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Manutenção Parâmetros Recebimento

Objetivo da tela:

Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.

Nota

title	Nota:

A partir do EMS 2.04 o Recebimento utilizará, quando da implantação de documentos, as contas transitórias do programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611).

A partir da 11.5.0 todas as contas contábeis as Contas Transitória por Estabelecimento passam a ser solicitadas por estabelecimento, com exceção da conta de Transferência que continua sendo solicitada nos parâmetros de estoque. Devido ao conceito de plano de contas e plano de centro de custo centralizados na área financeira.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Geração Dados Contas a Pagar

Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005).
Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.

Integra WMS

Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS).

Informações

title	Importante:

Quando do recebimento de materiais, físico ou fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal.

Usa RGA

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Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito de RGA. Parâmetro válido apenas para o produto internacional.

Usa Série

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Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão.

Série Padrão

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Inserir a série padrão para a geração dos documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série.

Receb Físico

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Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais.

Contabiliza Diferença Contagem

Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada.

Usa Múltiplas Natureza no Recebimento

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Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas.

Informações

title	Importante:

Quando assinalado, a operação é irreversível.

Validar Contas Contábeis

Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal.

Sugere Impostos Retidos Duplicata

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Quando assinalado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente.

Informações

title	Importante:

Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos.

Usa Data de Transação Moeda FASB

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Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento.

Nota

title	Nota:

Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB.

Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado.

Integra Contabilidade x GFE

Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete.

Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete.

Informações

title	Importante:

Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais (CD0101) estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado.

Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000).

Permite Moeda do Remito diferente do Pedido

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Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda.

Considera Despesas como Custo do Item

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Quando assinalado, indica que as despesas de fretes, seguros e outros, informados para o documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.

Considera Imposto como Custo do Item

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Quando assinalado, indica que o imposto de valor agregado (IVA) informado para o item compõe o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, o imposto não é incluído como custo do item.

Item Dif Arredondamento

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Inserir o item

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a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Informações