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Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos - CMG002TA

Visão Geral do Programa

A implementação dos Parâmetros Gerais do Módulo do Caixa e Bancos devem ser implementados com muita atenção, pois deles dependem o bom andamento dos programas deste módulo.

Importante:

Quando elaborado um borderô ou cheque de mútuo no Contas a Pagar, esses mútuos (que normalmente são representados por pagamentos extra-fornecedores) são integrados com o Caixa e Bancos. Essa integração gerará os movimentos sempre de forma desagrupada, independente da parametrização definida nos parâmetros do módulo de Caixa e Banco. Isso porque, quando for necessário efetuar o estorno de um dos PEF’s do borderô ou do cheque, esses devem ser estornados no caixa e bancos.

Também é efetuado o estorno contábil da conta de despesa. Dessa forma, caso os movimentos estiverem agrupados, não seria possível identificar em que conta de despesa deve ser efetuado o estorno.

Atualiza Parâmetros Gerais Caixa e Bancos

Objetivo da tela:

Permitir definir características gerais ligadas ao módulo de Caixa e Bancos, possibilitando em determinadas situações, ocasionar desvios no comportamento desse.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Histórico

Quando acionado, permite visualizar o histórico das alterações efetuadas nos parâmetros. Veja mais informações na descrição da tela Histórico Parâmetros Gerais Caixa e Bancos.

Arquivo

Quando acionado, exibe a tela onde são solicitados os arquivos modelos, para que seja possível informar onde fisicamente estão os modelos que são utilizados no momento da Geração dos Documentos.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

UFC Obrigatória

Quando assinalado, determina que a Unidade de Fechamento do Caixa é obrigatória.

Importante:

A Unidade de Fechamento de Caixa serve como um meio de segurança para o sistema. Pois, quando ela é obrigatória, será necessário informá-la nas funções que a utilizam, sendo que o usuário só terá permissão para utilizar as contas correntes implementadas para a Unidade de Fechamento informada. Se ela não for obrigatória, o usuário poderá visualizar todas as contas correntes, dependendo de como foram definidos os parâmetros nos procedimentos que a utilizam. 

Permite Conciliação Unilateral

Quando assinalado, determina que a Conciliação Bancária será feita Unilateral.

A Conciliação Unilateral é utilizada para efetuar a verificação dos movimentos entre a empresa e o banco, sem interligá-los, isto é, as conciliações podem ser feitas separadamente.

O usuário efetua a conciliação dos movimentos dos extratos das contas correntes, sem identificar um movimento correspondente na empresa e também assume a responsabilidade de que estas conciliações estão corretas nos dois lados, tanto no extrato da conta corrente, quanto na empresa. Este tipo de conciliação é muito útil na conciliação de movimentos da empresa, quando não existe a importação do extrato, principalmente em contas de baixa movimentação.

Se não existir Conciliação Unilateral, o sistema obrigará a fazer a conciliação entre os movimentos do extrato da conta corrente e os movimentos da conta corrente na empresa, sendo que o campo Conciliação Unilateral, que existe no Filtro da Conciliação Bancária, é apresentado desabilitado.

Exemplo:

Uma determinada Empresa possui duas Contas Correntes, sendo que:

Na primeira é efetuada conciliação unilateral, para isso, o campo Permite Conciliação Unilateral, na tela Filtro Movimentação Bancária deverá estar como Sim.

Para a segunda conta corrente à empresa não deseja efetuar conciliação unilateral, para isto o campo Permite Conciliação Unilateral, na tela Filtro Movimentação Bancária, deverá estar como Não.

Mútuo entre Empresas Obrigatório

Quando assinalado, determina que a operação do tipo Mútuo será obrigatória entre Empresas.

Importante:

Quando assinalado, existirá uma obrigatoriedade do uso do tipo de transação de caixa da espécie Mútuo para as transferências de valores entre contas correntes de empresas diferentes.

Mútuo entre UN Obrigatório

Quando assinalado, determina que as contas do tipo Mútuo serão Obrigatórias entre Unidades de Negócio.

Importante:

Quando assinalado, existirá uma obrigatoriedade do uso do tipo de transação de caixa da espécie Mútuo para as transferências de valores entre contas correntes de unidades de negócio diferentes, mesmo quando forem da mesma empresa.

Agrupa Movtos RE ACR

Quando assinalado, determina que os movimentos do Contas a Receber realizados serão agrupados.

Agrupa Movtos RE APBQuando assinalado, determina que os movimentos do Contas a Pagar realizados serão agrupados.

Não Realizado

Definir o tratamento a ser adotado para os movimentos não realizados, podendo ser:

1-Não Gera;

2-Agrupado;

3-Não Agrupa.

Histórico Parâmetros Gerais Caixa e Bancos

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos parâmetros gerais do Módulo de Caixa e Bancos. Permitindo assim, verificar qual era a parametrização utilizada em uma determinada data.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, permite consultar em detalhes as informações inseridas em um parâmetro.

Imprime

Quando acionado, permite imprimir as informações inerentes a este programa. 

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. 

Filtro

Botão desabilitado.

Arquivos Modelo

Objetivo da tela:

Permitir informar onde fisicamente estão os modelos que são utilizados no momento da Geração dos Documentos.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Arq Contrato Mútuo

Selecionar o arquivo modelo de contrato de mútuo. 

Arq Recibo Amortiz

Selecionar o arquivo modelo de recibo de amortização. 

Arq Registro Movto

Selecionar o arquivo modelo de registro de movimentações.