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- Configuração dos Parâmetros para Automatização do Pagamento Eletrônico.
- Cadastro de pelo menos um banco Banco.
- Cadastro de pelo menos uma conta corrente Conta Corrente de pagamento.
Aviso |
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- A parametrização é realizada por empresa-mãe
;- .
Necessário - É necessário configurar pelo menos uma matriz nos Parâmetros para Automatização do Pagamento Eletrônico
;- .
- A matriz configurada nos parâmetros será automaticamente demonstrada
automaticamente nessa ;- Não é possível cadastrar uma Forma de pagamento repetida
;- .
- Forma de pagamento:
Eletrônica Conta Padrão (Crédito em Conta)- Para a opção Eletrônico via Pix, é necessário
informar o tipo de pagamento;Diferente de Eletrônica Conta Padrão (Crédito em Conta), não é permitido informar o tipo de pagamento;Eletrônico Pix, o banco destino precisa ser TODOS;- selecionar o banco destino como TODOS.
- A configuração das informações de conta só é possível
Só é possível configurar as informações de conta - após salvar a Forma de pagamento configurada
;- .
- Para excluir a Forma de pagamento, é necessário
primeiro - primeiramente excluir as configurações de contas vinculadas
;- .
- Para cadastrar a conta, é necessário selecionar a matriz e a forma de pagamento
;- .
- Para salvar as informações de conta, é obrigatório informar o Banco destino e a Conta corrente
;- .
- Não é possível cadastrar um banco destino repetido
;- .
- Ao realizar
alguma - uma alteração e ao clicar em outra matriz ou forma de pagamento, a aplicação
informa - informará que os dados não salvos serão perdidos
e demonstra - , apresentando uma opção para não perder as alterações
;- .
- Ao clicar no botão Limpar
-<F2> a tela- (F2):
E existir demonstra - apenas as matrizes serão exibidas.
E existir demonstra - os últimos dados salvos serão mostrados.
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Aviso |
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- Esse processo não contempla o pagamento de tributo.
- O agrupamento dos títulos selecionados para a programação será feito por empresa matriz.
- A verificação do controle contábil no processo será feita pela empresa do título.
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Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Parâmetros, em seguida clique na opção Pagamento, Automatização do Pagamento Eletrônico, Regras de Automatização do Pagamento Eletrônico.
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Imagem 2 - Configurar a forma de pagamento
Aviso |
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É necessário atualizar a forma de pagamento antes de configurar as informações de conta. Clique no botão Atualizar - <F4>. Image RemovedImage Added Imagem 3 - Atualizar |
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Informações |
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O Banco Destino deve ser informado conforme a Forma de pagamento e os dados do título, para encontrar e definir a Conta Corrente que o título será pago. Forma de pagamento: - Eletrônico (Boleto), será considerado o banco destino do código de barras.
- Diferente de Eletrônico Conta Padrão (Crédito em Conta), que será considerado o banco destino da conta padrão do cadastro de Fornecedor.
- Eletrônico PIX, o banco destino deve ser configurado como TODOS e será considerado o pix padrão do cadastro de Chaves PIX do Fornecedor.
A opção TODOS, será utilizado para tratar todos os bancos destinos não configurados. |
Após configurado Banco Destino e Conta Corrente, clique no botão Atualizar - <F4>.
Image RemovedImage Added
Imagem 4 - Configurar as informações de conta e Atualizar.
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Ação | Descrição |
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Matriz | Cadastro de empresas. |
Fornecedor | Cadastro de fornecedor |
Parâmetros | Parâmetros para Automatização do Pagamento Eletrônico |
...
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
HTML |
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<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
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