Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas


ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

De acuerdo a la legislación es necesario poder generar el archivo mediante el layout pre determinado, de los movimientos asociados al cálculo de retenciones o autorretenciones del ICA, Avisos y Tablero Sobretasa Bomberil para la municipalidad de Bucaramanga. Dichos archivos son dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda, los cuales permiten a las personas naturales y jurídicas reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.

La rutina de Generación de archivo exógeno de Bucaramanga (FISA843.tlpp) debe permitir generar los archivos correspondientes para las retenciones y auto retenciones, para la municipalidad de Bucaramanga.

02. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO  

Los documentos de compras considerados son Facturas de entrada, Nota de debito proveedor y Nota de crédito proveedor donde para los acumulados se toma la siguiente formula: (NF+NDP)- NCP.

Los documentos de ventas considerados son Facturas de salida, Nota de debito cliente y Nota de crédito cliente donde para los acumulados se toma la siguiente formula: (NF+NDC)- NCC

Datos de las columnas en documentos de compras 

Cuando los documentos sean de compras  se muestra como se debe informar las primeras 11 posiciones 


Campo

Nombre

Obligatorio

Descripción

Formato

Observaciones

Información de Protheus

1

REGISTRO

Si

Numero Secuencial

Numérico

1. Obligatorio

Numerador Secuencial

2

TIPO CONTRIBUYENTE



Texto

1. Obligatorio

PERSONA NATURAL o PERSONA JURIDICA -

Campo  Fisica/Jurid. (A2_PESSOA),

3

NUMERO IDENTIFICACION

Si

Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación

Texto

1. Obligatorio


si el proveedor es Persona Física( (A2_PESSOA)) informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC)

4

DIGITO DE VERIFICACION





Digito verificador ref. numero arriba

5

TIPO DE IDENTIFICACION

Si

Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía
CE: Cédula de extranjería
 TI: Tarjeta de identidad
NIT: Número de identificación tributaria
PA: Pasaporte
NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.

Texto

1. Obligatorio

Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando al  campo Tipo Doc.(A2_TIPDOC)  para relacionarlo con la tabla "TB" de las tablas genéricas (SX5) y  obtener la descripción.

6

NOMBRES

Según el tipo de Contribuyente

Nombre del proveedor

Texto

Solo se imprime se Tipo = Persona Natural

Se imprime el contenido del campo:  Primer nombre(A2_NOMEPRI)+ " " +  segundo Nombre(A2_NOMEPES )

7

APELIDOS

Según el tipo de Contribuyente

Apellido del proveedor

Texto

Solo se imprime se Tipo = Persona Natural

Se imprime el contenido del campo: primer apellido(A2_NOMEMAT)+ " "+  segundo apellido(A2_NOMEPAT)

8

RAZON SOCIAL

Según el tipo de Contribuyente

Nombre o Razón Social del proveedor

Texto

Solo se imprime se Tipo = Persona Jurídica

Se imprime el contenido del campo Nomb/Raz.Soc(A2_NOME)

9

DIRECCIÓN

Si

Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo :
KR 30 25 90 P1

Texto

1. Obligatorio

Se imprime el contenido del campo Dirección(A2_END)

10

CIUDAD

Si

Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).

Texto

1. Obligatorio

Se imprime el contenido del campo Cod. Municip (A2_COD_MUN)

11

CORREO ELETRONICO

Si

Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.

Texto

1. Obligatorio

Se imprime el contenido del campo A2_EMAIL)


Datos de las columnas en documentos de ventas

Cuando los documentos sean de ventas  se muestra como se debe informar las primeras 11 posiciones , es importante recordar solo existe una única línea para los documentos de ventas

Campo

Nombre

Obligatorio

Descripción

Formato

Observaciones

Información de Protheus

1

REGISTRO

Si

Numero Secuencial

Numérico

1. Obligatorio

Numerador Secuencial

2

TIPO CONTRIBUYENTE



Texto

1. Obligatorio

 PERSONA JURIDICA

3

NUMERO IDENTIFICACION

Si

Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación

Texto

1. Obligatorio

M0_CGC

4

DIGITO DE VERIFICACION





M0_CGC

5

TIPO DE IDENTIFICACION

Si

Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía
CE: Cédula de extranjería
 TI: Tarjeta de identidad
NIT: Número de identificación tributaria
PA: Pasaporte
NITE: Persona Jurídica extranjera sin identificación tributaria.

Texto

1. Obligatorio

Por ser la empresa de Protheus debe ser considerado el documento como NIT

6

NOMBRES

No

Nombre del proveedor

Texto

Solo se imprime se Tipo = Persona Natural

En blanco

7

APELIDOS

No

Apellido del proveedor


Solo se imprime se Tipo = Persona Natural

En blanco

8

RAZON SOCIAL

Si

Nombre o Razón Social del proveedor

 Texto

Solo se imprime se Tipo = Persona Jurídica

M0_NOME

9

DIRECCIÓN

Si

Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo :

KR 30 25 90 P1
AK 15 123 30 LC 315

 Texto

1. Obligatorio

M0_END

10

CIUDAD

Si

Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro).

 Texto

1. Obligatorio

M0_CODMUN

11

CORREO ELETRONICO

Si

Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor.

 Texto

1. Obligatorio

Se obtiene del parámetro ¿Email Responsable?           

 

Campo

Nombre

Obligatorio

Descripción

Formato

Observaciones

Información de Protheus

12

Base de retención o auto retención

NoValor acumulado de la base del ICA.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_BASIMP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1.

13

Compra de Bienes ICA

No

Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "bienes", en documentos de compras.

Numérico

No se informa cuando es documento de ventas.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes".

14

Compra de Bienes Aviso Tablero

No

Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "bienes", en documentos de compras.

Numérico

No se informa cuando es documento de ventas.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes".

15

Compra de Bienes Bomberil 

No

Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo bienes, en documentos de compras. 

Numérico

No se informa cuando es documento de ventas.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes".

16

Servicios ICA

No

Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "servicios", en documentos de compras.

Numérico

No se informa cuando es documento de ventas.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios".

17

Servicios Aviso Tablero

No

Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "servicios", en documentos de compras.

Numérico

No se informa cuando es documento de ventas.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios".

18

Servicios Bomberil

No

Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. 

Numérico

No se informa cuando es documento de ventas.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios".

19

Otros ICA 

No

Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "otros", en documentos de compras.

Numérico

No se informa cuando es documento de ventas.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del ICA convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros

El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros".

20

Otros Aviso Tablero

No

Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "otros", en documentos de compras.

Numérico

No se informa cuando es documento de ventas.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros

El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros".

21

Otros Bomberil

No

Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "otros", en documentos de compras.

Numérico

No se informa cuando es documento de ventas.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Otros".

22

Ventas de Bienes ICA

No

Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "bienes" en documentos de ventas. 

Numérico

No se informa cuando es documento de compras.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes".

23

Venta de Bienes Aviso Tablero

No

Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "bienes", en documentos de ventas.

No se informa cuando es documento de compras.

Numérico

No se informa cuando es documento de compras.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes".

24

Ventas Bomberil


Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo bienes, en documentos de ventas. 


Numérico

No se informa cuando es documento de compras.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes".

25

Servicios ICA

No

Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas.

Numérico

No se informa cuando es documento de compras.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios".

26

Servicios Aviso Tablero

No

Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas.

Numérico

No se informa cuando es documento de compras.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios".

27

Servicios Bomberil

No

Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. 

Numérico

No se informa cuando es documento de compras.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios".

28

Otros ICA 

No

Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "otros", en documentos de ventas.

Numérico

No se informa cuando es documento de compras.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del ICA convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros

El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros".

29

Otros Aviso Tablero

No

Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "otros", en documentos de ventas.

Numérico

No se informa cuando es documento de compras.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros

El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros".

30

Otros Bomberil

No

Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "otros", en documentos de ventas.

Numérico

No se informa cuando es documento de compras.

Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP?  Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Otros".

31

Total

No

Sumatoria de las columnas   ICA Bienes+Tablero Bienes +Bomberil Bienes+ ICA Servicios +Tablero Servicios +Bomberil Servicios+ ICA Otros +Tablero Otros +Bomberil Otros   

Numérico

solo suma los datos correspondientes a compras o ventas


03. CONFIGURACIONES PREVIAS

Precondiciones generales

  1. En el módulo  Libros Fiscales (SIGAFIS)  desde el menú Actualizaciones | Archivos | Grupos de productos, configurar los siguientes productos:
    • Un producto del tipo "Bienes" informando el campo(B1_TPCLASS) opción "1- Bienes".
    • Un producto del tipo "Servicios" informando el campo(B1_TPCLASS) opción "2 - Servicios".
    • Un producto del tipo "Otros" informando el campo(B1_TPCLASS) opción "3 - Otros".


      Información

      Es importante realizar la clasificación de los Productos que son utilizados en la generación de los documentos, informando el tipo(B1_TPCLASS) correspondiente para que la información al momento de generar los archivos sea procesada correctamente.

  2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores, configurar Proveedores con los siguientes campos:
    • Tipo Doc.(A2_TIPDOC), Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), si el proveedor es Persona Física informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC)
    • Dirección (A2_END)
    • E-Mail (A2_EMAIL)
    • Cod. Municip (A2_COD_MUN)
    • Departamento (A2_EST) 
  3. En el módulo  Libros Fiscales (SIGAFIS)  desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Clientes con los siguientes campos:
    • Tipo Doc.(A1_TIPDOC), Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el Cliente es persona física informar RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A1_CGC)
    • Dirección (A1_END)
    • Teléfono (A1_TEL)
    • Cd.Municipio (A1_COD_MUN)
    • Dep.Cliente (A1_EST)
  4. Contar con la configuración correspondiente para el cálculo del impuesto Retención ICA.
    1. Para más información consulte los siguientes enlaces:
  5. Contar con la configuración correspondiente para el cálculo del impuesto Bomberil.
  6. Crear varios documentos de entrada y salida

04. EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMICNS-21804.
  3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 05. DICCIONARIO DE DATOS.
  4. Contar con las configuraciones mencionadas en la sección 03. CONFIGURACIONES.
  5. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes | Específicos | Arch. Exo Bucaramanga(FISA843).
  6. Informar las siguientes preguntas del proceso.
    1. ¿Periodo Inicial?                 Fecha inicial a considerar.  
    2. ¿Periodo Final?                   Fecha final a considerar. 
    3. ¿Impuesto ICA?                   Informar los códigos relacionados al impuesto ICA separados por "|" cuando es más de un código  ejemplo  RC0|RIC.
    4. ¿Impuesto Bomberil?           Informar los códigos relacionados al impuesto Bomberil  separados por "|" cuando es más de un código  ejemplo  BMI|BBM.    
    5. ¿Impuesto Aviso Tableros?   Informar los códigos relacionados al impuesto Aviso Tableros  separados por "|" cuando es más de un código  ejemplo  AVT|ATV.      
    6. ¿Email Responsable?           Informar email de responsable a considerar.
    7. ¿Directorio destino?            Directorio donde se guardaran los archivos "csv" y "xlsx".
    8. ¿Nombre del archivo?        Informar el nombre este nombre se toma para los archivos  los archivos "csv" y "xlsx".
    9. ¿Cod. Mun. Bucaramanga?  Código del municipio de Bucaramanga. 
  7. Confirmar la generación de los archivos "csv" y "xlsx". .
  8. Validar que todos los registros se muestren correctamente de acuerdo a la estructura definida en la sección 02. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO.  

05. DICCIONARIO DE DATOS

Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas
Grupo: FISA843

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Consulta estándar

Validación

ContenidoDefinición 1 Definición 2
01¿Periodo Inicial? D80Get
                                                


02¿Periodo Final?              D8

0

Get
                                                


03¿Impuesto ICA?       C990Get




04¿Impuesto Bomberil?                   C990Get




05¿Impuesto Aviso Tableros?                  C990Get




06¿Email Responsable?                        C990Get




07¿Directorio destino?          C990GetHSSDIR 
NaoVazio()  

08¿Nombre del archivo?          C990Get
                                                 NaoVazio()                      

09¿Cod. Mun. Bucaramanga?C990GetCC2
NaoVazio()                      

10¿Selecciona sucursales?N10Combo


SiNo
11¿Agrupa obligación?N10Combo


SiNo


Configurar el campos B1_TPCLAS en la tabla Productos(SB1)  

Atributo

Contenido

CampoB1_TPCLAS
TipoC - Carácter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Lista de opciones1=Servicios;2=Bienes;3=Otros                                                                                                    
Inicializador"3"
ValidaciónPertence("123")
Tit. EspañolTip. Prod.
Desc. EspañolTipo de producto
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Tipo de producto "Bienes", "Servicios", "Otros"


Configuración de Menú

Menú

Libros Fiscales

Submenú

Informes| Específicos

Nombre de la Rutina

Med Mag Distritales

Programa

FISA843

Módulo

Libros Fiscales

Tipo

Función Protheus

06. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes
  • SA2 - Proveedores.
  • SB1 - Productos.
  • SFP - Control de Formularios.
  • SFF - Configuración Adicional de impuestos.
  • SF2 - Documentos de salida.
  • SD2 - Ítems de documentos de salida.
  • SF4 - Tipos de Entrada/salida
  • SF3 - Libros Fiscales.
  • SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).