TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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01. DADOS  DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Varejo Supermercados

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaSupermercados - Linha Consinco

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Tipo de Documento:

Legislação

Módulo:FiscalCadastros
Caminho: Imposto > Cadastro de Observação Observações de Nota FiscalDocumentos Fiscais
Função:Cadastro Observação - MAX00921
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-16261

02. SITUAÇÃO SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificada a necessidade de permitir que usuário consiga realizar o cadastro de novas fórmulas a fórmulas de maneira manual, com base nos valores escriturados do documento fiscal, para serem utilizadas como ajustes na Apuração e/ou escrituração do SPED da EFD ICMS/IPI.

O objetivo é ampliar a autonomia dos usuários na parametrização nas parametrizações de ajustes e lançamentos utilizados.

03. PRÉ-REQUISITOS

Não há.


04. SOLUÇÃO

...

Disponibilizado novo botão para

...

inclusão e seleção de cadastros de fórmulas dinâmicas

...

  • Criação de tags referente aos valores escriturados no documento fiscal, para parametrização pelo usuário. como fórmulas de ajustes e escrituração no SPED/ICMS/IPI.

: 

Image Added

Imagem 1 - Botão de cadastro de Fórmulas Dinâmicas


Nessa tela, o cliente deverá realizar a seleção das Hashtags disponíveis para os campos de Base de Cálculo, Alíquota, Valor e Outros, conforme sua necessidade, no botão com o ícone de 'Livro'.

As inclusões de novos cadastros serão realizadas no botão de ícone de 'Disquete' e a seleção do mesmo para vínculo com a linha do SPED no botão de 'Retornar'.


Image Added

Imagem 2 - Seleção de Hashtags para definir as fórmulas


Após o preenchimento, as fórmulas deverão ser validadas por meio do botão 'Validar'. Caso estejam corretas, o botão passará a demonstrar como 'Validado', podendo o usuário seguir com a inclusão ou atualização do cadastro.


Image AddedImagem 3 - Validação obrigatória das fórmulas


  • O usuário poderá digitar um valor fixo na construção da fórmula dinâmica para o campo Alíquota.


Image Added

Imagem 4 - Alíquota com valor fixo



Nota

📌 ATENÇÃO: Utilização do Coeficiente Decimal (ou Fator Decimal do Percentual)

As alíquotas são normalmente expressas em percentuais. Para serem corretamente aplicadas nas fórmulas de cálculo para o campo Valor, é necessário convertê-las para a forma decimal, também chamada de coeficiente decimal ou fator decimal do percentual.

Essa conversão consiste em dividir o valor percentual por 100.

  • 📘 Representações Equivalentes do Percentual

    Um percentual pode ser expresso de três formas matematicamente equivalentes:

    RepresentaçãoExemplo para 18%
    Forma percentual18%
    Forma fracionária18/100
    Forma decimal0,18

🧮 Exemplo de Aplicação

Para calcular 18% sobre uma base de cálculo de R$100,00, é possível utilizar duas formas equivalentes:

  • Exemplo 1:

    Valor do imposto = #BASEICMSPROP × (#ALIQICMS÷100) = R$18,00

                                       =R$100 × 18/100 = R$18,00

  • Fórmula 2: (utilizando o fator decimal diretamente)

    Valor do imposto = #BASEICMSPROP × 0,18 = R$18,00

                                       = R$100 × 0,18 = R$18,00

O uso do fator decimal também poderá ser utilizado para facilitar outras operações, como:

Acréscimos percentuais (reajustes):
Ex: Aumento de 18% = #BASEICMSPROP × 1,18

Descontos percentuais:
Ex: Desconto de 18% = #BASEICMSPROP × 0,82

Veja abaixo um exemplo de fórmula de Valor, utilizando o coeficiente decimal: 

Image AddedImagem 5 - Exemplo correto de utilização da hashtag de alíquota na composição de fórmulas


Realizados ajustes visuais na tela de lançamento de valores, referente à linha do SPED ICMS:

Agrupamento e Nomeação dos Agrupamentos: Criados novos grupos visuais na tela para organizar os campos:
  • SPED
  • Ajuste
  • Apuração
    • DAPI
  • Criação de novo Campo para definir a origem para os Valores de Ajustes
    • Incluído novo campo chamado Valores Ajustes dentro do grupo Ajuste.
      Opções disponíveis:
      • Padrão: exibe os campos: Base, Alíquota, Valor e Outros.
      • Dinâmico: habilita o botão para acesso ao cadastro de fórmula dinâmica.
  • Criação de Botão para cadastro de Fórmula Dinâmica
    • Ao clicar, se aberta a aplicação para cadastro e edição de fórmulas dinâmicas.
  • O grupo DAPI foi transportado para a funcionalidade de Botão
    • Ao clicar no botão, abrirá uma nova tela com os campos específicos do DAPI. As regras internas para geração na DAPI não sofreram alterações. 

    • Tela de cadastro da linha SPED antes:

    Image Removed

    Imagem 1 - Versão anterior

    Tela após ajustes:

    Image Removed

    Imagem 2 - Tela após alterações
    Deck of Cards
    idAplicação
    Deck of Cards
    idAplicação
    Card
    labelAplicação
    Card
    labelCatálogo de Fórmulas Dinâmicas
    • Foram disponibilizadas
    as
    • opções de valores a serem definidas pelo usuário, na composição dos campos de Base, Alíquota, Valor e Outros
    , conforme as opções a seguir:Catálogo Geral de Fórmulas Dinâmicas: 
    • . Esses valores correspondem à escrituração do documento fiscal e serão utilizados na parametrização como fórmulas para ajustes e lançamentos na EFD ICMS/IPI.
    Expandir
    titleLista Geral
    Tags

    Descrição

    #BASEICMSPROPBase ICMS Próprio
    #BASEICMSCALCBase ICMS Calculado
    #BASEICMSDIFALBase Diferencial de Alíquota
    #BASEFCPDIFBase FCP DIFAL
    #BASEICMSSTBase ICMS ST
    #BASEICMSDISTRIBBase ICMS Distribuidor
    #BASEICMSSTDISTRIBBase ICMS ST Distribuidor
    #BASEICMSANTECIPADOBase ICMS Antecipado
    #BASEICMSRETIDOBase ICMS Retido
    #BASEICMSPRESUMIDOBase ICMS Presumido
    #BASEICMSSNBase Calc. ICMS Simples Nacional
    #BASEFECPBase FECP
    #BASEFCPICMSBase FCP ICMS
    #BASEFCPSTBase FCP ST
    #BASEFCPDISTRIBBase FCP Distribuidor
    #BASEIPIBase IPI
    #BASECARGTRIBMEDBase Carga Média Tributada
    #QUANTIDADEQuantidade
    #VLRITEMValor Item
    #VLRFRETEValor Frete
    #VLRDESCONTOValor Desconto
    #VLRCONTABILValor Contábil
    #VLRICMSDESONERADOValor ICMS Desonerado
    #ALIQICMSAlíquota ICMS
    #PERALIQICMSCALCAlíquota ICMS Calculado
    #PERALIQICMSDIFALAlíquota Diferencial de Alíquota
    #PERALIQUOTAFCPDIFAlíquota FCP DIFAL
    #PERALIQUOTAICMSSTAlíquota ICMS ST
    #ALIQICMSANTECIPADOAlíquota ICMS Antecipado
    #ALIQICMSRETIDOAlíquota ICMS Retido
    #ALIQICMSPRESUMIDOAlíquota ICMS Presumido
    #PERALIQICMSSIMPLESAlíquota ICMS Simples Nacional
    #PERALIQICMSDIFAlíquota ICMS Diferido
    #PERALIQFECPAlíquota FECP
    #PERALIQFECOPAlíquota FECOP
    #PERALIQFCPICMSAlíquota FCP ICMS
    #PERALIQFCPSTAlíquota FCP ST
    #PERALIQFCPDISTRIBAlíquota FCP ICMS DISTRIB
    #ALIQIPIAlíquota IPI
    #PERCALIQINTERNAAlíquota Interna
    #PERALIQUOTAVPEAlíquota VPE
    #ALIQCARGTRIBMEDAlíquota Carga Média Tributada
    #PERACRESCSTPercentual Acresc. ST
    #FORMULABASECALCFórmula Base de Cálculo
    #FORMULAALIQFórmula Alíquota
    #VLRTOTALValor Total
    #VLRABATIMENTOValor Abatimento
    #VLRISENTOValor Isento
    #VLRICMSValor ICMS
    #VLRICMSANTECIPADOValor ICMS Antecipado
    #VLRICMSPRESUMIDOValor ICMS Presumido
    #VLRICMSSIMPLESValor ICMS Simples
    #VLRVPEValor VPE
    #VLRFECOPValor FECOP
    #VLRIPIValor IPI
    #VLRISENTOIPIValor Isento IPI
    #VLRFECPValor FECP
    #VLRDESPTRIBUTITEMValor Despesa Tributada Item
    #VLRDESPNTRIBUTITEMValor Despesa Não Tributada
    #VLRICMSCALCValor ICMS Calculado
    #VLRICMSSTDISTRIBValor ICMS ST Distribuidor
    #VLRSEGUROValor Seguro
    #VLRICMSDIFValor Diferencial de Alíquota
    #VLRICMSDISTRIBValor ICMS Distribuidor
    #VLRICMSCALCORIGEMValor ICMS Calc. Origem
    #VLRICMSCALCDESTINOValor ICMS Calc. Destino
    #VLRFRETETRANSPValor Frete Transporte
    #VLRICMSOPREEMBOLSOValor ICMS Op. Reembolso
    #VLRICMSSTREEMBOLSOValor ICMS ST Reembolso
    #VLRICMSREEMBOLSOValor ICMS Reembolso
    #VLRIMPOSTOPRESUMValor Imposto Presumido
    #VLRICMSEFETValor ICMS Efetivo
    #VLRFCPICMSValor FCP ICMS
    #VLRFCPSTValor FCP ICMS ST
    #VLRFCPDISTRIBValor FCP ICMS Distribuidor
    #VLREMBPMCValor PMC
    #VLRDESPFORANFValor Despesa Fora NF
    #VLRPAUTAICMSValor Pauta ICMS
    #VLRICMSDIFERIDOValor ICMS Diferido
    #VLRDESPESAValor Despesas
    #VLRICMSISENTOSPEDValor ICMS - Valor Isenta/Não Tributada
    #VLRICMSSTDESPFORANFValor ICMS ST sobre FRETE/Outras Despesas
    #VLRICMSRETValor ICMS ST
    #VLRICMSRETIDOValor ICMS Retido
    #VLRFCPDIFValor FCP DIFAL
    #VLRICMSDIFBRUTOValor ICMS Diferencial de Alíquota - Valor Bruto
    #VLRICMSSTDEVADJValor ICMS ST Dev.
    Adj.
    Adjudicação
    #VLRIPIDEVADJValor IPI Dev.
    Adj
    Adjudicação.
    #VLROUTRASSTValor Outras ST
    #VLROUTROSIPIValor Outros IPI
    #VLROUTRASCALCValor Outras Calc.
    #VLROUTRASValor Outras
    #VLRICMSOUTROSSPEDValor ICMS Outros SPED
    Dica: existem duas opções (#FORMULABASECALC e #FORMULAALIQ) que podem ser utilizadas para compor a fórmula


    • Foi disponibilizada a tag #FORMULABASECALC, que poderá ser utilizada na composição das fórmulas dos campos 'Valor' e/ou 'Outros'.
    Onde será realizada a busca diretamente das fórmulas parametrizadas para os campos
    • Com essa tag, o sistema busca automaticamente a fórmula parametrizada no campo 'Base'
    e 'Alíquota', respectivamente. 
    • , integrando o valor conforme a configuração definida.
    #FORMULABASECALCFórmula Base de Cálculo
    #FORMULAALIQFórmula Alíquota


    • Além disso,
    foram disponibilizados os cadastros 1 e 2 de Fórmula Dinâmica que poderão ser vinculados para a linha do SPED ICMS, referente operações de Isenção e Redução.
    • foi disponibilizado o cadastro 1 - Operação com Isenção e/ou Redução, que poderá ser vinculado à linha da EFD - ICMS/IPI referente a operações com isenção e/ou redução de base de cálculo.


    Image Added

    Imagem 6

    Image Removed

    Imagem 1 - Cadastro de Fórmula para operação de Isenção


    Card
    labelAlterações visuais na aplicação

    Realizados ajustes visuais na tela de lançamento de valores, referente à linha da EFD ICMS/IPI:

    • Agrupamento e Nomeação dos Agrupamentos: Criados novos grupos visuais na tela para organizar os campos:
      • SPED
      • Ajuste
      • Apuração
      • DAPI

    • Criação de novo Campo para definir a origem para os Valores de Ajustes
      • Incluído novo campo chamado Valores Ajustes dentro do grupo Ajuste.
        Opções disponíveis:
        • Padrão: exibe os campos: Base, Alíquota, Valor e Outros.
        • Dinâmico: habilita o botão para acesso ao cadastro de fórmula dinâmica.
    • Criação de Botão para cadastro de Fórmula Dinâmica
      • Ao clicar, será aberta a aplicação para cadastro e edição de fórmulas dinâmicas.
    • O grupo DAPI foi transportado para a funcionalidade de Botão
      • Ao clicar no botão, abrirá uma nova tela com os campos específicos do DAPI. As regras internas para geração na DAPI não sofreram alterações.

    Tela de cadastro da linha para o SPED antes:

    Image Added

    Imagem 7 - Versão anterior

    Tela após ajustes:

    Image Added

    Imagem 8 - Tela após alterações

    05. REQUISITOS DE VERSÃO

    Se estiver na versão 2524.0107, atualizar para o service pack 2524.0107.xxx 051 ou superior
    Se estiver na versão 25.0701, atualizar para o service pack 25.0701.xxx 025 ou superior

    06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

    DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA