Conteúdo:
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| maxLevel | 1 |
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1. Sobre
A Guia do ICMS oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa que sofreu incidência do ICMS e, também, os valores apurados.
Os dados necessários para a geração desta guia são provenientes dos Lançamentos Fiscais e dos Períodos de Apuração. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados.
2. Quadros disponíveis na guia
| Deck of Cards |
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| Card |
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| O valor operacional representa o total das operações realizadas no período analisado considerando Coligadas, Filiais e períodos filtrados, que foram tributados pelo ICMS. Já o card do total dos impostos, representa o total do débito e do crédito do ICMS para as Coligadas, Filiais e períodos filtrados. São considerados o ICMS próprio, o Diferencial de Alíquota e ICMS ST. As informações são provenientes dos Itens dos Lançamentos Fiscais, excluindo os cancelados ou estornados. - Valor Operacional: Somatório do
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- valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- Total do Imposto:
- Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
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| Card |
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| label | Gráfico de Apuração de ICMS |
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Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.
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Este quadro traz a representação gráfica do total dos créditos, dos débitos e o saldo do imposto a pagar ou o saldo credor por período de apuração. A origem dos dados é o Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados até a data do processamento.  Image Added
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| Card |
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| label | Gráfico de Operações por CST |
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Totalização dos valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota de Débito/Crédito agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.
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Neste gráfico, o valor operacional das operações selecionadas através do filtro aplicado, são agrupadas por Código de Situação Tributária - CST. Para apresentação dos valores, o preenchimento do CST é obrigatório, em todas as operações do período informado no filtro. A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento.  Image Added  Image Added
- Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
- Valor do ICMS: Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota
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| Card |
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| Este mapa traz a totalização dos valores devidos agrupados por Estados, considerando todas as filiais e períodos filtrados, oferecendo uma visualização gráfica dos valores debitados e creditados a título de ICMS próprio, assim como os valores de substituição tributária e diferencial de alíquota devidos. Para visualizar os valores, clique no Estado desejado.  Image Added
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| Card |
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| label | Grids de Débitos e Créditos |
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| Estas grids detalham todas as operações selecionadas através do filtro aplicado agrupadas até o nível do CFOP, que geraram débito ou crédito do ICMS próprio, ICMS ST ou Diferencial de Alíquota. A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento. As operações são agrupadas por: - Coligada
- Período
- Filial
- Estado
- CST e
- CFOP.
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| Column |
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São selecionados |
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Visão de débitos
Totalização dos valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota de Débito/Crédito agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.
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Lançamentos de Saída de Débitos do ICMS
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todos os Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais" |
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. - Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
- Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento.
- No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o Estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
- O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária)
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- ;
- Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima)
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????????????
No caso da saída há uma particularidade pois pode haver Diferencial de Alíquota tanto para o estado do Lançamento (Destino) quanto para o estado da Filial. Nesse caso efetuamos o processamento novamente para o Estado da Filial, verificando se há valor de Diferencial no campo do lançamento "Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário".
?????????????
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| title | Origem dos valores na estrutura de dados |
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| | Grupo | Campo | Origem (tabela/coluna) | | Débitos | Período (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF | | Débitos | Coligada | DLAF.CODCOLIGADA | | Débitos | Filial | DLAF.CODFILIAL | | Débitos | Estado | DLAF.CODETD |
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(lançamentos de saída) GFILIAL.ESTADO (lançamentos de entrada) | | Débitos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA | | Débitos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT | | Débitos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD | | Débitos | ICMS-ST (Valor ICMS ST Produto) | DITEM.VLRICMSSTPRD | | Débitos | Dif. |
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| Aliq. (Valor Diferencial de |
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| Alíquota) | DITEM.VLRDIFALIQUOTA |
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| Card |
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| Esta grid traz o detalhamento de todos os Lançamentos de Ajustes que afetam a apuração do ICMS ou ICMS ST, agrupados por: - Período
- Coligada
- Filial e
- Estado
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| Painel |
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| borderWidth | 0 |
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| borderStyle | solid |
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