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Através deste programa, é possível a visualização gráfica e detalhada de títulos do Contas a Pagar (APB) com origem no Recebimento (REC), notas do Recebimento, e a visualização de possíveis diferenças de valores dos títulos presentes nos dois módulos. Os movimentos não precisam estar contabilizados para executar a conciliação.

Objetivo da tela:

Permitir conciliar os valores das notas do recebimento com os títulos do contas a pagar que possuem origem no recebimento.

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Campo

Descrição

Período

Permite a escolha da modalidade de busca por data.

Opção

Descrição

Hoje

Configura os parâmetros para buscar as notas do dia atual.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".

Mês Atual

Configura os parâmetros para buscar as notas do mês atual.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".

Dias Retroativos

Configura os parâmetros para realizar a busca de notas em número específico de dias anteriores ao atual.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Data Inicial" e "Data Final".

Busca por Período

Configura os parâmetros para realizar a busca de notas a partir de uma faixa de datas.

Nota

Esta opção desabilitará os campos "Dias".

Dias

Permite definir a quantidade de dias posteriores ao anteriores ao atual que serão considerados na busca dos títulos.

Data Inicial

Permite definir a data inicial que será considerada na busca dos títulos.

Data Final

Permite definir a data final que será considerada na busca dos títulos.

Estabelecimento

Permite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca dos títulos.

Informações

Para apresentar a lista de estabelecimentos disponíveis será respeitada as regras de Registro de Documentos Corporativo e Segurança do Estabelecimento, para o módulo APB.

Plano de ContasPermite definir um plano de conta que será considerada na busca dos títulos.
Conta TransitóriaPermite definir um grupo de contas transitórias que serão consideradas na busca dos títulos.
Exibe Somente Diferenças 
(Lista de Detalhes)

Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas os títulos que possuem diferença de valores entre os módulos APB e REC.

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Ação

Descrição

Exportar

Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes de títulos todos os registros dentro da parametrização definida em tela para uma planilha (.xls).

Informações

O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos.

Nota

Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer.

Ver origem Contas a PagarDetalha o título gerado no módulo do Contas a Pagar (parametrizado pela linha selecionada).
Ver origem RecebimentoDetalha o título gerado no módulo de Recebimento (parametrizado pela linha selecionada).

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