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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Tecnico |
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| FINR13Z.PRWPRX | Informe de cuenta corriente a pagar |
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| Ticket: | 9354506 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8968 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar una factura (NF) en cierta fecha y posteriormente se crea una orden de pago (OP) en diferente fecha incluyendo a la NF asignándole un descuento al visualizar el informe de cuenta corriente en un rango de fechas donde solo se debe visualizar los datos de la factura(NF) se muestra el descuento relacionado a la orden de pago (OP).
Al consultar el informe este verifica la tabla cuentas a pagar (SE2) y una vez que obtiene lo documentos de la tabla movimientos bancarios (SE5) verifica cada movimiento de cada documento pero a no verifica si el movimiento pertenece al rango de fechas del informe.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el informe para que valide la fecha final informa en el informe al cargar los movimiento bancarios(SE5) .
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Incluir un "Proveedor" (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada.
- Incluir una "TES" (Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), sin impuestos.
- Incluir "Producto" , (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), sin impuestos.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Compras (MATA101n) - Por medio de la rutina factura de entrada(NF), en el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos).
- Incluir una factura de entrada(NF) con lo datos creados en las configuraciones previas.
Financiero (FINA855) - Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
- Incluir la factura creada anteriormente.
- Asignar un descuento a la OP.
Financiero (FINR13Z) Ingresar al Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar). - Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la factura de entrada(NF).
- Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF.
- Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya la factura de entrada(NF) y la ordern de pago(OP).
- Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF y la OP.
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