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Esta atividade tem por objetivo realizar a configuração dos parâmetros para que a Importação do Arquivo de Retorno o processo de Conciliação das transações POS para serem conciliadasna Tesouraria.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado:

• configuração por empresa mãe na aplicação Parâmetros dinâmicos
  • IND_NROFORMAPAGTO_CRC - Indicar Forma de Pagamento para Cartão de Crédito
  • IND_NROFORMAPAGTO_CRD - Indicar Forma de Pagamento para Cartão de Débito
  • IND_NROFORMAPAGTO_TCK - Indicar Forma de Pagamento para Ticket

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Para usar este processo de Conciliação de transações de cartão POS, é necessário usar a Baixa/Conciliação Automática de Títulos de Cartão do financeiro.

Ter realizado:

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• O cadastro dos códigos de movimento dos tipos de Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Ticket com as formas de pagamento preenchidas nos parâmetros dinâmicos da Importação dos arquivos de Transações POS citados anteriormente para que o vínculo entre o código do movimento e a transação seja realizado.

• a conversão de rede, caso seja necessário, para as transações.

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Passo a PassoPasso 

Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Importação do Arquivo de Retorno das transações POS.

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Imagem 8 - Códigos de Movimento para Finalizadora POS

03. TELA Importação do Arquivo de Retorno das transações POS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA Importação do Arquivo de Retorno das transações POS

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05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

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