CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
02. MOVIMENTOS BANCÁRIOS
...
...
...
2 - A Pagar = S
1 - A Receber = E
...
2 - A Pagar = CP
1 - A Receber = CR
...
A integração da Linha Datasul com o módulo Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan contempla o envio de informações de movimentação dos títulos dos módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar e também os movimentos bancários do módulo de Caixa e Bancos.
Neste processo também há o recebimento de Lançamentos contábeis e movimentos em Conta Corrente no Datasul, fruto das movimentações ocorridas no Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan.
02. ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA GESPLAN
Para poder acompanhar o Fluxo de Caixa e a liquidez da empresa, gerenciar riscos e disponibilidade financeira por meio de painéis financeiros do Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan, é necessário realizar a Carga Inicial dos dados e também agendar o processo de Envio das informações Contábeis e Financeiras referente as movimentações dos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos na tela de Parâmetros de Gestão de Caixa e Tesouraria.
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02.1. AGENDAMENTO PROCESSO ENVIO
Para realizar o envio das informações para o Gesplan é necessário realizar o agendamento de Envio dos dados do Datasul via Tela de Parâmetros do Integração Gestão de Caixa e Tesouraria. Como primeira parte do processo de envio é necessário realizar a Carga Inicial dos dados. Neste processo de Carga Inicial deverá fazer a seleção dos módulos, data de corte e o parâmetro Carga Inicial. Após a seleção na Aba de Agendamento, será necessário selecionar o servidor RPW e executar o processo de agendamento deste processo. Dependendo do volume de dados, é recomendável realizar o agendamento da Carga Inicial de forma individual, por módulo.
Após a Carga Inicial ser finalizada, será necessário realizar o agendamento para atualização das informações do Datasul no Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan. Neste processo será necessário desmarcar o parâmetro de Carga Inicial e selecionar os módulos para agendamento. Neste processo é recomendável realizar o agendamento com a recorrência para atualização dos dados do ERP Datasul no Gesplan dentro de um tempo saudável para o processo.
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| Informações |
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|
De forma macro, o processo de agendamento irá pegar os dados do ERP que foram criados, alterados e eliminados e irá enviar para o Gesplan. |
02.2. MODELO DE DADOS MOVIMENTOS BANCÁRIOS
| Expandir |
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| title | Modelos Previsto e Realizado dos Movimentos Bancários |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
|---|
| | Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | | externalCode | Código Externo | movto_cta_corren_gesplan | cod_id_erp | 0000000001 | ID movimento Conta Corrente | | externalCodeDetail | Chave do rateio Financeiro ou Contábil | movto_cta_corren_gesplan | cod_id_gesplan | 1|0000000001|Contábil|1 | Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0 | | businessUnit | Unidade Negócio | movto_cta_corren_gesplan | cod_unid_negoc_gesplan | 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | | originSystem | Sistema de Origem | movto_cta_corren_gesplan | cod_modul_dtsul_gesplan | CMG | Dado Fixo | | originSystemName | Descrição do Sistema de Origem | movto_cta_corren_gesplan | des_modul_dtsul_gesplan | Caixa e Bancos | Dado Fixo | | dateOfIssue | Data de Emissão | movto_cta_corren_gesplan | dat_emis_docto_gesplan | 05/20/2025 | Data Movimento Conta Corrente | | description | Descrição |
|
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| Sem descrição | | documentType | Tipo de Documento | movto_cta_corren_gesplan | cod_tip_docto_gesplan | COBDIRET | Tipo Transação Caixa do Movimento | | documentTypeName_ptBR | Descrição do Tipo de Documento em Português | movto_cta_corren_gesplan | des_tip_docto_por_gesplan | Cobrança Direta Cliente | Descrição do Tipo Transação Caixa | | documentNumber | Número de documento | movto_cta_corren_gesplan | cod_docto_gesplan | 12345|05/20/2025|10 | Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia Movimento | | observation | Observação do Lançamento - Campo Informativo | movto_cta_corren_gesplan | des_obs_gesplan |
| Branco | | currency | Moeda | movto_cta_corren_gesplan | cod_moed_gesplan | Real | Moeda do Movimento Conta Corrente | | scenario | Código Externo do Cenário | movto_cta_corren_gesplan | cod_cenar_gesplan | 001 | Dado Fixo | | managementGroupHeader | Código Externo do Grupo Gerencial | movto_cta_corren_gesplan | cod_grp_gerenc_gesplan |
| Branco | | dueDate | Data Vencimento | movto_cta_corren_gesplan | dat_vencto_gesplan | 05/20/2025 | Data Movimento Conta Corrente | | payday | Data Pagamento | movto_cta_corren_gesplan | dat_pagto_gesplan | 05/20/2025 | Data Movimento Conta Corrente | | invoiceIssuanceDate | Data de emissão da NF | movto_cta_corren_gesplan | dat_lancto_docto_gesplan | 05/20/2025 | Data Transação Conta Corrente | | invoicePostingDate | Data de lançamento da NF |
|
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| Branco | | eventType | Tipo de Evento | movto_cta_corren_gesplan | cod_event_gesplan | S | Fluxo Movimento Conta Corrente: Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa
Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa | | currentAccount | Conta Corrente | movto_cta_corren_gesplan | cod_cta_corren_gesplan | 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | | beneficiary | Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | cod_benef_gesplan |
| Branco | | beneficiaryName | Nome do Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | nom_benef_gesplan |
| Branco | | beneficiaryType | Tipo do Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | cod_tip_benef_gesplan |
| Branco | | beneficiaryOrigin | Origem do Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | cod_orig_benef_gesplan | CMG | Dado Fixo | | beneficiaryFederalCode | Identificação Nacional do Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | cod_id_feder_benef_gesplan |
| Branco | | motionWay | Forma de Movimento | movto_cta_corren_gesplan | cod_forma_movto_gesplan | COBDIRET | Tipo Transação Caixa | | motionWayName_ptBR | Descrição da Forma de Movimento em Português | movto_cta_corren_gesplan | des_forma_movto_por_gesplan | Cobrança Direta | Descrição Tipo Transação Caixa | | paymentNumber | Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento | movto_cta_corren_gesplan | cod_pagto_gesplan |
| Branco | | value | Valor do Documento | movto_cta_corren_gesplan | val_lancto_gesplan | 1000,00 | Valor do Movimento Conta Corrente | | proratedValue | Valor do Rateio | movto_cta_corren_gesplan | val_lancto_rat | 300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| | conversionBusiness | Valor de Conversão para Unidade de Negócio | movto_cta_corren_gesplan | val_cotac_estab_gesplan | 5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da Empresa | movto_cta_corren_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | | conversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente | movto_cta_corren_gesplan | val_cotac_cta_gesplan | 5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | | fixedRateAccount | Taxa Fixa Moeda Conta Corrente | movto_cta_corren_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | | divisionGroup | Divisão | movto_cta_corren_gesplan | cod_div_gesplan | 10|1 | Composição: Empresa + Estabelecimento | | accountingAccountPlan | Plano de Conta Contábil | movto_cta_corren_gesplan | cod_plano_cta_ctbl_gesplan | 10|Alfa | Composição: Empresa + Plano de Contas | | accountingAccount | Conta Contábil | movto_cta_corren_gesplan | cod_cta_ctbl_gesplan | 1.01.01.010.002 | Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | accountingAccountClassification | Tipo de Conta Contábil | movto_cta_corren_gesplan | num_tip_cta_ctbl_gesplan | 3 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | accountingAccountName_ptBR | Descrição da Conta Contábil em Português | movto_cta_corren_gesplan | des_tit_ctbl_por_gesplan | Produto A | Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | costCenterPlan | Plano de Centro de Custo | movto_cta_corren_gesplan | cod_plano_ccusto_gesplan | 10|Geral | Composição: Empresa + Plano Centro de Custo | | costCenter | Centro de Custo | movto_cta_corren_gesplan | cod_ccusto_gesplan | 10001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo | movto_cta_corren_gesplan | num_tip_ccusto_gesplan | 1 | Dado Fixo 1 = Centro de Custo | | costCenterName_ptBR | Descrição do Centro de Custo em Português | movto_cta_corren_gesplan | des_ccusto_por_gesplan | Diretoria | Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | integrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento | movto_cta_corren_gesplan | active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | flexField001 | Campo Flexível | movto_cta_corren_gesplan | cod_flex_1_gesplan |
| Branco | | flexField002 | Campo Flexível - Campos Opcional 2 | movto_cta_corren_gesplan | cod_flex_2_gesplan | 1.1.001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 3 | movto_cta_corren_gesplan | cod_flex_3_gesplan | 999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento |
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| Card |
|---|
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| Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | | externalCode | Código Externo | movto_cta_corren_gesplan | cod_id_erp | 0000000001 | ID movimento Conta Corrente | | externalCodeDetail | Chave do rateio Financeiro ou Contábil | movto_cta_corren_gesplan | cod_id_gesplan | 1|0000000001|Contábil|1 | Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0 | | businessUnit | Unidade Negócio | movto_cta_corren_gesplan | cod_unid_negoc_gesplan | 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | | originSystem | Sistema de Origem | movto_cta_corren_gesplan | cod_modul_dtsul_gesplan | CMG | Dado Fixo | | originSystemName | Descrição do Sistema de Origem | movto_cta_corren_gesplan | des_modul_dtsul_gesplan | Caixa e Bancos | Dado Fixo | | dateOfIssue | Data de Emissão | movto_cta_corren_gesplan | dat_emis_docto_gesplan | 05/20/2025 | Data Movimento Conta Corrente | | description | Descrição |
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| Sem descrição | | documentType | Tipo de Documento | movto_cta_corren_gesplan | cod_tip_docto_gesplan | COBDIRET | Tipo Transação Caixa do Movimento | | documentTypeName_ptBR | Descrição do Tipo de Documento em Português | movto_cta_corren_gesplan | des_tip_docto_por_gesplan | Cobrança Direta Cliente | Descrição do Tipo Transação Caixa | | documentNumber | Número de documento | movto_cta_corren_gesplan | cod_docto_gesplan | 12345|05/20/2025|10 | Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia Movimento | | observation | Observação do Lançamento - Campo Informativo | movto_cta_corren_gesplan | des_obs_gesplan |
| Branco | | currency | Moeda | movto_cta_corren_gesplan | cod_moed_gesplan | Real | Moeda do Movimento Conta Corrente | | scenario | Código Externo do Cenário | movto_cta_corren_gesplan | cod_cenar_gesplan | 001 | Dado Fixo | | managementGroupHeader | Código Externo do Grupo Gerencial | movto_cta_corren_gesplan | cod_grp_gerenc_gesplan |
| Branco | | dueDate | Data Vencimento | movto_cta_corren_gesplan | dat_vencto_gesplan | 05/20/2025 | Data Movimento Conta Corrente | | payday | Data Pagamento | movto_cta_corren_gesplan | dat_pagto_gesplan | 05/20/2025 | Data Movimento Conta Corrente | | invoiceIssuanceDate | Data de emissão da NF | movto_cta_corren_gesplan | dat_lancto_docto_gesplan | 05/20/2025 | Data Transação Conta Corrente | | invoicePostingDate | Data de lançamento da NF |
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| Branco | | eventType | Tipo de Evento | movto_cta_corren_gesplan | cod_event_gesplan | S | Fluxo Movimento Conta Corrente: Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa
Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa | | currentAccount | Conta Corrente | movto_cta_corren_gesplan | cod_cta_corren_gesplan | 10|1|001|0220|0005856-2 | Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | | beneficiary | Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | cod_benef_gesplan |
| Branco | | beneficiaryName | Nome do Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | nom_benef_gesplan |
| Branco | | beneficiaryType | Tipo do Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | cod_tip_benef_gesplan |
| Branco | | beneficiaryOrigin | Origem do Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | cod_orig_benef_gesplan | CMG | Dado Fixo | | beneficiaryFederalCode | Identificação Nacional do Beneficiário | movto_cta_corren_gesplan | cod_id_feder_benef_gesplan |
| Branco | | motionWay | Forma de Movimento | movto_cta_corren_gesplan | cod_forma_movto_gesplan | COBDIRET | Tipo Transação Caixa | | motionWayName_ptBR | Descrição da Forma de Movimento em Português | movto_cta_corren_gesplan | des_forma_movto_por_gesplan | Cobrança Direta | Descrição Tipo Transação Caixa | | paymentNumber | Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento | movto_cta_corren_gesplan | cod_pagto_gesplan |
| Branco | | value | Valor do Documento | movto_cta_corren_gesplan | val_lancto_gesplan | 1000,00 | Valor do Movimento Conta Corrente | | proratedValue | Valor do Rateio | movto_cta_corren_gesplan | val_lancto_rat | 300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| | conversionBusiness | Valor de Conversão para Unidade de Negócio | movto_cta_corren_gesplan | val_cotac_estab_gesplan | 5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da Empresa | movto_cta_corren_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | | conversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente | movto_cta_corren_gesplan | val_cotac_cta_gesplan | 5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | | fixedRateAccount | Taxa Fixa Moeda Conta Corrente | movto_cta_corren_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | | divisionGroup | Divisão | movto_cta_corren_gesplan | cod_div_gesplan | 10|1 | Composição: Empresa + Estabelecimento | | accountingAccountPlan | Plano de Conta Contábil | movto_cta_corren_gesplan | cod_plano_cta_ctbl_gesplan | 10|Alfa | Composição: Empresa + Plano de Contas | | accountingAccount | Conta Contábil | movto_cta_corren_gesplan | cod_cta_ctbl_gesplan | 1.01.01.010.002 | Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | accountingAccountClassification | Tipo de Conta Contábil | movto_cta_corren_gesplan | num_tip_cta_ctbl_gesplan | 3 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | accountingAccountName_ptBR | Descrição da Conta Contábil em Português | movto_cta_corren_gesplan | des_tit_ctbl_por_gesplan | Produto A | Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | costCenterPlan | Plano de Centro de Custo | movto_cta_corren_gesplan | cod_plano_ccusto_gesplan | 10|Geral | Composição: Empresa + Plano Centro de Custo | | costCenter | Centro de Custo | movto_cta_corren_gesplan | cod_ccusto_gesplan | 10001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo | movto_cta_corren_gesplan | num_tip_ccusto_gesplan | 1 | Dado Fixo 1 = Centro de Custo | | costCenterName_ptBR | Descrição do Centro de Custo em Português | movto_cta_corren_gesplan | des_ccusto_por_gesplan | Diretoria | Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | integrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento | movto_cta_corren_gesplan | active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | flexField001 | Campo Flexível | movto_cta_corren_gesplan | cod_flex_1_gesplan |
| Branco | | flexField002 | Campo Flexível - Campos Opcional 2 | movto_cta_corren_gesplan | cod_flex_2_gesplan | 1.1.001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 3 | movto_cta_corren_gesplan | cod_flex_3_gesplan | 999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento |
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02.3. MODELO DE DADOS CONTAS A PAGAR
| Expandir |
|---|
| title | Modelos Previsto e Realizado do Contas a Pagar |
|---|
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| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| | Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | | externalCode | Código Externo | movto_apb_gesplan | cod_id_erp | 1|0000000001|0000000001 | Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento | | externalCodeDetail | Chave do rateio Financeiro ou Contábil | movto_apb_gesplan | cod_id_gesplan | 1|0000000002 | Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento | | businessUnit | Unidade Negócio | movto_apb_gesplan | cod_unid_negoc_gesplan | 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | | originSystem | Sistema de Origem | movto_apb_gesplan | cod_modul_dtsul_gesplan | APB | Dado Fixo | | originSystemName | Descrição do Sistema de Origem | movto_apb_gesplan | des_modul_dtsul_gesplan | Contas a Pagar | Dado Fixo | | dateOfIssue | Data de Emissão | movto_apb_gesplan | dat_emis_docto_gesplan | 05/20/2025 | Data de Emissão do Título | | description | Descrição |
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| Sem descrição | | documentType | Tipo de Documento | movto_apb_gesplan | cod_tip_docto_gesplan | DP | Espécie do Título Contas a Pagar | | documentTypeName_ptBR | Descrição do Tipo de Documento em Português | movto_apb_gesplan | des_tip_docto_por_gesplan | Duplicata Mercantil | Descrição do Título Contas a Pagar | | documentNumber | Número de documento | movto_apb_gesplan | cod_docto_gesplan | 10|999|1|DP|UN|0003857|01 | Composição: Empresa + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar | | observation | Observação do Lançamento - Campo Informativo | movto_apb_gesplan | des_obs_gesplan |
| Branco | | currency | Moeda | movto_apb_gesplan | cod_moed_gesplan | Real | Moeda do Título | | scenario | Código Externo do Cenário | movto_apb_gesplan | cod_cenar_gesplan | 001 | Dado Fixo | | managementGroupHeader | Código Externo do Grupo Gerencial | movto_apb_gesplan | cod_grp_gerenc_gesplan |
| Branco | | dueDate | Data Vencimento | movto_apb_gesplan | dat_vencto_gesplan | 06/20/2025 | Data Vencimento Título | | payday | Data Pagamento | movto_apb_gesplan | dat_pagto_gesplan |
| Branco | | invoiceIssuanceDate | Data de emissão da NF | movto_apb_gesplan | dat_lancto_docto_gesplan | 05/20/2025 | No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título. | | invoicePostingDate | Data de lançamento da NF |
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| | eventType | Tipo de Evento | movto_apb_gesplan | cod_event_gesplan | S | S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa | | currentAccount | Conta Corrente | movto_apb_gesplan | cod_cta_corren_gesplan | 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | | beneficiary | Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_benef_gesplan | 999 | Fornecedor Relacionado ao Título | | beneficiaryName | Nome do Beneficiário | movto_apb_gesplan | nom_benef_gesplan | MAXSUPER | Nome Abreviado Fornecedor | | beneficiaryType | Tipo do Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_tip_benef_gesplan | 3 | Dado Fixo 3 = Fornecedor | | beneficiaryOrigin | Origem do Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_orig_benef_gesplan | APB | Dado Fixo | | beneficiaryFederalCode | Identificação Nacional do Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_id_feder_benef_gesplan | 111.111.111-11 | ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor | | motionWay | Forma de Movimento | movto_apb_gesplan | cod_forma_movto_gesplan | CAP | Carteira Bancária do Título a Pagar | | motionWayName_ptBR | Descrição da Forma de Movimento |
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|
...
...
2 - A Pagar = S
1 - A Receber = E
...
2 - A Pagar = CP
1 - A Receber = CR
...
03. CONTAS A PAGAR
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| | Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | | externalCode | Código Externo | movto_apb_gesplan | cod_id_erp | 1|0000000001|0000000001 | Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento | | externalCodeDetail | Chave do rateio Financeiro ou Contábil | movto_apb_gesplan | cod_id_gesplan | 1|0000000002 | Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento | | businessUnit | Unidade Negócio | movto_apb_gesplan | cod_unid_negoc_gesplan | 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | | originSystem | Sistema de Origem | movto_apb_gesplan | cod_modul_dtsul_gesplan | ACR | Dado Fixo | | originSystemName | Descrição do Sistema de Origem | movto_apb_gesplan | des_modul_dtsul_gesplan | Contas a Receber | Dado Fixo | | dateOfIssue | Data de Emissão | movto_apb_gesplan | dat_emis_docto_gesplan | 05/20/2025 | Data de Emissão do Título | description | Descrição | Sem descrição | | documentType | Tipo de Documento | movto_apb_gesplan | cod_tip_docto_gesplan | DP | Espécie do Título Contas a Receber | | documentTypeName_ptBR | Descrição do Tipo de Documento em Português | movto_apb_gesplan | des_tip_docto_por_gesplan | Duplicata Mercantil | Descrição do Título Contas a Receber | | documentNumber | Número de documento | movto_apb_gesplan | cod_docto_gesplan | 10|999|1|DP|UN|0003857|01 | Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber | observation | Observação do Lançamento - Campo Informativo | movto_apb_gesplan | des_obs_gesplan | Branco | | currency | Moeda | movto_apb_gesplan | cod_moed_gesplan | Real | Moeda do Título | | scenario | Código Externo do Cenário | movto_apb_gesplan | cod_cenar_gesplan | 001 | Dado Fixo | managementGroupHeader | Código Externo do Grupo Gerencial | movto_apb_gesplan | cod_grp_gerenc_gesplan | Branco | | dueDate | Data Vencimento | movto_apb_gesplan | dat_vencto_gesplan | 06/20/2025 | Data Vencimento Título | | payday | Data Pagamento | movto_apb_gesplan | dat_pagto_gesplan | 06/25/2025 | Data Transação do Movimento Liquidação do Título | | invoiceIssuanceDate | Data de emissão da NF | movto_apb_gesplan | dat_lancto_docto_gesplan | 05/20/2025 | No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título. | invoicePostingDate | Data de lançamento da NF | | eventType | Tipo de Evento | movto_apb_gesplan | cod_event_gesplan | E | S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa | | currentAccount | Conta Corrente | movto_apb_gesplan | cod_cta_corren_gesplan | 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | | beneficiary | Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_benef_gesplan | 999 | Cliente Relacionado ao Título | | beneficiaryName | Nome do Beneficiário | movto_apb_gesplan | nom_benef_gesplan | MAXSUPER | Nome Abreviado Cliente | | beneficiaryType | Tipo do Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_tip_benef_gesplan | 1 | Dado Fixo 1 = Cliente | | beneficiaryOrigin | Origem do Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_orig_benef_gesplan | ACR | Dado Fixo | | beneficiaryFederalCode | Identificação Nacional do Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_id_feder_benef_gesplan | 111.111.111-11 | ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente | | motionWay | Forma de Movimento | movto_apb_gesplan | cod_forma_movto_gesplan | COB | Carteira Bancária do Título | | motionWayName_ptBR | Descrição da Forma de Movimento em Português | movto_apb_gesplan | des_forma_movto_por_gesplan | Cobrança Simples | Descrição Carteira Bancária do Título | | paymentNumber | Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento | movto_apb_gesplan | cod_pagto_gesplan | Liqd20250620 | Referência Movimento de Liquidação | | value | Valor do Documento | movto_apb_gesplan | val_lancto_gesplan | 1000,00 | Valor do Movimento do Título | | proratedValue | Valor do Rateio | movto_apb_gesplan | val_lancto_rat | 300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| | conversionBusiness | Valor de Conversão para Unidade de Negócio | movto_apb_gesplan | val_cotac_estab_gesplan | 5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da Empresa | movto_apb_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | | conversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente | movto_apb_gesplan | val_cotac_cta_gesplan | 5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | | fixedRateAccount | Taxa Fixa Moeda Conta Corrente | movto_apb_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | | divisionGroup | Divisão | movto_apb_gesplan | cod_div_gesplan | 10|1 | Composição: Empresa + Estabelecimento | | accountingAccountPlan | Plano de Conta Contábil | movto_apb_gesplan | cod_plano_cta_ctbl_gesplan | Alfa | Composição: Empresa + Plano de Contas | | accountingAccount | Conta Contábil | movto_apb_gesplan | cod_cta_ctbl_gesplan | 1|1.01.01.010.002 | Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | accountingAccountClassification | Tipo de Conta Contábil | movto_apb_gesplan | num_tip_cta_ctbl_gesplan | 3 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | accountingAccountName_ptBR | Descrição da Conta Contábil em Português | movto_apb_gesplan | des_tit_ctbl_por_gesplan | Produto A | Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | costCenterPlan | Plano de Centro de Custo | movto_apb_gesplan | cod_plano_ccusto_gesplan | Geral | Composição: Empresa + Plano Centro de Custo | | costCenter | Centro de Custo | movto_apb_gesplan | cod_ccusto_gesplan | 1|10001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo | movto_apb_gesplan | num_tip_ccusto_gesplan | 1 | Dado Fixo 1 = Centro de Custo | | costCenterName_ptBR | Descrição do Centro de Custo em Português | movto_apb_gesplan | des_ccusto_por_gesplan | Diretoria | Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | integrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento | movto_apb_gesplan | active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | flexField001 | Campo Flexível | movto_apb_gesplan | cod_flex_1_gesplan | DP | Espécie Documento | | flexField002 | Campo Flexível - Campos Opcional 2 | movto_apb_gesplan | cod_flex_2_gesplan | 1.1.001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 3 | movto_apb_gesplan | cod_flex_3_gesplan | 999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento | | Card |
|---|
| | | Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | | externalCode | Código Externo | movto_apb_gesplan | cod_id_erp | 1|0000000001|0000000001 | Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento | | externalCodeDetail | Chave do rateio Financeiro ou Contábil | movto_apb_gesplan | cod_id_gesplan | 1|0000000002 | Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento | | businessUnit | Unidade Negócio | movto_apb_gesplan | cod_unid_negoc_gesplan | 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | | originSystem | Sistema de Origem | movto_apb_gesplan | cod_modul_dtsul_gesplan | ACR | Dado Fixo | | originSystemName | Descrição do Sistema de Origem | movto_apb_gesplan | des_modul_dtsul_gesplan | Contas a Receber | Dado Fixo | | dateOfIssue | Data de Emissão | movto_apb_gesplan | dat_emis_docto_gesplan | 05/20/2025 | Data de Emissão do Título | description | Descrição | Sem descrição | | documentType | Tipo de Documento | movto_apb_gesplan | cod_tip_docto_gesplan | DP | Espécie do Título Contas a Receber | documentTypeName_ptBR | Descrição do Tipo de Documento | em Português | movto_apb_gesplan | des_ |
|
tipdoctoDuplicata Mercantil| Pagamento | Descrição Carteira Bancária do Título |
|
Contas a ReceberdocumentNumber documento| Pagamento / Nº do Lote de pagamento | movto_apb_gesplan | cod_ |
|
docto10|999|1|DP|UN|0003857|01 | Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber |
| Branco | | value | Valor do Documento |
|
observation | Observação do Lançamento - Campo InformativodesobsBranco | | 1000,00 | Valor do Movimento |
|
currency | Moeda | movto_apb_gesplan | cod_moed_gesplan | Real | Moeda scenarioCódigo Externo Cenáriocodcenargesplan001 | Dado Fixo | managementGroupHeader | | 300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| | conversionBusiness | Valor de Conversão para Unidade de Negócio |
|
Código Externo do Grupo GerencialcodgrpgerencBranco | dueDate | | 5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da Empresa |
|
Data Vencimentodatvencto06/20/2025 | Data Vencimento Título | payday | | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | | conversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente |
|
Data Pagamentodatpagto06/25/2025 | Data Transação do Movimento Liquidação do Título | invoiceIssuanceDate | | 5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | | fixedRateAccount | Taxa Fixa Moeda Conta Corrente |
|
Data de emissão da NFdatlanctodocto05/20/2025 | No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título. | | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | | divisionGroup | Divisão |
|
invoicePostingDate | Data de lançamento da NF | eventType | Tipo de EventoeventE | S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa | currentAccount | | 10|1 | Composição: Empresa + Estabelecimento | | accountingAccountPlan | Plano de Conta Contábil |
|
Conta Corrente | movto_apb_gesplan | cod_plano_cta_ |
|
corren1|PREV|001|0220|0005856-2beneficiary | Beneficiário | | Alfa | Composição: Empresa + |
|
Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | Plano de Contas | | accountingAccount | Conta Contábil |
|
| movto_apb_gesplan | cod_cta_ |
|
benef999 | Cliente Relacionado ao Título | beneficiaryName | | 2.01.01.010.002 | Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | accountingAccountClassification | Tipo de Conta Contábil |
|
Nome do Beneficiárionom_benefMAXSUPER | Nome Abreviado Cliente | beneficiaryType | | 4 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | accountingAccountName_ptBR | Descrição da Conta Contábil em Português |
|
Tipo do BeneficiáriocodtipbenefbeneficiaryOrigin | Origem do Beneficiário | 1 | Dado Fixo 1 = Cliente | | Produto A | Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | costCenterPlan | Plano de Centro de Custo |
|
origbenefACR | Dado Fixo | beneficiaryFederalCode | | 10|Geral | Composição: Empresa + Plano Centro de Custo | | costCenter | Centro de Custo |
|
Identificação Nacional do Beneficiárioid_feder_benef111.111.111-11 | ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente | | 20001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo |
|
motionWay | Forma de MovimentocodformamovtoCOB | Carteira Bancária do Título | Dado Fixo 1 = Centro de Custo | | costCenterName |
|
motionWayName da Forma Movimento | Custo em Português | movto_apb_gesplan | des_ |
|
formamovto_Cobrança Simples Carteira Bancária do TítulopaymentNumber | Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento| Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | integrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento | movto_apb_gesplan |
|
cod_pagto_gesplan | Liqd20250620 | Referência Movimento de Liquidação | | active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | flexField001 | Campo Flexível |
|
value | Valor do Documentovallancto1000,00 | Valor do Movimento do Título | proratedValue | | DP | Espécie Documento | | flexField002 | Campo Flexível - Campos Opcional 2 |
|
Valor do Rateiovallanctorat300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| conversionBusiness | | gesplan | 2.1.001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 3 |
|
Valor de Conversão para Unidade de Negóciovalcotacestab5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | 999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento |
|
| Card |
|---|
| | Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | | externalCode | Código Externo |
|
fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da Empresanumcotacestab_gesplanValor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | conversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente| |0000000001|0000000001 | Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento | | externalCodeDetail | Chave do rateio Financeiro ou Contábil | movto_apb_gesplan |
|
valcotac_cta5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | fixedRateAccount | | 1|0000000002 | Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento | | businessUnit | Unidade Negócio |
|
Taxa Fixa Moeda Conta Correntenumcotacestab1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | | 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | | originSystem | Sistema de Origem |
|
divisionGroup | Divisãodiv10|1 | Composição: Empresa + Estabelecimento | accountingAccountPlan | | APB | Dado Fixo | | originSystemName | Descrição do Sistema de Origem |
|
Plano de Conta Contábilcodplanocta_ctblAlfaComposição: Empresa + Plano de Contas | accountingAccount | | Contas a Pagar | Dado Fixo | | dateOfIssue | Data de Emissão |
|
Conta Contábilcodctactbl1|1.01.01.010.002 | Conta Contábil da Apropriação do Movimento | accountingAccountClassification | | 05/20/2025 | Data de Emissão do Título | | description | Descrição |
|
|
| Sem descrição | | documentType | Tipo de Documento |
|
Tipo de Conta Contábilnumcta_ctbl3 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | DP | Espécie do Título Contas a Pagar | | documentTypeName |
|
accountingAccountName da Conta Contábil | do Tipo de Documento em Português | movto_apb_gesplan | des_ |
|
titctblProduto A| Duplicata Mercantil | Descrição |
|
Conta Contábil da Apropriação do MovimentocostCenterPlan | | do Título Contas a Pagar | | documentNumber | Número de documento |
|
Plano de Centro de Custoplano_ccustoGeral| 10|999|1|DP|UN|0003857|01 | Composição: Empresa |
|
+ Plano Centro de Custo| + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar | | observation | Observação do Lançamento - Campo Informativo |
|
costCenter | Centro de Custocodccusto1|10001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo |
| Branco | | currency | Moeda | movto_apb_gesplan |
|
numtip_ccusto1 | Dado Fixo 1 = Centro de Custo | costCenterName_ptBR | Descrição do Centro de Custo em Português| Real | Moeda do Título | | scenario | Código Externo do Cenário | movto_apb_gesplan |
|
desccusto_porDiretoria | Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento | integrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento| 001 | Dado Fixo | | managementGroupHeader | Código Externo do Grupo Gerencial | movto_apb_gesplan |
|
active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | cod_grp_gerenc_gesplan |
| Branco | | dueDate | Data Vencimento | movto_ |
|
flexField001 | Campo Flexível | movto_codflex_1DP | Espécie Documento | | 06/20/2025 | Data Vencimento Título | | payday | Data Pagamento |
|
flexField002 | Campo Flexível - Campos Opcional 2codflex_21.1.001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | 06/25/2025 | Data Transação do Movimento Baixa do Título | | invoiceIssuanceDate | Data de emissão da NF |
|
flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 3codflex3999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento |
|
04. CONTAS A RECEBER
| 05/20/2025 | No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título. | | invoicePostingDate | Data de lançamento da NF |
|
|
|
| | eventType | Tipo de Evento | movto_apb_gesplan | cod_event_gesplan | S | S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa | | currentAccount | Conta Corrente | movto_apb_gesplan | cod_cta_corren_gesplan | 10|1|001|0220|0005856-2 | Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | | beneficiary | Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_benef_gesplan | 999 | Fornecedor Relacionado ao Título | | beneficiaryName | Nome do Beneficiário | movto_apb_gesplan | nom_benef_gesplan | MAXSUPER | Nome Abreviado Fornecedor | | beneficiaryType | Tipo do Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_tip_benef_gesplan | 3 | Dado Fixo 3 = Fornecedor | | beneficiaryOrigin | Origem do Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_orig_benef_gesplan | APB | Dado Fixo | | beneficiaryFederalCode | Identificação Nacional do Beneficiário | movto_apb_gesplan | cod_id_feder_benef_gesplan | 111.111.111-11 | ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor | | motionWay | Forma de Movimento | movto_apb_gesplan | cod_forma_movto_gesplan | CAP | Carteira Bancária do Título a Pagar | | motionWayName_ptBR | Descrição da Forma de Movimento em Português | movto_apb_gesplan | des_forma_movto_por_gesplan | Pagamento | Descrição Carteira Bancária do Título | | paymentNumber | Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento | movto_apb_gesplan | cod_pagto_gesplan | BAIX20250620 | Referência Movimento de Liquidação | | value | Valor do Documento | movto_apb_gesplan | val_lancto_gesplan | 1000,00 | Valor do Movimento do Título | | proratedValue | Valor do Rateio | movto_apb_gesplan | val_lancto_rat | 300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| | conversionBusiness | Valor de Conversão para Unidade de Negócio | movto_apb_gesplan | val_cotac_estab_gesplan | 5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da Empresa | movto_apb_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | | conversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente | movto_apb_gesplan | val_cotac_cta_gesplan | 5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | | fixedRateAccount | Taxa Fixa Moeda Conta Corrente | movto_apb_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | | divisionGroup | Divisão | movto_apb_gesplan | cod_div_gesplan | 10|1 | Composição: Empresa + Estabelecimento | | accountingAccountPlan | Plano de Conta Contábil | movto_apb_gesplan | cod_plano_cta_ctbl_gesplan | 10|Alfa | Composição: Empresa + Plano de Contas | | accountingAccount | Conta Contábil | movto_apb_gesplan | cod_cta_ctbl_gesplan | 2.01.01.010.003 | Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | accountingAccountClassification | Tipo de Conta Contábil | movto_apb_gesplan | num_tip_cta_ctbl_gesplan | 4 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | accountingAccountName_ptBR | Descrição da Conta Contábil em Português | movto_apb_gesplan | des_tit_ctbl_por_gesplan | Produto A | Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | costCenterPlan | Plano de Centro de Custo | movto_apb_gesplan | cod_plano_ccusto_gesplan | 10|Geral | Composição: Empresa + Plano Centro de Custo | | costCenter | Centro de Custo | movto_apb_gesplan | cod_ccusto_gesplan | 20001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo | movto_apb_gesplan | num_tip_ccusto_gesplan | 1 | Dado Fixo 1 = Centro de Custo | | costCenterName_ptBR | Descrição do Centro de Custo em Português | movto_apb_gesplan | des_ccusto_por_gesplan | Diretoria | Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | integrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento | movto_apb_gesplan | active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | flexField001 | Campo Flexível | movto_apb_gesplan | cod_flex_1_gesplan | DP | Espécie Documento | | flexField002 | Campo Flexível - Campos Opcional 2 | movto_apb_gesplan | cod_flex_2_gesplan | 2.1.001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 3 | movto_apb_gesplan | cod_flex_3_gesplan | 999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento |
|
|
|
02.4. MODELO DE DADOS CONTAS A RECEBER
| Expandir |
|---|
| title | Modelos Previsto e Realizado do Contas a Receber |
|---|
|
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| | Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | | externalCode | Código Externo | movto_acr_gesplan | cod_id_erp | 1|0000000001|0000000001 | Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento | | externalCodeDetail | Chave do rateio Financeiro ou Contábil |
|
|
|
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| | | Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | | externalCode | Código Externo | movto_acr_gesplan | cod_id_erp | 1|0000000001|0000000001 | Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento | | externalCodeDetail | Chave do rateio Financeiro ou Contábil | movto_acr_gesplan | cod_id_gesplan | 1|0000000002 | Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento | | businessUnit | Unidade Negócio | movto_acr_gesplan | cod_unid_negoc_gesplan | 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | | originSystem | Sistema de Origem | movto_acr_gesplan | cod_modul_dtsul_gesplan | ACR | Dado Fixo | | originSystemName | Descrição do Sistema de Origem | movto_acr_gesplan | des_modul_dtsul_gesplan | Contas a Receber | Dado Fixo | | dateOfIssue | Data de Emissão | movto_acr_gesplan | dat_emis_docto_gesplan | 05/20/2025 | Data de Emissão do Título | description | Descrição | Sem descrição | | documentType | Tipo de Documento | movto_acr_gesplan | cod_tip_docto_gesplan | DP | Espécie do Título Contas a Receber | | documentTypeName_ptBR | Descrição do Tipo de Documento em Português | movto_acr_gesplan | des_tip_docto_por_gesplan | Duplicata Mercantil | Descrição do Título Contas a Receber | | documentNumber | Número de documento | movto_acr_gesplan | cod_docto_gesplan | 10|999|1|DP|UN|0003857|01 | Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber | observation | Observação do Lançamento - Campo Informativo | movto_acr_gesplan | des_obs_gesplan | Branco | | currency | Moeda | movto_acr_gesplan | cod_moed_gesplan | Real | Moeda do Título | | scenario | Código Externo do Cenário | movto_acr_gesplan | cod_cenar_gesplan | 001 | Dado Fixo | managementGroupHeader | Código Externo do Grupo Gerencial | movto_acr_gesplan | cod_grp_gerenc_gesplan | Branco | | dueDate | Data Vencimento | movto_acr_gesplan | dat_vencto_gesplan | 06/20/2025 | Data Vencimento Título | payday | Data Pagamento | movto_acr_gesplan | dat_pagto_gesplan | Branco | | invoiceIssuanceDate | Data de emissão da NF | movto_acr_gesplan | dat_lancto_docto_gesplan | 05/20/2025 | No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título. | invoicePostingDate | Data de lançamento da NF | | eventType | Tipo de Evento | movto_acr_gesplan | cod_event_gesplan | E | S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa | | currentAccount | Conta Corrente | movto_acr_gesplan | cod_cta_corren_gesplan | 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | | beneficiary | Beneficiário | movto_acr_gesplan | cod_benef_gesplan | 999 | Cliente Relacionado ao Título | | beneficiaryName | Nome do Beneficiário | movto_acr_gesplan | nom_benef_gesplan | MAXSUPER | Nome Abreviado Cliente | | beneficiaryType | Tipo do Beneficiário | movto_acr_gesplan | cod_tip_benef_gesplan | 1 | Dado Fixo 1 = Cliente | | beneficiaryOrigin | Origem do Beneficiário | movto_acr_gesplan | cod_orig_benef_gesplan | ACR | Dado Fixo | | beneficiaryFederalCode | Identificação Nacional do Beneficiário | movto_acr_gesplan | cod_id_feder_benef_gesplan | 111.111.111-11 | ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente | | motionWay | Forma de Movimento | movto_acr_gesplan | cod_forma_movto_gesplan | COB | Carteira Bancária do Título | | motionWayName_ptBR | Descrição da Forma de Movimento em Português | movto_acr_gesplan | des_forma_movto_por_gesplan | Cobrança Simples | Descrição Carteira Bancária do Título | paymentNumber | Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento | movto_acr_gesplan | cod_pagto_gesplan | Branco | | value | Valor do Documento | movto_acr_gesplan | val_lancto_gesplan | 1000,00 | Valor do Movimento do Título | | proratedValue | Valor do Rateio | movto_acr_gesplan | val_lancto_rat | 300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| | conversionBusiness | Valor de Conversão para Unidade de Negócio | movto_acr_gesplan | val_cotac_estab_gesplan | 5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da Empresa | movto_acr_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | | conversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente | movto_acr_gesplan | val_cotac_cta_gesplan | 5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | | fixedRateAccount | Taxa Fixa Moeda Conta Corrente | movto_acr_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | divisionGroup | Divisãodiv101| 0000000002 | Composição:
Contábil: |
|
Empresa + EstabelecimentoaccountingAccountPlan | Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento | | businessUnit | Unidade Negócio |
|
Plano de Conta Contábilplanocta_ctblAlfa | Composição: Empresa + Plano de Contas | accountingAccount | | 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | | originSystem | Sistema de Origem |
|
Conta Contábilctactbl1|1.01.01.010.002 | Conta Contábil da Apropriação do Movimento | accountingAccountClassification | | ACR | Dado Fixo | | originSystemName | Descrição do Sistema de Origem |
|
Tipo de Conta Contábilnumtipcta_ctbl3 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | Contas a Receber | Dado Fixo | | dateOfIssue | Data de Emissão | movto_acr_gesplan | dat_emis_docto_gesplan | 05/20/2025 | Data de Emissão do Título | | description | Descrição |
|
|
| Sem descrição | | documentType | Tipo de Documento |
|
| accountingAccountName_ptBR | Descrição da Conta Contábil em Português | movto_acr_gesplan | des_tit_ctbl_por_gesplan | Produto A | Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento | costCenterPlan | Plano de Centro de CustoplanoccustoGeral | Composição: Empresa + Plano Centro de Custo | | DP | Espécie do Título Contas a Receber | | documentTypeName_ptBR | Descrição do Tipo de Documento em Português |
|
costCenter | Centro de Custocod_ccusto| des_tip_docto_por_gesplan |
|
1|10001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo| Duplicata Mercantil | Descrição do Título Contas a Receber | | documentNumber | Número de documento | movto_acr_gesplan |
|
numtipccusto_Dado Fixo 1 = Centro de Custo | costCenterName_ptBR | Descrição do Centro de Custo em Português| |DP|UN|0003857|01 | Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber | | observation | Observação do Lançamento - Campo Informativo | movto_acr_gesplan | des_ |
|
ccusto_porDiretoria | Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento | integrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento |
| Branco | | currency | Moeda | movto_acr_gesplan |
|
active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | cod_moed_gesplan | Real | Moeda do Título | | scenario | Código Externo do Cenário |
|
flexField001 | Campo Flexívelflex_1DPEspécie Documento flexField002 | Campo Flexível - Campos Opcional 1| managementGroupHeader | Código Externo do Grupo Gerencial | movto_acr_gesplan | cod_ |
|
flex21.1.001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 2 | movto_acr_gesplan | cod_flex_3_gesplan | 999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento | | Card |
|---|
| | | Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | externalCode | Código Externo |
| Branco | | dueDate | Data Vencimento | movto_acr_gesplan | dat_vencto_gesplan | 06/20/2025 | Data Vencimento Título | | payday | Data Pagamento |
|
codiderp1|0000000001|0000000001 | Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento | externalCodeDetail | | gesplan |
| Branco | | invoiceIssuanceDate | Data de emissão da NF |
|
Chave do rateio Financeiro ou Contábilcodid_gesplan1|0000000002 | Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento | | lancto_docto_gesplan | 05/20/2025 | No Datasul a data Emissão da Nota é a mesma da data Emissão Título. | | invoicePostingDate | Data de lançamento da NF |
|
| businessUnit | Unidade Negócio | movto_acr_gesplan | cod_unid_negoc_gesplan | 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | originSystem | Sistema de OrigemcodmoduldtsulACR | Dado Fixo | originSystemName | | 05/20/2025 | No Datasul não temos data Lançamento da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título. | | eventType | Tipo de Evento |
|
Descrição do Sistema de Origemdesmodul_dtsulContas a Receber | Dado Fixo | | E | S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa | | currentAccount | Conta Corrente |
|
dateOfIssue | Data de Emissãodatemisdocto05/20/2025 | Data de Emissão do Título | description | Descrição | Sem descrição | documentType | | 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | | beneficiary | Beneficiário |
|
Tipo de Documentotip_doctoDP | Espécie do Título Contas a Receber | documentTypeName_ptBR | Descrição do Tipo de Documento em Português| 999 | Cliente Relacionado ao Título | | beneficiaryName | Nome do Beneficiário | movto_acr_gesplan |
|
des_tip_docto_porDuplicata Mercantil | Descrição do Título Contas a Receber | documentNumber | | MAXSUPER | Nome Abreviado Cliente | | beneficiaryType | Tipo do Beneficiário |
|
Número de documentodocto10|999|1|DP|UN|0003857|01 | Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber | | 1 | Dado Fixo 1 = Cliente | | beneficiaryOrigin | Origem do Beneficiário |
|
observation | Observação do Lançamento - Campo InformativodesobsBrancocurrency | | beneficiaryFederalCode | Identificação Nacional do Beneficiário |
|
Moeda | movto_acr_gesplan | cod_id_feder_ |
|
moedReal | Moeda do Título | scenario | | 111.111.111-11 | ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente | | motionWay | Forma de Movimento |
|
Código Externo do Cenário | movto_acr_gesplan | cod_forma_ |
|
cenar001 | Dado Fixo | managementGroupHeader | | COB | Carteira Bancária do Título | | motionWayName_ptBR | Descrição da Forma de Movimento em Português |
|
Código Externo do Grupo GerencialcodgrpgerencBranco | | Cobrança Simples | Descrição Carteira Bancária do Título | | paymentNumber | Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento |
|
dueDate | Data Vencimentodatvencto06/20/2025 | Data Vencimento Título | payday |
| Branco | | value | Valor do Documento |
|
Data Pagamentodatpagto06/25/2025 | Data Transação | 1000,00 | Valor do Movimento |
|
Liquidação invoiceIssuanceDate | | proratedValue | Valor do Rateio |
|
Data de emissão da NFdatdocto_gesplan05/20/2025 | No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título. | invoicePostingDate | Data de lançamento da NF | eventType | | rat | 300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| | conversionBusiness | Valor de Conversão para Unidade de Negócio |
|
Tipo de EventocodeventE | S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa | currentAccount | | 5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da Empresa |
|
Conta Correntecodctacorren10||001|0220|0005856-2Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | | Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | | conversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente |
|
beneficiary | Beneficiáriocodbenef999 | Cliente Relacionado ao Título | | beneficiaryName | Nome do Beneficiário | movto_acr_gesplan | nom_benef_gesplan | MAXSUPER | Nome Abreviado Cliente | beneficiaryType | | 5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | | fixedRateAccount | Taxa Fixa Moeda Conta Corrente |
|
Tipo do BeneficiáriocodtipbenefDado Fixo 1 = Cliente | Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | | divisionGroup | Divisão |
|
beneficiaryOrigin | Origem do Beneficiárioorig_benefACR | Dado Fixo | beneficiaryFederalCode | | 10|1 | Composição: Empresa + Estabelecimento | | accountingAccountPlan | Plano de Conta Contábil |
|
Identificação Nacional do Beneficiárioidfederbenef111.111.111-11 | ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente | | 10|Alfa | Composição: Empresa + Plano de Contas | | accountingAccount | Conta Contábil |
|
motionWay | Forma de MovimentoformamovtoCOB | Carteira Bancária do Título | motionWayName_ptBR | | 1.01.01.010.002 | Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | accountingAccountClassification | Tipo de Conta Contábil |
|
Descrição da Forma de Movimento em PortuguêsdesformamovtoporCobrança Simples | Descrição Carteira Bancária do Título | | 3 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | accountingAccountName_ptBR | Descrição da Conta Contábil em Português |
|
paymentNumber | Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamentocod_pagtoLiqd20250620 | Referência Movimento de Liquidação | | Produto A | Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | costCenterPlan | Plano de Centro de Custo |
|
value | Valor do Documentovallancto1000,00 | Valor do Movimento do Título | proratedValue | | 10|Geral | Composição: Empresa + Plano Centro de Custo | | costCenter | Centro de Custo |
|
Valor do Rateiovallanctorat300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| conversionBusiness | | 10001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo |
|
Valor de Conversão para Unidade de Negóciovalcotacestab5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | 1 | Dado Fixo 1 = Centro de Custo | | costCenterName_ptBR | Descrição do Centro de Custo em Português |
|
fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da EmpresanumcotacestabconversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | | Diretoria | Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | integrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento |
|
val_cotac_cta_gesplan | 5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | fixedRateAccount | | active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | flexField001 | Campo Flexível |
|
Taxa Fixa Moeda Conta Correntenumcotacestab1Valor FixodivisionGroup | Divisão0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | Campo Flexível - Campos Opcional 1 | movto_acr_gesplan | cod_ |
|
div10|Composição: Empresa + Estabelecimento | accountingAccountPlan | | .001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 2 |
|
Plano de Conta Contábilplanocta_ctblAlfa | Composição: Empresa + Plano de Contas | accountingAccount | | 999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento |
|
| Card |
|---|
| | Campo Gesplan | Descrição Gesplan | Tabela Datasul | Campo Datasul | Exemplo Envio | Observação | | externalCode | Código Externo |
|
Conta Contábilctactbl_gesplan|1.01.01.010.002Conta Contábil da Apropriação do Movimento | accountingAccountClassification | | |0000000001|0000000001 | Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento | | externalCodeDetail | Chave do rateio Financeiro ou |
|
Tipo de Conta | Contábil | movto_acr_gesplan |
|
num_tip_cta_ctbl_gesplan | 3 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | cod_id_gesplan | 1|0000000002 | Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento | | businessUnit | Unidade Negócio |
|
accountingAccountName_ptBR | Descrição da Conta Contábil em Portuguêsdestitctblpor_Produto A | Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento | costCenterPlan | Plano de Centro de Custo| 11.111.111/0001-11|10 | Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa | | originSystem | Sistema de Origem | movto_acr_gesplan | cod_ |
|
planoccustoGeral | Composição: Empresa + Plano Centro de Custo | | ACR | Dado Fixo | | originSystemName | Descrição do Sistema de Origem |
|
costCenter | Centro de Custocodccusto1|10001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo| Contas a Receber | Dado Fixo | | dateOfIssue | Data de Emissão | movto_acr_gesplan |
|
numtipccusto1 | Dado Fixo 1 = Centro de Custo | | 05/20/2025 | Data de Emissão do Título | | description | Descrição |
|
|
| Sem descrição | | documentType | Tipo de Documento | movto_acr_gesplan | cod_tip_docto_gesplan | DP | Espécie do Título Contas a Receber | | documentTypeName |
|
costCenterName Centro Custo | Documento em Português | movto_acr_gesplan | des_tip_ |
|
ccustoDiretoria| Duplicata Mercantil | Descrição |
|
Centro de Custo da Apropriação do MovimentointegrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento| do Título Contas a Receber | | documentNumber | Número de documento | movto_acr_gesplan |
|
active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | cod_docto_gesplan | 10|999|1|DP|UN|0003857|01 | Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber | | observation | Observação do Lançamento - Campo Informativo |
|
flexField001 | Campo Flexívelcodflex_1DPEspécie Documento flexField002 | Campo Flexível - Campos Opcional 1 | | Moeda | movto_acr_gesplan | cod_ |
|
flex_21.1.001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 2 | movto_acr_gesplan | cod_flex_3_gesplan | 999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento | | Real | Moeda do Título | | scenario | Código Externo do Cenário | movto_acr_gesplan | cod_cenar_gesplan | 001 | Dado Fixo | | managementGroupHeader | Código Externo do Grupo Gerencial | movto_acr_gesplan | cod_grp_gerenc_gesplan |
| Branco | | dueDate | Data Vencimento | movto_acr_gesplan | dat_vencto_gesplan | 06/20/2025 | Data Vencimento Título | | payday | Data Pagamento | movto_acr_gesplan | dat_pagto_gesplan | 06/25/2025 | Data Transação do Movimento Liquidação do Título | | invoiceIssuanceDate | Data de emissão da NF | movto_acr_gesplan | movto_acr_gesplan | 05/20/2025 | No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título. | | invoicePostingDate | Data de lançamento da NF | movto_acr_gesplan | movto_acr_gesplan | 05/20/2025 | No Datasul não temos data Lançamento da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título. | | eventType | Tipo de Evento | movto_acr_gesplan | cod_event_gesplan | E | S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa | | currentAccount | Conta Corrente | movto_acr_gesplan | cod_cta_corren_gesplan | 10|1|001|0220|0005856-2 | Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2 | | beneficiary | Beneficiário | movto_acr_gesplan | cod_benef_gesplan | 999 | Cliente Relacionado ao Título | | beneficiaryName | Nome do Beneficiário | movto_acr_gesplan | nom_benef_gesplan | MAXSUPER | Nome Abreviado Cliente | | beneficiaryType | Tipo do Beneficiário | movto_acr_gesplan | cod_tip_benef_gesplan | 1 | Dado Fixo 1 = Cliente | | beneficiaryOrigin | Origem do Beneficiário | movto_acr_gesplan | cod_orig_benef_gesplan | ACR | Dado Fixo | | beneficiaryFederalCode | Identificação Nacional do Beneficiário | movto_acr_gesplan | cod_id_feder_benef_gesplan | 111.111.111-11 | ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente | | motionWay | Forma de Movimento | movto_acr_gesplan | cod_forma_movto_gesplan | COB | Carteira Bancária do Título | | motionWayName_ptBR | Descrição da Forma de Movimento em Português | movto_acr_gesplan | des_forma_movto_por_gesplan | Cobrança Simples | Descrição Carteira Bancária do Título | | paymentNumber | Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento | movto_acr_gesplan | cod_pagto_gesplan | Liqd20250620 | Referência Movimento de Liquidação | | value | Valor do Documento | movto_acr_gesplan | val_lancto_gesplan | 1000,00 | Valor do Movimento do Título | | proratedValue | Valor do Rateio | movto_acr_gesplan | val_lancto_rat | 300,00 | A origem depende do tipo de dado:
- Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
- Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
| | conversionBusiness | Valor de Conversão para Unidade de Negócio | movto_acr_gesplan | val_cotac_estab_gesplan | 5,80 | Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa. | | fixedRateBusiness | Taxa Fixa Moeda da Empresa | movto_acr_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido | | conversionAccount | Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente | movto_acr_gesplan | val_cotac_cta_gesplan | 5.80 | Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento | | fixedRateAccount | Taxa Fixa Moeda Conta Corrente | movto_acr_gesplan | num_cotac_estab_gesplan | 1 | Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido | | divisionGroup | Divisão | movto_acr_gesplan | cod_div_gesplan | 10|1 | Composição: Empresa + Estabelecimento | | accountingAccountPlan | Plano de Conta Contábil | movto_acr_gesplan | cod_plano_cta_ctbl_gesplan | 10|Alfa | Composição: Empresa + Plano de Contas | | accountingAccount | Conta Contábil | movto_acr_gesplan | cod_cta_ctbl_gesplan | 1.01.01.010.002 | Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | accountingAccountClassification | Tipo de Conta Contábil | movto_acr_gesplan | num_tip_cta_ctbl_gesplan | 3 | Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial | | accountingAccountName_ptBR | Descrição da Conta Contábil em Português | movto_acr_gesplan | des_tit_ctbl_por_gesplan | Produto A | Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento | | costCenterPlan | Plano de Centro de Custo | movto_acr_gesplan | cod_plano_ccusto_gesplan | 10|Geral | Composição: Empresa + Plano Centro de Custo | | costCenter | Centro de Custo | movto_acr_gesplan | cod_ccusto_gesplan | 10001 | Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | costCenterCategory | Categoria do Centro de Custo | movto_acr_gesplan | num_tip_ccusto_gesplan | 1 | Dado Fixo 1 = Centro de Custo | | costCenterName_ptBR | Descrição do Centro de Custo em Português | movto_acr_gesplan | des_ccusto_por_gesplan | Diretoria | Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento | | integrationType | Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento | movto_acr_gesplan | active | yes | Valor Fixo yes = Inclusão/edição
no =Eliminação | | flexField001 | Campo Flexível | movto_acr_gesplan | cod_flex_1_gesplan | DP | Espécie Documento | | flexField002 | Campo Flexível - Campos Opcional 1 | movto_acr_gesplan | cod_flex_2_gesplan | 1.1.001 | Tipo de Fluxo do valor do Movimento | | flexField003 | Campo Flexível - Campos Opcional 2 | movto_acr_gesplan | cod_flex_3_gesplan | 999 | Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento |
|
|
03. CONSULTA RASTREABILIDADE DE INTEGRAÇÕES
Esta consulta irá demonstrar todos os pedidos de execução criados para gerar dados para o produto Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan. Estes dados são baseados nas informações dos módulos financeiros de Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos do ERP Datasul. A tela de consulta permitirá visualizar através de um grid o status dos pedidos, o json das informações extraídas via API do CDC, aonde que irão conter os dados incluídos, alterados e excluídos dos três módulos citados e que irão gerar as tabelas utilizadas pelo produto Gesplan.
04. RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO GESPLAN
Haverá ainda a possibilidade de integrar os eventos financeiros do Extrato de Caixa dependendo do processo de integração desenhado entre as soluções. Nesta integração serão enviados Lançamentos Contábeis e Movimentos de Conta Corrente.
Para que a integração entre o Sistema de Origem e o Caixa e Bancos ocorra, no ERP Datasul deverá ser criado o módulo/produto de Origem com o objetivo de facilitar a identificação e consulta dos movimentos através dos Relatórios, Consulta e Rotinas do Caixa e Bancos.
Efetue o cadastro através do programa Manutenção de Módulo (bas_modul_dtsul) e inclua o código do módulo e a descrição do mesmo conforme exemplo abaixo:
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Em seguida acesse o programa Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA e inclua o módulo GCA conforme abaixo:
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Abaixo o detalhamento do Processo de Recebimento destas Movimentos de Conta Corrente e Lançamentos Contábeis:
Integração Movimentos Conta Corrente
Integração Lançamentos Contábeis
05. 05. TABELAS UTILIZADAS
- Abaixo as tabelas criadas que serão utilizadas no processo de Integração com o Gesplan.
| Módulo | Tabela |
|---|
| Caixa e Bancos | movto_cta_corren_gesplan |
| Contas a Pagar | movto_apb_gesplan |
| Contas a Receber | movto_acr_gesplan |
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