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CONTEÚDO

Índice

01. VISÃO GERAL

02. MOVIMENTOS BANCÁRIOS

...

id	Tipos Movimentos

...

label	Previsto

...

2 - A Pagar = S
1 - A Receber = E

...

2 - A Pagar = CP
1 - A Receber = CR

...

A integração da Linha Datasul com o módulo Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan contempla o envio de informações de movimentação dos títulos dos módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar e também os movimentos bancários do módulo de Caixa e Bancos.

Neste processo também há o recebimento de Lançamentos contábeis e movimentos em Conta Corrente no Datasul, fruto das movimentações ocorridas no Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan.

02. ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA GESPLAN

Para poder acompanhar o Fluxo de Caixa e a liquidez da empresa, gerenciar riscos e disponibilidade financeira por meio de painéis financeiros do Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan, é necessário realizar a Carga Inicial dos dados e também agendar o processo de Envio das informações Contábeis e Financeiras referente as movimentações dos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos na tela de Parâmetros de Gestão de Caixa e Tesouraria.

Image Added

02.1. AGENDAMENTO PROCESSO ENVIO

Para realizar o envio das informações para o Gesplan é necessário realizar o agendamento de Envio dos dados do Datasul via Tela de Parâmetros do Integração Gestão de Caixa e Tesouraria. Como primeira parte do processo de envio é necessário realizar a Carga Inicial dos dados. Neste processo de Carga Inicial deverá fazer a seleção dos módulos, data de corte e o parâmetro Carga Inicial. Após a seleção na Aba de Agendamento, será necessário selecionar o servidor RPW e executar o processo de agendamento deste processo. Dependendo do volume de dados, é recomendável realizar o agendamento da Carga Inicial de forma individual, por módulo.

Após a Carga Inicial ser finalizada, será necessário realizar o agendamento para atualização das informações do Datasul no Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan. Neste processo será necessário desmarcar o parâmetro de Carga Inicial e selecionar os módulos para agendamento. Neste processo é recomendável realizar o agendamento com a recorrência para atualização dos dados do ERP Datasul no Gesplan dentro de um tempo saudável para o processo.

Image Added

Informações

title	Importante

De forma macro, o processo de agendamento irá pegar os dados do ERP que foram criados, alterados e eliminados e irá enviar para o Gesplan.

02.2. MODELO DE DADOS MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Expandir

title	Modelos Previsto e Realizado dos Movimentos Bancários

Deck of Cards

id	Tipos Movimentos

Card

label	Previsto

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_erp	0000000001	ID movimento Conta Corrente
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000001\|Contábil\|1	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0
businessUnit	Unidade Negócio	movto_cta_corren_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	CMG	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Caixa e Bancos	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_cta_corren_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	COBDIRET	Tipo Transação Caixa do Movimento
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Cobrança Direta Cliente	Descrição do Tipo Transação Caixa
documentNumber	Número de documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_docto_gesplan	12345\|05/20/2025\|10	Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia Movimento
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_cta_corren_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_cta_corren_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Movimento Conta Corrente
scenario	Código Externo do Cenário	movto_cta_corren_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_cta_corren_gesplan	cod_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_cta_corren_gesplan	dat_vencto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
payday	Data Pagamento	movto_cta_corren_gesplan	dat_pagto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_cta_corren_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	Data Transação Conta Corrente
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF				Branco
eventType	Tipo de Evento	movto_cta_corren_gesplan	cod_event_gesplan	S	Fluxo Movimento Conta Corrente: Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_benef_gesplan		Branco
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	nom_benef_gesplan		Branco
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_tip_benef_gesplan		Branco
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	CMG	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan		Branco
motionWay	Forma de Movimento	movto_cta_corren_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	COBDIRET	Tipo Transação Caixa
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Cobrança Direta	Descrição Tipo Transação Caixa
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_cta_corren_gesplan	cod_pagto_gesplan		Branco
value	Valor do Documento	movto_cta_corren_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento Conta Corrente
proratedValue	Valor do Rateio	movto_cta_corren_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_cta_corren_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_cta_corren_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_cta_corren_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	3	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	cod_ccusto_gesplan	10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_cta_corren_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_1_gesplan		Branco
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_2_gesplan	1.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

Card

label	Realizado

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_erp	0000000001	ID movimento Conta Corrente
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000001\|Contábil\|1	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0
businessUnit	Unidade Negócio	movto_cta_corren_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	CMG	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Caixa e Bancos	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_cta_corren_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	COBDIRET	Tipo Transação Caixa do Movimento
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Cobrança Direta Cliente	Descrição do Tipo Transação Caixa
documentNumber	Número de documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_docto_gesplan	12345\|05/20/2025\|10	Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia Movimento
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_cta_corren_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_cta_corren_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Movimento Conta Corrente
scenario	Código Externo do Cenário	movto_cta_corren_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_cta_corren_gesplan	cod_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_cta_corren_gesplan	dat_vencto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
payday	Data Pagamento	movto_cta_corren_gesplan	dat_pagto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_cta_corren_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	Data Transação Conta Corrente
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF				Branco
eventType	Tipo de Evento	movto_cta_corren_gesplan	cod_event_gesplan	S	Fluxo Movimento Conta Corrente: Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_benef_gesplan		Branco
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	nom_benef_gesplan		Branco
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_tip_benef_gesplan		Branco
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	CMG	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan		Branco
motionWay	Forma de Movimento	movto_cta_corren_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	COBDIRET	Tipo Transação Caixa
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Cobrança Direta	Descrição Tipo Transação Caixa
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_cta_corren_gesplan	cod_pagto_gesplan		Branco
value	Valor do Documento	movto_cta_corren_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento Conta Corrente
proratedValue	Valor do Rateio	movto_cta_corren_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_cta_corren_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_cta_corren_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_cta_corren_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_cta_corren_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	3	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	cod_ccusto_gesplan	10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_cta_corren_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_1_gesplan		Branco
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_2_gesplan	1.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3	movto_cta_corren_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

02.3. MODELO DE DADOS CONTAS A PAGAR

Expandir

title	Modelos Previsto e Realizado do Contas a Pagar

Deck of Cards

id	Tipos Registros

Card

label	Previsto

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_apb_gesplan	cod_id_erp	1\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_apb_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio	movto_apb_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_apb_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	APB	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_apb_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Contas a Pagar	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_apb_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_apb_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Pagar
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento

...

label	Realizado

...

2 - A Pagar = S
1 - A Receber = E

...

2 - A Pagar = CP
1 - A Receber = CR

...

03. CONTAS A PAGAR

Plano de Centro de Custo

Deck of Cards

id	Tipos Registros

Descrição da Conta Contábil

Card

label	Previsto

Campo Gesplan

Descrição Gesplan

Tabela Datasul

Campo Datasul

Exemplo Envio

Observação

externalCode

Código Externo

movto_apb_gesplan

cod_id_erp

1|0000000001|0000000001

Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento

externalCodeDetail

Chave do rateio Financeiro ou Contábil

movto_apb_gesplan

cod_id_gesplan

1|0000000002

Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento

businessUnit

Unidade Negócio

movto_apb_gesplan

cod_unid_negoc_gesplan

11.111.111/0001-11|10

Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

originSystem

Sistema de Origem

movto_apb_gesplan

cod_modul_dtsul_gesplan

APB

Dado Fixo

originSystemName

Descrição do Sistema de Origem

movto_apb_gesplan

des_modul_dtsul_gesplan

Contas a Pagar

Dado Fixo

dateOfIssue

Data de Emissão

movto_apb_gesplan

dat_emis_docto_gesplan

05/20/2025

Data de Emissão do Título

description

Descrição

Sem descrição

documentType

Tipo de Documento

movto_apb_gesplan

cod_tip_docto_gesplan

DP

Espécie do Título Contas a Pagar

documentTypeName_ptBR

Descrição do Tipo de Documento em Português

movto_apb_gesplan

des_tip_docto_por_gesplan

Duplicata Mercantil

Descrição do Título Contas a Pagar

documentNumber

Número de documento

movto_apb_gesplan

cod_docto_gesplan

10|999|1|DP|UN|0003857|01

Composição: Empresa + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar

observation

Observação do Lançamento - Campo Informativo

movto_apb_gesplan

des_obs_gesplan

Branco

currency

Moeda

movto_apb_gesplan

cod_moed_gesplan

Real

Moeda do Título

scenario

Código Externo do Cenário

movto_apb_gesplan

cod_cenar_gesplan

001

Dado Fixo

managementGroupHeader

Código Externo do Grupo Gerencial

movto_apb_gesplan

cod_grp_gerenc_gesplan

Branco

dueDate

Data Vencimento

movto_apb_gesplan

dat_vencto_gesplan

06/20/2025

Data Vencimento Título

payday

Data Pagamento

movto_apb_gesplan

dat_pagto_gesplan

06/25/2025

Data Transação do Movimento Liquidação do Título

invoiceIssuanceDate

Data de emissão da NF

movto_apb_gesplan

dat_lancto_docto_gesplan

05/20/2025

No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.

invoicePostingDate

Data de lançamento da NF

eventType

Tipo de Evento

movto_apb_gesplan

cod_event_gesplan

E

S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

Conta Corrente

movto_apb_gesplan

cod_cta_corren_gesplan

10|1|PREV|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_benef_gesplan

999

Cliente Relacionado ao Título

beneficiaryName

Nome do Beneficiário

movto_apb_gesplan

nom_benef_gesplan

MAXSUPER

Nome Abreviado Cliente

beneficiaryType

Tipo do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_tip_benef_gesplan

1

Dado Fixo

1 = Cliente

beneficiaryOrigin

Origem do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_orig_benef_gesplan

APB

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_id_feder_benef_gesplan

111.111.111-11

ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor

motionWay

Forma de Movimento

movto_apb_gesplan

cod_forma_movto_gesplan

CAP

Carteira Bancária do Título a Pagar

motionWayName_ptBR

Descrição da Forma de Movimento em Português

movto_apb_gesplan

des_forma_movto_por_gesplan

Pagamento

Descrição Carteira Bancária do Título

paymentNumber

Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

movto_apb_gesplan

cod_pagto_gesplan

BAX20250620

Referência Movimento de Baixa

value

Valor do Documento

movto_apb_gesplan

val_lancto_gesplan

1000,00

Valor do Movimento do Título

proratedValue

Valor do Rateio

movto_apb_gesplan

val_lancto_rat

300,00

A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusiness

Valor de Conversão para Unidade de Negócio

movto_apb_gesplan

val_cotac_estab_gesplan

5,80

Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

fixedRateBusiness

Taxa Fixa Moeda da Empresa

movto_apb_gesplan

num_cotac_estab_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

movto_apb_gesplan

val_cotac_cta_gesplan

5.80

Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento

fixedRateAccount

Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_apb_gesplan

num_cotac_estab_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

movto_apb_gesplan

cod_div_gesplan

10|1

Composição: Empresa + Estabelecimento

accountingAccountPlan

Plano de Conta Contábil

movto_apb_gesplan

cod_plano_cta_ctbl_gesplan

Alfa

Composição: Empresa + Plano de Contas

accountingAccount

Conta Contábil

movto_apb_gesplan

cod_cta_ctbl_gesplan

1|1.01.01.010.002

Conta Contábil da Apropriação do Movimento

accountingAccountClassification

Tipo de Conta Contábil

movto_apb_gesplan

num_tip_cta_ctbl_gesplan

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName_ptBR

em Português

movto_apb_gesplan

des_

tit

tip_

ctbl

docto_por_gesplan

Produto A

Duplicata Mercantil

Descrição

Conta Contábil da Apropriação do Movimento

costCenterPlan

do Título Contas a Pagar
documentNumber	Número de documento	movto_apb_gesplan	cod_

plano

docto_

ccusto_

gesplan

Geral

10|999|1|DP|UN|0003857|01

Composição: Empresa

+ Plano Centro de Custo

+ Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_apb_gesplan	des_obs_gesplan	Branco
currency	Moeda

costCenterCentro de Custo

movto_apb_gesplan

cod_

ccusto

moed_gesplan

1|10001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategoryCategoria do Centro de Custo

Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário	movto_apb_gesplan

num

cod_

tip_ccusto

cenar_gesplan

1

001

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBRDescrição do Centro de Custo em Português

managementGroupHeader

Código Externo do Grupo Gerencial

movto_apb_gesplan

des

cod_

ccusto

grp_

por

gerenc_gesplan

DiretoriaDescrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento

	Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_apb_gesplan	dat_vencto_gesplan	06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento

integrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimentomovto_apb_gesplanactiveyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001Campo Flexível

movto_apb_gesplan

cod

dat_

flex_1

pagto_gesplan

DP

Branco

Espécie Documento

invoiceIssuanceDate

Data de emissão da NF

flexField002Campo Flexível - Campos Opcional 2

movto_apb_gesplan

cod

dat_

flex

lancto_

2

docto_gesplan

1.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento

05/20/2025	No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF
eventType	Tipo de Evento

flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 3

movto_apb_gesplan

cod_

flex_3Campo GesplanDescrição GesplanTabela DatasulCampo DatasulExemplo EnvioObservaçãoexternalCodeCódigo Externo

event_gesplan

999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento Card

label	Realizado

S	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente

movto_apb_gesplan

cod_cta_

id

corren_

erp

gesplan

10|1|

0000000001|0000000001

PREV|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco +

ID Título + ID movimento

Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

externalCodeDetailChave do rateio Financeiro ou Contábil

movto_apb_gesplan

cod_

id

benef_gesplan

1|0000000002Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor MovimentobusinessUnit

999	Fornecedor Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário

Unidade Negócio

movto_apb_gesplan

cod

nom_

unid

benef_

negoc_

gesplan

11.111.111/0001-11|10Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

MAXSUPER	Nome Abreviado Fornecedor
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário

originSystemSistema de Origem

movto_apb_gesplan

cod_

modul

tip_

dtsul

benef_gesplan

ACR

3	Dado Fixo 3 = Fornecedor

originSystemName

beneficiaryOrigin

Descrição

Origem do

Sistema de Origem

Beneficiário

movto_apb_gesplan

des

cod_

modul

orig_

dtsul

benef_gesplan

Contas a Receber

APB

Dado Fixo

dateOfIssue

beneficiaryFederalCode

Identificação Nacional do Beneficiário

Data de Emissão

movto_apb_gesplan

dat

cod_id_

emis

feder_

docto

benef_gesplan

05/20/2025Data de Emissão do Título

111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor
motionWay	Forma de Movimento

descriptionDescriçãoSem descriçãodocumentTypeTipo de Documento

movto_apb_gesplan

cod_

tip

forma_

docto

movto_gesplan

DP

CAP

Espécie

Carteira Bancária do Título

Contas

a

Receber

Pagar

documentTypeName

motionWayName_ptBR

Descrição

do Tipo

da Forma de

Documento

Movimento em Português

movto_apb_gesplan

des_

tip

forma_

docto

movto_por_gesplan

Duplicata Mercantil

Pagamento

Descrição Carteira Bancária do Título

Contas a Receber

documentNumber

paymentNumber

Número de

documento

Pagamento / Nº do Lote de pagamento

movto_apb_gesplan

cod_

docto

pagto_gesplan

10|999|1|DP|UN|0003857|01Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber

		Branco
value	Valor do Documento	movto_apb_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio

observationObservação do Lançamento - Campo Informativomovto_apb_gesplandes_obs_gesplanBrancocurrencyMoeda

movto_apb_gesplan

cod

val_

moed

lancto_

gesplan

rat

RealMoeda do Títuloscenario

300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio

Código Externo do Cenário

movto_apb_gesplan

cod

val_

cenar

cotac_estab_gesplan

001Dado Fixo

5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa

managementGroupHeaderCódigo Externo do Grupo Gerencial

movto_apb_gesplan

cod

num_

grp

cotac_

gerenc

estab_gesplan

BrancodueDate

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

Data Vencimento

movto_apb_gesplan

dat

val_cotac_

vencto

cta_gesplan

06/20/2025Data Vencimento Títulopayday

5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

Data Pagamento

movto_apb_gesplan

dat

num_cotac_

pagto

estab_gesplan

06/25/2025Data Transação do Movimento Liquidação do TítuloinvoiceIssuanceDate

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

Data de emissão da NF

movto_apb_gesplan

dat

cod_

lancto_doctoinvoicePostingDateData de lançamento da NFeventTypeTipo de Evento

div_gesplan

05/20/2025No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.

10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil

movto_apb_gesplan

cod_plano_cta_

event

ctbl_gesplan

E

S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa

10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil

currentAccountConta Corrente

movto_apb_gesplan

cod_cta_

corren

ctbl_gesplan

10|1|PREV|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

2.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil

Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_benef

num_tip_cta_ctbl_gesplan

999Cliente Relacionado ao TítulobeneficiaryName

4

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName_ptBR

Descrição da Conta Contábil em Português

Nome do Beneficiário

movto_apb_gesplan

nom

des_

benef

tit_ctbl_por_gesplan

MAXSUPERNome Abreviado ClientebeneficiaryType

Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo

Tipo do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_

tip

plano_

benefbeneficiaryOriginOrigem do Beneficiário

ccusto_gesplan

1

Dado Fixo

1 = Cliente

10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo

movto_apb_gesplan

cod_

orig_benef

ccusto_gesplan

ACR

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

20001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod

num_

id

tip_

feder_benef

ccusto_gesplan

111.111.111-11ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente

1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBR

Descrição do Centro de Custo

motionWayForma de Movimentomovto_apb_gesplancod_forma_movto_gesplanCOBCarteira Bancária do TítulomotionWayName_ptBRDescrição da Forma de Movimento

em Português

movto_apb_gesplan

des_

forma_movto

ccusto_por_gesplan

Cobrança Simples

Diretoria

Descrição

Carteira Bancária do TítulopaymentNumberNúmero de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_apb_gesplan

cod_pagto_gesplanLiqd20250620Referência Movimento de Liquidação

active

yes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001

Campo Flexível

valueValor do Documento

movto_apb_gesplan

val

cod_flex_

lancto

1_gesplan

1000,00Valor do Movimento do TítuloproratedValue

DP	Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2

Valor do Rateio

movto_apb_gesplan

val

cod_flex_

lancto

2_

rat300,00A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusiness

gesplan	2.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3

Valor de Conversão para Unidade de Negócio

movto_apb_gesplan

val

cod_

cotac

flex_

estab

3_gesplan

5,80Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

Card

label	Realizado

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo

fixedRateBusinessTaxa Fixa Moeda da Empresa

movto_apb_gesplan

num

cod_

cotac

id_

estab_gesplan

erp

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccountTaxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil

movto_apb_gesplan

val

cod_

cotac_cta

id_gesplan

5.80Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamentofixedRateAccount

	1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio

Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_apb_gesplan

num

cod_

cotac

unid_

estab

negoc_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem

divisionGroupDivisãomovto_apb_gesplancod_div_gesplan10|1Composição: Empresa + EstabelecimentoaccountingAccountPlanPlano de Conta Contábil

movto_apb_gesplan

cod_

plano

modul_

cta_ctbl

dtsul_gesplan

AlfaComposição: Empresa + Plano de ContasaccountingAccount

APB	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem

Conta Contábil

movto_apb_gesplan

cod

des_

cta

modul_

ctbl

dtsul_gesplan

1|1.01.01.010.002Conta Contábil da Apropriação do Movimento accountingAccountClassification

Contas a Pagar	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão

Tipo de Conta Contábil

movto_apb_gesplan

num

dat_

tip

emis_

cta_ctblaccountingAccountName_ptBRDescrição da Conta Contábil em Português

docto_gesplan

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição	Sem descrição
documentType	Tipo de Documento

movto_apb_gesplan

des

cod_

tit

tip_

ctbl_por

docto_gesplan

Produto ADescrição Conta Contábil da Apropriação do MovimentocostCenterPlan

DP	Espécie do Título Contas a Pagar
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português

Plano de Centro de Custo

movto_apb_gesplan

cod

des_tip_

plano

docto_

ccusto

por_gesplan

GeralComposição: Empresa + Plano Centro de Custo

Duplicata Mercantil	Descrição do Título Contas a Pagar
documentNumber	Número de documento

costCenterCentro de Custo

movto_apb_gesplan

cod_

ccusto

docto_gesplan

10|999|1|

10001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategory

DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo

Categoria do Centro de Custo

movto_apb_gesplan

num

des_

tip

obs_

ccusto_

gesplan

1

Branco

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBRDescrição do Centro de Custo em Português

currency

Moeda

movto_apb_gesplan

des

cod_

ccusto_por

moed_gesplan

DiretoriaDescrição Centro de Custo da Apropriação do MovimentointegrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimentoflexField001Campo Flexível

Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário	movto_apb_gesplan

activeyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial

movto_apb_gesplan

cod_

flex

grp_

1

gerenc_gesplan

DP

Branco

Espécie Documento

dueDate

Data Vencimento

flexField002Campo Flexível - Campos Opcional 2

movto_apb_gesplan

cod

dat_

flex_2

vencto_gesplan

1.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento

06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento

flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 3

movto_apb_gesplan

cod

dat_

flex_3

pagto_gesplan

999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

04. CONTAS A RECEBER

06/25/2025	Data Transação do Movimento Baixa do Título
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_apb_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF
eventType	Tipo de Evento	movto_apb_gesplan	cod_event_gesplan	S	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_apb_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_benef_gesplan	999	Fornecedor Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_apb_gesplan	nom_benef_gesplan	MAXSUPER	Nome Abreviado Fornecedor
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_tip_benef_gesplan	3	Dado Fixo 3 = Fornecedor
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	APB	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_apb_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan	111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor
motionWay	Forma de Movimento	movto_apb_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	CAP	Carteira Bancária do Título a Pagar
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_apb_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Pagamento	Descrição Carteira Bancária do Título
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_apb_gesplan	cod_pagto_gesplan	BAIX20250620	Referência Movimento de Liquidação
value	Valor do Documento	movto_apb_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio	movto_apb_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_apb_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_apb_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_apb_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_apb_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_apb_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_apb_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_apb_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	2.01.01.010.003	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_apb_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	4	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_apb_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_apb_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_apb_gesplan	cod_ccusto_gesplan	20001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_apb_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_apb_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_apb_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_apb_gesplan	cod_flex_1_gesplan	DP	Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_apb_gesplan	cod_flex_2_gesplan	2.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3	movto_apb_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

02.4. MODELO DE DADOS CONTAS A RECEBER

Expandir

title	Modelos Previsto e Realizado do Contas a Receber

Deck of Cards

id	Tipos Registros

Card

label	Previsto

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_acr_gesplan	cod_id_erp	1\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_acr_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio	movto_acr_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem

Deck of Cards

id	Tipos Registros

Plano de Conta Contábil

Card

label	Previsto

Campo Gesplan

Descrição Gesplan

Tabela Datasul

Campo Datasul

Exemplo Envio

Observação

externalCode

Código Externo

movto_acr_gesplan

cod_id_erp

1|0000000001|0000000001

Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento

externalCodeDetail

Chave do rateio Financeiro ou Contábil

movto_acr_gesplan

cod_id_gesplan

1|0000000002

Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento

businessUnit

Unidade Negócio

movto_acr_gesplan

cod_unid_negoc_gesplan

11.111.111/0001-11|10

Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

originSystem

Sistema de Origem

movto_acr_gesplan

cod_modul_dtsul_gesplan

ACR

Dado Fixo

originSystemName

Descrição do Sistema de Origem

movto_acr_gesplan

des_modul_dtsul_gesplan

Contas a Receber

Dado Fixo

dateOfIssue

Data de Emissão

movto_acr_gesplan

dat_emis_docto_gesplan

05/20/2025

Data de Emissão do Título

description

Descrição

Sem descrição

documentType

Tipo de Documento

movto_acr_gesplan

cod_tip_docto_gesplan

DP

Espécie do Título Contas a Receber

documentTypeName_ptBR

Descrição do Tipo de Documento em Português

movto_acr_gesplan

des_tip_docto_por_gesplan

Duplicata Mercantil

Descrição do Título Contas a Receber

documentNumber

Número de documento

movto_acr_gesplan

cod_docto_gesplan

10|999|1|DP|UN|0003857|01

Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber

observation

Observação do Lançamento - Campo Informativo

movto_acr_gesplan

des_obs_gesplan

Branco

currency

Moeda

movto_acr_gesplan

cod_moed_gesplan

Real

Moeda do Título

scenario

Código Externo do Cenário

movto_acr_gesplan

cod_cenar_gesplan

001

Dado Fixo

managementGroupHeader

Código Externo do Grupo Gerencial

movto_acr_gesplan

cod_grp_gerenc_gesplan

Branco

dueDate

Data Vencimento

movto_acr_gesplan

dat_vencto_gesplan

06/20/2025

Data Vencimento Título

payday

Data Pagamento

movto_acr_gesplan

dat_pagto_gesplan

Branco

invoiceIssuanceDate

Data de emissão da NF

movto_acr_gesplan

dat_lancto_docto_gesplan

05/20/2025

No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.

invoicePostingDate

Data de lançamento da NF

eventType

Tipo de Evento

movto_acr_gesplan

cod_event_gesplan

E

S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

Conta Corrente

movto_acr_gesplan

cod_cta_corren_gesplan

10|1|PREV|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod_benef_gesplan

999

Cliente Relacionado ao Título

beneficiaryName

Nome do Beneficiário

movto_acr_gesplan

nom_benef_gesplan

MAXSUPER

Nome Abreviado Cliente

beneficiaryType

Tipo do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod_tip_benef_gesplan

1

Dado Fixo

1 = Cliente

beneficiaryOrigin

Origem do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod_orig_benef_gesplan

ACR

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod_id_feder_benef_gesplan

111.111.111-11

ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente

motionWay

Forma de Movimento

movto_acr_gesplan

cod_forma_movto_gesplan

COB

Carteira Bancária do Título

motionWayName_ptBR

Descrição da Forma de Movimento em Português

movto_acr_gesplan

des_forma_movto_por_gesplan

Cobrança Simples

Descrição Carteira Bancária do Título

paymentNumber

Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

movto_acr_gesplan

cod_pagto_gesplan

Branco

value

Valor do Documento

movto_acr_gesplan

val_lancto_gesplan

1000,00

Valor do Movimento do Título

proratedValue

Valor do Rateio

movto_acr_gesplan

val_lancto_rat

300,00

A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusiness

Valor de Conversão para Unidade de Negócio

movto_acr_gesplan

val_cotac_estab_gesplan

5,80

Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

fixedRateBusiness

Taxa Fixa Moeda da Empresa

movto_acr_gesplan

num_cotac_estab_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

movto_acr_gesplan

val_cotac_cta_gesplan

5.80

Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento

fixedRateAccount

Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_acr_gesplan

num_cotac_estab_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

movto_acr_gesplan

cod_div_gesplan

10|1

Composição: Empresa + Estabelecimento

accountingAccountPlan

movto_acr_gesplan

cod_

plano

modul_

cta_ctbl

dtsul_gesplan

Alfa

Composição: Empresa + Plano de Contas

accountingAccount

ACR	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem

Conta Contábil

movto_acr_gesplan

cod

des_

cta

modul_

ctbl

dtsul_gesplan

1|1.01.01.010.002Conta Contábil da Apropriação do Movimento accountingAccountClassification

Contas a Receber	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão

Tipo de Conta Contábil

movto_acr_gesplan

num

dat_

tip

emis_

cta_ctbl

docto_gesplan

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_acr_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Receber
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento

accountingAccountName_ptBRDescrição da Conta Contábil

em Português

movto_acr_gesplan

des_

tit

tip_

ctbl

docto_por_gesplan

Produto A

Duplicata Mercantil

Descrição

Conta Contábil da Apropriação do MovimentocostCenterPlanPlano de Centro de Custo

do Título Contas a Receber
documentNumber	Número de documento	movto_acr_gesplan	cod_

plano_ccusto

docto_gesplan

GeralComposição: Empresa + Plano Centro de Custo

10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_acr_gesplan	des_obs_gesplan	Branco
currency	Moeda

costCenterCentro de Custo

movto_acr_gesplan

cod_

ccusto

moed_gesplan

1|10001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategoryCategoria do Centro de Custo

Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário	movto_acr_gesplan

num

cod_

tip_ccusto

cenar_gesplan

1

001

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBRDescrição do Centro de Custo em Português


managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_acr_gesplan

des

cod_

ccusto

grp_

por

gerenc_gesplan

DiretoriaDescrição Centro de Custo da Apropriação do MovimentointegrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento

	Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_acr_gesplan

activeyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

dat_vencto_gesplan	06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento

flexField001Campo Flexível

movto_acr_gesplan

cod

dat_

flex_1

pagto_gesplan

DPflexField002Campo Flexível - Campos Opcional 1

Branco

Espécie Documento

invoiceIssuanceDate

Data de emissão da NF

movto_acr_gesplan

cod

dat_

flex

lancto_

21.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 2

docto_gesplan

	05/20/2025	No Datasul a data Emissão da Nota é a mesma da data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF

movto_acr_gesplan

cod

dat_

flex

lancto_

3Campo GesplanDescrição GesplanTabela DatasulCampo DatasulExemplo EnvioObservaçãoexternalCodeCódigo Externo

docto_gesplan

999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento Card

label	Realizado

05/20/2025	No Datasul não temos data Lançamento da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
eventType	Tipo de Evento

movto_acr_gesplan

cod_

id

event_

erp1|0000000001|0000000001Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimentoexternalCodeDetail

gesplan	E	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente

Chave do rateio Financeiro ou Contábil

movto_acr_gesplan

cod_cta_

id

corren_gesplan

10|1

|0000000002

|PREV|001|0220|0005856-2

Composição:

Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento

Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

businessUnitUnidade Negócio

movto_acr_gesplan

cod_

unid_negoc

benef_gesplan

11.111.111/0001-11|10Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

999	Cliente Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário

originSystemSistema de Origem

movto_acr_gesplan

cod

nom_

modul_dtsul

benef_gesplan

ACRDado FixooriginSystemName

MAXSUPER	Nome Abreviado Cliente
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário

Descrição do Sistema de Origem

movto_acr_gesplan

des

cod_

modul

tip_

dtsul

benef_gesplan

Contas a Receber

1	Dado Fixo 1 = Cliente

dateOfIssue

beneficiaryOrigin

Origem do Beneficiário

Data de Emissão

movto_acr_gesplan

dat

cod_

emis

orig_

docto

benef_gesplan

05/20/2025Data de Emissão do Título

	ACR	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan	111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente
motionWay	Forma de Movimento

descriptionDescriçãoSem descriçãodocumentTypeTipo de Documento

movto_acr_gesplan

cod_

tip

forma_

docto

movto_gesplan

DP

COB

Espécie

Carteira Bancária do Título

Contas a Receber

documentTypeName

motionWayName_ptBR

Descrição

do Tipo

da Forma de

Documento

Movimento em Português

movto_acr_gesplan

des_

tip

forma_

docto

movto_por_gesplan

Duplicata Mercantil

Cobrança Simples

Descrição Carteira Bancária do Título

Contas a Receber

documentNumber

paymentNumber

Número

de documento

de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

movto_acr_gesplan

cod_

docto

pagto_gesplan

10|999|1|DP|UN|0003857|01Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber

	Branco
value	Valor do Documento

observationObservação do Lançamento - Campo Informativo

movto_acr_gesplan

des

val_

obs

lancto_gesplan

Branco

1000,00

Valor do Movimento

currencyMoedamovto_acr_gesplancod_moed_gesplanRealMoeda

do Título

scenario

proratedValue

Código Externo

Valor do

Cenário

Rateio

movto_acr_gesplan

cod

val_

cenar

lancto_

gesplan

rat

001Dado Fixo

300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio

managementGroupHeaderCódigo Externo do Grupo Gerencial

movto_acr_gesplan

cod

val_

grp

cotac_

gerenc

estab_gesplan

BrancodueDateData Vencimento

5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_

movto_

acr_gesplan

dat

num_cotac_

vencto

estab_gesplan

06/20/2025Data Vencimento Títulopayday

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

Data Pagamento

movto_acr_gesplan

dat

val_cotac_

pagto

cta_gesplan

06/25/2025Data Transação do Movimento Liquidação do TítuloinvoiceIssuanceDate

5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

Data de emissão da NF

movto_acr_gesplan

dat

num_

lancto

cotac_

docto

estab_gesplan

05/20/2025No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

invoicePostingDateData de lançamento da NFeventTypeTipo de Evento

movto_acr_gesplan

cod_

event

div_gesplan

E

S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil

Conta Corrente

movto_acr_gesplan

cod_plano_cta_

corren

ctbl_gesplan

10|

1|001|0220|0005856-2

Alfa	Composição: Empresa +

Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiaryBeneficiário

movto_acr_gesplan

cod_cta_

benef

ctbl_gesplan

999Cliente Relacionado ao TítulobeneficiaryName

1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil

Nome do Beneficiário

movto_acr_gesplan

nom_benefbeneficiaryType

num_tip_cta_ctbl_gesplan

MAXSUPERNome Abreviado Cliente

3

Tipo

do Beneficiáriomovto_acr_gesplancod_tip_benef_gesplan1

Dado Fixo

1 = Cliente

Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName_ptBR

Descrição da Conta Contábil em Português

beneficiaryOriginOrigem do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod

des_tit_

orig

ctbl_

benef

por_gesplan

ACR

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod_

id

plano_

feder_benef

ccusto_gesplan

111.111.111-11ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente

10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo

motionWayForma de Movimento

movto_acr_gesplan

cod_

forma

ccusto_

movto_

gesplan

COBCarteira Bancária do TítulomotionWayName_ptBR

10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo

Descrição da Forma de Movimento em Português

movto_acr_gesplan

des

num_

forma

tip_

movto_por

ccusto_gesplan

1

Cobrança SimplesDescrição Carteira Bancária do TítulopaymentNumberNúmero de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBR

Descrição do Centro de Custo em Português

movto_acr_gesplan

cod

des_ccusto_

pagto

por_gesplan

Liqd20250620Referência Movimento de Liquidação

Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento

valueValor do Documento

movto_acr_gesplan

val_lancto_gesplan1000,00Valor do Movimento do TítuloproratedValue

active

yes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001

Campo Flexível

Valor do Rateio

movto_acr_gesplan

val

cod_flex_

lancto

1_

rat

gesplan

300,00A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusiness

DP	Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 1

Valor de Conversão para Unidade de Negócio

movto_acr_gesplan

val

cod_

cotac

flex_

estab

2_gesplan

5,80Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

1.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 2

fixedRateBusinessTaxa Fixa Moeda da Empresa

movto_acr_gesplan

num

cod_

cotac

flex_

estab

3_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccountTaxa de Conversão Fixa para Conta Correntemovto_acr_gesplanval_cotac_cta_gesplan5.80Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamentofixedRateAccount

999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

Card

label	Realizado

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo

Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_acr_gesplan

num

cod_

cotac

id_

estab_gesplan

erp

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil

divisionGroupDivisão

movto_acr_gesplan

cod_

div

id_gesplan

10

1|

1

0000000002

Composição:

Empresa + EstabelecimentoaccountingAccountPlan

Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio

Plano de Conta Contábil

movto_acr_gesplan

cod_

plano

unid_

cta_ctbl

negoc_gesplan

Alfa

11.111.111/0001-11|10

Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa +

Plano de Contas

Empresa

accountingAccount

originSystem

Sistema de Origem

Conta Contábil

movto_acr_gesplan

cod_

cta

modul_

ctbl

dtsul_gesplan

1|1.01.01.010.002Conta Contábil da Apropriação do Movimento accountingAccountClassification

ACR	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem

Tipo de Conta Contábil

movto_acr_gesplan

num

des_

tip

modul_

cta_ctbl

dtsul_gesplan

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

Contas a Receber	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_acr_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_acr_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Receber
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento

accountingAccountName_ptBRDescrição da Conta Contábil

em Português

movto_acr_gesplan

des_

tit

tip_

ctbl

docto_por_gesplan

Produto A

Duplicata Mercantil

Descrição

Conta Contábil da Apropriação do MovimentocostCenterPlan

do Título Contas a Receber
documentNumber	Número de documento

Plano de Centro de Custo

movto_acr_gesplan

cod_

plano_ccusto

docto_gesplan

GeralComposição: Empresa + Plano Centro de Custo

10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_acr_gesplan	des_obs_gesplan	Branco
currency	Moeda

costCenterCentro de Custo

movto_acr_gesplan

cod_

ccusto

moed_gesplan

1|10001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategory

Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário

Categoria do Centro de Custo

movto_acr_gesplan

num

cod_

tip_ccusto

cenar_gesplan

1

001

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBRDescrição do Centro de Custo em Português


managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_acr_gesplan

des

cod_

ccusto

grp_

por

gerenc_gesplan

DiretoriaDescrição Centro de Custo da Apropriação do MovimentointegrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento

	Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_acr_gesplan

activeyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

dat_vencto_gesplan	06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento

flexField001Campo Flexível

movto_acr_gesplan

cod

dat_

flex_1

pagto_gesplan

DPEspécie Documento

06/25/2025	Data Transação do Movimento Liquidação do Título
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_acr_gesplan

flexField002Campo Flexível - Campos Opcional 1

movto_acr_gesplan

cod_flex_2_gesplan1.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 2movto_acr_gesplancod_flex_3_gesplan999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

	05/20/2025	No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF	movto_acr_gesplan	movto_acr_gesplan	05/20/2025	No Datasul não temos data Lançamento da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
eventType	Tipo de Evento	movto_acr_gesplan	cod_event_gesplan	E	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente	movto_acr_gesplan	cod_cta_corren_gesplan	10\|1\|001\|0220\|0005856-2	Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco. Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV: Ex: 10\|1\|PREV\|001\|0220\|0005856-2
beneficiary	Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_benef_gesplan	999	Cliente Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_acr_gesplan	nom_benef_gesplan	MAXSUPER	Nome Abreviado Cliente
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_tip_benef_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Cliente
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_orig_benef_gesplan	ACR	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário	movto_acr_gesplan	cod_id_feder_benef_gesplan	111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente
motionWay	Forma de Movimento	movto_acr_gesplan	cod_forma_movto_gesplan	COB	Carteira Bancária do Título
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português	movto_acr_gesplan	des_forma_movto_por_gesplan	Cobrança Simples	Descrição Carteira Bancária do Título
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_acr_gesplan	cod_pagto_gesplan	Liqd20250620	Referência Movimento de Liquidação
value	Valor do Documento	movto_acr_gesplan	val_lancto_gesplan	1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio	movto_acr_gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio	movto_acr_gesplan	val_cotac_estab_gesplan	5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa	movto_acr_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido; 1- quando 'conversionBusiness' for preenchido
conversionAccount	Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente	movto_acr_gesplan	val_cotac_cta_gesplan	5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente	movto_acr_gesplan	num_cotac_estab_gesplan	1	Valor Fixo 0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido; 1- quando 'conversionAccount' for preenchido
divisionGroup	Divisão	movto_acr_gesplan	cod_div_gesplan	10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil	movto_acr_gesplan	cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_acr_gesplan	cod_cta_ctbl_gesplan	1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_acr_gesplan	num_tip_cta_ctbl_gesplan	3	Tipo Classificação Contábil da Conta 1 = Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português	movto_acr_gesplan	des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_acr_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_acr_gesplan	cod_ccusto_gesplan	10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_acr_gesplan	num_tip_ccusto_gesplan	1	Dado Fixo 1 = Centro de Custo
costCenterName_ptBR	Descrição do Centro de Custo em Português	movto_acr_gesplan	des_ccusto_por_gesplan	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_acr_gesplan	active	yes	Valor Fixo yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível	movto_acr_gesplan	cod_flex_1_gesplan	DP	Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 1	movto_acr_gesplan	cod_flex_2_gesplan	1.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_acr_gesplan	cod_flex_3_gesplan	999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

03. CONSULTA RASTREABILIDADE DE INTEGRAÇÕES

Esta consulta irá demonstrar todos os pedidos de execução criados para gerar dados para o produto Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan. Estes dados são baseados nas informações dos módulos financeiros de Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos do ERP Datasul. A tela de consulta permitirá visualizar através de um grid o status dos pedidos, o json das informações extraídas via API do CDC, aonde que irão conter os dados incluídos, alterados e excluídos dos três módulos citados e que irão gerar as tabelas utilizadas pelo produto Gesplan.

04. RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO GESPLAN

Haverá ainda a possibilidade de integrar os eventos financeiros do Extrato de Caixa dependendo do processo de integração desenhado entre as soluções. Nesta integração serão enviados Lançamentos Contábeis e Movimentos de Conta Corrente.

Para que a integração entre o Sistema de Origem e o Caixa e Bancos ocorra, no ERP Datasul deverá ser criado o módulo/produto de Origem com o objetivo de facilitar a identificação e consulta dos movimentos através dos Relatórios, Consulta e Rotinas do Caixa e Bancos.

Efetue o cadastro através do programa Manutenção de Módulo (bas_modul_dtsul) e inclua o código do módulo e a descrição do mesmo conforme exemplo abaixo:

Image Added

Em seguida acesse o programa Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA e inclua o módulo GCA conforme abaixo:

Image Added

Abaixo o detalhamento do Processo de Recebimento destas Movimentos de Conta Corrente e Lançamentos Contábeis:

Integração Movimentos Conta Corrente

Integração Lançamentos Contábeis

05. 05. TABELAS UTILIZADAS

Abaixo as tabelas criadas que serão utilizadas no processo de Integração com o Gesplan.

Módulo Tabela
Caixa e Bancos movto_cta_corren_gesplan
Contas a Pagar movto_apb_gesplan
Contas a Receber movto_acr_gesplan

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 15

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. MOVIMENTOS BANCÁRIOS

02. ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA GESPLAN

02.1. AGENDAMENTO PROCESSO ENVIO

02.2. MODELO DE DADOS MOVIMENTOS BANCÁRIOS

02.3. MODELO DE DADOS CONTAS A PAGAR

03. CONTAS A PAGAR

04. CONTAS A RECEBER

02.4. MODELO DE DADOS CONTAS A RECEBER

03. CONSULTA RASTREABILIDADE DE INTEGRAÇÕES

04. RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO GESPLAN

05. 05. TABELAS UTILIZADAS