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1. Objetivo
Sumário
1. Objetivo e a quem se aplica
2. Configuração no Módulo Basiléia
3. Clientes que possuem o módulo Rating TOTVS
4. Clientes que não possuem o módulo Rating TOTVS
5. Utilização da funcionalidade
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e a quem se aplica
Este documento tem por objetivo demonstrar as configurações necessárias para o módulo Basiléia (Resolução 3490) gerar os registros de Risco Operacional conforme a nova Metodologia.
As informações destes limites passam a ser obrigatórias a partir da vigência de Fevereiro de 2025.
As alterações são aplicáveis a todos os clientes que enviam o documento Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO).
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2. Habilitando a nova metodologia
No menu Configurações, aba Empresa, foi criado um novo campo "Risco Operacional".
O valor padrão deste campo é a opção "Metodologia Antiga". Ao alterar para "Metodologia Nova", o sistema passará a calcular o risco operacional através da Instrução Normativa 356/23.
As datas mostradas são apenas informativas, é possível gerar qualquer competência com a metodologia antiga ou a metodologia nova, permitindo comparar os resultados.
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3. Configuração dos Grupos de Contas
No menu Configurações, foi criada uma nova aba "Rwaopad - Nova metodologia"
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Recomendamos que já sejam configurados ambos planos COSIF simultaneamente conforme o exemplo abaixo.
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4. Importação dos Dados
O processo de importação não foi alterado. Pode-se importar quaisquer arquivos de balanço e balancete através do menu Importação, aba Balancetes
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5. Utilização de regra transitória
Conforme a Instrução Normativa 356/23, é possível utilizar o último valor válido da metodologia antiga para abater o valor na nova metodologia.
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Na nova metodologia, este valor será informado na conta 870.10 - RWAOPAD - SEGUNDO METODOLOGIA ANTIGA, e considerado para o cálculo.
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6. Validação das informações e geração do DLO
O fluxo de geração do arquivo DLO continua o mesmo.
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Contas do grupo 870 e 875.
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7. Informações Técnicas sobre Tabelas e dados envolvidos
Tabela de grupos de conta do risco operacional ( t434ropm ) - Populada pelo sistema:
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