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tabsCriação Antecipação, Vinculação Antecipação, Anulação da Antecipação
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Criação do Recibo

  • Classe Documento CR(CD0906)

Parametrizar a classe como Tipo "Antecipação".

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  • Natureza de Operação(CD0609)

 Informar a classe de título do tipo "Antecipação" que foi parametrizado no programa Classe Documento CR (CD0906).

Os campos abaixo ficarão desabilitados e desmarcados na aba "Atualização" quando a classe do título for do tipo "Antecipação"

    1. Baixa Estoque
    2. Emitir Remito
    3. Gera Remito
    4. Atualiza Estoque com Remito
    5. Remito Gera Previsão CR

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  • Inclusão Notas Manuais (FT4060A)

Deve ser informado uma natureza de operação parametrizado com a Classe de Título do tipo "Antecipo" Antecipo.

Importante: Não deve ser utilizado um pedido de venda vinculado em um documento de Antecipo.

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  • Cabeçalho das Notas Manuais (FT4060B)

A condição de pagamento informado no FT4060B, tem que ter uma parcela do tipo "A À vista" ou "Antecipado"

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Se for informado uma condição de pagamento que não tenha uma parcela "A À Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277.

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Se for informado uma condição de pagamento especial, no FT4006, deve ser informado uma parcela que tenha o "Cód Vencto" como "A À vista" ou "Antecipado".

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Caso seja informado um "Código de Vencimento" diferente de "A À Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277.

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Será verificado qual é a condição de pagamento que está vinculado ao cliente no programa Atualização de Clientes (CD1510).

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Se a condição de pagamento no CD1510 não tiver uma parcela do tipo "A À Vista" ou "Antecipado", será apresentado no programa FT4060B, a primeira condição de pagamento que seja "A À Vista" ou "Antecipado" parametrizado no programa Condição Pagamento (CD0404).

  • Notas Manuais (FT4060)

Se a natureza de operação do documento tiver uma classe do tipo "Antecipo", o campo Antecipo vai ficar marcado indicando que o documento é do tipo Antecipo.  Se a natureza de operação não tiver uma classe do tipo Antecipo, o campo Antecipo vai estar desmarcado.

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Os botões cálculos de notas e simulação de notas ao serem acionados, vai realizar a consistência do documento e caso seja do tipo "Antecipo" e não tiver uma condição de pagamento "A vista" ou "Antecipado" À Vista ou Antecipado será apresentado o erro "30.277 - Condição de pagamento incorreto" não podendo prosseguir com processo.

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Quando da geração da nota fiscal do tipo "Antecipo", na consulta do programa Consulta Relacionadas (FT0904A) , aba "Duplicatas", a fatura gerada quando é "Antecipo" vai utilizar a mesma classe de título que está parametrizado no programa Natureza de Operação (CD0609).


Foi incluso o botão Info Notas Fiscais que, quando selecionado, irá abrir a tela Informações Notas Fiscais (URY0001), onde será possível informar os meios de pagamento e um documento referenciado para o documento do tipo Recibo.

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No programa Informações Notas Fiscais (URY0001), os campos serão exibidos conforme Meio de Pagamento selecionado. 

Os meios de pagamento disponíveis, com seus respectivos campos, são: 

    • Efetivo:
      • Nome Meio de Pagto (NFE); 
      • Valor.
    • Transferência:
      • Nome Meio de Pagto (NFE);
      • Banco;
      • Agência;
      • Conta Bancária;
      • Valor.
    • Vale:
      • Nome Meio de Pagto (NFE);
      • Conta;
      • Série;
      • Número;
      • Data de Emissão;
      • Data de Vencimento;
      • Valor.
    • CertificadoCheque:
      • Nome Meio de Pagto (NFE);
      • ContaBanco (informação obrigatória);
      • SérieAgência (informação obrigatória);
      • Conta Bancária (informação obrigatória);
      • Série;
      • Número;
      • Data de Emissão;
      • Data de Vencimento;
      • Valor;
      • Cheque em Poder de Terceiros, se esta opção estiver marcada, as seguintes informações serão obrigatórias:
        • Nome Titular;
        • ID Titular;
        Valor
        • Cidade Titular;
        • País Titular.
    • ResguardoCartão de Crédito:
      • Nome Meio de Pagto (NFE);
      • Operadora;
      • Conta;
      • Bandeira;
      • Série;
      • Número;
      • Data de EmissãoPagamento;
      • Data de Vencimento;
      • Nome Titular;
      • Valor.
      • Valor. 
    • Cartão de DébitoCheque:
      • Nome Meio de Pagto (NFE);Banco (
      • informação obrigatória)Operadora;Agência (informação obrigatória)
      • Conta;Conta Bancária (
      • informação obrigatória)Bandeira;
      • Série;
      • Número;
      • Data de EmissãoPagamento;
      • Data de Vencimento;
      • Valor;
      • Cheque em Poder de Terceiros, se esta opção estiver marcada, as seguintes informações serão obrigatórias:
        • Nome Titular;
        • ID Titular;
        • Cidade Titular;
        • País Titular.
    • Cartão de Crédito:
      • Nome Meio de Pagto (NFE);
      • Operadora;
      • Conta;
      • Bandeira;
      • Série;
      • Número;
      • Data de Pagamento;
      • Valor. 
    • Cartão de Débito:
      • Nome Meio de Pagto (NFE);
      • Operadora;
      • Conta;
      • Bandeira;
      • Série;
      • Número;
      • Data de Pagamento;
      • Valor. 

O campo Nome Meio de Pagto (NFE), terá o valor inicial conforme o meio de pagamento selecionado. Seu objetivo é informar como o nome do meio de pagamento será apresentado no XML e PDF de fatura eletrônica.

Na aba Docto Referenciado, é possível utilizar o zoom para selecionar um comprovante existente na base de dados, porém pode ser informado um documento que não está cadastrado. Também não será obrigatório informar um documento referenciado.

Se não foi informado um meio de pagamento, no momento da geração da nota fiscal será exibido uma pergunta se deseja continuar sem incluir um meio de pagamento. Se a resposta da pergunta for sim, a nota fiscal será gerada.

  • Atualizar nota "Antecipo" no Contas a Receber

Na atualização do documento do tipo "Antecipo" pelo programa Atualização Contas a Receber(FT0603) ou se estiver parametrizado na natureza de operação no programa CD0609 para atualizar de forma automática, o título integrado no Contas a Receber com a classe do tipo "Antecipo", será do tipo Antecipação.

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Consulta do título no Contas a Receber, utilizando a classe "Antecipo"

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Detalhe da classe do documento, Tipo Classe "Antecipo"

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Quando o meio de pagamento for Cheque, as informações inseridas serão integradas com o módulo de ACR. Para isso, o portador utilizado na nota fiscal deve ter um portador correspondente no produto financeiro que seja do tipo Caixa.

Na integração do documento, será criado um título de cheque que estará vinculado no título de recibo.

Para mais informações das parametrizações necessárias e funcionamento de cheques no módulo ACR, pode ser consultado o material: Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber

  • Consulta de Documentos (FT0904)
Na consulta do documento é indicado se o documento é um antecipo ou não, quando o campo "Antecipo" estiver marcado indica que é um documento do tipo antecipação.
      • Valor. 


O campo Nome Meio de Pagto (NFE), terá o valor inicial conforme o meio de pagamento selecionado. Seu objetivo é informar como o nome do meio de pagamento será apresentado no XML e PDF de fatura eletrônica.

Se não foi informado um meio de pagamento, no momento da geração da nota fiscal será exibido uma pergunta se deseja continuar sem incluir um meio de pagamento. Se a resposta da pergunta for sim, a nota fiscal será gerada.


Nota
titleImportante:

As parametrizações relacionadas ao arredondamento do total da nota não serão aplicadas para documentos do tipo Recibo.

A funcionalidade pode ser consultada através do link: 10. Arredondamento Total da Nota



  • Atualizar nota "Antecipo" no Contas a Receber

Na atualização do documento do tipo "Antecipo" pelo programa Atualização Contas a Receber(FT0603) ou se estiver parametrizado na natureza de operação no programa CD0609 para atualizar de forma automática, o título integrado no Contas a Receber com a classe do tipo "Antecipo", será do tipo Antecipação.

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Consulta do título no Contas a Receber, utilizando a classe "Antecipo"

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Detalhe da classe do documento, Tipo Classe "Antecipo"

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Quando o meio de pagamento for Cheque, as informações inseridas serão integradas com o módulo de ACR. Para isso, o portador utilizado na nota fiscal deve ter um portador correspondente no produto financeiro que seja do tipo Caixa.

Na integração do documento, será criado um título de cheque que estará vinculado no título de recibo.

Para mais informações das parametrizações necessárias e funcionamento de cheques no módulo ACR, pode ser consultado o material: Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber


  • Consulta de Documentos (FT0904)

Na consulta do documento é indicado se o documento é um antecipo ou não, quando o campo "Antecipo" estiver marcado indica que é um documento do tipo antecipação.

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A aba "Doc Relac" será apresentado os documentos relacionados.  A aba estará disponível para todas as localizações exceto Brasil.

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No browser será listados todos os documentos relacionados com a nota fiscal posicionada.  Para uma nota fiscal "normal" será listado todas as notas de débito, crédito e antecipo vinculados.  Para uma nota fiscal do tipo "Antecipo" será listado todas as notas de débito, crédito e as notas fiscais que estão vinculadas ao antecipo.

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  • Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):

A geração do XML de recibo eletrônico terá a seguinte estrutura:

Será impressa a tag IndCobPropia com valor 1 (Cobranza);

A tag IndFact terá o valor 6 (Produto ou serviço não faturável);

O valor do documento será impressa na tag MontoNF (Monto Não Faturável).;

Será impresso uma referência indicando que é Cobranza, conforme exemplo abaixo:

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Será impresso os meios de pagamento conforme estrutura abaixo, com limite de 50 posições:

  • Efetivo: Nome Meio Pagto (NFE);
  • Transferência: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco;
  • Vale: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
  • Certificado: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
  • Resguardo: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
  • Cheque: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco, série, número, data de vencimento;
  • Cartão de Crédito
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A aba "Doc Relac" será apresentado os documentos relacionados.  A aba estará disponível para todas as localizações exceto Brasil.

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No browser será listados todos os documentos relacionados com a nota fiscal posicionada.  Para uma nota fiscal "normal" será listado todas as notas de débito, crédito e antecipo vinculados.  Para uma nota fiscal do tipo "Antecipo" será listado todas as notas de débito, crédito e as notas fiscais que estão vinculadas ao antecipo.

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  • Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):

A geração do XML de recibo eletrônico terá a seguinte estrutura:

Será impressa a tag IndCobPropia com valor 1 (Cobranza);

A tag IndFact terá o valor 6 (Produto ou serviço não faturável);

O valor do documento será impressa na tag MontoNF (Monto Não Faturável).;

Se não foi informado um documento referenciado, será impresso uma referência indicando que é Cobranza, conforme exemplo abaixo:

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Será impresso os meios de pagamento conforme estrutura abaixo, com limite de 50 posições:

  • Efetivo: Nome Meio Pagto (NFE);
  • Transferência: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco;Vale: Nome Meio Pagto (NFE), sigla , operadora, sigla da moeda do documento, série, númerobandeira, data de vencimentopagamento;
  • CertificadoCartão de Débito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;Resguardo: Nome Meio Pagto (NFE), operadora, sigla da moeda do documento, sériebandeira, número, data de vencimento;
  • Cheque: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco, série, número, data de vencimento;
  • Cartão de Crédito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento;
  • Cartão de Débito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento.

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  • pagamento.


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Vinculação do Recibo

  • Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301A)

Foi adicionado o parâmetro Considera Cotação da Antecipação.

Quando a moeda da antecipação e a moeda da nota fiscal que estou gerando forem diferentes e este parâmetro estiver marcado, as antecipações apresentadas no programa Seleção de Antecipações (FT4063) terão o saldo convertido conforme cotação da antecipação. Se estiver desmarcado, os valores serão convertidos conforme a data de emissão do documento que estou vinculando as antecipações.

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Adicionado o campo  Geração de recibo Negativo - Origem Operação, na aba Outros, para indicar a natureza de operação na geração do recibo negativo.

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  • Vincular Antecipação (
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Vinculação do Recibo

  • Vincular Antecipação(FT4063)

Foi disponibilizado nos programas faturadores o botão para abrir o programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem relacionados na fatura

No programa faturador Cálculo Remito por Cliente(FT4030) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações.  É necessário que pelo menos um remito esteja marcado para faturamento para que possa habilitar o botão de antecipo e abrir o programa FT4063.

Se nenhum remito estiver marcado será apresentado o erro 19.623 - "Nenhum remito foi selecionado para faturamento", impossibilitando de abrir a tela do FT4063 para poder vincular as antecipações.

No programa faturador Cálculo Resumo por Embarque(FT4040) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações.  É necessário que pelo menos um resumo esteja marcado para cálculo para que o botão "Antecipação" fique habilitado para poder escolher as antecipações.

No programa faturador Notas Manuais(FT4060) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações.  O botão vai habilitar quando a sequência a ser faturada não for do tipo "Antecipo", ou seja, a opção "Antecipo" vai estar desmarcado indicando que a sequência não é uma antecipação.

Se a sequência a ser faturada for do tipo "Antecipo", o botão para vincular as antecipação ficará desabilitado.

Ao clicar no botão será aberto o programa FT4063, o programa vai apresentar as antecipações com saldo e as antecipações que estão vinculadas a sequência da nota de faturamento

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.

Neste programa, são apresentados todos os títulos de classe Antecipação que possuem saldo para o cliente no módulo de Contas a Receber. A data de emissão da antecipação no ACR também deve ter a data de emissão igual ou anterior à data de emissão do documento que está sendo criado no faturamento.

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Se as antecipações tiverem saldo, através do campo "Val Relac Mo Fat" será possível informar o valor a ser relacionado a fatura.

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O valor informado no campo "Val Relac Mo Fat" não pode ser superior ao valor do campo "Saldo Moeda Fatura".  Se informado um valor maior no campo será consistido e retornará erro não podendo prosseguir até que o valor seja corrigido.

Pode ser relacionado vários valores de antecipação para a fatura.  Após informar um valor no campo "Val Relac Mo Fat" o registro no browser vai ficar em azul indicando que o valor foi utilizado.  O campo "Total Vinculado" vai apresentar o somatório dos valores digitado no campo "Val Relac Mo Fat"

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Se o somatório dos campos "Val Relac Mo Fat" apresentado no campo "Total Vinculado" for superior o valor total da nota, campo "Valor Total Nota", o valor no campo "Total Vinculado" ficará em vermelho indicando que o valor foi excedido.

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Através do botão Modificar ou clicando no campo "Val Relac Mo Fat", se a antecipação tiver saldo o campo "Val Relac Mo Fat" vai ser habilitado para poder informar o valor a ser vinculado.

Através da opção "Mostrar Antecipações Sem Saldo" será apresentado no browser as antecipações que não tem saldo disponível.

Se a antecipação não tiver saldo, o campo "Val Relac Mo Fat" vai ficar desabilitado.Image Removed

Se alguma antecipação estiver com erro, será apresentado no browser o registro em cor vermelha.  Ao clicar com o botão direito, será apresentado o menu PopUp "Inconsistências"

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Ao clicar na opção "Inconsistências" será apresentado o erro ou inconsistência relacionado ao registro conforme exemplo abaixo

Quando uma antecipação for vinculada parcialmente, na própria sequência de faturamento o valor do campo "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor original antes da utilização.  Se a mesma antecipação for utilizada em outra sequência, o valor apresentado nos campos "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor com as deduções das outras sequências, conforme exemplo abaixo.

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  • Eliminar "Antecipação" vinculada a sequência a ser faturada

Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao cancelar ou eliminar a sequência a ser faturada, automaticamente as antecipações que foram relacionadas a sequência serão eliminadas do relacionamento.

No programa FT4030, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Cliente", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.

No programa FT4040, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Embarque", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.  

No programa FT4060, ao clicar no botão "Elimina Ocorrência", as antecipações que estavam vinculadas a sequência de faturamento serão eliminadas automaticamente.


  • Confirmar fatura com Antecipações relacionadas

Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será verificado se existe antecipações para o cliente e caso nenhuma tenha sido vinculada será apresentado uma mensagem informando que o cliente tem antecipações a serem vinculadas.  . Essa confirmação está disponível somente nas localizações México e Uruguai. 

Se clicar em "Sim" o faturamento vai seguir o processo normal sem ter antecipações relacionadas.  Se clicar em "Não", o processo de faturamento será abortado permitindo o usuário relacionar as antecipações a sequência através do botão "Antecipo".

 Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será validado se existe antecipações relacionadas a sequência.  Caso sim, será validado se a soma das antecipações que estão vinculadas a sequência a ser faturada é maior do que o valor a ser faturado.  Se o valor for maior será apresentado o erro "Saldo total dos antecipações é maior do que a fatura" não deixando prosseguir com o processo de faturamento.

Na atualização do Contas a Receber através do programa FT0603, será verificado se existe antecipo relacionado antecipação relacionada a fatura/nota gerada, caso simexista, será realizado o abatimento do valor entre Nota Fiscal( Fatura ) x Antecipações que foram relacionadas

Abaixo exemplo de antecipação que foram relacionadas a sequência faturada 

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.

O valor vinculado da antecipação será atribuído conforme saldo disponível em cada parcela das antecipações existentes do ACR.

Exemplo: Foi vinculado o valor de $1000 da antecipação 0000001, porém ela possui duas parcelas no valor de $750 no módulo de ACR. Neste caso, será utilizada $750 da primeira parcela e $250 da segunda parcela da antecipação para liquidar o saldo da nota fiscal gerada.

Abaixo exemplo de antecipação que foram relacionadas a sequência faturada 

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Abaixo a compensação da faturaAbaixo a compensação da fatura/nota x antecipações relacionadas 


  • Eliminar "Antecipação" nos programas FT1018 e FT0510

Nos programas FT1018 e FT0510 ao eliminar a nota fiscal que não seja do tipo "Antecipo" será verificado se existe antecipações relacionadas.  Caso exista os registros das antecipações relacionados a nota fiscal será eliminado e o saldo do antecipo poderá ser utilizar em uma nova fatura.

Se a nota a ser eliminada for do tipo "Antecipo", o registro relacionado ao antecipo será eliminado.

  • Cancelar Fatura no programa FT2200

No programa FT2200 ao cancelar um documento do tipo "Antecipo" será validado se existe nota fiscal ou documento nos faturadores que estejam relacionados com antecipo, caso exista, será apresentado erro e processo de cancelamento será abortado.  Se existir relacionamento com nota fiscal cancelada este não será validado.

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  • Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):

Na geração do XML de faturas normais que possuem pelo menos uma fatura de antecipação vinculada, a forma de pagamento sempre será impressa como Crédito, independente da condição de pagamento utilizada para a geração da nota fiscal.

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será verificado se existe antecipações relacionadas.  Caso exista os registros das antecipações relacionados a nota fiscal será eliminado e o saldo do antecipo poderá ser utilizar em uma nova fatura.

Se a nota a ser eliminada for do tipo "Antecipo", o registro relacionado ao antecipo será eliminado.


  • Cancelar Fatura no programa FT2200

No programa FT2200 ao cancelar um documento do tipo "Antecipo" será validado se existe nota fiscal ou documento nos faturadores que estejam relacionados com antecipo, caso exista, será apresentado erro e processo de cancelamento será abortado.  Se existir relacionamento com nota fiscal cancelada este não será validado.

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  • Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):

Na geração do XML de faturas normais que possuem pelo menos uma fatura de antecipação vinculada, a forma de pagamento sempre será impressa como Crédito, independente da condição de pagamento utilizada para a geração da nota fiscal.

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Anulação do Recibo


Para poder anular um recibo autorizado, é necessário gerar um recibo negativo.

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), foi adicionado o campo Recibo Negativo para indicar que a natureza será utilizada para gerar um documento do tipo recibo negativo.

Quando o novo parâmetro estiver marcado, será obrigatório que a classe seja do tipo Antecipação e as opções de baixa de estoque, geração de duplicata, contabilização e atualização de estatísticas devem estar desmarcadas.

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No programa Notas Manuais (FT4060), deve ser informado essa natureza de operação para gerar o recibo negativo.

Para adicionar o documento de referência ao recibo que está sendo anulado, deve ser utilizado o programa Manutenção de Dados da Nota Fiscal (FT0502) e adicionar manualmente através do botão Informações Adicionais da Nota Fiscal.

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Ao enviar o comprovante pelo programa Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090), o XML terá as seguintes características:

  • A tag IndCobPropia será impressa com valor 1.
  • A tag IndFact terá valor 7 (Produto ou serviço não faturável negativo)
  • As tags MontoNF e MntPagar irão apresentar valor negativo.
  • Será impressa o nó Referencia com o documento referenciado cadastrado no programa Manutenção de Dados da Nota Fiscal (FT0502).

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Atualização Parâmetros Faturamento  (FT0301A) :

Adicionado o campo  natureza de operação, aba Outros, para a geração do recibo negativo.

 

Consulta Nota Fiscal (FT0904):

Adicionado o campo Recibo Negativo; quando estiver marcado, indica que a nota fiscal gerada é do tipo de Recibo Negativo.

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Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200):

Alterada a rotina de cancelamento de documentos do tipo antecipação pelo programa Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200).

  • O cancelamento de faturas irá gerar automaticamente a nota fiscal de recibo negativo quando estiver sendo cancelado uma antecipação com comprovante eletrônico pendente de retorno.
  • O cancelamento de faturas irá gerar automaticamente a nota fiscal de recibo negativo quando estiver sendo cancelado uma antecipação com comprovante eletrônico autorizado.
    • Não será gerado o recibo negativo para as seguintes situações:
      • O cancelamento é de uma fatura de qualquer tipo diferente de antecipação;
      • O cancelamento é de uma antecipação do tipo Recibo Negativo;
      • O cancelamento é de uma antecipação com estado diferente de pendente de retorno ou autorizado.
  • Será validado o cadastro da Natureza de Operação de Recibo Negativo no FT0301A. Caso não esteja cadastrada, será emitido erro e o processo de cancelamento será abortado.
  • Será gerado o relacionamento entre o antecipo cancelado e o recibo negativo no FT0502/FT0904.
  • O relatório do FT2200 irá apresentar o os dados do recibo negativo gerado.

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Geração de um Recibo ACR


Para gerar um documento do tipo e-cobranza a partir de uma liquidação de pagamento realizada no módulo de Contas a Cobrar (ACR), é necessário seguir os seguintes passos:

No programa Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301A), foi adicionado os seguintes campos na aba Outros:

  • Natureza de operação: deve ser uma natureza do tipo antecipação e os parâmetros de baixar estoque, contabilizar, gerar duplicata, atualizar estatística e emitir remito devem estar desmarcados;
  • Item: deve ser informado um item para ser utilizado na criação do recibo;
  • Série e-Factura: deve ser informada uma série para ser utilizada na criação dos recibos de e-Factura;
  • Série e-Ticket: deve ser informada uma série para ser utilizada na criação dos recibos de e-Ticket.

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Quando for realizado a liquidação de pagamento através do programa Lote Liquidação ACR (acr726aa), será gerado um registro de nota fiscal e um de comprovante eletrônico para que seja possível realizar o envio de um documento do tipo e-factura cobranza ou e-ticket cobranza para a DGI.

Para a geração do comprovante eletrônico, será usada as informações parametrizadas no programa Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301A).

A série utilizada para a criação do recibo será a Série e-Factura ou Série e-Ticket conforme o tipo de comprovante do documento referenciado.

Os documentos referenciados de uma liquidação de pagamento serão agrupados em um único recibo quando possuírem o mesmo emitente e moeda.


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DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol: