Histórico da Página
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01. VISÃO GERAL
A Conciliação Eletrônica , ou Conciliação Automática , é o processo para conferir se os lançamentos que existem no extrato real da conta corrente foram efetivamente realizados pelo sistema Financeiro.
Para ser realizado , é necessário reunir todas as informações do extrato do banco através de um do arquivo importado no sistema e conciliar automaticamente todos os lançamentos onde o valor e a data são exatamente iguais. Os lançamentos que não forem iguais ou não existirem, ficarão na tela da aplicação de Conciliação Eletrônica para receber o devido tratamento.
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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter importado o Arquivo da Conciliação Eletrônica.
Tooltip onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange Conta Corrente. Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica.
Imagem A - Arquivo da Conciliação Eletrônica
Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente. (opcional)
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Tooltip onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText (Conta Corrente). É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica
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, dessa forma a conta corrente
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fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica
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e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente - FICTCORRENTE.
Na aba Bancária
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:
- No campo Grupo, selecionar a opção BANCOS.
- Marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
- Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. - Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
- Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
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Imagem B - Conta Corrente
Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática.
Tooltip onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange
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Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica.
Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO.
Configurar a operação e marcar a opção Conciliação Automática.
Imagem C - Operação
Se configurada a Operação, vincular a Operação por Espécie - Conta Corrente.
Tooltip onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE.
Imagem D - Operação por Espécie
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Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, submenu Conciliação, em seguida, clique na aplicação Conciliação Eletrônica.
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| Dica | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É possível também confirmar os lançamentos Conciliados/Não Conciliados pela aplicação Lançamentos do Conta Corrente.
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Lançamentos que não foram encontrados e estão listados como não conciliados.
| Informações |
|---|
Exemplo 1: Recebimento de fornecedor. O valor ainda não consta no Conta Corrente. Provavelmente o título não foi quitado. Após a quitação é necessário fazer o processo de conciliação. |
Exemplo 2: O valor que aparece listado na aplicação Conciliação Eletrônica é confere com o valor lançado no Conta Corrente.
No Lançamentos Lançamento do Conta Corrente é listado dois títulos com valor de 125,00 , e na Conciliação Eletrônica há um título de 150250,00.
Imagem 6 - Valor do Conta Corrente
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Clique no botão Selecionar - <F8>.
Imagem 8 - Selecionar
Serão listados os lançamentos pendentes.
Imagem 9 - Lançamento Referente no Sistema
Marque os lançamentos necessários.
Observe que o Total Sistema também é igual ao Total Banco.
Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 10 - Atualizar Conciliação
Os lançamentos serão conciliados e não serão mais listados na tabela de Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema. Acessando a aplicação Lançamentos do Conta Corrente, o lançamento será listado como conciliado.
Imagem 11 - Lançamentos do Conta Corrente
Exemplo 3: Incluir um Lançamento direto.
Neste exemplo, existe um lançamento que não foi listado no conta corrente e pela aplicação de Conciliação Eletrônica é possível realizar uma inclusão direta.
Marque a opção na coluna Incluir. Será exibida a tela de Incluir Lançamento.
Imagem 12 - Incluir Lançamento
Selecione a operação desejada e clique no botão Atualizar - <F4>.
Será lançado um débito no valor correspondido e com o Histórico descrito.
O lançamento não será mais listado e será incluído no Conta Corrente como Conciliado.
Imagem 13 - Incluir Operação
Inclusão automática do Histórico e Operação.
Cada linha que vem no arquivo, é um histórico que possui um código. A partir deste código é possível cadastrar e vincular a uma operação.
Imagem 14 - Histórico
Ao clicar na opção Incluir, será exibida a Tela para Incluir o Lançamento sem o Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica.
O campo Hist. Banco apresenta a mensagem 0200 e ***Histórico Bancário não cadastrado***, e a Operação e Conta Transf. estão em branco para selecionar e continuar com o processo manualmente.
Imagem 15 - Incluir Lançamentos (não cadastrado)
Para realizar a Inclusão de Lançamentos sem a necessidade de selecionar a Operação ou Conta Transferência e tornar o processo mais ágil, é possível cadastrar na aplicação o Histórico da Conciliação Eletrônica. Clique aqui para acessar a documentação.
| Aviso |
|---|
| É importante ressaltar que no cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica, o código do histórico informado deve ser o mesmo apresentando no campo Hist. Banco, neste exemplo, é o de número 0200. |
O Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica para esse exemplo fica preenchido como exibido abaixo.
Imagem 16 - Cadastro de Histórico da Conciliação Eletrônica
Após realizado o cadastro do histórico e vinculado a operação (e Cont. Transf.), ao clicar na opção Incluir, a tela para Incluir Lançamento exibirá as informações automaticamente, bastando apenas clicar no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 17 - Incluir Lançamento com Histórico cadastrado
| Dica |
|---|
Acesse o Relatório do Extrato Bancário para verificar as informações conciliadas. |
03. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica | |
| Operação por Espécie | Vincular a Operação por Espécie |
| Geração de Relatório Bancário e da Conciliação | |
| Operação | Cadastro de Operação Financeira |
04. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA
Principais Campos e Parâmetros
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| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
| HTML |
|---|
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
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Visão Geral
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