Conteúdo:
| Índice |
|---|
| maxLevel | 1 |
|---|
| exclude | Conteúdo: |
|---|
|
1. Sobre
A Guia do ICMS oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa que sofreu incidência do ICMS e, também, os valores apurados.
Os dados necessários para a geração desta guia são provenientes dos Lançamentos Fiscais e dos Períodos de Apuração. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados.
2. Quadros disponíveis na guia
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| O valor operacional representa o total das operações realizadas no período analisado considerando Coligadas, Filiais e períodos filtrados, que foram tributados pelo ICMS. Já o card do total dos impostos, representa o total do débito e do crédito do ICMS para as Coligadas, Filiais e períodos filtrados. São considerados o ICMS próprio, o Diferencial de Alíquota e ICMS ST. As informações são provenientes dos Itens dos Lançamentos Fiscais, excluindo os cancelados ou estornados. - Valor Operacional: Somatório do
|
|
...
- valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- Total do Imposto:
- Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
- Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
|
|
...
 Image Added
|
| Card |
|---|
| label | Gráfico de Apuração de ICMS |
|---|
|
|
Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.
...
Este quadro traz a representação gráfica do total dos créditos, dos débitos e o saldo do imposto a pagar ou o saldo credor por período de apuração. A origem dos dados é o Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados até a data do processamento.  Image Added
|
| Card |
|---|
| label | Gráfico de Operações por CST |
|---|
|
|
Totalização dos valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota de Débito/Crédito agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.
...
Neste gráfico, o valor operacional das operações selecionadas através do filtro aplicado, são agrupadas por Código de Situação Tributária - CST. Para apresentação dos valores, o preenchimento do CST é obrigatório, em todas as operações do período informado no filtro. A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento.  Image Added  Image Added
- Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
- Valor do ICMS: Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota
|
|
...
| Card |
|---|
| Este mapa traz a totalização dos valores devidos agrupados por Estados, considerando todas as filiais e períodos filtrados, oferecendo uma visualização gráfica dos valores debitados e creditados a título de ICMS próprio, assim como os valores de substituição tributária e diferencial de alíquota devidos. Para visualizar os valores, clique no Estado desejado.  Image Added
|
| Card |
|---|
| label | Grids de Débitos e Créditos |
|---|
| Estas grids detalham todas as operações selecionadas através do filtro aplicado agrupadas até o nível do CFOP, que geraram débito ou crédito do ICMS próprio, ICMS ST ou Diferencial de Alíquota. A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento. As operações são agrupadas por: - Coligada
- Período
- Filial
- Estado
- CST e
- CFOP.
| Column |
|---|
|  Image Added
|
| Column |
|---|
|  Image Added
|
São selecionados |
|
...
Visão de débitos
Totalização dos valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota de Débito/Crédito agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.
Image Removed 
Image Removed
Lançamentos de Saída de Débitos do ICMS
...
todos os Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais" |
|
...
. - Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
- Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento.
- No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o Estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
- O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária)
|
|
...
????????????
No caso da saída há uma particularidade pois pode haver Diferencial de Alíquota tanto para o estado do Lançamento (Destino) quanto para o estado da Filial. Nesse caso efetuamos o processamento novamente para o Estado da Filial, verificando se há valor de Diferencial no campo do lançamento "Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário".
?????????????
- ;
- Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima)
|
|
...
| Expandir |
|---|
| title | Origem dos valores na estrutura de dados |
|---|
| | Grupo | Campo | Origem (tabela/coluna) | | Débitos | Período (Data do Lançamento (E/S)) | DLAF.DATALF | | Débitos | Coligada | DLAF.CODCOLIGADA | | Débitos | Filial | DLAF.CODFILIAL | | Débitos | Estado | DLAF.CODETD |
|
|
|
...
(lançamentos de saída) GFILIAL.ESTADO (lançamentos de entrada) | | Débitos | CST (Situação Tributária do ICMS) | DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA | | Débitos | CFOP (Código da Natureza) | DCFOP.CODNAT | | Débitos | ICMS (Valor ICMS Produto) | DITEM.VLRICMSPRD | | Débitos | ICMS-ST (Valor ICMS ST Produto) | DITEM.VLRICMSSTPRD | | Débitos | Dif. |
|
|
|
...
| Aliq. (Valor Diferencial de |
|
|
|
...
| Alíquota) | DITEM.VLRDIFALIQUOTA |
|
|
| Card |
|---|
| Esta grid traz o detalhamento de todos os Lançamentos de Ajustes que afetam a apuração do ICMS ou ICMS ST, agrupados por: - Período
- Coligada
- Filial e
- Estado
 Image Added
|
|
| Painel |
|---|
| borderWidth | 0 |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
|
|
