguiente ejemplo: Image Added Cuando un anticipo se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor original antes de la utilización. Si el mismo anticipo se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo:  Image Added  Image Added
- Eliminar "Anticipo" vinculado a la secuencia que se facturará
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente los anticipos que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación. En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar selección cliente", los anticipos que estaban relacionados se eliminarán automáticamente. Image Added En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar selección embarque", los anticipos que estaban relacionados se eliminarán automáticamente. Image Added En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina ocurrencia", los anticipos que estaban vinculados a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente. Image Added
- Confirmar factura con anticipos relacionados
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existen anticipos para el cliente y, si ninguno se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipos que se vincularán. Esta confirmación está disponible solamente en las localizaciones México y Uruguay. Image Added Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipos relacionados. Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar los anticipos a la secuencia por medio del botón "Anticipo". En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipos relacionados a la secuencia. Si es afirmativo, se validará si la suma de los anticipos que están vinculados a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará. Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de los anticipos es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación. Image Added En la actualización del Cuentas por cobrar, por medio del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipos que se relacionaron. El valor vinculado del anticipo se atribuirá según el saldo disponible en cada partida de los anticipos existentes del ACR. Ejemplo: Se vinculó el valor $1000 del anticipo 0000001, pero esta tiene dos partidas por el valor de $750 en el módulo ACR. En este caso, se utilizará $750 de la primera partida y $250 de la segunda partida del anticipo para liquidar el saldo de la factura generada. A continuación vea el ejemplo de anticipo que se relacionó a la secuencia facturada Image Added A continuación la compensación de la factura/nota x anticipos relacionados Image Added
- Eliminar "Anticipo" en los programas FT1018 y FT0510
En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipos relacionados. Si existen los registros de los anticipos relacionados a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura. Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará. - Cancelar factura en el programa FT2200
En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá. Si existe relación con la factura cancelada, este no se validará.
Image Added Image Added
- Monitor Comprobantes electrónicos (FT4090):
Al generar el XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipo vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente de la condición de pago utilizada para generar la factura.  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | rec-neg |
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| Anulación del recibo
Para poder anular un recibo autorizado, es necesario generar un recibo negativo. En el programa Mantenimiento de origen de operación (CD0609), se añadió el campo Recibo negativo para indicar que el origen se utilizará para generar un documento del tipo recibo negativo. Cuando el nuevo parámetro esté marcado, será obligatorio que la clase sea del tipo Anticipo y las opciones de baja de inventario, generación de duplicata, contabilización y actualización de estadísticas deben estar desmarcadas.  Image Added
En el programaFacturas manuales (FT4060), debe informarse este origen de operación para generar el recibo negativo. Para añadir el documento de referencia al recibo que está siendo anulado, debe utilizarse el programa Mantenimiento de datos de la factura (FT0502)ye añadir manualmente por medio del botón Informaciones adicionales de la factura.  Image Added
Al enviar el comprobante por el programa Monitor comprobantes electrónicos (FT4090), el XML tendrá las siguientes características: - La tag IndCobPropia se imprimirá con el valor 1.
- La tag IndFact tendrá el valor 7 (Producto o servicio no facturable negativo)
- Las tags MontoNFy MntPagar presentarán un valor negativo.
- Se imprimirá o no la Referencia con el documento referenciado registrado en el programa Mantenimiento de datos de la factura (FT0502).
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Actualización Parámetros Facturación (FT0301A): Se añadió el campo Origen de Operación, pestaña Otros, para generar el recibo negativo.
Consulta Factura (FT0904): Se añadió el campo Recibo Negtivo, cuando esté marcado, indica que la factura generada es del tipo Recibo Negativo.  Image Added
Cancelación de Facturas (FT2200): Se alteró la rutina de cancelación de documentos del tipo Anticipo por medio del programa Cancelación de Facturas (FT2200). - La cancelación de facturas generará automáticamente la factura de recibo negativo cuando se esté cancelando un anticipo con comprobante electrónico pendiente de respuesta.
- La cancelación de facturas generará automáticamente la factura de recibo negativo cuando se esté cancelando un anticipo con comprobante electrónico autorizado.
- No se generará el recibo negativo para las siguientes situaciones:
- La cancelación es de una factura de cualquier tipo diferente de anticipo.
- La cancelación es de un anticipo del tipo Recibo Negativo.
- La cancelación es de un anticipo con estado diferente de pendiente de retorno o autorizado.
- Se validará el registro de Origen de Operación de Recibo Negativo en el FT0301A. Si no estuviera registrada, se presentará un mensaje de error y el proceso de cancelación se interrumpirá.
- Se generará la relación entre el anticipo cancelado y el recibo negativo en el FT0502/FT0904.
- El reporte del FT2200 presentará los datos del recibo negativo generado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | rec-acr |
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| Generación de un Recibo ACR
Para generar un documento del tipo e-cobranza a partir de una liquidación de pago realizada en el módulo Cuentas por cobrar (ACR), es necesario seguir los siguientes pasos: En el programa Actualización parámetros facturación (FT0301A), se añadieron los siguientes campos en la solapa Otros: - Origen de operación: debe ser un origen del tipo anticipo y los parámetros de bajar inventario, contabilizar, generar duplicata, actualizar estadística y emitir remito deben estar desmarcados;
- Ítem: debe informarse un ítem para que se utilice en la creación del recibo;
- Serie e-Factura: debe informarse una serie para que se utilice en la creación de los recibos de e-Factura;
- Serie e-Ticket: debe informarse una serie para que se utilice en la creación de los recibos de e-Ticket.
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Cuando se realice la liquidación de pago por medio del programa Lote liquidación ACR (acr726aa), se generará un registro de factura y uno de comprobante electrónico para que sea posible realizar el envío de un documento del tipo e-factura cobranza o e-ticket cobranza para la DGI. Para la generación del comprobante electrónico, se utilizarán las informaciones parametrizadas en el programa Actualización parámetros facturación (FT0301A). La serie utilizada para la creación del recibo será la Serie e-Factura o Serie e-Ticket,de acuerdo con el tipo de comprobante del documento referenciado. Los documentos referenciados de una liquidación de pago se agruparán en un único recibo cuando tengan el mismo emitente y moneda.
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