Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Portador Fixo | Permite efetuar o cadastro de portadores para o cliente, por empresa. |
Copiar | Permite efetuar a cópias cópia das informações de um cliente para outro. |
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Tela Principal / Aba 1 - Principal
Aba 2 - Informações Adicionais
Aba 3 - Informações Empresas Crédito
Aba 4 - Vendor
Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente
03. TELA FIN10008
O programa trabalha com 3 abas:
- Aba 1 - Principal
- Aba 2 - Informações Adicionais
- Aba 3 - Informações Empresas Crédito
- Aba 4 - Vendor
- Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||
| Emitir nota de débito automática? | Indica se serão emitidas ou não notas de débito referente a juros não pagos ou pagos a menor de forma automática para o cliente, ou seja, no momento da baixa dos títulos que tenham percentual de juros maior que zeros e tenham sido pagos em atraso.
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| Cliente protestável? | Indica se poderá ou não ser enviada para o cliente instruções de protesto na remessa de títulos ao banco e na impressão do boleto.
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| Quantidade de dias para protesto | Quantidade de dias após o vencimento para protestar as duplicatas do cliente em questão.
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| Dias de tolerância para atraso | Quantidade de dias de tolerância no atraso do pagamento de um título do cliente.
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| Dias para emissão do boleto | Quantidade mínima de dias para a emissão do boleto.Email | ||||||||||||
| E-mail para envio do boleto | Endereço de e-mail utilizado para envio dos boletos aos clientes e para outras situações, como: gravação no arquivo de remessa de cobrança escritural, envio do relatório de débitos do cliente, envio de carta de anuência ao cliente. | ||||||||||||
| Observação para determinação | Observação para ser impressa no relatório de determinação de portadores para os títulos do cliente. | ||||||||||||
| Portador fixo do cliente | Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador).
| .
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| Tipo de cliente | Indica o tipo do cliente. Pode ser:
| Tipo de cliente |
| não será impressa a duplicata e sim uma carta ao cliente do título; (usado no cre1374, cre1620)Emite bloqueto -
| serão emitidos bloquetos pelo contas a receber. Portador para pagamento à vista | ||||||||
| Agência | Agência do banco em que o cliente possui a conta corrente. | ||||||||||||
| Conta | Conta corrente do cliente no portador informado quando o tipo do portador for "1" (Banco). | ||||||||||||
| Sacado eletrônico? | Indica se o cliente é sacado eletrônico | Imprime boleto de sacado eletrônico? |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Este campo somente será habilitado quando o cliente estiver parametrizado como "Sacado eletrônico" (campo anterior). |
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Campo:
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Descrição
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Indica se o tipo de título em questão deve ser integrado no TAF - Totvs Automação Fiscal para ser enviado ao REINF. Se sim, então deve-se informar o tipo de serviço padrão relacionado.
Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix.
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Código do tipo de serviço para o REINF utilizado na integração com o TAF - Totvs Automação Fiscal.
Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix.
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Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090).
Verificar quantidade dias vencimento escritural?
Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
| Nota | ||
|---|---|---|
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- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057). - Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual). |
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Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Um título pode ser incluído pelo FIN10050, FIN10030, FIN10046 ou pela baixa de títulos. |
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Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.
| Nota | ||
|---|---|---|
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A baixa de um título é feita pelo FIN10060 e pelo FIN10064. |
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Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.
| Nota | ||
|---|---|---|
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A devolução ocorre somente para adiantamentos. Portanto, este campo estará ativo somente quando o tipo de título for igual a AD - Adiantamento. |
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Indica se o tipo de título será utilizado quando houver a contabilização e possuir variação cambial.
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Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este parâmetro é valido somente quando o portador do título é banco. Quando o portador é diferente de banco, será gravada somente a tabela de borderô. |
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| Portador para pagamento à vista | Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador), utilizado para impressão das instruções de cobrança relacionadas aos títulos do cliente em questão. | |||||
| Agência | Agência do banco em que o cliente possui a conta corrente. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas. | |||||
| Conta | Conta corrente do cliente no banco informado no parâmetro anterior. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas. | |||||
| Sacado eletrônico? | Indica se o cliente o é sacado eletrônico.
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| Imprime boleto de sacado eletrônico? | Indica a opção de impressão de boleto para os clientes marcados como "Sacado eletrônico". Pode ser:
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Aba 2 - Informações Adicionais:
Campo: | Descrição | |||||
| Moeda do cliente | Código da moeda para o cliente quando a empresa utilizar várias moedas para análise de crédito.
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| Juros do cliente | Percentual de juros que será utilizado para cálculo dos juros dos títulos do cliente, quando os mesmos forem recebidos em atraso. Deve ser informado somente se o cliente tiver uma política de juros diferenciada do geral.
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| Cálculo de juros | Indica se serão calculados juros fixos ou variáveis para o cliente, no caso de recebimento em atraso de seus títulos.
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| Primeira instrução | Código da primeira instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.
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| Segunda instrução | Código da segunda instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.
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| Abatimento de honorários | Obs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente. | |||||
| Classe de uso de honorários | Obs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente. | |||||
| Efetuar caução/desconto para duplicatas? | Indica se poderão ser utilizadas ou não os títulos do cliente em operações de caução e/ou desconto de duplicatas (NÃO UTILIZADO) | |||||
| Efetuar cálculo de juros? | Indica se deverão ou não ser calculados juros a pagar para os títulos do cliente, que tenham sido recebidos em atraso. | |||||
| Vincular notas de crédito? | Indica se as notas de crédito do cliente poderão ou não ser utilizadas para vinculação com suas duplicatas, sendo o valor das NCs, criadas a partir das entrada de devoluções no módulo de Recebimento, utilizados para abater os valores a receber. | |||||
| Provisionar perdas dedutíveis? | Indica se o cliente será ou não provisionado para perdas dedutíveis no lucro real da empresa. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos. | |||||
| Indicar falência? | Indica se a empresa determinará ou não para o cliente o estado de falência ou concordata. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos. | |||||
| Efetuar cobrança por Pix? | Indica se pode ser gerada cobrança por Pix para os títulos do cliente. | |||||
| Valor base para desconto | Indica se o valor de desconto financeiro deve ser calculado com base no valor bruto ou no valor líquido dos títulos do cliente.
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Aba 3 - Informações Empresas Crédito:
Campo: | Descrição | |||||
| Enviar informações para o SCI/Equifax/SERASA? | Indica se podem ser enviadas informações do cliente para os órgãos de crédito como SCI, Equifax ou SERASA. Este parâmetro é utilizado somente pelos FIN20009 - Informações SERASA e FIN20010 - Informações Equifax.
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| Não enviar informações para o CISP? | Indica se não devem ser enviadas informações do cliente para o CISP. Este parâmetro é utilizado somente pelo FIN20011 - Informações CISP.
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| RG | Número do registro geral (RG) do cliente, se esse for pessoa física.
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| Órgão emissor do RG | Órgão emissor do RG do cliente, se esse for pessoa física.
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| Data de emissão do RG | Data de expedição do RG do cliente, se esse for pessoa física.
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| Data de nascimento/fundação | Data de nascimento do cliente, se esse for pessoa física; ou a data de fundação, se esse for pessoa jurídica.
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| Filiação | Nomes completos do pai e da mãe do cliente, se for pessoa física.
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| Estado Civil | Indica o estado civil do cliente, caso esse seja uma pessoa física. Pode ser:
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| Sexo | Indica o sexo biológico do cliente, caso esse seja uma pessoa física. Pode ser:
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Indica o e-mail do cliente.
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| Telefone 1 | Telefone principal do cliente.
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| Telefone 2 | Telefone secundário do cliente.
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| Atividade econômica | Indica a atividade econômica do cliente.
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| Região | Indica a região do país em que o cliente está localizado.
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| Tipo de endereço | Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue DMANFINLGX-25441. |
Aba 4 - Vendor
| Nota | ||
|---|---|---|
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As parametrizações efetuadas nesta aba serão utilizadas na rotina de negociação Vendor entre a empresa e bancos. |
Campo: | Descrição |
| Contrato | Número do contrato Vendor firmado entre o cliente e a empresa. |
| Data de validade do contrato | Data que indica até quando o contrato Vendor será válido. |
| Índice da taxa efetiva | Índice da taxa de juros de Vendor do cliente. |
| Taxa efetiva padrão do cliente | Taxa de juros Vendor padrão este cliente. |
| Aplicar taxa efetiva no fechamento? | Indica se deverá aplicar a taxa efetiva do cliente no fechamento do contrato Vendor. |
| Cliente bloqueado | Indica se o cliente está bloqueado para negociações de contratos Vendor. |
Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente
| Nota | ||
|---|---|---|
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As parametrizações efetuadas nesta aba serão utilizadas no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, para efetuar a configuração dos dados de débito automático, e posteriormente no FIN10059 - Remessa Escritural, ao efetuar a geração dos arquivos de cobrança escritural. |
Campo: | Descrição |
| Banco | Código do banco utilizado para débito automático. |
| Agência | Agência utilizada para débito automático. |
| Dígito agência | Dígito verificador da agência utilizada para débito automático. |
| Razão da conta | Razão da conta utilizada para débito automático. |
| Conta corrente do sacado | Número da conta corrente do sacado utilizada para débito automático. |
| Dígito conta corrente | Dígito verificador da conta corrente do sacado utilizada para débito automático. |
| Conta ativa? | Indica se a conta corrente está ou não ativa. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- clientes_cre
- clientes_cre_txt
- vdp_cli_parametro
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Emissão de bloquetos - FIN10049
- Central de Comunicação
- Informações de débitos para clientes - FIN100721
- PDD - Provisão de Débitos Duvidosos
- Baixa de títulos - FIN10060
- Geração Automática de Débitos - FIN10034
- Portadores - FIN10016
- Multimoeda - Financeiro
Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
| Nota | ||
|---|---|---|
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- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057); - Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual). |
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Campo:
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Descrição
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Emitir débito de juros automaticamente?
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Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
- Caso no campo seja selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será criada no momento da baixa do título, sendo gerada uma nota de débito para cada título recebido com a diferença de juros; - Caso no campo seja selecionada a opção "Desmarcado", as notas de débito poderão ser geradas posteriormente pela rotina do FIN10034 - Geração Automática de Débitos, que gerará uma nota de débito para cada título recebido com diferença de juros ou gerará uma nota de débito para vários títulos pagos com diferença de juros, acumulando estas diferenças por cliente, até que cheguem ao valor definido, conforme parâmetro “Controlar Nota de Débito de suspensão?” do LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema); - Na geração das notas de débito são verificadas as seguintes parametrizações:
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Motivo de débito automático
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Código do motivo para a emissão da nota de débito (ND).
| Nota | ||
|---|---|---|
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O motivo de débito deve estar previamente cadastrado no programa FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos. |
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Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento.
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Indica se deverá ou não calcular as despesas financeiras na geração da nota de débito de juros pendentes.
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Índice de despesa financeira que será utilizado para o cálculo das despesas financeiras para uma nota de débito.
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| title | Nota: |
|---|
- Este campo somente será utilizado quando no campo "Emitir despesa financeira?" for selecionada a opção "Marcado";
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Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando o recebimento do título ocorreu por banco (quando a forma de baixa é igual a "BC") e o banco aceitou o título com juros a menor, a responsabilidade desta diferença de juros cabe ao banco. Neste caso, se nesse campo for selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será impressa, porém endereçada ao banco e não ao cliente. |
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Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".
| Nota | ||
|---|---|---|
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- Esse campo somente será utilizado quando no campo Controlar emissão bancária? for selecionada a opção "Marcado"; - O motivo de débito deve estar previamente cadastrado no programa FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos. |
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Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Caso seja selecionada a opção "Marcado", as notas de débito deverão ser geradas agrupadas por cliente, desde que a soma dos débitos ultrapasse o limite mínimo de suspensão. Este conceito é usado pelo programa FIN10034 - Geração Automática de Débitos. |
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Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.
| Nota | ||
|---|---|---|
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- Quando a somatória destes valores chegar ao valor informado neste campo será gerada uma nota de débito para o cliente; - Este campo somente será utilizado quando no campo "Controlar débito por suspensão" for selecionada a opção "Marcado". |
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Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O código da justificativa deve estar previamente cadastrado no programa FIN10005 - Motivos. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- par_tipo_docum
- cre_tip_doc_compl
- cre_agrup_docum
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050
- Portadores - FIN10016
- Geração Automática de Débitos - FIN10034
- Baixa de títulos - FIN10060
- Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber
- VDR - Vendor
- Multimoeda - Financeiro
- Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação
- DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber
- Tutorial do Reinf no Logix
- Linha Logix - CRE - Processo de comissão
- Linha Logix - CRE - Quando inclui título pelo FIN10050 não habilita os campos do representante
- Linha Logix - CRE - Notas de Débito sem controle de suspensão
- Linha Logix - CRE - Notas de Débito com controle de suspensão
- Linha Logix - CRE - Tipo de título XX da empresa YY sem parâmetro de contabilizar entrada
- Linha Logix - CRE - Parametrização para retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF no Contas a Receber
- Linha Logix - CRE - Grupo não cadastrado
- Linha Logix - CRE - Quais as situações e parametrizações que definem se haverá geração de Notas de Débito
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