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  • Informações de Clientes - FIN10008

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Tela Principal / Aba 1 - Principal

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Aba 2 - Informações Adicionais

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Aba 3 - Informações Empresas Crédito

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Aba 4 - Vendor

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Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente

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03. TELA FIN10008

O programa trabalha com 3 abas:

  • Aba 1 - Principal
  • Aba 2 - Informações Adicionais
  • Aba 3 - Informações Empresas Crédito
  • Aba 4 - Vendor
  • Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente

...

Campo:

Descrição:

Emitir nota de débito automática?


Indica se serão emitidas ou não notas de débito referente a juros não pagos ou pagos a menor de forma automática para o cliente, ou seja, no momento da baixa dos títulos que tenham percentual de juros maior que zeros e tenham sido pagos em atraso.

Nota
titleNota:

A verificação do parâmetro é feita ao realizar a baixa total de um título, ou posteriormente, através do FIN10034 - Geração Automática de Débitos.

Cliente protestável?

Indica se poderá ou não ser enviada para o cliente instruções de protesto na remessa de títulos ao banco e na impressão do boleto.

Nota
titleNota:

As instruções de protesto podem ser parametrizadas pelo FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, na opção "Complem.", nos campos "Primeira instrução" ou "Segunda instrução". O campo "Primeira instrução é de protesto" e "Segunda instrução é de protesto" indicam se as instruções respectivas serão instruções de protesto ou não.
As instruções de cobrança, de uma forma geral, por empresa e banco, podem ser parametrizadas pelo FIN10053 - Parâmetros para Impressão de Bloquetos.

Quantidade de dias para protesto

Quantidade de dias após o vencimento para protestar as duplicatas do cliente.

Nota
titleNota:

Esta informação somente será utilizada se o cliente estiver parametrizado como "protestável" no campo "Cliente protestável?". 

Dias de tolerância para atraso

Quantidade de dias de tolerância no atraso do pagamento de um título do cliente. 

Nota
titleNota:

A quantidade de dias cadastrada nesta informação será somada à data de vencimento do título, não calculando juros se o pagamento estiver em atraso até a quantidade de dias de atraso toleráveis. 

Dias para emissão do boletoQuantidade mínima de dias para a emissão do boleto.
Email E-mail para envio do boleto

Endereço de e-mail utilizado para envio dos boletos aos clientes e para outras situações, como: gravação no arquivo de remessa de cobrança escritural, envio do relatório de débitos do cliente, envio de carta de anuência ao cliente.

Observação para determinaçãoObservação para ser impressa no relatório de determinação de portadores para os títulos do cliente.
Portador fixo do cliente

Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador).

Nota
titleNota:

Caso este código seja informado, todos os títulos do cliente serão determinados para esse portador ao processar a rotina de determinação de portadores.

Informações
titleImportante:

O conteúdo deste campo é o mesmo conteúdo do campo "Portador" da aba "2 - Cliente" do VDP10000 - Cadastro de Cliente e Portador  - isto quer dizer que, ao modificar o campo através do FIN10008 ou pelo VDP10000, o mesmo campo será atualizado.

Tipo de cliente

Indica o tipo do cliente. Pode ser:

  • Especial - para os clientes com esta parametrização, na cobrança escritural será enviado para o banco o número da nota fiscal e não o número do título ou duplicata. 
  • Não lista duplicata -  para os clientes com esta parametrização, não será impressa a duplicata e sim uma carta ao cliente do título;  (usado no cre1374, cre1620)
  • Outros.
Informações
titleImportante:

O conteúdo "N" deste parâmetro, que indica "Não lista duplicata", somente é utilizado pelos programas CRE1374 - Impressão de Notas Promissórias e CRE1620 - Impressão de Duplicatas.

Portador para pagamento à vistaCódigo do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador), utilizado para impressão das instruções de cobrança relacionadas aos títulos do cliente em questão.
AgênciaAgência do banco em que o cliente possui a conta corrente. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas.
ContaConta corrente do cliente no banco informado no parâmetro anterior. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas.
Sacado eletrônico?

Indica se o cliente o é sacado eletrônico.

Nota
titleNota:

O sacado eletrônico (pagador no DDA) pode ignorar o boleto em papel e pagar o boleto eletrônico. Assim, a dívida será liquidada e com todas as vantagens.

Imprime boleto de sacado eletrônico?

Indica a opção de impressão de boleto para os clientes marcados como "Sacado eletrônico". Pode ser:

  • Sim – Imprime boleto;
  • Não – Não imprime boleto;
  • Questionar em tela – Na impressão do boleto será emitida uma mensagem informado que o cliente é sacado eletrônico, o usuário poderá decidir se imprime ou não o boleto para o cliente.  

...

Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue .Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue DMANFINLGX-25441

Campo:

Descrição

Moeda do cliente

Código da moeda para o cliente quando a empresa utilizar várias moedas para análise de crédito.

Nota
titleNota:

O conteúdo deste campo somente será utilizado se os parâmetros de multi-moeda para análise de crédito estiverem sendo utilizados.

Os parâmetros podem ser acessados por meio do LOG00087:

  • Tipo de controle multi-moeda para o módulo de crédito e cadastro? Pode ser igual a "V" - várias moedas ou "U" - moeda única;
  • Moeda utilizada no controle de crédito e cadastro de clientes.
Juros do cliente

Percentual de juros que será utilizado para cálculo dos juros dos títulos do cliente, quando os mesmos forem recebidos em atraso. Deve ser informado somente se o cliente tiver uma política de juros diferenciada do geral.

Nota
titleNota:

O parâmetro geral, que vale para todos os clientes, é atualizado no FIN10021 - Juros e Multa.

Cálculo de juros

Indica se serão calculados juros fixos ou variáveis para o cliente, no caso de recebimento em atraso de seus títulos.

Nota
titleNota:

Poderá ser:

  • Variável - O cálculo de juros variáveis utilizará o percentual de juros de mora definido para o título no momento da sua inclusão no Contas a Receber, verificando sua vigência por meio do cálculo entre a data de vencimento do título até a data em que houver alguma alteração na tabela de juros de mora - FIN10021 - Juros e Multa.
  • Fixo - O cálculo de juros fixos utilizará o percentual de juros de mora definido para o título no momento da sua inclusão no Contas a Receber.
Nome do cedente
Primeira instrução

Código da primeira instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente. 

Nota
titleNota:

O parâmetro geral, que vale para todos os clientes, é atualizado no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, ao acessar o ícone "Complem.". Aqui só deverá ser informado caso a primeira instrução seja diferente do código geral.

Segunda instrução

Código da segunda instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente. 

Nota
titleNota:

O parâmetro geral, que vale para todos os clientes, é atualizado no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, ao acessar o ícone "Complem.". Aqui só deverá ser informado caso a segunda instrução seja diferente do código geral.

Abatimento de honorários

Obs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente.

Classe de uso de honoráriosObs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente.
Efetuar caução/desconto para duplicatas?Indica se poderão ser utilizadas ou não os títulos do cliente em operações de caução e/ou desconto de duplicatas (NÃO UTILIZADO)
Efetuar cálculo de juros?Indica se deverão ou não ser calculados juros a pagar para os títulos do cliente, que tenham sido recebidos em atrasoPermitir cobrança via internet?Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue DMANFINLGX-25441.
Vincular notas de crédito?Indica se as notas de crédito do cliente poderão ou não ser utilizadas para vinculação com suas duplicatas, sendo o valor das NCs, criadas a partir das entrada de devoluções no módulo de Recebimento, utilizados para abater os valores a receber.Efetuar pagamento por CNR?.
Provisionar perdas dedutíveis?Indica se o cliente será ou não provisionado para perdas dedutíveis no lucro real da empresa. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos.
Indicar falência?

Indica se a empresa determinará ou não para o cliente o estado de falência ou concordata. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos.

Efetuar cobrança por Pix?Indica se pode ser gerada cobrança por Pix para os títulos do cliente.
Valor base para desconto

Indica se o valor de desconto financeiro deve ser calculado com base no valor bruto ou no valor líquido dos títulos do cliente. 

Nota
titleNota:

Poderá ser:

  • Valor Bruto - O cálculo do valor de desconto financeiro será calculado com base no valor bruto do título.
  • Valor Líquido- O cálculo do valor de desconto financeiro será calculado com base no valor líquido do título, ou seja, o valor bruto descontado o valor dos impostos.


Aba 3 - Informações Empresas Crédito:

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