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CONTEÚDO

Índice

01. VISÃO GERAL

02. MOVIMENTOS BANCÁRIOS

A integração da Linha Datasul com o módulo Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan contempla o envio de informações de movimentação dos títulos dos módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar e também os movimentos bancários do módulo de Caixa e Bancos.

Neste processo também há o recebimento de Lançamentos contábeis e movimentos em Conta Corrente no Datasul, fruto das movimentações ocorridas no Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan.

02. ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA GESPLAN

Para poder acompanhar o Fluxo de Caixa e a liquidez da empresa, gerenciar riscos e disponibilidade financeira por meio de painéis financeiros do Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan, é necessário realizar a Carga Inicial dos dados e também agendar o processo de Envio das informações Contábeis e Financeiras referente as movimentações dos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos na tela de Parâmetros de Gestão de Caixa e Tesouraria.

Image Added

02.1. AGENDAMENTO PROCESSO ENVIO

Para realizar o envio das informações para o Gesplan é necessário realizar o agendamento de Envio dos dados do Datasul via Tela de Parâmetros do Integração Gestão de Caixa e Tesouraria. Como primeira parte do processo de envio é necessário realizar a Carga Inicial dos dados. Neste processo de Carga Inicial deverá fazer a seleção dos módulos, data de corte e o parâmetro Carga Inicial. Após a seleção na Aba de Agendamento, será necessário selecionar o servidor RPW e executar o processo de agendamento deste processo. Dependendo do volume de dados, é recomendável realizar o agendamento da Carga Inicial de forma individual, por módulo.

Após a Carga Inicial ser finalizada, será necessário realizar o agendamento para atualização das informações do Datasul no Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan. Neste processo será necessário desmarcar o parâmetro de Carga Inicial e selecionar os módulos para agendamento. Neste processo é recomendável realizar o agendamento com a recorrência para atualização dos dados do ERP Datasul no Gesplan dentro de um tempo saudável para o processo.

Image Added

Informações

title	Importante

De forma macro, o processo de agendamento irá pegar os dados do ERP que foram criados, alterados e eliminados e irá enviar para o Gesplan.

02.2. MODELO DE DADOS MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Unidade Negócio

Expandir

title	Modelos Previsto e Realizado dos Movimentos Bancários

Deck of Cards

id	Tipos Movimentos

Deck of Cards

id	Tipos Movimentos

Card

label	Previsto

Campo Gesplan

Descrição Gesplan

Tabela Datasul

Campo Datasul

Exemplo Envio

Observação

externalCode

Código Externo

movto_cta_corren_gesplan

cod_id_erp

0000000001

ID movimento Conta Corrente

externalCodeDetail

Chave do rateio Financeiro ou Contábil

Card

label	Previsto

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_erp	0000000001	ID movimento Conta Corrente
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil	movto_cta_corren_gesplan	cod_id_gesplan	1\|0000000001\|Contábil\|1	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0
businessUnit	Unidade Negócio	movto_cta_corren_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	CMG	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_cta_corren_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Caixa e Bancos	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_cta_corren_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	COBDIRET	Tipo Transação Caixa do Movimento
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_cta_corren_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Cobrança Direta Cliente	Descrição do Tipo Transação Caixa
documentNumber	Número de documento	movto_cta_corren_gesplan	cod_docto_gesplan	12345\|05/20/2025\|10	Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia Movimento
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_cta_corren_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_cta_corren_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Movimento Conta Corrente
scenario	Código Externo do Cenário	movto_cta_corren_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial	movto_cta_corren_gesplan	cod_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_cta_corren_gesplan	dat_vencto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
payday	Data Pagamento	movto_cta_corren_gesplan	dat_pagto_gesplan	05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF	movto_cta_corren_gesplan	dat_lancto_docto_gesplan	05/20/2025	Data Transação Conta Corrente
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF				Branco
eventType	Tipo de Evento	movto_cta_corren_gesplan	cod_event_gesplan	S	Fluxo Movimento Conta Corrente: Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente

movto_cta_corren_gesplan

cod_cta_

id

corren_gesplan

10|1|PREV|

0000000001

001|

Contábil

0220|

1

0005856-2

Composição:

Contábil:

Empresa + Estabelecimento +

ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0

Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

businessUnit

movto_cta_corren_gesplan

cod_

unid_negoc_gesplan11.111.111/0001-11|10Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

benef_gesplan		Branco
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_cta_corren_gesplan	nom_benef_gesplan	Branco
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário

originSystemSistema de Origem

movto_cta_corren_gesplan

cod_

modul

tip_

dtsul

benef_gesplan

CMG

Branco

Dado FixooriginSystemName

beneficiaryOrigin

Origem do Beneficiário

Descrição do Sistema de Origem

movto_cta_corren_gesplan

des

cod_

modul

orig_

dtsul

benef_gesplan

Caixa e Bancos

CMG

Dado Fixo

dateOfIssue

beneficiaryFederalCode

Identificação Nacional do Beneficiário

Data de Emissão

movto_cta_corren_gesplan

dat

cod_id_

emis

feder_

docto

benef_gesplan

05/20/2025Data Movimento Conta Corrente

	Branco
motionWay	Forma de Movimento

descriptionDescriçãoSem descriçãodocumentTypeTipo de Documento

movto_cta_corren_gesplan

cod_

tip

forma_

docto

movto_gesplan

COBDIRET

Tipo Transação Caixa

do Movimento

documentTypeName

motionWayName_ptBR

Descrição

do Tipo

da Forma de

Documento

Movimento em Português

movto_cta_corren_gesplan

des_

tip

forma_

docto

movto_por_gesplan

Cobrança Direta

ClienteDescrição do Tipo Transação CaixadocumentNumberNúmero de documentomovto_cta_corren_gesplancod_docto_gesplan12345|05/20/2025|10Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia MovimentoobservationObservação do Lançamento - Campo Informativo

	Descrição Tipo Transação Caixa
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento	movto_cta_corren_gesplan

des

cod_

obs

pagto_gesplan

Branco

currency

value

Moeda

Valor do Documento

movto_cta_corren_gesplan

cod

val_

moed

lancto_gesplan

Real

1000,00

Moeda

Valor do Movimento Conta Corrente

scenario

proratedValue

Código Externo

Valor do

Cenário

Rateio

movto_cta_corren_gesplan

cod

val_

cenar_gesplan001Dado FixomanagementGroupHeader

lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio

Código Externo do Grupo Gerencial

movto_cta_corren_gesplan

cod

val_

grp

cotac_

gerenc

estab_gesplan

BrancodueDate

5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa

Data Vencimento

movto_cta_corren_gesplan

dat

num_cotac_

vencto

estab_gesplan

05/20/2025Data Movimento Conta CorrentepaydayData Pagamentomovto_cta_corren_gesplandat_pagto_gesplan05/20/2025Data Movimento Conta CorrenteinvoiceIssuanceDateData de emissão da NF

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

movto_cta_corren_gesplan

dat

val_

lancto

cotac_

docto

cta_gesplan

05/20/2025Data Transação Conta CorrenteinvoicePostingDateData de lançamento da NFBrancoeventTypeTipo de Evento

5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_cta_corren_gesplan

cod

num_cotac_

event

estab_gesplan

S

Fluxo Movimento Conta Corrente:

Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa
Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

Conta Corrente

movto_cta_corren_gesplan

cod_

cta_corren

div_gesplan

10|1

|PREV|001|0220|0005856-2beneficiaryBeneficiário

Composição: Empresa + Estabelecimento

+ Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2


accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil

movto_cta_corren_gesplan

cod_plano_cta_

benef

ctbl_gesplan

BrancobeneficiaryNameNome do Beneficiário

	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_cta_corren_gesplan

nom

cod_cta_

benef

ctbl_gesplan

Branco

1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil

beneficiaryTypeTipo do Beneficiário

movto_cta_corren_gesplan

cod

num_tip_cta_

benef

ctbl_gesplan

Branco

beneficiaryOriginOrigem do Beneficiáriomovto_cta_corren_gesplancod_orig_benef_gesplanCMG

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName_ptBR

Descrição da Conta Contábil em Português

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_cta_corren_gesplan

cod

des_

id

tit_

feder

ctbl_

benef

por_gesplan

	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo

BrancomotionWayForma de Movimento

movto_cta_corren_gesplan

cod_

forma

plano_

movto

ccusto_gesplan

COBDIRETTipo Transação CaixamotionWayName_ptBRDescrição da Forma de Movimento em Português

10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_cta_corren_gesplan

des_forma_movto_por

cod_ccusto_gesplan

Cobrança DiretaDescrição Tipo Transação Caixa

10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo

paymentNumberNúmero de Pagamento / Nº do Lote de pagamentomovto_cta_corren_gesplancod_pagto_gesplanBrancovalueValor do Documento

movto_cta_corren_gesplan

val

num_tip_

lancto

ccusto_gesplan

1000,00Valor do Movimento Conta CorrenteproratedValue

1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBR

Descrição do Centro de Custo em Português

Valor do Rateio

movto_cta_corren_gesplan

val

des_ccusto_

lancto

por_

rat

gesplan

300,00A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusiness

Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento

Valor de Conversão para Unidade de Negócio

movto_cta_corren_gesplan

val_cotac_estab_gesplan5,80Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

active

yes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001

Campo Flexível

fixedRateBusinessTaxa Fixa Moeda da Empresa

movto_cta_corren_gesplan

num

cod_

cotac

flex_

estab

1_gesplan

1

Branco

Valor FixoconversionAccountTaxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

flexField002

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

Campo Flexível - Campos Opcional 2

movto_cta_corren_gesplan

val

cod_

cotac

flex_

cta

2_gesplan

5

1.1.

80Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamentofixedRateAccount

001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3

Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_cta_corren_gesplan

num

cod_

cotac

flex_

estab

3_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

999

Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

Card

label	Realizado

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo

divisionGroupDivisão

movto_cta_corren_gesplan

cod_

div

id_

gesplan

erp

10|1Composição: Empresa + EstabelecimentoaccountingAccountPlan

0000000001	ID movimento Conta Corrente
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou

Plano de Conta

Contábil

movto_cta_corren_gesplan

cod_

plano

id_

cta_ctbl_

gesplan

10|Alfa

1|0000000001|Contábil|1

Composição:
Contábil:

Empresa + Plano de ContasaccountingAccountConta Contábilmovto_cta_corren_gesplancod_cta_ctbl_gesplan1.01.01.010.002Conta Contábil da Apropriação do Movimento accountingAccountClassificationTipo de Conta Contábil

Estabelecimento + ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0
businessUnit	Unidade Negócio	movto_cta_corren_gesplan

num

cod_

tip

unid_

cta

negoc_

ctbl_accountingAccountName_ptBRDescrição da Conta Contábil em Português

gesplan

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem

movto_cta_corren_gesplan

des

cod_

tit_ctbl

modul_

por

dtsul_gesplan

	CMG	Dado Fixo
originSystemName

Produto A

Descrição

Conta Contábil da Apropriação do MovimentocostCenterPlanPlano de Centro de Custo

do Sistema de Origem

movto_cta_corren_gesplan

cod

des_

plano

modul_

ccusto

dtsul_gesplan

10|GeralComposição: Empresa + Plano Centro de Custo

Caixa e Bancos	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão

costCenterCentro de Custo

movto_cta_corren_gesplan

cod

dat_emis_

ccusto

docto_gesplan

10001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategoryCategoria do Centro de Custo

05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
description	Descrição		Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_cta_corren_gesplan

num

cod_tip_

ccusto

docto_gesplan

1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

COBDIRET	Tipo Transação Caixa do Movimento
documentTypeName

costCenterName

_ptBR

Descrição do

Centro

Tipo de

Custo

Documento em Português

movto_cta_corren_gesplan

des_tip_

ccusto

docto_por_gesplan

Diretoria

Cobrança Direta Cliente

Descrição

Centro de Custo da Apropriação do MovimentointegrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento

do Tipo Transação Caixa
documentNumber	Número de documento	movto_cta_corren_gesplan

activeyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

cod_docto_gesplan	12345\|05/20/2025\|10	Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia Movimento
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo

flexField001Campo Flexível

movto_cta_corren_gesplan

cod

des_

flex_1

obs_gesplan

Branco

flexField002Campo Flexível - Campos Opcional 2

currency

Moeda

movto_cta_corren_gesplan

cod_

flex_2

moed_gesplan

1.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 3

Real	Moeda do Movimento Conta Corrente
scenario	Código Externo do Cenário	movto_cta_corren_gesplan	cod_

flex_3

cenar_gesplan

999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento Card

label	Realizado

001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial

Campo GesplanDescrição GesplanTabela DatasulCampo DatasulExemplo EnvioObservaçãoexternalCodeCódigo Externo

movto_cta_corren_gesplan

cod_

id

grp_gerenc_

erp

gesplan

0000000001ID movimento Conta CorrenteexternalCodeDetail

	Branco
dueDate	Data Vencimento

Chave do rateio Financeiro ou Contábil

movto_cta_corren_gesplan

cod

dat_

id

vencto_gesplan

1|0000000001|Contábil|1Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Movimento Conta Corrente + Indicador Origem ("Contábil") + Sequencial Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Rateio Financeiro + Indicador Origem ("Financeiro") + 0businessUnit

05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
payday	Data Pagamento

Unidade Negócio

movto_cta_corren_gesplan

cod

dat_

unid

pagto_

negoc_

gesplan

11.111.111/0001-11|10Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

05/20/2025	Data Movimento Conta Corrente
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF

originSystemSistema de Origem

movto_cta_corren_gesplan

cod

dat_

modul

lancto_

dtsul

docto_gesplan

CMGDado FixooriginSystemName

05/20/2025	Data Transação Conta Corrente
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF	Branco
eventType	Tipo de Evento

Descrição do Sistema de Origem

movto_cta_corren_gesplan

des

cod_

modul_dtsul

event_gesplan

S

Caixa e BancosDado FixodateOfIssue

Fluxo Movimento Conta Corrente:

Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa
Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

Conta Corrente

Data de Emissão

movto_cta_corren_gesplan

dat

cod_

emis

cta_

doctodescriptionDescriçãoSem descriçãodocumentTypeTipo de Documento

corren_gesplan

05/20/2025Data Movimento Conta Corrente

10|1|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

movto_cta_corren_gesplan

cod_

tip_docto

benef_gesplan

COBDIRETTipo Transação Caixa do MovimentodocumentTypeName_ptBR

	Branco
beneficiaryName	Nome do Beneficiário

Descrição do Tipo de Documento em Português

movto_cta_corren_gesplan

des

nom_

tip

benef_

docto_por_

gesplan

Cobrança Direta ClienteDescrição do Tipo Transação CaixadocumentNumber

		Branco
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário

Número de documento

movto_cta_corren_gesplan

cod_tip_

docto

benef_gesplan

12345|05/20/2025|10Composição: Conta Corrente + Data Movimento Conta Corrente + Sequencia Movimento

	Branco
beneficiaryOrigin	Origem do Beneficiário

observationObservação do Lançamento - Campo Informativo

movto_cta_corren_gesplan

des

cod_orig_

obs

benef_gesplan

CMG

Branco

Dado Fixo

currency

beneficiaryFederalCode

Identificação Nacional do Beneficiário

Moeda

movto_cta_corren_gesplan

cod_id_

moed

feder_benef_gesplan

RealMoeda do Movimento Conta CorrentescenarioCódigo Externo do Cenário

	Branco
motionWay	Forma de Movimento	movto_cta_corren_gesplan	cod_

cenar

forma_movto_gesplan

001Dado Fixo

COBDIRET	Tipo Transação Caixa
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português

managementGroupHeaderCódigo Externo do Grupo Gerencial

movto_cta_corren_gesplan

cod

des_forma_

grp

movto_

gerenc

por_gesplan

BrancodueDate

	Cobrança Direta	Descrição Tipo Transação Caixa
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

Data Vencimento

movto_cta_corren_gesplan

dat

cod_

vencto

pagto_gesplan

05/20/2025Data Movimento Conta Corrente

	Branco
value	Valor do Documento

paydayData Pagamento

movto_cta_corren_gesplan

dat

val_

pagto

lancto_gesplan

05/20/2025

1000,00

Valor do

Data

Movimento Conta Corrente

invoiceIssuanceDate

proratedValue

Valor do Rateio

Data de emissão da NF

movto_cta_corren_

gesplandat_lancto_docto_gesplan05/20/2025Data Transação Conta CorrenteinvoicePostingDateData de lançamento da NFBrancoeventType

gesplan	val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio

Tipo de Evento

movto_cta_corren_gesplan

cod

val_cotac_

event

estab_gesplan

S

Fluxo Movimento Conta Corrente:

Saída: S = Saída no Fluxo de Caixa
Entrada: E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa

Conta Corrente

movto_cta_corren_gesplan

cod

num_

cta

cotac_

corren

estab_gesplan

10|

1

|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

beneficiaryBeneficiário

movto_cta_corren_gesplan

cod

val_cotac_

benef

cta_gesplan

BrancobeneficiaryName

5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

Nome do Beneficiário

movto_cta_corren_gesplan

nom

num_cotac_

benef

estab_gesplan

Branco

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

beneficiaryTypeTipo do Beneficiário

movto_cta_corren_gesplan

cod_

tip

div_

benef_

gesplan

Branco

beneficiaryOrigin

10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil

Origem do Beneficiário

movto_cta_corren_gesplan

cod_

orig

plano_cta_

benef

ctbl_gesplan

CMG

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_cta_corren_gesplan

cod_

id

cta_

feder

ctbl_

benef_

gesplan

BrancomotionWay

1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil

Forma de Movimento

movto_cta_corren_gesplan

cod

num_tip_

forma

cta_

movto

ctbl_gesplan

COBDIRETTipo Transação Caixa

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName

motionWayName

_ptBR

Descrição da

Forma de Movimento

Conta Contábil em Português

movto_cta_corren_gesplan

des_

forma

tit_

movto

ctbl_por_gesplan

Cobrança Direta

Produto A

Descrição

Tipo Transação CaixapaymentNumber

Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo

Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

movto_cta_corren_gesplan

cod_

pagto

plano_ccusto_gesplan

Brancovalue

10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo

Valor do Documento

movto_cta_corren_gesplan

val

cod_

lancto

ccusto_gesplan

1000,00

10001

Centro de Custo da Apropriação

Valor

do Movimento

Conta Corrente

proratedValue

costCenterCategory

Valor

Categoria do

Rateio

Centro de Custo

movto_cta_corren_gesplan

val

num_tip_

lancto

ccusto_

rat

gesplan

300,00A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusiness

1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBR

Descrição do Centro de Custo em Português

Valor de Conversão para Unidade de Negócio

movto_cta_corren_gesplan

val

des_

cotac

ccusto_

estab

por_gesplan

5,80Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento

fixedRateBusinessTaxa Fixa Moeda da Empresa

movto_cta_corren_gesplan

num_cotac_estab_gesplan

active

yes

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

yes = Inclusão/edição no =Eliminação
flexField001	Campo Flexível

conversionAccountTaxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

movto_cta_corren_gesplan

val

cod_

cotac

flex_

cta

1_gesplan

5.80Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamentofixedRateAccountTaxa Fixa Moeda Conta Corrente

	Branco
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2	movto_cta_corren_gesplan

num

cod_

cotac

flex_

estab

2_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3

divisionGroupDivisão

movto_cta_corren_gesplan

cod_flex_

div_gesplan10|1Composição: Empresa + EstabelecimentoaccountingAccountPlanPlano de Conta Contábilmovto_cta_corren_gesplancod_plano_cta_ctbl_gesplan10|AlfaComposição: Empresa + Plano de Contas

3_gesplan

999

Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

02.3. MODELO DE DADOS CONTAS A PAGAR

Expandir

title	Modelos Previsto e Realizado do Contas a Pagar

movto_cta_corren

Deck of Cards

id	Tipos Registros

Card

label	Previsto

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_apb

accountingAccount

Conta Contábil

_gesplan

cod_

cta

id_

ctbl_gesplan

1.01.01.010.002

Conta Contábil da Apropriação do Movimento

accountingAccountClassification

erp	1\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou

Tipo de Conta

Contábil

movto_

cta_corren

apb_gesplan

num

cod_

tip

id_

cta_ctbl_

gesplan

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName_ptBRDescrição da Conta Contábil em Portuguêsmovto_cta_corren_gesplandes_tit_ctbl_por_gesplanProduto ADescrição Conta Contábil da Apropriação do MovimentocostCenterPlanPlano de Centro de Customovto_cta_corren_gesplancod_plano_ccusto_gesplan10|GeralComposição: Empresa + Plano Centro de CustocostCenterCentro de Customovto_cta_corren_gesplancod_ccusto_gesplan10001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategoryCategoria do Centro de Customovto_cta_corren_gesplannum_tip_ccusto_gesplan1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBRDescrição do Centro de Custo em Portuguêsmovto_cta_corren_gesplandes_ccusto_por_gesplanDiretoriaDescrição Centro de Custo da Apropriação do MovimentointegrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimentomovto_cta_corren_gesplanactiveyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001Campo Flexívelmovto_cta_corren_gesplancod_flex_1_gesplanBrancoflexField002Campo Flexível - Campos Opcional 2movto_cta_corren_gesplancod_flex_2_gesplan1.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 3movto_cta_corren_gesplancod_flex_3_gesplan999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

03. CONTAS A PAGAR

1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio	movto_apb_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_apb_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	APB	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_apb_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Contas a Pagar	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_apb_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_apb_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Pagar
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_apb_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Duplicata Mercantil	Descrição do Título Contas a Pagar
documentNumber	Número de documento	movto_apb_gesplan	cod_docto_gesplan	10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_apb_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_apb_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário	movto_apb_gesplan	cod_cenar_gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial

Deck of Cards

id	Tipos Registros

Código Externo

Card

label	Previsto

Campo Gesplan

Descrição Gesplan

Tabela Datasul

Campo Datasul

Exemplo Envio

Observação

externalCode

movto_apb_gesplan

cod_

id

grp_gerenc_

erp

1|0000000001|0000000001

Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento

externalCodeDetail

Chave do rateio Financeiro ou Contábil

gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_apb_gesplan

cod

dat_

id

vencto_gesplan

1|0000000002Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor MovimentobusinessUnit

	06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento	movto_apb_gesplan	dat_pagto_gesplan	Branco
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF

Unidade Negócio

movto_apb_gesplan

cod

dat_

unid

lancto_

negoc

docto_gesplan

11.111.111/0001-11|10Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

05/20/2025	No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF
eventType	Tipo de Evento

originSystemSistema de Origem

movto_apb_gesplan

cod_

modul_dtsul

event_gesplan

APBDado FixooriginSystemName

S	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente

Descrição do Sistema de Origem

movto_apb_gesplan

des

cod_

modul

cta_

dtsul

corren_gesplan

Contas a PagarDado FixodateOfIssue

10|1|PREV|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

Data de Emissão

movto_apb_gesplan

dat

cod_

emis

benef_

docto_

gesplan

05/20/2025Data de Emissão do Título

999	Fornecedor Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário

descriptionDescriçãoSem descriçãodocumentTypeTipo de Documento

movto_apb_gesplan

cod

nom_

tip

benef_

docto_

gesplan

DPEspécie do Título Contas a PagardocumentTypeName_ptBRDescrição do Tipo de Documento em Português

MAXSUPER	Nome Abreviado Fornecedor
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário	movto_apb_gesplan

des

cod_tip_

docto_por

benef_gesplan

3

Duplicata MercantilDescrição do Título Contas a PagardocumentNumber

Dado Fixo

3 = Fornecedor

beneficiaryOrigin

Origem do Beneficiário

Número de documento

movto_apb_gesplan

cod_

docto_gesplan10|999|1|DP|UN|0003857|01Composição: Empresa + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar

orig_benef_gesplan	APB	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário

observationObservação do Lançamento - Campo Informativo

movto_apb_gesplan

des_obs

cod_id_feder_benef_gesplan

Branco

111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor
motionWay	Forma de Movimento

currencyMoeda

movto_apb_gesplan

cod_forma_

moed

movto_gesplan

Real

CAP

Moeda

Carteira Bancária do Título a Pagar

scenario

motionWayName_ptBR

Descrição da Forma de Movimento em Português

Código Externo do Cenário

movto_apb_gesplan

cod_cenar

des_forma_movto_por_gesplan

001Dado Fixo

Pagamento	Descrição Carteira Bancária do Título
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

managementGroupHeaderCódigo Externo do Grupo Gerencial

movto_apb_gesplan

cod_

grp

pagto_

gerenc_

gesplan

Branco

dueDate

value

Valor do Documento

Data Vencimento

movto_apb_gesplan

dat

val_

vencto

lancto_gesplan

06/20/2025Data Vencimento Título

1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio

paydayData Pagamento

movto_apb_gesplan

dat

val_

pagto_gesplanBrancoinvoiceIssuanceDate

lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio

Data de emissão da NF

movto_apb_gesplan

dat

val_

lancto

cotac_

doctoinvoicePostingDateData de lançamento da NFeventTypeTipo de Evento

estab_gesplan

05/20/2025No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.

5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa

movto_apb_gesplan

cod

num_cotac_

event

estab_gesplan

S

S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

movto_apb_gesplan

cod

val_cotac_cta

_correnbeneficiaryBeneficiário

_gesplan

10|1|PREV|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_apb_gesplan

cod

num_cotac_

benef_gesplan999Fornecedor Relacionado ao TítulobeneficiaryName

estab_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

Nome do Beneficiário

movto_apb_gesplan

nom

cod_

benef

div_gesplan

MAXSUPERNome Abreviado FornecedorbeneficiaryType

10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil

Tipo do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_

tip

plano_cta_

benefbeneficiaryOriginOrigem do Beneficiário

ctbl_gesplan

3

Dado Fixo

3 = Fornecedor

10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil

movto_apb_gesplan

cod_

orig

cta_

benef

ctbl_gesplan

APB

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

2.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod

num_

id

tip_

feder

cta_

benef

ctbl_gesplan

111.111.111-11ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor

4

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName_ptBR

Descrição da Conta Contábil em Português

motionWayForma de Movimento

movto_apb_gesplan

cod

des_tit_

forma

ctbl_

movto

por_gesplan

CAPCarteira Bancária do Título a PagarmotionWayName_ptBRDescrição da Forma de Movimento em Português

Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_apb_gesplan

des

cod_

forma

plano_

movto

ccusto_

por_

gesplan

PagamentoDescrição Carteira Bancária do TítulopaymentNumberNúmero de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo	movto_apb_gesplan	cod_

pagto

ccusto_gesplan

Brancovalue

	20001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo

Valor do Documento

movto_apb_gesplan

val

num_tip_

lancto

ccusto_gesplan

1000,00Valor do Movimento do TítuloproratedValue

1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBR

Descrição do Centro de Custo em Português

Valor do Rateio

movto_apb_gesplan

val

des_ccusto_

lancto

por_

rat

gesplan

300,00A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusinessValor de Conversão para Unidade de Negócio

Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_apb_gesplan

val_cotac_estab_gesplan5,80Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

active

yes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001

Campo Flexível

fixedRateBusinessTaxa Fixa Moeda da Empresa

movto_apb_gesplan

num

cod_

cotac

flex_

estab

1_gesplan

1conversionAccountTaxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

DP

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2

movto_apb_gesplan

val

cod_

cotac

flex_

cta

2_gesplan

5

2.1.

80Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamentofixedRateAccount

001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3

Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_apb_gesplan

num

cod_

cotac

flex_

estab

3_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

Card

label	Realizado

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo

divisionGroupDivisãomovto_apb_gesplancod_div_gesplan10|1Composição: Empresa + EstabelecimentoaccountingAccountPlanPlano de Conta Contábil

movto_apb_gesplan

cod_

plano_cta_ctbl_gesplan

id_erp

1|0000000001|0000000001

10|Alfa

Composição:

Empresa + Plano de Contas

Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou

accountingAccountConta

Contábil

movto_apb_gesplan

cod_

cta_ctbl

id_gesplan

2.01.01.010.002Conta Contábil da Apropriação do Movimento accountingAccountClassification

	1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio

Tipo de Conta Contábil

movto_apb_gesplan

num

cod_

tip

unid_

cta_ctblaccountingAccountName_ptBRDescrição da Conta Contábil em Português

negoc_gesplan

4

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem

movto_apb_gesplan

des

cod_

tit

modul_

ctbl_por

dtsul_gesplan

Produto A

APB	Dado Fixo
originSystemName	Descrição

Conta Contábil da Apropriação do MovimentocostCenterPlanPlano de Centro de Custo

do Sistema de Origem

movto_apb_gesplan

cod

des_

plano

modul_

ccusto

dtsul_gesplan

10|GeralComposição: Empresa + Plano Centro de Custo

Contas a Pagar	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão

costCenterCentro de Custo

movto_apb_gesplan

cod

dat_emis_

ccusto

docto_gesplan

20001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategoryCategoria do Centro de Custo

05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição		Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_apb_gesplan

num

cod_tip_

ccusto

docto_gesplan

1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

DP	Espécie do Título Contas a Pagar
documentTypeName

costCenterName

_ptBR

Descrição do

Centro

Tipo de

Custo

Documento em Português

movto_apb_gesplan

des_tip_

ccusto

docto_por_gesplan

Diretoria

Duplicata Mercantil

Descrição

Centro de Custo da Apropriação do Movimento

do Título Contas a Pagar
documentNumber	Número de documento

integrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimentomovto_apb_gesplanactiveyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001Campo Flexível

movto_apb_gesplan

cod_

flex_1

docto_gesplan

10|999|1|DP|UN|0003857|01

Espécie Documento

Composição: Empresa + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_apb_gesplan	des_obs_gesplan	Branco
currency	Moeda

flexField002Campo Flexível - Campos Opcional 2

movto_apb_gesplan

cod_

flex

moed_

2_

gesplan

2.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 3

Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário	movto_apb_gesplan	cod_

flex

cenar_

3_

gesplan

999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento Card

label	Realizado

001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial

Campo GesplanDescrição GesplanTabela DatasulCampo DatasulExemplo EnvioObservaçãoexternalCodeCódigo Externo

movto_apb_gesplan

cod_grp_

id

gerenc_

erp1|0000000001|0000000001Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimentoexternalCodeDetailChave do rateio Financeiro ou Contábil

gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_apb_gesplan

cod

dat_

id

vencto_gesplan

1|0000000002Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor MovimentobusinessUnit

06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento

Unidade Negócio

movto_apb_gesplan

cod

dat_

unid

pagto_

negoc_

gesplan

11.111.111/0001-11|10Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

06/25/2025	Data Transação do Movimento Baixa do Título
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF

originSystemSistema de Origem

movto_apb_gesplan

cod

dat_

modul

lancto_

dtsul

docto_gesplan

APBDado FixooriginSystemName

05/20/2025	No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF
eventType	Tipo de Evento

Descrição do Sistema de Origem

movto_apb_gesplan

des

cod_

modul

event_

dtsul_

gesplan

Contas a PagarDado FixodateOfIssue

S	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente

Data de Emissão

movto_apb_gesplan

dat

cod_

emis

cta_

docto

corren_gesplan

05/20/2025Data de Emissão do Título

10|1|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

descriptionDescriçãoSem descriçãodocumentTypeTipo de Documento

movto_apb_gesplan

cod_

tip_docto

benef_gesplan

DPEspécie do Título Contas a PagardocumentTypeName_ptBR

999	Fornecedor Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário

Descrição do Tipo de Documento em Português

movto_apb_gesplan

des

nom_

tip

benef_

docto_por_

gesplan

Duplicata MercantilDescrição do Título Contas a PagardocumentNumber

MAXSUPER	Nome Abreviado Fornecedor
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário

Número de documento

movto_apb_gesplan

cod_

docto

tip_benef_gesplan

10|999|1|DP|UN|0003857|01Composição: Empresa + Código Fornecedor + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Pagar

3

Dado Fixo

3 = Fornecedor

beneficiaryOrigin

Origem do Beneficiário

observationObservação do Lançamento - Campo Informativo

movto_apb_gesplan

des

cod_orig_

obs

benef_gesplan

Branco

APB	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário

currencyMoeda

movto_apb_gesplan

cod_id_feder_

moed

benef_gesplan

RealMoeda do Títuloscenario

111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor
motionWay	Forma de Movimento

Código Externo do Cenário

movto_apb_gesplan

cod_

cenarmanagementGroupHeaderCódigo Externo do Grupo Gerencial

forma_movto_gesplan

001Dado Fixo

	CAP	Carteira Bancária do Título a Pagar
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português

movto_apb_gesplan

cod

des_forma_

grp

movto_

gerenc

por_gesplan

BrancodueDate

Pagamento	Descrição Carteira Bancária do Título
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

Data Vencimento

movto_apb_gesplan

dat

cod_

vencto

pagto_gesplan

06/20/2025Data Vencimento Títulopayday

BAIX20250620	Referência Movimento de Liquidação
value	Valor do Documento

Data Pagamento

movto_apb_gesplan

dat

val_

pagto

lancto_gesplan

06/25/2025

1000,00

Valor

Data Transação

do Movimento

Baixa

do Título

invoiceIssuanceDate

proratedValue

Valor do Rateio

Data de emissão da NF

movto_apb_gesplan

dat_lancto_docto_gesplan05/20/2025No Contas a Pagar não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.

val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio

invoicePostingDateData de lançamento da NFeventTypeTipo de Evento

movto_apb_gesplan

cod

val_cotac_

event

estab_gesplan

S

S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa

Conta Corrente

movto_apb_gesplan

cod

num_

cta

cotac_

corren

estab_gesplan

10|

1

|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

beneficiaryBeneficiário

movto_apb_gesplan

val_cotac_cta

cod_benef

_gesplan

999Fornecedor Relacionado ao TítulobeneficiaryName

5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

Nome do Beneficiário

movto_apb_gesplan

nom

num_cotac_

benef

estab_gesplan

MAXSUPERNome Abreviado FornecedorbeneficiaryType

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

Tipo do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_

tip

div_

benef_

gesplan

3

Dado Fixo

3 = Fornecedor

10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil

beneficiaryOriginOrigem do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_plano_

orig

cta_

benef

ctbl_gesplan

APB

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_apb_gesplan

cod_

id

cta_

feder

ctbl_

benef_

gesplan

111.111.111-11ID Federal relacionada a Pessoa do Fornecedor

2.01.01.010.003	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil

motionWayForma de Movimento

movto_apb_gesplan

cod

num_tip_

forma

cta_

movto

ctbl_gesplan

CAPCarteira Bancária do Título a Pagar

4

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName

motionWayName

_ptBR

Descrição da

Forma de Movimento

Conta Contábil em Português

movto_apb_gesplan

des_

forma

tit_

movto

ctbl_por_gesplan

Pagamento

Produto A

Descrição

Carteira Bancária do TítulopaymentNumber

Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo	movto_apb_gesplan	cod_plano_ccusto_gesplan	10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo

Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

movto_apb_gesplan

cod_

pagto

ccusto_gesplan

BAIX20250620Referência Movimento de Liquidação

20001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo

valueValor do Documento

movto_apb_gesplan

val

num_tip_

lancto

ccusto_gesplan

1000,00Valor do Movimento do TítuloproratedValue

1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBR

Descrição do Centro de Custo em Português

Valor do Rateio

movto_apb_gesplan

val

des_ccusto_

lancto

por_

rat

gesplan

300,00A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusinessValor de Conversão para Unidade de Negócio

Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_apb_gesplan

val_cotac_estab_gesplan5,80Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

active

yes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001

Campo Flexível

fixedRateBusinessTaxa Fixa Moeda da Empresa

movto_apb_gesplan

num

cod_

cotac

flex_

estab

1_gesplan

1conversionAccountTaxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

DP

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 2

movto_apb_gesplan

val

cod_

cotac

flex_

cta

2_gesplan

5

2.1.

80Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamentofixedRateAccount

001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 3

Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_apb_gesplan

num

cod_

cotac

flex_

estab_gesplan

3_gesplan

999

Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

02.4. MODELO DE DADOS CONTAS A RECEBER

Expandir

title	Modelos Previsto e Realizado do Contas a Receber

movto_apb

Deck of Cards

id	Tipos Registros

Card

label	Previsto

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_acr

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

_gesplan

cod_

div

id_

gesplan

erp

10

1|0000000001|

1

0000000001

Composição:

Empresa + Estabelecimento

accountingAccountPlan

Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou

Plano de Conta

Contábil

movto_

apb

acr_gesplan

cod_

plano_cta_ctbl

id_gesplan

10

1|

Alfa

0000000002

Composição:

Empresa + Plano de ContasaccountingAccountConta Contábilmovto_apb_gesplancod_cta_ctbl_gesplan2.01.01.010.003Conta Contábil da Apropriação do Movimento accountingAccountClassificationTipo de Conta Contábilmovto_apb_gesplannum_tip_cta_ctbl_gesplan4

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName_ptBRDescrição da Conta Contábil em Portuguêsmovto_apb_gesplandes_tit_ctbl_por_gesplanProduto ADescrição Conta Contábil da Apropriação do MovimentocostCenterPlanPlano de Centro de Customovto_apb_gesplancod_plano_ccusto_gesplan10|GeralComposição: Empresa + Plano Centro de CustocostCenterCentro de Customovto_apb_gesplancod_ccusto_gesplan20001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategoryCategoria do Centro de Customovto_apb_gesplannum_tip_ccusto_gesplan1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBRDescrição do Centro de Custo em Portuguêsmovto_apb_gesplandes_ccusto_por_gesplanDiretoriaDescrição Centro de Custo da Apropriação do MovimentointegrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimentomovto_apb_gesplanactiveyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001Campo Flexívelmovto_apb_gesplancod_flex_1_gesplanDPEspécie Documento flexField002Campo Flexível - Campos Opcional 2movto_apb_gesplancod_flex_2_gesplan2.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 3movto_apb_gesplancod_flex_3_gesplan999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

04. CONTAS A RECEBER

Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio	movto_acr_gesplan	cod_unid_negoc_gesplan	11.111.111/0001-11\|10	Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa
originSystem	Sistema de Origem	movto_acr_gesplan	cod_modul_dtsul_gesplan	ACR	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_acr_gesplan	des_modul_dtsul_gesplan	Contas a Receber	Dado Fixo
dateOfIssue	Data de Emissão	movto_acr_gesplan	dat_emis_docto_gesplan	05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição				Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_acr_gesplan	cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Receber
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português	movto_acr_gesplan	des_tip_docto_por_gesplan	Duplicata Mercantil	Descrição do Título Contas a Receber
documentNumber	Número de documento	movto_acr_gesplan	cod_docto_gesplan	10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_acr_gesplan	des_obs_gesplan		Branco
currency	Moeda	movto_acr_gesplan	cod_moed_gesplan	Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário

Deck of Cards

id	Tipos Registros

Código Externo

Card

label	Previsto

Campo Gesplan

Descrição Gesplan

Tabela Datasul

Campo Datasul

Exemplo Envio

Observação

externalCode

movto_acr_gesplan

cod_

id

cenar_

erp

1|0000000001|0000000001

Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento

externalCodeDetail

gesplan	001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial

Chave do rateio Financeiro ou Contábil

movto_acr_gesplan

cod

_id_gesplan1|0000000002Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor MovimentobusinessUnit

_grp_gerenc_gesplan		Branco
dueDate	Data Vencimento	movto_acr_gesplan	dat_vencto_gesplan	06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento	movto_acr_gesplan	dat_pagto_gesplan		Branco
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF

Unidade Negócio

movto_acr_gesplan

cod

dat_

unid

lancto_

negoc

docto_gesplan

11.111.111/0001-11|10Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

05/20/2025	No Datasul a data Emissão da Nota é a mesma da data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF

originSystemSistema de Origem

movto_acr_gesplan

cod

dat_

modul

lancto_

dtsul

docto_gesplan

ACRDado FixooriginSystemName

05/20/2025	No Datasul não temos data Lançamento da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
eventType	Tipo de Evento

Descrição do Sistema de Origem

movto_acr_gesplan

des

cod_

modul_dtsul

event_gesplan

Contas a ReceberDado Fixo

E	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente

dateOfIssueData de Emissão

movto_acr_gesplan

dat

cod_

emis

cta_

docto

corren_gesplan

05/20/2025Data de Emissão do Título

10|1|PREV|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

descriptionDescriçãoSem descriçãodocumentTypeTipo de Documento

movto_acr_gesplan

cod_

tip

benef_

docto_

gesplan

DPEspécie do Título Contas a ReceberdocumentTypeName_ptBRDescrição do Tipo de Documento em Português

999	Cliente Relacionado ao Título
beneficiaryName	Nome do Beneficiário	movto_acr_gesplan

des

nom_

tip

benef_

docto_por_

gesplan

Duplicata MercantilDescrição do Título Contas a ReceberdocumentNumber

MAXSUPER	Nome Abreviado Cliente
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário

Número de documento

movto_acr_gesplan

cod_tip_

docto

benef_gesplan

10|999|1|DP|UN|0003857|01Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber

1

Dado Fixo

1 = Cliente

beneficiaryOrigin

Origem do Beneficiário

observationObservação do Lançamento - Campo Informativo

movto_acr_gesplan

des

cod_orig_

obs

benef_gesplan

ACR

Branco

Dado Fixo

currency

beneficiaryFederalCode

Identificação Nacional do Beneficiário

Moeda

movto_acr_gesplan

cod_id_feder_

moed

benef_gesplan

RealMoeda do Título

111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente
motionWay	Forma de Movimento

scenarioCódigo Externo do Cenário

movto_acr_gesplan

cod_

cenar

forma_movto_gesplan

001Dado FixomanagementGroupHeader

COB	Carteira Bancária do Título
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português

Código Externo do Grupo Gerencial

movto_acr_gesplan

cod

des_forma_

grp

movto_

gerenc

por_gesplan

BrancodueDate

	Cobrança Simples	Descrição Carteira Bancária do Título
paymentNumber	Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

Data Vencimento

movto_acr_gesplan

dat

cod_

vencto

pagto_gesplan

06/20/2025Data Vencimento Título

	Branco
value	Valor do Documento

paydayData Pagamento

movto_acr_gesplan

dat

val_

pagto

lancto_gesplan

BrancoinvoiceIssuanceDate

1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio

Data de emissão da NF

movto_acr_gesplan

dat_lancto_docto_gesplan05/20/2025No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.

val_lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio

invoicePostingDateData de lançamento da NFeventTypeTipo de Evento

movto_acr_gesplan

cod

val_cotac_

event

estab_gesplan

E

S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa

Conta Corrente

movto_acr_gesplan

cod

num_

cta

cotac_

corren

estab_gesplan

10|

1

|PREV|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

beneficiaryBeneficiáriomovto_acr_gesplancod_benef_gesplan999Cliente Relacionado ao TítulobeneficiaryNameNome do Beneficiário

movto_acr_gesplan

nom

val_cotac_

benef

cta_gesplan

MAXSUPERNome Abreviado ClientebeneficiaryType

5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

Tipo do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod

num_

tip

cotac_

benef

estab_gesplan

1

Dado Fixo

1 = Cliente

beneficiaryOriginOrigem do Beneficiáriomovto_acr_gesplancod_orig_benef_gesplanACR

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod_

id_feder_benef

div_gesplan

111.111.111-11ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente

10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil

motionWayForma de Movimento

movto_acr_gesplan

cod_plano_

forma

cta_

movto

ctbl_gesplan

COBCarteira Bancária do TítulomotionWayName_ptBRDescrição da Forma de Movimento em Português

10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_acr_gesplan

des

cod_

forma

cta_

movto

ctbl_

por_

gesplan

Cobrança SimplesDescrição Carteira Bancária do TítulopaymentNumberNúmero de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil	movto_acr_gesplan

cod_pagto

num_tip_cta_ctbl_gesplan

BrancovalueValor do Documentomovto_acr_gesplanval_lancto_gesplan1000,00Valor do Movimento do TítuloproratedValue

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

accountingAccountName_ptBR

Descrição da Conta Contábil em Português

Valor do Rateio

movto_acr_gesplan

val_lancto_rat300,00A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusiness

des_tit_ctbl_por_gesplan	Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo

Valor de Conversão para Unidade de Negócio

movto_acr_gesplan

val

cod_

cotac

plano_

estab

ccusto_gesplan

5,80Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo

fixedRateBusinessTaxa Fixa Moeda da Empresa

movto_acr_gesplan

num

cod_

cotac

ccusto_

estab_

gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccountTaxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo	movto_acr_gesplan

val

num_

cotac

tip_

cta

ccusto_gesplan

5.80Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamentofixedRateAccount

1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBR

Descrição do Centro de Custo em Português

Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_acr_gesplan

num

des_

cotac

ccusto_

estab

por_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

	Diretoria	Descrição Centro de Custo da Apropriação do Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento

divisionGroupDivisão

movto_acr_gesplan

cod_div_gesplan10|1Composição: Empresa + EstabelecimentoaccountingAccountPlan

active

yes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001

Campo Flexível

Plano de Conta Contábil

movto_acr_gesplan

cod_

plano

flex_

cta

1_

ctbl_

gesplan

10|AlfaComposição: Empresa + Plano de ContasaccountingAccount

DP	Espécie Documento
flexField002	Campo Flexível - Campos Opcional 1

Conta Contábil

movto_acr_gesplan

cod_

cta

flex_

ctbl

2_gesplan

1.

01.01.010.002

1.001

Tipo de Fluxo do valor

Conta Contábil da Apropriação

do Movimento

accountingAccountClassification

flexField003

Campo Flexível - Campos Opcional 2

Tipo de Conta Contábil

movto_acr_gesplan

num

cod_

tip

flex_

cta

3_

ctbl_

gesplan

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

Card

label	Realizado

Campo Gesplan	Descrição Gesplan	Tabela Datasul	Campo Datasul	Exemplo Envio	Observação
externalCode	Código Externo	movto_acr_gesplan	cod_id_erp	1\|0000000001\|0000000001	Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimento
externalCodeDetail	Chave do rateio Financeiro ou Contábil

accountingAccountName_ptBRDescrição da Conta Contábil em Português

movto_acr_gesplan

des_tit_ctbl_por

cod_id_gesplan

Produto ADescrição Conta Contábil da Apropriação do MovimentocostCenterPlanPlano de Centro de Custo

1\|0000000002	Composição: Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil Financeiro: Estabelecimento + ID Valor Movimento
businessUnit	Unidade Negócio	movto_acr_gesplan	cod_

plano

unid_

ccusto

negoc_gesplan

10|Geral

11.111.111/0001-11|10

Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa +

Plano Centro de Custo

Empresa
originSystem	Sistema de Origem

costCenterCentro de Custo

movto_acr_gesplan

cod_modul_

ccusto

dtsul_gesplan

10001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategoryCategoria do Centro de Custo

ACR	Dado Fixo
originSystemName	Descrição do Sistema de Origem	movto_acr_gesplan

num

des_

tip

modul_

ccusto

dtsul_gesplan

1

Contas a Receber

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBRDescrição do Centro de Custo em Português

dateOfIssue

Data de Emissão

movto_acr_gesplan

des

dat_

ccusto

emis_

por

docto_gesplan

DiretoriaDescrição Centro de Custo da Apropriação do MovimentointegrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento

05/20/2025	Data de Emissão do Título
description	Descrição		Sem descrição
documentType	Tipo de Documento	movto_acr_gesplan

activeyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

cod_tip_docto_gesplan	DP	Espécie do Título Contas a Receber
documentTypeName_ptBR	Descrição do Tipo de Documento em Português

flexField001Campo Flexível

movto_acr_gesplan

cod

des_tip_

flex

docto_

1

por_gesplan

DPEspécie Documento

Duplicata Mercantil	Descrição do Título Contas a Receber
documentNumber	Número de documento

flexField002Campo Flexível - Campos Opcional 1

movto_acr_gesplan

cod_

flex

docto_

2_

gesplan

1.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 2

10\|999\|1\|DP\|UN\|0003857\|01	Composição: Empresa + Código Cliente + Estabelecimento + Espécie + Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber
observation	Observação do Lançamento - Campo Informativo	movto_acr_gesplan

cod

des_

flex_3

obs_gesplan

999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento Card

label	Realizado

	Branco
currency	Moeda

Campo GesplanDescrição GesplanTabela DatasulCampo DatasulExemplo EnvioObservaçãoexternalCodeCódigo Externo

movto_acr_gesplan

cod_

id

moed_

erp1|0000000001|0000000001Composição: Estabelecimento + ID Título + ID movimentoexternalCodeDetail

gesplan	Real	Moeda do Título
scenario	Código Externo do Cenário

Chave do rateio Financeiro ou Contábil

movto_acr_gesplan

cod_

id

cenar_gesplan

1|0000000002Composição:
Contábil: Estabelecimento + ID Apropriação Contábil
Financeiro: Estabelecimento + ID Valor MovimentobusinessUnit

001	Dado Fixo
managementGroupHeader	Código Externo do Grupo Gerencial

Unidade Negócio

movto_acr_gesplan

cod_

unid

grp_

negocoriginSystemSistema de Origem

gerenc_gesplan

11.111.111/0001-11|10Composição: ID Federal da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento Principal da Empresa + Empresa

	Branco
dueDate	Data Vencimento

movto_acr_gesplan

cod

dat_

modul_dtsul

vencto_gesplan

ACRDado FixooriginSystemName

06/20/2025	Data Vencimento Título
payday	Data Pagamento

Descrição do Sistema de Origem

movto_acr_gesplan

des

dat_

modul_dtsul

pagto_gesplan

Contas a ReceberDado FixodateOfIssue

06/25/2025	Data Transação do Movimento Liquidação do Título
invoiceIssuanceDate	Data de emissão da NF

Data de Emissão

movto_acr_gesplan

dat

movto_

emis

acr_

docto_

gesplan

05/20/2025

Data de Emissão do Título

No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
invoicePostingDate	Data de lançamento da NF

descriptionDescriçãoSem descriçãodocumentTypeTipo de Documento

movto_acr_gesplan

cod

movto_

tip

acr_

docto_

gesplan

DPEspécie do Título Contas a ReceberdocumentTypeName_ptBR

05/20/2025	No Datasul não temos data Lançamento da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.
eventType	Tipo de Evento

Descrição do Tipo de Documento em Português

movto_acr_gesplan

des_tip_docto_por

cod_event_gesplan

Duplicata MercantilDescrição do Título Contas a ReceberdocumentNumber

	E	S = Saída no Fluxo de Caixa E = Entrada no Fluxo de Caixa
currentAccount	Conta Corrente

Número de documento

movto_acr_gesplan

cod_

docto

cta_corren_gesplan

10

|999

|1|

DP

001|

UN|0003857|01

0220|0005856-2

Composição:

Empresa

+ Código Cliente

+ Estabelecimento +

Espécie

Banco +

Série + Código Título + Parcela do Título Contas a Receber

Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

beneficiary

Beneficiário

observationObservação do Lançamento - Campo Informativomovto_acr_gesplandes_obs_gesplanBrancocurrencyMoeda

movto_acr_gesplan

cod_

moed

benef_gesplan

Real

999	Cliente Relacionado ao

Moeda do

Título

scenario

beneficiaryName

Código Externo

Nome do

Cenário

Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod

nom_

cenar

benef_gesplan

001Dado Fixo

MAXSUPER	Nome Abreviado Cliente
beneficiaryType	Tipo do Beneficiário

managementGroupHeaderCódigo Externo do Grupo Gerencial

movto_acr_gesplan

cod_

grp_gerenc_gesplanBrancodueDateData Vencimentomovto_acr_gesplandat_vencto_gesplan06/20/2025Data Vencimento TítulopaydayData Pagamentomovto_acr_gesplandat_pagto_gesplan06/25/2025Data Transação do Movimento Liquidação do TítuloinvoiceIssuanceDate

tip_benef_gesplan

1

Dado Fixo

1 = Cliente

beneficiaryOrigin

Origem do Beneficiário

Data de emissão da NF

movto_acr_gesplan

dat

cod_

lancto

orig_

doctoinvoicePostingDateData de lançamento da NFeventTypeTipo de Evento

benef_gesplan

05/20/2025No Contas a Receber não temos data Emissão da Nota, portanto será utilizada data Emissão Título.

ACR	Dado Fixo
beneficiaryFederalCode	Identificação Nacional do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod_id_

event

feder_benef_gesplan

E

S = Saída no Fluxo de Caixa
E = Entrada no Fluxo de Caixa

currentAccount

111.111.111-11	ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente
motionWay	Forma de Movimento

Conta Corrente

movto_acr_gesplan

cod_

cta

forma_

corren

movto_gesplan

10|1|001|0220|0005856-2

Composição: Empresa + Estabelecimento + Banco + Agência + Conta Corrente Banco.

Observação: Quando for um fluxo Previsto é acrescido a informação PREV:
Ex: 10|1|PREV|001|0220|0005856-2

COB	Carteira Bancária do Título
motionWayName_ptBR	Descrição da Forma de Movimento em Português

beneficiaryBeneficiário

movto_acr_gesplan

cod_benef

des_forma_movto_por_gesplan

999

Cobrança Simples

Descrição Carteira Bancária do

Cliente Relacionado ao

Título

beneficiaryName

paymentNumber

Número de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

Nome do Beneficiário

movto_acr_gesplan

nom

cod_

benef

pagto_gesplan

MAXSUPERNome Abreviado ClientebeneficiaryType

Liqd20250620	Referência Movimento de Liquidação
value	Valor do Documento

Tipo do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod

val_

tip_benef

lancto_gesplan

1

Dado Fixo

1 = Cliente

1000,00	Valor do Movimento do Título
proratedValue	Valor do Rateio

beneficiaryOriginOrigem do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod

val_

orig_benef_gesplanACR

Dado Fixo

beneficiaryFederalCode

lancto_rat	300,00	A origem depende do tipo de dado: Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento Financeiro: Valor Financeiro do Movimento
conversionBusiness	Valor de Conversão para Unidade de Negócio

Identificação Nacional do Beneficiário

movto_acr_gesplan

cod

val_

id

cotac_

feder

estab_

benef_

gesplan

111.111.111-11ID Federal relacionada a Pessoa do Cliente

5,80	Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.
fixedRateBusiness	Taxa Fixa Moeda da Empresa

motionWayForma de Movimento

movto_acr_gesplan

cod

num_

forma

cotac_

movto

estab_gesplan

COBCarteira Bancária do TítulomotionWayName_ptBR

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

conversionAccount

Taxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

Descrição da Forma de Movimento em Português

movto_acr_gesplan

des

val_

forma

cotac_

movto_por

cta_gesplan

Cobrança SimplesDescrição Carteira Bancária do Título

5.80	Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamento
fixedRateAccount	Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

paymentNumberNúmero de Pagamento / Nº do Lote de pagamento

movto_acr_gesplan

cod

num_cotac_

pagto

estab_gesplan

Liqd20250620Referência Movimento de Liquidação

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

divisionGroup

Divisão

valueValor do Documento

movto_acr_gesplan

val

cod_

lancto

div_gesplan

1000,00Valor do Movimento do TítuloproratedValue

10\|1	Composição: Empresa + Estabelecimento
accountingAccountPlan	Plano de Conta Contábil

Valor do Rateio

movto_acr_gesplan

val_lancto_rat300,00A origem depende do tipo de dado:

Contábil: Valor da Apropriação Contábil do Movimento
Financeiro: Valor Financeiro do Movimento

conversionBusinessValor de Conversão para Unidade de Negócio

cod_plano_cta_ctbl_gesplan	10\|Alfa	Composição: Empresa + Plano de Contas
accountingAccount	Conta Contábil	movto_acr_gesplan

val

cod_cta_

cotac_estab_gesplan5,80Pegar a cotação pela data de transação do movimento e o indicador econômico do título em comparação a indicador do estabelecimento principal da empresa.

ctbl_gesplan	1.01.01.010.002	Conta Contábil da Apropriação do Movimento
accountingAccountClassification	Tipo de Conta Contábil

fixedRateBusinessTaxa Fixa Moeda da Empresa

movto_acr_gesplan

num_tip_

cotac

cta_

estab

ctbl_gesplan

3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionBusiness' não for preenchido;
1- quando 'conversionBusiness' for preenchido

= Ativo 2 = Passivo 3 = Receita 4 = Despesa 5 = Gerencial
accountingAccountName_ptBR	Descrição da Conta Contábil em Português

conversionAccountTaxa de Conversão Fixa para Conta Corrente

movto_acr_gesplan

val

des_tit_

cotac

ctbl_

cta

por_gesplan

5.80Pegar a cotação pela data de vencimento e a moeda do lançamentofixedRateAccount

Produto A	Descrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento
costCenterPlan	Plano de Centro de Custo

Taxa Fixa Moeda Conta Corrente

movto_acr_gesplan

num

cod_

cotac

plano_

estab

ccusto_gesplan

1

Valor Fixo

0 - quando 'conversionAccount' não for preenchido;
1- quando 'conversionAccount' for preenchido

10\|Geral	Composição: Empresa + Plano Centro de Custo
costCenter	Centro de Custo

divisionGroupDivisão

movto_acr_gesplan

cod_

div

ccusto_gesplan

10|1Composição: Empresa + EstabelecimentoaccountingAccountPlan

10001	Centro de Custo da Apropriação do Movimento
costCenterCategory	Categoria do Centro de Custo

Plano de Conta Contábil

movto_acr_gesplan

cod

num_

plano

tip_

cta

ccusto_

ctbl_

gesplan

10|AlfaComposição: Empresa + Plano de Contas

1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBR

Descrição do Centro de Custo em Português

accountingAccountConta Contábil

movto_acr_gesplan

cod

des_

cta

ccusto_

ctbl

por_gesplan

1.01.01.010.002

Diretoria

Descrição Centro de Custo

Conta Contábil

da Apropriação do

Movimento accountingAccountClassificationTipo de Conta Contábil

Movimento
integrationType	Branco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimento	movto_acr_gesplan

num_tip_cta_ctbl_gesplan3

Tipo Classificação Contábil da Conta

1 = Ativo
2 = Passivo
3 = Receita
4 = Despesa
5 = Gerencial

active

yes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001

Campo Flexível

movto_acr_gesplan

cod_flex_1_gesplan

DP

Espécie Documento

flexField002

Campo Flexível - Campos Opcional 1

accountingAccountName_ptBRDescrição da Conta Contábil em Português

movto_acr_gesplan

des

cod_

tit

flex_

ctbl

2_

por_

gesplan

Produto ADescrição Conta Contábil da Apropriação do Movimento

1.1.001	Tipo de Fluxo do valor do Movimento
flexField003	Campo Flexível - Campos Opcional 2

costCenterPlanPlano de Centro de Custo

movto_acr_gesplan

cod_

plano

flex_

ccusto

3_gesplan

10|GeralComposição: Empresa + Plano Centro de CustocostCenterCentro de Customovto_acr_gesplancod_ccusto_gesplan10001Centro de Custo da Apropriação do MovimentocostCenterCategoryCategoria do Centro de Customovto_acr_gesplannum_tip_ccusto_gesplan1

Dado Fixo

1 = Centro de Custo

costCenterName_ptBRDescrição do Centro de Custo em Portuguêsmovto_acr_gesplandes_ccusto_por_gesplanDiretoriaDescrição Centro de Custo da Apropriação do MovimentointegrationTypeBranco ou 'E' e 'E' indicando exclusão do registro/movimentomovto_acr_gesplanactiveyes

Valor Fixo

yes = Inclusão/edição
no =Eliminação

flexField001Campo Flexívelmovto_acr_gesplancod_flex_1_gesplanDPEspécie Documento flexField002Campo Flexível - Campos Opcional 1movto_acr_gesplancod_flex_2_gesplan1.1.001Tipo de Fluxo do valor do Movimento flexField003Campo Flexível - Campos Opcional 2movto_acr_gesplancod_flex_3_gesplan999Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

999	Unidade de Negócio da Apropriação do Movimento

03. CONSULTA RASTREABILIDADE DE INTEGRAÇÕES

Esta consulta irá demonstrar todos os pedidos de execução criados para gerar dados para o produto Gestão de Caixa e Tesouraria do Gesplan. Estes dados são baseados nas informações dos módulos financeiros de Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa e Bancos do ERP Datasul. A tela de consulta permitirá visualizar através de um grid o status dos pedidos, o json das informações extraídas via API do CDC, aonde que irão conter os dados incluídos, alterados e excluídos dos três módulos citados e que irão gerar as tabelas utilizadas pelo produto Gesplan.

04. RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO GESPLAN

Haverá ainda a possibilidade de integrar os eventos financeiros do Extrato de Caixa dependendo do processo de integração desenhado entre as soluções. Nesta integração serão enviados Lançamentos Contábeis e Movimentos de Conta Corrente.

Para que a integração entre o Sistema de Origem e o Caixa e Bancos ocorra, no ERP Datasul deverá ser criado o módulo/produto de Origem com o objetivo de facilitar a identificação e consulta dos movimentos através dos Relatórios, Consulta e Rotinas do Caixa e Bancos.

Efetue o cadastro através do programa Manutenção de Módulo (bas_modul_dtsul) e inclua o código do módulo e a descrição do mesmo conforme exemplo abaixo:

Image Added

Em seguida acesse o programa Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA e inclua o módulo GCA conforme abaixo:

Image Added

Abaixo o detalhamento do Processo de Recebimento destas Movimentos de Conta Corrente e Lançamentos Contábeis:

Integração Movimentos Conta Corrente

Integração Lançamentos Contábeis

05. 05. TABELAS UTILIZADAS

Abaixo as tabelas criadas que serão utilizadas no processo de Integração com o Gesplan.

Módulo Tabela
Caixa e Bancos movto_cta_corren_gesplan
Contas a Pagar movto_apb_gesplan
Contas a Receber movto_acr_gesplan

...

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Versões comparadas

Versão antiga 19

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. MOVIMENTOS BANCÁRIOS

02. ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA GESPLAN

02.1. AGENDAMENTO PROCESSO ENVIO

02.2. MODELO DE DADOS MOVIMENTOS BANCÁRIOS

02.3. MODELO DE DADOS CONTAS A PAGAR

03. CONTAS A PAGAR

02.4. MODELO DE DADOS CONTAS A RECEBER

04. CONTAS A RECEBER

03. CONSULTA RASTREABILIDADE DE INTEGRAÇÕES

04. RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO GESPLAN

05. 05. TABELAS UTILIZADAS