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Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:

1. Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros do Fechamento - FIPARAMFECH.

2. Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécies - FI_ESPECIE.

3. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Usuários da Agenda de Cobrança - FIUSUCOBRANC.

4. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Ação de Cobrança - FIACAO.

5. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Resultado de Cobrança - FIRESULTADO.

6. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Resultados Possíveis por Ação - FIRESULTACAO.

7. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Parâmetros de Geração da Agenda - FIPARMAGENDA.

Passo a Passo 

Parâmetro do Fechamento

1. No módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros do Fechamento, aba Agenda de Cobrança, realize as parametrizações:

• Definir as empresas das quais será gerada a agenda de cobrança;

Image Added Gerar agenda de cobrança para títulos em atraso há mais de X dias:

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configurar a quantidade de dias desejáveis a partir de atraso do título para a geração da agenda de cobrança;

• Agendar cobrança para X dias a partir da data do fechamento: Assim que for definido a quantidade de dias de atraso em que serão considerados para ser gerada agenda de cobrança para o título é necessário definir também para quando (quantidade de dias) após a data de fechamento será gerada a agenda de cobrança para o título;

Image Added Gerar agenda de cobrança para cheques devolvidos: É possível definir se será gerada agenda de cobrança para títulos devolvidos, ou seja, para títulos de espécies aplicadas a Cheque (Devolução). A parametrização dever ser efetuada na aplicação Espécie.

Image AddedEfetuar correção de Agenda de Cobrança: Deleta títulos da agenda que não possuem data de conclusão da agenda e que estão quitados, assim como os resultados das agendas e possíveis agendas que não possuem títulos.

Imagem 1 - Parâmetros do Fechamento

Cadastro de Espécies

2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécies, realize as parametrizações:

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Usuários da Agenda de Cobrança

3. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Usuários da Agenda de Cobrança, defina os usuários que terão permissão para utilizar a agenda de cobrança e será cobrador no processo de utilização da agenda de cobrança.

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Imagem 3 - Usuários da Agenda de Cobrança

Ação de Cobrança

4. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Ação de Cobrança, cadastre a ação de cobrança da qual será responsável por iniciar o processo de cobrança dos títulos em atraso.

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Imagem 4 - Ação de Cobrança

Resultado de Cobrança

5. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Resultado de Cobrança, cadastre todos os resultados possíveis que podem acontecer quando resultar de um contato com o cliente/devedor, ou seja, o que aconteceu depois da cobrança.

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Resultado Possíveis por Ação

6. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Resultados Possíveis por Ação, vincule uma determinada combinação de ação e resultado de cobrança cadastrados nas aplicações anteriores, definindo, inclusive, qual a próxima ação mediante o resultado obtido.

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Parâmetros de Geração da Agenda

7. Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança,  aplicação Parâmetros de Geração da Agenda, na aba Agenda Padrão, indique quais espécies financeiras dos títulos serão utilizadas para geração da agenda e qual será a ação de cobrança.

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05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

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