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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

El Protheus reúne todas las transacciones por realizar en las carteras del Cuentas por Pagar y por Cobrar, además de mostrar en forma de consulta, específicamente, en la forma de Flujo de Caja.

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• Selección de uno o más bancos para composición del saldo en el flujo.
• Simulación financiera de entradas y salidas.
• Análisis de la cartera de pedidos de venta y de compras, si los Módulos de Facturación y Compras estuvieran integrados.
• Análisis de las inversiones/préstamos efectuados, calculando diariamente sus valores por medio de la información de la cuota diaria.
• Control del saldo negativo de caja, a través de la información de un valor mínimo.
• Detalle de los títulos por pagar y por cobrar por medio de la consulta analítica, donde se muestran todas las informaciones de los títulos (número, cuota y fecha de emisión).
• Visualización de los valores financieros de Títulos por Cobrar del tipo Cheque que están en custodia.
• Envío de los gráficos por e-mail.
• Obtener la visión de gestión financiera basado en el registro de modalidades.
• Grabación de los gráficos en BMP para utilización en otras aplicaciones.
• Generar títulos provisionales, sea por cobrar o por pagar en la opción Simulación.
• Visualizar los detalles del saldo en la opción Exportación al Excel, esto permite imprimir.
• Demostrar los valores previstos de los pagos anticipados de la rutina Solicitud de Fondo, y puede filtrar las situaciones deseadas:
• 0 = Cartera
• 1 = Cobro simple
• 3 = Cobro garantizado
• 4 = Cobro vinculado
• 5 – Cobro con abogado
• 6 = Cobro judicial
• F – Cartera Protesto
• G – Cartera Acuerdo
• H - Cobro Notaría (Registro Civil)
• Obtener la visión de gestión financiera basado en el registro de modalidades.

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04. CONTENIDOS RELACIONADOS

• Solicitud de Importefondos
• Informe Flujo Caja Analítico

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