Histórico da Página

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Imagem 1 - Menu de acesso

Conta

Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas no processo de pagamento. Utilize
Use o botão Permissões para definir os usuários de acesso.

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Informações Complementares

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Imagem 4 - Diretórios

Nome do arquivo

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Imagem 5 - Informações Específicas

Nome do arquivo

Defina Defina as variáveis que serão compostas para o nome do arquivo. Insira a partir da lista e defina o tamanho.

Para informar um Valor Fixo, inserir o mesmo no campo Variável, não sendo necessário, neste caso, o preenchimento do campo Tamanho.
Sequence utilizada para a variável #SEQUENCIAL: S_NOMEARQPAGTOELETR.
Próximo valor a ser gerado neste indicador: 1135.

Imagem 5 6 - Nome do arquivo

Estorno de Pagamento

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• Bradesco (237): Para DOC devolvido e estornado - JB
• Santander (033): Tipo Movimento = 3 e Código de Instrução de Movimento = 33

03. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

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04. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

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As opções: Considera Data Efetivação e Considera Data Arquivo, indica qual data será considerada no estorno.

Opções:

•  Data de Efetivação (padrão).
   Data do Arquivo:
  • Banco Bradesco (237)
    - Layout de 500 posições:    
      - Header do arquivo posição 079 - 086 
  • Santander (033)
    - Header do arquivo posição 144 - 151

Operações para estorno

• Título: selecione a operação para estorno do pagamento do título.
  Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo: 

  Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon add-item linkText Exemplo linkTextColor orange
  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação Image Added

Classificação: Estorno
Partida Tabela: Título
Partida Valor: Pago
Contrapartida Tabela: Nenhuma
Contrapartida Valor: Nenhum

• Conta Corrente: selecione a operação para estorno do débito em conta corrente.
  Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo: 

  Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon add-item linkText Exemplo linkTextColor orange
  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação Image Added

  Classificação: Estorno
  Partida Tabela: Título
  Partida Valor: Pago
  Contrapartida Tabela: Nenhuma
  Contrapartida Valor: Nenhum

  Image Added

Imagem 7 - Estorno 

Crédito em conta corrente

Define o Tipo, Valor Inicial e Valor Final de pagamento para cada tipo de transação.

Se a opção Altera automaticamente forma de pagamento de acordo com tabela de valores, indica se houver valores informados, os títulos terão sua forma de pagamento alterado.

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Imagem 8 - Crédito em conta corrente

Parâmetros Gerais

• Diretório padrão para importação via aplicação do Retorno do pagamento Eletrônico: Este diretório é utilizado como padrão na aplicação de Importação de Retorno do Pagamento Eletrônico. Ao clicar no botão para localizar o arquivo, o diretório configurado neste campo será exibido.
  Esta configuração é geral, ou seja, todas as contas de pagamento utilizarão o mesmo diretório.
• Agrupar lançamentos para quitação conforma são enviados no arquivo: Indica como será feito o agrupamento das quitações para lançamento no conta Corrente e cancelamento do arquivo de retorno do pagamento eletrônico. 
  Com o parâmetro marcado, realizará as quitações e lançamentos no conta Corrente da maneira enviada no arquivo de remessa onde os Pagamentos em Conta (DOC/TED) são agrupados e BOLETOS e Títulos de Tributos são lançados um a um no Conta corrente. O cancelamento será feito da mesma forma que a quitação.

• Seu número: Indica a informação que será gerada no campo SEU NÚMERO(Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA).
  Opções:
  Número do Documento: Envia o número do documento, série e número da parcela do título, para encontrar o retorno correspondente.
  Sequencial de Envio (Padrão): Número sequencial utilizado para encontrar o retorno correspondente.
  →Exemplo: Sequencial de envio = 00000000000000000123
  Sequencial de Envio Invertido: Utilizado para banco quando as primeiras posições do campo não pode se repetir.
  →Exemplo: Sequencial de envio invertido será 3210000000000000000I

  Nota
  Caso não for parametrizado a opção Sequencial de Envio (Padrão), a busca será realizada através da parametrização realizada no campo Filtros do Pagamento Eletrônico. Recurso implementado para o banco Itaú e Bradesco.

• Gerar arquivo remessa de forma automática: Indica se a conta gera remessa de forma automática.
  Objeto para configuração do JOB: PKG_FIREMPAGTOELETR.FIP_GERAARQUIVOREMESSAJOB.

• Indica se consiste os dados do favorecido no retorno do pagamento em conta: 

  Indica se consiste os dados do favorecido, confrontando os dados bancários(banco, agência e conta) e CNPJ/CPF, do arquivo de remessa com o arquivo de retorno.

  Bancos: 
  001 - Banco do Brasil
  033 - Santander
  237 - Bradesco
  341 - Itaú
  399 - HSBC
  422 - Safra 

  Esta configuração é por Conta Corrente.

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Imagem 9 - Parâmetros Gerais

Baixa título descontado

Indica a informação que será lançada na baixa de título descontado, conforme arquivo de retorno.

• Quitar o título no vencimento: Efetua a baixa do título.
• Gerar operação informativa: Lança operação conforme parametrização.

• Gerar ocorrência: Lança ocorrência financeira conforme parametrização.
  Caso não informar, lança a 

  Tooltip
  appendIcon Kein Icon linkTextUnderline true linkText Ocorrência Financeira 50
  Supervisor Financeiro > Parâmetros > Pagamentos > Conta de Pagamento. Image Added

   como padrão.

Bancos:

• BRADESCO: No arquivo de retorno, registro Transação, nas posições 279 a 280, deve ser retornada a informação JL.
• SANTANDER: O tratamento é feito através do layout Confirming, indica que o título foi antecipado. No arquivo de retorno, nas posições 231 a 232, deve ser retornada a informação OF.

Image Added

Imagem 10 - Baixa título descontado

03. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

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