Para o Tipo de Transação de Caixa informado, permite visualizar as informações de Rateio Contábil, Impostos e Segurança relacionadas a este.

Se esta opção não for selecionada, não será criado rateio financeiro para os movimentos implementados com este tipo de transação de caixa, sendo que não será possível acessar a tela de Rateio Financeiro da Movimentação de Conta Corrente.

Caso este tipo de transação de caixa for alterado para não Atualizar o Fluxo de Caixa, sendo que o mesmo possui movimentos com rateios, será validado se os valores do rateio com os valores do movimento conferem, caso contrário, se os rateios forem eliminados, não será efetuada nenhuma validação.

Quando esta opção for selecionada e a empresa utilizar o módulo Fluxo de Caixa, será necessário informar o tipo de fluxo financeiro entrada e saída, pois assim será possível efetuar o rateio dos movimentos que possuem este tipo de transação de caixa.

Existem movimentos previstos em que o valor do Imposto é elevado e pode ser relevante no processo de Fechamento de Caixa. Então, executando a geração dos impostos destes movimentos não realizados, pode-se ter uma previsão mais exata no Fechamento de Caixa.

1- Este campo somente estará habilitado, quando a espécie informada para o tipo de transação de caixa for diferente de imposto.

2- Somente será possível informar, para este campo, tipos de transações caixa que possuem espécie do tipo imposto.

3- Para que seja informado, é necessário que este tipo de transação de caixa imposto já possua pelo menos uma conta contábil e um imposto relacionado.

4- O movimento de imposto será criado a partir do imposto informado para o tipo de transação de caixa com espécie imposto.

5- Se a espécie de um tipo de transação de caixa imposto for alterada para outra qualquer, será apresentada uma mensagem perguntado para confirmar ou não a alteração. Caso sim, serão eliminados todos os impostos relacionados ao tipo de transação de caixa;

6- Na tela de pesquisa do tipo de transação de caixa imposto, serão apresentados apenas os tipos de transações de caixa que possuem espécie imposto.

O Imposto é um tipo de movimento gerado automaticamente no sistema, a partir de um outro movimento. Pelo fato do Imposto ser também um movimento, é necessário identificar qual é o Tipo de Transação de Caixa que este possui.

Quando um movimento for implementado com tipo de transação de caixa Cheque, será gerado a partir deste movimento, um outro movimento referente a Imposto, com o tipo de transação de caixa CPMF.

Exemplos:

Tipo de Transação de Caixa: Cheque.

Tipo de Transação de Caixa Imposto: CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira).

Os Tipos de Transações de Caixa para Imposto são opcionais, pois existem movimentos feitos na conta corrente que não possuem tributação.

Transferência de numerário de uma conta para outra, sendo estas contas da mesma pessoa jurídica.

Estes fluxos serão utilizados como fluxos padrões iniciais nos movimentos de determinadas contas correntes, implementados com o tipo de transação de caixa, podendo alterá-los conforme a necessidade do usuário.

Quando a espécie for do tipo Mútuo, Transferência ou Imposto, será necessário informar o Tipo de Fluxo Financeiro Entrada e Saída. Para as outras espécies somente será necessário informar estes tipos de fluxos, caso estas (tipo de transação de caixa) atualizarem o Fluxo de Caixa e utilizarem o módulo de Fluxo de Caixa.

Este fluxo deverá ser informado quando:

• A espécie do tipo de transação de caixa for do tipo Mútuo, Transferência ou Imposto;
• As outras espécies atualizarem o fluxo de caixa e a empresa utilizar o Módulo de Fluxo de Caixa.

Este fluxo deverá ser informado quando:

• A espécie do tipo de transação de caixa for do tipo Mútuo, Transferência ou Imposto;
• As outras espécies atualizarem o fluxo de caixa e a empresa utilizar o Módulo de Fluxo de Caixa.

Quando o histórico padrão é informado, este será assumido como default para o tipo de transação de caixa. A informação deste é opcional.

A informação da conta corrente é opcional. Quando ela não for informada, a conta contábil implementada será valida para as contas correntes que vierem a utilizar o tipo de transação de caixa e que não possuírem nenhuma conta contábil especificada.

Este plano de contas deverá ser um plano primário e estar associado a empresa da conta corrente. Quando existir apenas um plano de contas primário, será assumido o plano existente e o campo ficará desabilitado. Mas se existir mais de um plano de contas primário, será sugerido o último plano de contas válido.

A conta contábil deve estar implementada nas Contas Contábeis Integração para o módulo Caixa e Bancos e na finalidade informada.

Se a espécie do tipo de transação de caixa for Mútuo, deverá ser implementada uma conta contábil de integração com a finalidade Transitória de Mútuo, sendo que será associada a finalidade Débito ou Crédito da conta contábil do tipo de transação de caixa. O mesmo ocorre para o tipo de transação de caixa que possui a espécie Transferência, só que a conta contábil integração deverá estar associada a finalidade Transitória de Transferência. As contas contábeis dos outros tipos de transações de caixa deverão possuir a finalidade Débito ou Crédito.

Estas Contas Contábeis são as contas correspondentes das Contas Contábeis, existentes nas Contas Correntes, isto é, se na função Contas Correntes existe uma conta contábil Principal Ativo, no procedimento tipo de transação de caixa, existirá uma conta contábil de Débito ou Crédito Padrão associada a conta corrente. Então, quando um movimento for implementado na Movimentação de Conta Corrente para uma determinada Conta Corrente, utilizando um certo tipo de transação de caixa, será gerado um movimento contábil na conta contábil da conta corrente, isto é, uma partida, e na conta contábil do tipo de transação de caixa, será gerado um outro movimento contábil, que será a contra partida. Ver detalhes no programa Manutenção Conta Corrente.

Quando a conta corrente não for informada, a conta contábil implementada será válida para as contas correntes que vierem a utilizar o tipo de transação de caixa, e que não possuírem nenhuma conta contábil especificada.

O estabelecimento informado deve ser válido na data atual e estar relacionado a empresa.

Somente é possível informar unidades de negócio analíticas, que estejam relacionadas ao estabelecimento e que estejam dentro da validade na data atual.

Somente é possível informar planos de centro de custo que estejam relacionados a empresa e que esteja dentro da validade na data atual.

Somente é possível informar centro de custos que estejam relacionados ao plano de centro de custo e a unidade de negócio, que estejam dentro da validade e que o usuário possua permissão.

Caso o estabelecimento esteja na lista de estabelecimentos restritos, não poderá ser informado o centro de custo.

A soma dos percentuais de rateio deve ser igual a 100%.

O preenchimento da Unidade de Federação é opcional, não sendo obrigatório. Quando isto ocorrer, significa que o imposto valerá para todas as Unidades Federativas do País informado.

Este indicador informa que será gerado imposto sobre as entradas e saídas de uma conta corrente. 

Exemplo: 

Imposto de saída: CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), o qual só é gerado nas saídas das movimentações.

O número de sequência é fornecido pelo sistema, podendo ser alterado para outro número de sequência, desde que este não esteja relacionado ao País, a Unidade de Federação e ao Tipo de Imposto.

Este número serve para permitir a definição de parâmetros diferenciados para datas diferentes, isto é, pode-se incluir o mesmo imposto para várias datas de validade, pois a sequência destes não vai ser a mesma.

Estes impostos podem ser somente Impostos sobre Movimentação Financeira.

Não será possível implementar dois tipos de impostos com a mesma data de validade, pois o sistema não conseguirá identificar qual imposto será utilizado para a tributação.

Não será possível implementar dois tipos de impostos com a mesma data de validade, pois o sistema não conseguirá identificar qual imposto será utilizado para a tributação.