ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
El Protheus reúne todas las transacciones por realizar en las carteras del Cuentas por Pagar y por Cobrar, además de mostrar en forma de consulta, específicamente, en la forma de Flujo de Caja.
El Flujo de Caja se puede definir como la demostración visual de ingresos y gastos en un periodo de tiempo, siendo que por medio de su análisis se podrán optimizar decisiones de captación y aplicación de recursos financieros en una empresa.
Todas las previsiones de entradas y salidas pueden observarse en el Flujo de caja que muestra gráficamente la unión del Cuentas por cobrar y por pagar, las comisiones pagadas, los títulos atrasados, con el control de cinco monedas diferentes, teniendo el Real como moneda oficial.
La rutina tiene como característica no regresar a una situación puntual, es decir, el sistema no dará tratamiento retroactivo de fecha base para la presentación de los datos, considerando solamente la situación actual de un pedido, título u otro dato que se considerará en el montaje del Flujo de caja.
El flujo de caja permite efectuar las siguientes funcionalidades:
- Selección de uno o más bancos para composición del saldo en el flujo.
- Simulación financiera de entradas y salidas.
- Análisis de la cartera de pedidos de venta y de compras, si los Módulos de Facturación y Compras estuvieran integrados.
- Análisis de las inversiones/préstamos efectuados, calculando diariamente sus valores por medio de la información de la cuota diaria.
- Control del saldo negativo de caja, a través de la información de un valor mínimo.
- Detalle de los títulos por pagar y por cobrar por medio de la consulta analítica, donde se muestran todas las informaciones de los títulos (número, cuota y fecha de emisión).
- Visualización de los valores financieros de Títulos por Cobrar del tipo Cheque que están en custodia.
- Envío de los gráficos por e-mail.
- Obtener la visión de gestión financiera basado en el registro de modalidades.
- Grabación de los gráficos en BMP para utilización en otras aplicaciones.
- Generar títulos provisionales, sea por cobrar o por pagar en la opción Simulación.
- Visualizar los detalles del saldo en la opción Exportación al Excel, esto permite imprimir.
- Demostrar los valores previstos de los pagos anticipados de la rutina Solicitud de Fondo, y puede filtrar las situaciones deseadas:
- 0 = Cartera
- 1 = Cobro simple
- 3 = Cobro garantizado
- 4 = Cobro vinculado
- 5 – Cobro con abogado
- 6 = Cobro judicial
- F – Cartera Protesto
- G – Cartera Acuerdo
- H - Cobro Notaría (Registro Civil)
- Obtener la visión de gestión financiera basado en el registro de modalidades.
La columna Variación del flujo de caja, muestra cuanto de su ingreso está comprometido. |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Entradas $ 27.000,00
Salidas $ 3.500,00
Saldo del día $ 23.500,00
Tenemos:
(Salidas / Entradas) * 100 = Variación
(3.500,00 / 27.000,00) *100 = 12,96%
03. PROCEDIMIENTOS
Para realizar consultas al flujo de caja:
- En Flujo de Caja, aparece la pantalla de configuración.
Para efectuar la consulta al flujo de caja utilizando el saldo bancario por sucursal, informe la sucursal que se consultará y marque la opción Saldos Bancarios. |
Marque las informaciones que se considerarán en el flujo de caja.
La opción Composición de anticipos se refiere a los valores de anticipos que se pueden apuntar como una reducción de entradas o salidas (para los pagos anticipados) o incluso como reducción de salidas o entradas (para los cobros anticipados). Estos valores se compensan con títulos por cobrar de otra manera. |
2. Haga clic en OK para confirmar la configuración.
Aparece el Flujo de Caja.
El área Títulos en atraso muestra los valores de los títulos por pagar y cobrar en atraso, según la fecha del sistema (si se define en la ventana de configuración).
El área "Saldos" muestra los valores disponibles en los cajas y bancos seleccionados en la pantalla de configuración
El área inferior de la pantalla están los totales de los valores por cobrar y por pagar, según la periodicidad elegida.
3. Para finalizar la consulta, haga clic en el botón Salir.
Para realizar la consulta de las solicitudes de fondo:
- En la pantalla de Flujo de caja, seleccione la opción Solic. Importe.
- En la cuadrícula seleccione las opciones deseadas.
- Aparece el Flujo de Caja.
- Haga clic con el botón derecho del mouse e un registro.
- Seleccione la opción Flujo Analítico.
- El sistema presenta la pantalla de Detalles.
- Seleccione la carpeta Solicitudes de importes.
8. Aparece las Solicitudes de Fondos.
04. CONTENIDOS RELACIONADOS
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