Páginas filhas
  • Baixa de títulos - FIN10060

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. VISÃO GERAL

Permite consultar e fazer baixa de títulos que estejam em aberto no contas a receber por: empresa, número de título, tipo de título, data de emissão, data de vencimento, cliente, portador e tipo de portador, data de emissão e/ou , data de vencimento e moeda.

Serão exibidos na tela de "Detalhes" todos os todos os títulos encontrados na pesquisa, ordenados conforme uma das opções de ordenação informada no campo "Ordenar por", permitindo que o usuário marque quais títulos serão baixados.
A baixa é realizada on-line, ou seja, não precisa gerar e consistir lote de pagamento.
Se existirem inconsistências nas baixas será exibida uma tela com todas as inconsistências encontradas.

Via parametrização, o programa calcula e efetiva a retenção de PIS/COFINS/CSLL e IRRFe IRRF. Caso o recebimento seja efetivado sem a observância da retenção automaticamente retenção automaticamente serão geradas notas de crédito nos valores das retenções não observadas.
Também , via por meio das parametrizações poderão ser geradas notas de débitos automáticas pela falta de recebimento de juros devidos pelo cliente, sendo que isso só ocorre quando os juros não juros não são abonados.

Nota

Há a possibilidade de acessar a opção  e digitar os títulos que serão liquidados uma a um. 

Este programa também é utilizado para efetuar baixas por:
• Adiantamento de clientes;
• Títulos de crédito;
• Abatimentos.


02. 

...

Na tela principal é possível informar os filtros de seleção dos títulos a serem pagos, conforme exemplo abaixo:

Image Removed

Após informar os dados de filtro, basta processar para abrir a tela de detalhes de baixa:

...

Informações das telas auxiliares


Painel
borderStylesolid
Expandir
titleDetalhes

Todos os pagamentos passarão pela tela de "Detalhes" onde serão exibidos os títulos a serem baixados e as suas características.

...

Image Removed

03. TELA "Detalhes"

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Portador e tipo de portadorCódigo e tipo do portador que será considerado na baixa de títulos.
Data créditoData em que o banco creditou o valor pago na conta da empresa.
Moeda

Código da moeda do lote.

Nota

Campo visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda".

Cotação

Cotação da moeda, sugerida para todos os títulos do lote.

Nota

Campo visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda".

Data do lançamentoData em que a baixa foi efetivada no contas a receber do Logix.
Data baixaData da baixa que será assumida pelos títulos.
Forma de baixa

Forma de baixa que será assumida nos títulos. 

Nota
  • O código utilizado deve estar previamente cadastrado no FIN10004 - Formas de baixa;
  • A identificação do tipo de baixa que está sendo realizada é a forma de baixa. Dependendo da forma de baixa serão abertas telas solicitando informações referentes a baixa:
    • Forma de baixa NC e outras parametrizadas para utilizar baixa de débitos por títulos de crédito: será exibida a tela de baixa por títulos de crédito, solicitando os títulos que serão utilizados na baixa;
    • Forma de baixa AD: será exibida a tela de Adiantamentos solicitando os dados dos adiantamentos usados na baixa, caso não seja marcada a

...

  • opção de baixa automática (vide campos descritos na sequência)

...

  • ;
    • Forma de baixa AB: será exibida a tela de informações adicionais

...

  • , relacionada à baixa por abatimento.
Baixar com adiantamentos de clientes diferentes?

Indica se poderá ser utilizado adiantamento de cliente diferente do cliente do título baixado (título de débito).

Nota

Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos.

Baixar com créditos de clientes diferentes?

Indica se poderá ser utilizado título de crédito de cliente diferente do cliente do título baixado (título de débito).

Nota

Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for uma forma de baixa cadastrada no FIN10004 com o parâmetro "Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito" marcado.

Utilizar títulos de crédito em moeda padrão

Indica se os títulos de crédito a serem selecionados para a baixa dos títulos de débito devem estar na moeda padrão ou na moeda do lote (moeda estrangeira). 

  • Quando este campo estiver marcado, os valores da baixa deverão ser informados na moeda padrão da empresa.
  • Quando este campo estiver desmarcado, os valores da baixa deverão ser informados na moeda utilizada como filtro na seleção dos títulos, ou seja, na moeda do lote.
Nota

Campo visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda".

Baixa automática?

Indica se a seleção de adiantamentos

...

ou títulos de crédito a serem utilizados para baixar os títulos de débito deve ser feita de forma automática pelo sistema.

Se informar que SIM (marcado), então é habilitado outro campo chamado "Mostrar créditos"

Nota

Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos ou uma forma de baixa cadastrada no FIN10004 com o parâmetro "Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito" marcado.

Mostrar créditos

Se for utilizada a baixa automática de adiantamentos, então este campo indica se

...

deverão ser exibidos os adiantamentos ou títulos de crédito a serem utilizados para a baixa dos títulos de débito, possibilitando que o usuário confirme sua utilização ou não.

Nota

Campo visível somente quando a "Baixa automática?" estiver marcada.

Baixar?Indicador de baixa do título, deve-se marcar os títulos que se deseja baixar.

...

Quando o título for

...

informado manualmente, este campo estará marcado e inacessível para o

...

usuário.
EmpresaCódigo da empresa a qual o título da baixa pertence.
TítuloNúmero que identifica o título no sistema.
TipoCódigo do tipo do título.
Data da baixaData em que o cliente efetuou o pagamento do título.
Valor da BaixaÉ o valor que a empresa recebeu pelo título.
DescontoValor do desconto concedido ao cliente na baixa do título.
GlosaGlosa é um desconto concedido na baixa do título, porém é lançada separadamente da baixa normal. Ou seja, se ocorrer um recebimento que contenha uma glosa o Logix irá gerar um lançamento para o recebimento e outro lançamento para a glosa.
AbatimentoValor do abatimento concedido ao cliente na baixa do título.
Abonar?Indica se eventuais juros decorrentes de

...

atraso no recebimento do título serão ou não abonados.
JurosValor dos juros decorrentes de atraso no recebimento do título, será informado somente se os juros não forem abonados.
MultaValor da multa decorrente do atraso no

...

recebimento do título.
Despesa em cartórioInformar o valor de despesas financeiras decorrentes de cobrança do título em cartório.
Despesa financeiraÉ o valor de qualquer despesa de caráter financeiro decorrentes da cobrança do título.
CotaçãoSerá carregado automaticamente com a cotação do título. Via de regra não é possível alterar, salvo situação especial quando usa o conceito de contabilização calculada e realizada (mais detalhes no item MULTIMOEDA deste documento).
Variação cambial (menos)É o valor decorrente da desvalorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento.
Variação cambial (mais)É o valor decorrente da valorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento.
Título crédito

É o botão que dá acesso a tela onde serão informados os títulos de crédito ou abatimentos utilizados na baixa.

Nota

O botão título de crédito só estará ativo quando a forma de baixa for igual a AD, AB, NC e outras que estiverem parametrizadas no FIN10004 para utilizar baixa de débitos por títulos de crédito. Este botão aciona a tela de informações sobre os títulos de crédito utilizados na baixa dos títulos de débito informados. Esta tela será acionada automaticamente na confirmação da baixa, caso não tenha sido acionada pelo usuário.

Expandir
titleAdiantamentos

Nesta tela devem ser informados todos os adiantamentos de cliente utilizados na baixa de cada título informado na tela de detalhes. É importante lembrar que esta tela tem duas formas de ser acionada: via botão “título crédito” na linha do título na tela de detalhe, ou na confirmação da baixa.

Card documentos
Informacao

...

O programa não efetuará a baixa por adiantamento enquanto o valor dos adiantamentos diferir do valor das baixas dos títulos (tela de detalhes). O programa, também obrigará que para cada título a ser baixados haja um ou mais adiantamentos associados.
TituloIMPORTANTE!

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Utiliza adiantamentoIndicador se o adiantamento do cliente será ou não utilizado na baixa de títulos.
EmpresaCódigo da empresa a qual pertence o adiantamento de cliente.
ClienteCódigo do cliente a qual pertence o adiantamento.
Pedido

Número do pedido a qual se destina o adiantamento.

Nota

Se o número do pedido for 0 (ZERO) significa que ele poderá ser utilizado na liquidação de qualquer título do cliente. Porém, se o número do pedido for diferente de O (ZERO), então poderá ser utilizado somente na liquidação de títulos originados do pedido.

Saldo

Valor saldo do adiantamento.

Nota

Se no mesmo lote de baixa o adiantamento já foi utilizado parcial ou totalmente na liquidação de outro título o Logix exibirá o saldo decrescido
do valor já utilizado.

Valor baixa

Valor do adiantamento que será utilizado na baixa, portanto deve ser igual ou menor que o valor do saldo.

Nota

É possível liquidar em um mesmo lote um título com vários adiantamentos de clientes. Também é possível liquidar vários títulos com um adiantamento ou mais. A isto chamamos de relacionamento vários para vários (vários títulos sendo liquidados com vários adiantamentos).

Expandir
titleTítulos de crédito

Nesta tela devem ser informados todos os títulos de crédito utilizados na baixa de cada título informado na tela de detalhes. É importante lembrar que esta tela tem duas formas de ser acionada: via botão “título crédito” na linha do título na tela de detalhe, ou na confirmação da baixa.


Card documentos
InformacaoO programa não efetuará a baixa por títulos de crédito enquanto o valor dos títulos de crédito diferir do valor das baixas dos títulos (tela de detalhes). O programa, também obrigará que para cada título a ser baixados haja um ou mais título de crédito.
TituloIMPORTANTE!


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Utiliza créditoIndica se o título de crédito será ou não utilizado na baixa dos títulos de débito informados na tela de detalhes.
EmpresaCódigo da empresa a qual pertence o título de crédito.
TítuloNúmero/identificador do título de crédito.
TipoTipo do título de crédito.
ClienteCódigo do cliente ao qual pertence o título de crédito.
PedidoNúmero do pedido ao qual se destina o crédito.
Valor saldo R$

Valor saldo do título de crédito na moeda padrão. É o valor que será utilizado na baixa. Poderá ser alterado pelo usuário (somente diminuído).

Nota

Se no mesmo lote de baixa o título de crédito já foi utilizado parcial ou totalmente, na liquidação de outro título o Logix exibirá o saldo decrescido
do valor já utilizado.

Valor saldo "moeda"

Valor saldo do título de crédito na moeda estrangeira. 

Nota

Campo visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda".

Valor despesa em cartório R$

Valor da despesa em cartório na moeda padrão, se houver.

Valor despesa financeira R$Valor da despesa financeira na moeda padrão, se houver.
CotaçãoValor da cotação da moeda.
Variação cambial (menos) R$Valor da variação cambial negativa, se houver.
Variação cambial (mais) R$Valor da variação cambial positiva, se houver.
AbatimentoIndica se a baixa deve ser considerada como abatimento.
Pagar comissãoIndicador de pagamento ou não de comissão para o representante, relacionado ao valor desta baixa.
Expandir
titleAbatimentos / Devoluções

Esta tela é utilizada para a digitação de informações adicionais a concessão de abatimentos ou devoluções.


Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

MotivoInformar o motivo da concessão do abatimento ou devolução.
Título de créditoEste campo é apenas informativo, pode ser informado o número do título que originou o abatimento ou devolução.
InstruçãoCódigo da instrução de cobrança a ser enviada ao portador do título.
Imprime instrução?Indica se será impressa ou não a instrução de cobrança.
Expandir
titleConciliação bancária

A tela de conciliação bancária será aberta somente quando a empresa utiliza o módulo de transações bancárias e a baixa ocorrer em portador do tipo B – Banco.


Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Empresa do créditoCódigo da empresa onde ocorrerá o crédito em conta bancária.
Data do créditoData do crédito em conta bancária da empresa.
Valor do créditoValor que será creditado à empresa pela liquidação dos títulos. A soma dos valores de crédito deverá ser igual ao valor total das baixas.

03

...

MULTIMOEDA

O programa FIN10060 é preparado também para fazer baixa de títulos em moeda estrangeira e tem algumas características específicas quando a empresa utiliza o conceito de variação cambial calculada re e realizada. 

Clique aqui para ver a documentação completa do projeto multimoeda. Card documentosInformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.TituloIMPORTANTE!


HTML
<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

...