12. Recibo electrónico

Vinculación del recibo

• Actualización parámetros facturación (FT0301A)

Se añadió el parámetro Considera cotización del anticipo.

Si la moneda del anticipo y la moneda de la factura que estoy generando fueran diferentes y este parámetro estuviera marcado, los anticipos presentados en el programa Selección de anticipos (FT4063) tendrán el saldo convertido de acuerdo con la cotización del anticipo. Si estuviera desmarcado, los valores se convertirán de acuerdo con la fecha de emisión del documento que estoy vinculando a los anticipos.

Se añadió el campo  Generación de recibo Negativo - Origen Operación, en la pestaña Otros, para indicar el origen de operación al generar el recibo negativo.

• Vincular anticipo (FT4063)

Se puso a disposición en los programas facturadores el botón para abrir el programa FT4063 para poder seleccionar los anticipos que se relacionarán en la factura.

En el programa facturador Cálculo remito por cliente(FT4030) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir el programa FT4063.

Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos.

En el programa de facturación Cálculo resumen por embarque (FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos.  Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipos.

En el programa de facturación Facturas manuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos.  El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipo.

Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular los anticipos quedará inhabilitado.

Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentarán los anticipos con saldo y los anticipos que están vinculados a la secuencia de la nota de facturación.

En este programa, se presentan todos los títulos de clase Anticipo que tienen saldo para el cliente en el Módulo de Cuentas por Cobrar. La fecha de emisión del anticipo en el ACR también debe tener la fecha de emisión igual o anterior a la fecha de emisión del documento que se está creando en la facturación.

Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura.

El valor informado en el campo "Val Relac Mo Fact" no debe ser superior al valor del campo "Saldo moneda factura".  Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido

Se pueden relacionar varios valores de anticipo para la factura.  Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor.  El campo "Total vinculado" presentará la suma de los valores digitado en el campo "Val Relac Mo Fact".

Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total vinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor total nota", el valor en el campo "Total vinculado" quedará en rojo indicando que el valor fue excedido.

A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact", si el anticipo tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará.

A través de la opción "Mostrar anticipos sin saldo" se presentarán en el browser los anticipos que no tienen saldo disponible.

Si el anticipo no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado.

Si algún anticipo estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menú PopUp "Inconsistencias".

Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia relacionado al registro según el siguiente ejemplo:

Cuando un anticipo se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor original antes de la utilización.  Si el mismo anticipo se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo:

• Eliminar "Anticipo" vinculado a la secuencia que se facturará

En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente los anticipos que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación.

En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar selección cliente", los anticipos que estaban relacionados se eliminarán automáticamente.

En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar selección embarque", los anticipos que estaban relacionados se eliminarán automáticamente.  

En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina ocurrencia", los anticipos que estaban vinculados a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente.

• Confirmar factura con anticipos relacionados

En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existen anticipos para el cliente y, si ninguno se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipos que se vincularán. Esta confirmación está disponible solamente en las localizaciones México y Uruguay. 

Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipos relacionados.  Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar los anticipos a la secuencia por medio del botón "Anticipo".

 En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipos relacionados a la secuencia.  Si es afirmativo, se validará si la suma de los anticipos que están vinculados a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará.  Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de los anticipos es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación.

En la actualización del Cuentas por cobrar, por medio del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipos que se relacionaron.

El valor vinculado del anticipo se atribuirá según el saldo disponible en cada partida de los anticipos existentes del ACR.

Ejemplo: Se vinculó el valor $1000 del anticipo 0000001, pero esta tiene dos partidas por el valor de $750 en el módulo ACR. En este caso, se utilizará $750 de la primera partida y $250 de la segunda partida del anticipo para liquidar el saldo de la factura generada.

A continuación vea el ejemplo de anticipo que se relacionó a la secuencia facturada 

A continuación la compensación de la factura/nota x anticipos relacionados 

• Eliminar "Anticipo" en los programas FT1018 y FT0510

En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipos relacionados.  Si existen los registros de los anticipos relacionados a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura.

Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará.

• Cancelar factura en el programa FT2200

En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá.  Si existe relación con la factura cancelada, este no se validará.

• Monitor Comprobantes electrónicos (FT4090):

Al generar el XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipo vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente de la condición de pago utilizada para generar la factura.

Anulación del recibo

Para poder anular un recibo autorizado, es necesario generar un recibo negativo.

En el programa Mantenimiento de origen de operación (CD0609), se añadió el campo Recibo negativo para indicar que el origen se utilizará para generar un documento del tipo recibo negativo.

Cuando el nuevo parámetro esté marcado, será obligatorio que la clase sea del tipo Anticipo y las opciones de baja de inventario, generación de duplicata, contabilización y actualización de estadísticas deben estar desmarcadas.

En el programa Facturas manuales (FT4060), debe informarse este origen de operación para generar el recibo negativo.

Para añadir el documento de referencia al recibo que está siendo anulado, debe utilizarse el programa Mantenimiento de datos de la factura (FT0502)ye añadir manualmente por medio del botón Informaciones adicionales de la factura.

Al enviar el comprobante por el programa Monitor comprobantes electrónicos (FT4090), el XML tendrá las siguientes características:

• La tag IndCobPropia se imprimirá con el valor 1.
• La tag IndFact tendrá el valor 7 (Producto o servicio no facturable negativo)
• Las tags MontoNF y MntPagar presentarán un valor negativo.
• Se imprimirá o no la Referencia con el documento referenciado registrado en el programa Mantenimiento de datos de la factura (FT0502).

Actualización Parámetros Facturación (FT0301A):

Se añadió el campo Origen de Operación, pestaña Otros, para generar el recibo negativo.

Consulta Factura (FT0904):

Se añadió el campo    Recibo Negtivo, cuando esté marcado, indica que la factura generada es del tipo Recibo Negativo.

Cancelación de Facturas (FT2200):

Se alteró la rutina de cancelación de documentos del tipo Anticipo por medio del programa Cancelación de Facturas (FT2200).

• La cancelación de facturas generará automáticamente la factura de recibo negativo cuando se esté cancelando un anticipo con comprobante electrónico pendiente de respuesta.
• La cancelación de facturas generará automáticamente la factura de recibo negativo cuando se esté cancelando un anticipo con comprobante electrónico autorizado.
  • No se generará el recibo negativo para las siguientes situaciones:
    • La cancelación es de una factura de cualquier tipo diferente de anticipo.
    • La cancelación es de un anticipo del tipo Recibo Negativo.
    • La cancelación es de un anticipo con estado diferente de pendiente de retorno o autorizado.
• Se validará el registro de Origen de Operación de Recibo Negativo en el FT0301A. Si no estuviera registrada, se presentará un mensaje de error y el proceso de cancelación se interrumpirá.
• Se generará la relación entre el anticipo cancelado y el recibo negativo en el FT0502/FT0904.
• El reporte del FT2200 presentará los datos del recibo negativo generado.

Generación de un Recibo ACR

Para generar un documento del tipo e-cobranza a partir de una liquidación de pago realizada en el módulo Cuentas por cobrar (ACR), es necesario seguir los siguientes pasos:

En el programa Actualización parámetros facturación (FT0301A), se añadieron los siguientes campos en la solapa Otros:

• Origen de operación: debe ser un origen del tipo anticipo y los parámetros de bajar inventario, contabilizar, generar duplicata, actualizar estadística y emitir remito deben estar desmarcados;
• Ítem: debe informarse un ítem para que se utilice en la creación del recibo;
• Serie e-Factura: debe informarse una serie para que se utilice en la creación de los recibos de e-Factura;
• Serie e-Ticket: debe informarse una serie para que se utilice en la creación de los recibos de e-Ticket.

Cuando se realice la liquidación de pago por medio del programa Lote liquidación ACR (acr726aa), se generará un registro de factura y uno de comprobante electrónico para que sea posible realizar el envío de un documento del tipo e-factura cobranza o e-ticket cobranza para la DGI.

Para la generación del comprobante electrónico, se utilizarán las informaciones parametrizadas en el programa Actualización parámetros facturación (FT0301A).

La serie utilizada para la creación del recibo será la Serie e-Factura o Serie e-Ticket, de acuerdo con el tipo de comprobante del documento referenciado.

Los documentos referenciados de una liquidación de pago se agruparán en un único recibo cuando tengan el mismo emitente y moneda.