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ÍNDICE
- Visión general
- Estructura del archivo
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
Índice
01. VISIÓN GENERAL
De acuerdo a la legislación es necesario poder generar el archivo mediante el layout pre determinado, de los movimientos asociados al calculo cálculo de retenciones o autorretenciones autorretenciones del ICA, Avisos y Tablero Sobretasa Bomberil para la municipalidad de de Bucaramanga. Dichos archivos son dispuestos por la Secretaría la Secretaría Distrital de Hacienda, los cuales permiten a las personas naturales y jurídicas reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.
La rutina de Generación de archivo exógeno de Bucaramanga (FISA843.tlpp) debe debe permitir generar los archivos correspondientes para las retenciones y auto retenciones, para la municipalidad de de Bucaramanga.
02. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO
Datos de las columnas en documentos de compras
Cuando los documentos sean de comparas se muestra como se debe informar las primeras 11 posiciones
Los documentos de compras considerados son Facturas de entrada, Nota de debito proveedor y Nota de crédito proveedor donde para los acumulados se toma la siguiente formula: (NF+NDP)- NCP.
Los documentos de ventas considerados son Facturas de salida, Nota de debito cliente y Nota de crédito cliente donde para los acumulados se toma la siguiente formula: (NF+NDC)- NCC
Datos de las columnas en documentos de compras
Cuando los documentos sean de compras se muestra como se debe informar las primeras 11 posiciones
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | REGISTRO | Si | Numero Secuencial | Numérico | 1. Obligatorio | |
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | REGISTRO | Si | Numero Secuencial | Numérico | 1. Obligatorio | Numerador Secuencial |
2 | TIPO CONTRIBUYENTE | Texto | 1. Obligatorio | PERSONA NATURAL o PERSONA JURIDICA - Campo Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), | ||
3 | NUMERO IDENTIFICACION | Si | Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación | Texto | 1. Obligatorio | si el proveedor es Persona Física( (A2_PESSOA)) informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC) |
4 | DIGITO DE VERIFICACION | Digito verificador ref. numero arriba | ||||
5 | TIPO DE IDENTIFICACION | Si | Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando al campo Tipo Doc.(A2_TIPDOC) para relacionarlo con la tabla "TB" de las tablas genéricas (SX5) y obtener la descripción. |
6 | NOMBRES | Según el tipo de Contribuyente | Nombre del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | Se imprime el contenido del campo: Primer nombre(A2_NOMEPRI)+ " " + segundo Nombre(A2_NOMEPES ) |
7 | APELIDOS | Según el tipo de Contribuyente | Apellido del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | Se imprime el contenido del campo: primer apellido(A2_NOMEMAT)+ " "+ segundo apellido(A2_NOMEPAT) |
8 | RAZON SOCIAL | Según el tipo de Contribuyente | Nombre o Razón Social del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Jurídica | Se imprime el contenido del campo Nomb/Raz.Soc(A2_NOME) |
9 | DIRECCIÓN | Si | Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime el contenido del campo Dirección(A2_END) |
10 | CIUDAD | Si | Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro). | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime el contenido del campo Cod. Municip (A2_COD_MUN) |
11 | CORREO ELETRONICO | Si | Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor. | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime el contenido del campo A2_EMAIL) |
Datos de las columnas en documentos de ventas
Cuando los documentos sean de ventas se muestra como se debe informar las primeras 11 posiciones , es importante recordar solo existe una única línea para los documentos de ventas
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | REGISTRO | Si | Numero Secuencial | Numérico | 1. Obligatorio | Numerador Secuencial |
2 | TIPO CONTRIBUYENTE | Texto | 1. Obligatorio | PERSONA JURIDICA | ||
3 | NUMERO IDENTIFICACION | Si | Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación | Texto | 1. Obligatorio | M0_CGC |
4 | DIGITO DE VERIFICACION | M0_CGC | ||||
5 | TIPO DE IDENTIFICACION | Si | Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía | Texto | 1. Obligatorio | Por ser la empresa de Protheus debe ser considerado el documento como NIT |
6 | NOMBRES | No | Nombre del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | En blanco |
7 | APELIDOS | No | Apellido del proveedor | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | En blanco | |
8 | RAZON SOCIAL | Si | Nombre o Razón Social del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona JuridicaJurídica | M0_NOME |
9 | DIRECCIÓN | Si | Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : | Texto | 1. Obligatorio | M0_END |
10 | CIUDAD | Si | Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro). | Texto | 1. Obligatorio | M0_CODMUN |
11 | CORREO ELETRONICO | Si | Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor. | Texto | 1. Obligatorio | Se obtiene del parámetro ¿Email Responsable? |
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
| 12 | Base de retención o auto retención | No | Valor acumulado de la base del ICA. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_BASIMP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1. | ||
13 | Compra de Bienes ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "bienes", en documentos de compras. | Numérico |
| No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". | |||||
14 | Compra de Bienes Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "bienes", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
15 | Compra de Bienes Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo bienes, en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
16 | Servicios ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
17 | Servicios Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
18 | Servicios Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
19 | Otros ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "otros", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del ICA convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
20 | Otros Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "otros", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
21 | Otros Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "otros", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Otros". |
22 | Ventas de Bienes ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "bienes" en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
23 | Venta de Bienes Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "bienes", en documentos de ventas. No se informa cuando es documento de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
24 | Ventas Bomberil | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo bienes, en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". | |
25 | Servicios ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
| 26 | Servicios Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
| 27 | Servicios Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
| 28 | Otros ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "otros", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del ICA convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
| 29 | Otros Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "otros", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido |
Otros Bomberil
No
Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "otros", en documentos de ventas.
Numérico
Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Otros".
Total
No
Numérico
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
configurados como "Otros". | ||||||
| 30 | Otros Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "otros", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Otros". |
| 31 | Total | No | Sumatoria de las columnas ICA Bienes+Tablero Bienes +Bomberil Bienes+ ICA Servicios +Tablero Servicios +Bomberil Servicios+ ICA Otros +Tablero Otros +Bomberil Otros | Numérico | solo suma los datos correspondientes a compras o ventas |
03. CONFIGURACIONES PREVIAS
Precondiciones generales
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Grupos de productos, configurar los siguientes productos:
- Un producto del tipo "Bienes" informando el campo(B1_TPCLASS) opción "1- Bienes".
- Un producto del tipo "Servicios" informando el campo(B1_TPCLASS) opción "2 - Servicios".
- Un producto del tipo "Otros" informando el campo(B1_TPCLASS) opción "3 - Otros".
Informações title Información Es importante realizar la clasificación de los Productos que son utilizados en la generación de los documentos, informando el tipo(B1_TPCLASS) correspondiente para que la información al momento de generar los archivos sea procesada correctamente.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores, configurar Proveedores con los siguientes campos:
- Tipo Doc.(A2_TIPDOC), Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), si el proveedor es Persona Física informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC)
- Dirección (A2_END)
- E-Mail (A2_EMAIL)
- Cod. Municip (A2_COD_MUN)
- Departamento (A2_EST)
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Clientes con los siguientes campos:
- Tipo Doc.(A1_TIPDOC), Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el Cliente es persona física informar RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A1_CGC)
- Dirección (A1_END)
- Teléfono (A1_TEL)
- Cd.Municipio (A1_COD_MUN)
- Dep.Cliente (A1_EST)
- Contar con la configuración correspondiente para el cálculo del impuesto Retención ICA.
- Para más información consulte los siguientes enlaces:
- Contar con la configuración correspondiente para el cálculo del impuesto Bomberil.
- Crear varios documentos de entrada y salida
04. EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMICNS-21804.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 05. DICCIONARIO DE DATOS.
- Contar con las configuraciones mencionadas en la sección 03. CONFIGURACIONES.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes | Específicos | Arch. Exo Bucaramanga(FISA843).
- Informar las siguientes preguntas del proceso.
- ¿Periodo Inicial? Fecha inicial a considerar.
- ¿Periodo Final? Fecha final a considerar.
- ¿Impuesto ICA? Informar los códigos relacionados al impuesto ICA separados por "|" cuando es más de un código ejemplo RC0|RIC.
- ¿Impuesto Bomberil? Informar los códigos relacionados al impuesto Bomberil separados por "|" cuando es más de un código ejemplo BMI|BBM.
- ¿Impuesto Aviso Tableros? Informar los códigos relacionados al impuesto Aviso Tableros separados por "|" cuando es más de un código ejemplo AVT|ATV.
- ¿Email Responsable? Informar email de responsable a considerar.
- ¿Directorio destino? Directorio donde se guardaran los archivos "csv" y "xlsx".
- ¿Nombre del archivo? Informar el nombre este nombre se toma para los archivos los archivos "csv" y "xlsx".
- ¿Cod. Mun. Bucaramanga? Código del municipio de Bucaramanga.
- Confirmar la generación de los archivos "csv" y "xlsx". .
- Validar que todos los registros se muestren correctamente de acuerdo a la estructura definida en la sección 02. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO.
05. DICCIONARIO DE DATOS
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FISA843
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar | Validación | Contenido | Definición 1 | Definición 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿Periodo Inicial? | D | 8 | 0 | Get | |||||
| 02 | ¿Periodo Final? | D | 8 | 0 | Get | |||||
| 03 | ¿Impuesto ICA? | C | 99 | 0 | Get | |||||
| 04 | ¿Impuesto Bomberil? | C | 99 | 0 | Get | |||||
| 05 | ¿Impuesto Aviso Tableros? | C | 99 | 0 | Get | |||||
| 06 | ¿Email Responsable? | C | 99 | 0 | Get | |||||
| 07 | ¿Directorio destino? | C | 99 | 0 | Get | HSSDIR | NaoVazio() | |||
| 08 | ¿Nombre del archivo? | C | 99 | 0 | Get | NaoVazio() | ||||
| 09 | ¿Cod. Mun. Bucaramanga? | C | 99 | 0 | Get | CC2 | NaoVazio() | |||
| 10 | ¿Selecciona sucursales? | N | 1 | 0 | Combo | Si | No | |||
| 11 | ¿Agrupa obligación? | N | 1 | 0 | Combo | Si | No |
Configurar el campos B1_TPCLAS en la tabla Productos(SB1)
Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | B1_TPCLAS |
| Tipo | C - Carácter |
| Tamaño | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Lista de opciones | 1=Servicios;2=Bienes;3=Otros |
| Inicializador | "3" |
| Validación | Pertence("123") |
| Tit. Español | Tip. Prod. |
| Desc. Español | Tipo de producto |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Tipo de producto "Bienes", "Servicios", "Otros" |
Configuración de Menú
Menú | Libros Fiscales |
Submenú | Informes| Específicos |
Nombre de la Rutina | Med Mag Distritales |
Programa | FISA843 |
Módulo | Libros Fiscales |
Tipo | Función Protheus |
06. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores.
- SB1 - Productos.
- SFP - Control de Formularios.
- SFF - Configuración Adicional de impuestos.
- SF2 - Documentos de salida.
- SD2 - Ítems de documentos de salida.
- SF4 - Tipos de Entrada/salida
- SF3 - Libros Fiscales.
- SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).
Visão Geral
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